滬深市場個股詳情

600221 海航控股

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1.66
-0.05-2.92%

已收盤 11/25 15:00 (北京)

717.38億總市值44.86市盈率TTM

海航控股關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

12.93%525.1億

15.44%315.39億

32.44%164.29億

131.62%596.2億

138.31%464.96億

132.50%273.21億

110.85%124.04億

-36.61%257.41億

-32.13%195.11億

-34.75%117.51億

收到的稅費返還

49.40%10.6億

36.46%7.52億

19.71%3.59億

-39.49%9.8億

--7.1億

--5.51億

--3億

--16.2億

----

收到其他與經營活動有關的現金

141.68%21.39億

203.06%19.1億

107.81%11.29億

-10.80%5.89億

-58.54%8.85億

-36.41%6.3億

-56.83%5.43億

-34.80%6.6億

36.63%21.34億

-10.71%9.91億

經營活動現金流入小計

15.84%557.09億

19.99%342.01億

35.24%179.16億

118.37%611.9億

122.17%480.91億

123.70%285.02億

85.49%132.47億

-32.67%280.21億

-28.58%216.46億

-33.35%127.42億

購買商品、接受勞務支付的現金

17.14%267.17億

20.84%177.63億

48.19%94.04億

70.05%339.17億

66.51%228.07億

65.43%147億

1.46%63.46億

-30.78%199.45億

-31.97%136.97億

-22.62%88.86億

支付給職工以及為職工支付的現金

18.01%90.9億

19.61%59.86億

31.81%30.69億

45.26%104.03億

36.32%77.03億

32.47%50.05億

6.67%23.28億

-6.64%71.62億

0.77%56.51億

-9.80%37.78億

支付的各項稅費

21.70%33.35億

-5.27%22.29億

-6.87%9.21億

2.89%22.4億

-9.07%27.4億

3.65%23.53億

-48.81%9.89億

-26.56%21.77億

173.66%30.14億

161.58%22.7億

支付其他與經營活動有關的現金

-2.85%49.74億

164.20%19.04億

-42.16%4.91億

603.20%65.46億

425.47%51.19億

65.74%7.21億

109.41%8.5億

-37.55%9.31億

-10.49%9.74億

-41.83%4.35億

經營活動現金流出小計

14.98%441.16億

22.41%278.82億

32.08%138.85億

75.77%531.07億

64.42%383.7億

48.21%227.78億

-2.44%105.13億

-26.20%302.15億

-16.45%233.36億

-11.10%153.68億

經營活動產生的現金流量淨額

19.26%115.93億

10.39%63.19億

47.41%40.31億

468.40%80.83億

675.08%97.21億

317.95%57.25億

175.28%27.35億

-423.94%-21.94億

-171.12%-16.9億

-243.38%-26.27億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

--1.2億

--3,216.4萬

----

1,327.90%24.25億

13,722.02%24.25億

取得投資收益收到的現金

60.05%3,258.6萬

215.85%699.6萬

1,858.41%616.9萬

-72.88%7.64億

46.77%2,036萬

-75.91%221.5萬

-96.57%31.5萬

73,373.54%28.18億

760.55%1,387.2萬

470.47%919.6萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

-80.77%2.6億

5,049.52%2.59億

1,040.88%1,225.3萬

1,506.84%20.33億

4,908.54%13.5億

-78.31%502.2萬

-93.84%107.4萬

-52.03%1.27億

-84.68%2,695.8萬

-93.76%2,315.1萬

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

----

--3.79億

----

收到其他與投資活動有關的現金

31.81%5.65億

1,027.06%4.01億

341,909.52%3.59億

-37.03%2.43億

-88.10%4.29億

-99.01%3,553.6萬

-100.00%10.5萬

833.78%3.86億

4,778.11%36.03億

10,051.67%35.89億

投資活動現金流入小計

-45.66%9.78億

1,738.55%7.86億

27,322.76%4.1億

-18.06%30.4億

-70.35%17.99億

-99.29%4,277.3萬

-99.97%149.4萬

1,101.20%37.1億

1,340.74%60.69億

1,321.20%60.47億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

338.61%23.28億

469.20%14.29億

30.41%2.47億

155.55%26.28億

138.95%5.31億

39.76%2.51億

38.93%1.89億

-33.81%10.28億

-74.11%2.22億

-75.59%1.8億

投資支付的現金

--1,677.8萬

----

51.13%1,392.8萬

----

--921.6萬

--1,342.6萬

支付其他與投資活動有關的現金

----

-86.73%4.33億

-88.67%3.7億

-89.18%3.5億

----

--32.67億

投資活動現金流出小計

143.19%23.45億

132.79%14.46億

-54.22%2.47億

154.63%26.42億

-72.47%9.64億

-82.05%6.21億

-84.01%5.39億

-43.79%10.38億

949.81%35.02億

1,535.28%34.6億

投資活動產生的現金流量淨額

-263.71%-13.67億

-14.01%-6.59億

130.26%1.63億

-85.10%3.98億

-67.47%8.35億

-122.35%-5.78億

-121.41%-5.38億

273.88%26.73億

2,828.64%25.67億

1,109.46%25.87億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

-2.56%2,045.1萬

269.02%1,845.1萬

--1,845.1萬

-99.60%5,828.1萬

-99.39%2,098.9萬

-99.85%500萬

----

72.21%144.64億

--34.33億

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

--1,845.1萬

--5,828.1萬

----

取得借款收到的現金

9,307.30%9.41億

8,592.00%8.69億

--2,050萬

--17.44億

--1,000萬

----

收到其他與籌資活動有關的現金

----

--19.9億

--6.6億

籌資活動現金流入小計

3,001.68%9.61億

5,817.67%8.88億

--3,895.1萬

-89.05%18.03億

-99.24%3,098.9萬

-99.63%1,500萬

----

93.85%164.54億

4,513.38%40.92億

償還債務支付的現金

-89.72%1.65億

-69.91%6,585.7萬

67.31%3,107萬

4,546.64%26億

158.06%16.02億

-64.73%2.19億

-67.10%1,857萬

-81.72%5,594.4萬

474.28%6.21億

813.90%6.21億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

12.43%9.28億

9.62%8.8億

297.19%1.37億

15.14%19.16億

-14.75%8.25億

-14.73%8.03億

77.63%3,458萬

1,346.96%16.64億

1,148.20%9.68億

1,189.84%9.41億

支付其他與籌資活動有關的現金

-19.37%77.94億

-33.73%47.61億

-4.92%23.71億

68.50%135.63億

97.49%96.67億

167.59%71.85億

10,348.99%24.94億

25.25%80.49億

3,114.37%48.95億

--26.85億

籌資活動現金流出小計

-26.52%88.87億

-30.45%57.07億

-0.29%25.39億

85.05%180.78億

86.52%120.94億

93.22%82.07億

2,452.54%25.47億

42.67%97.69億

1,818.67%64.84億

2,914.25%42.47億

籌資活動產生的現金流量淨額

34.30%-79.26億

41.16%-48.2億

1.82%-25億

-343.47%-162.76億

-404.36%-120.63億

-5,181.32%-81.92億

-172.78%-25.47億

307.55%66.85億

-859.63%-23.92億

-197.12%-1.55億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-57.11%-992.8萬

-84.25%-896.4萬

-1,301.65%-364.1萬

-19.03%486.7萬

-119.12%-631.9萬

-114.66%-486.5萬

558.70%30.3萬

273.93%601.1萬

84,623.08%3,304.2萬

--3,318.7萬

現金及現金等價物淨增加額

251.33%22.9億

127.26%8.32億

583.91%16.9億

-208.65%-77.9億

-2.11%-15.13億

-1,790.45%-30.5億

-114.69%-3.49億

822.76%71.7億

-166.91%-14.82億

-108.09%-1.61億

加:期初現金及現金等價物餘額

-80.24%19.18億

282.44%97.08億

44.11%25.39億

-4.61%25.39億

44.11%25.39億

期末現金及現金等價物餘額

-48.65%42.08億

-58.70%27.5億

-61.44%36.09億

-80.24%19.18億

675.70%81.95億

180.09%66.58億

90.34%93.59億

282.44%97.08億

-78.33%10.56億

-36.70%23.77億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	12.93%525.1億	15.44%315.39億	32.44%164.29億	131.62%596.2億	138.31%464.96億	132.50%273.21億	110.85%124.04億	-36.61%257.41億	-32.13%195.11億	-34.75%117.51億
收到的稅費返還	49.40%10.6億	36.46%7.52億	19.71%3.59億	-39.49%9.8億	--7.1億	--5.51億	--3億	--16.2億	----	----
收到其他與經營活動有關的現金	141.68%21.39億	203.06%19.1億	107.81%11.29億	-10.80%5.89億	-58.54%8.85億	-36.41%6.3億	-56.83%5.43億	-34.80%6.6億	36.63%21.34億	-10.71%9.91億
經營活動現金流入小計	15.84%557.09億	19.99%342.01億	35.24%179.16億	118.37%611.9億	122.17%480.91億	123.70%285.02億	85.49%132.47億	-32.67%280.21億	-28.58%216.46億	-33.35%127.42億
購買商品、接受勞務支付的現金	17.14%267.17億	20.84%177.63億	48.19%94.04億	70.05%339.17億	66.51%228.07億	65.43%147億	1.46%63.46億	-30.78%199.45億	-31.97%136.97億	-22.62%88.86億
支付給職工以及為職工支付的現金	18.01%90.9億	19.61%59.86億	31.81%30.69億	45.26%104.03億	36.32%77.03億	32.47%50.05億	6.67%23.28億	-6.64%71.62億	0.77%56.51億	-9.80%37.78億
支付的各項稅費	21.70%33.35億	-5.27%22.29億	-6.87%9.21億	2.89%22.4億	-9.07%27.4億	3.65%23.53億	-48.81%9.89億	-26.56%21.77億	173.66%30.14億	161.58%22.7億
支付其他與經營活動有關的現金	-2.85%49.74億	164.20%19.04億	-42.16%4.91億	603.20%65.46億	425.47%51.19億	65.74%7.21億	109.41%8.5億	-37.55%9.31億	-10.49%9.74億	-41.83%4.35億
經營活動現金流出小計	14.98%441.16億	22.41%278.82億	32.08%138.85億	75.77%531.07億	64.42%383.7億	48.21%227.78億	-2.44%105.13億	-26.20%302.15億	-16.45%233.36億	-11.10%153.68億
經營活動產生的現金流量淨額	19.26%115.93億	10.39%63.19億	47.41%40.31億	468.40%80.83億	675.08%97.21億	317.95%57.25億	175.28%27.35億	-423.94%-21.94億	-171.12%-16.9億	-243.38%-26.27億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	--1.2億	--1.2億	--3,216.4萬	----	----	----	----	----	1,327.90%24.25億	13,722.02%24.25億
取得投資收益收到的現金	60.05%3,258.6萬	215.85%699.6萬	1,858.41%616.9萬	-72.88%7.64億	46.77%2,036萬	-75.91%221.5萬	-96.57%31.5萬	73,373.54%28.18億	760.55%1,387.2萬	470.47%919.6萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-80.77%2.6億	5,049.52%2.59億	1,040.88%1,225.3萬	1,506.84%20.33億	4,908.54%13.5億	-78.31%502.2萬	-93.84%107.4萬	-52.03%1.27億	-84.68%2,695.8萬	-93.76%2,315.1萬
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	----	----	----	----	----	----	----	--3.79億	----	----
收到其他與投資活動有關的現金	31.81%5.65億	1,027.06%4.01億	341,909.52%3.59億	-37.03%2.43億	-88.10%4.29億	-99.01%3,553.6萬	-100.00%10.5萬	833.78%3.86億	4,778.11%36.03億	10,051.67%35.89億
投資活動現金流入小計	-45.66%9.78億	1,738.55%7.86億	27,322.76%4.1億	-18.06%30.4億	-70.35%17.99億	-99.29%4,277.3萬	-99.97%149.4萬	1,101.20%37.1億	1,340.74%60.69億	1,321.20%60.47億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	338.61%23.28億	469.20%14.29億	30.41%2.47億	155.55%26.28億	138.95%5.31億	39.76%2.51億	38.93%1.89億	-33.81%10.28億	-74.11%2.22億	-75.59%1.8億
投資支付的現金	--1,677.8萬	--1,677.8萬	----	51.13%1,392.8萬	----	----	----	--921.6萬	--1,342.6萬	--1,342.6萬
支付其他與投資活動有關的現金	----	----	----	----	-86.73%4.33億	-88.67%3.7億	-89.18%3.5億	----	--32.67億	--32.67億
投資活動現金流出小計	143.19%23.45億	132.79%14.46億	-54.22%2.47億	154.63%26.42億	-72.47%9.64億	-82.05%6.21億	-84.01%5.39億	-43.79%10.38億	949.81%35.02億	1,535.28%34.6億
投資活動產生的現金流量淨額	-263.71%-13.67億	-14.01%-6.59億	130.26%1.63億	-85.10%3.98億	-67.47%8.35億	-122.35%-5.78億	-121.41%-5.38億	273.88%26.73億	2,828.64%25.67億	1,109.46%25.87億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	-2.56%2,045.1萬	269.02%1,845.1萬	--1,845.1萬	-99.60%5,828.1萬	-99.39%2,098.9萬	-99.85%500萬	----	72.21%144.64億	--34.33億	--34.33億
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	----	--1,845.1萬	--5,828.1萬	----	----	----	----	----	----
取得借款收到的現金	9,307.30%9.41億	8,592.00%8.69億	--2,050萬	--17.44億	--1,000萬	--1,000萬	----	----	----	----
收到其他與籌資活動有關的現金	----	----	----	----	----	----	----	--19.9億	--6.6億	--6.6億
籌資活動現金流入小計	3,001.68%9.61億	5,817.67%8.88億	--3,895.1萬	-89.05%18.03億	-99.24%3,098.9萬	-99.63%1,500萬	----	93.85%164.54億	4,513.38%40.92億	4,513.38%40.92億
償還債務支付的現金	-89.72%1.65億	-69.91%6,585.7萬	67.31%3,107萬	4,546.64%26億	158.06%16.02億	-64.73%2.19億	-67.10%1,857萬	-81.72%5,594.4萬	474.28%6.21億	813.90%6.21億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	12.43%9.28億	9.62%8.8億	297.19%1.37億	15.14%19.16億	-14.75%8.25億	-14.73%8.03億	77.63%3,458萬	1,346.96%16.64億	1,148.20%9.68億	1,189.84%9.41億
支付其他與籌資活動有關的現金	-19.37%77.94億	-33.73%47.61億	-4.92%23.71億	68.50%135.63億	97.49%96.67億	167.59%71.85億	10,348.99%24.94億	25.25%80.49億	3,114.37%48.95億	--26.85億
籌資活動現金流出小計	-26.52%88.87億	-30.45%57.07億	-0.29%25.39億	85.05%180.78億	86.52%120.94億	93.22%82.07億	2,452.54%25.47億	42.67%97.69億	1,818.67%64.84億	2,914.25%42.47億
籌資活動產生的現金流量淨額	34.30%-79.26億	41.16%-48.2億	1.82%-25億	-343.47%-162.76億	-404.36%-120.63億	-5,181.32%-81.92億	-172.78%-25.47億	307.55%66.85億	-859.63%-23.92億	-197.12%-1.55億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-57.11%-992.8萬	-84.25%-896.4萬	-1,301.65%-364.1萬	-19.03%486.7萬	-119.12%-631.9萬	-114.66%-486.5萬	558.70%30.3萬	273.93%601.1萬	84,623.08%3,304.2萬	--3,318.7萬
現金及現金等價物淨增加額	251.33%22.9億	127.26%8.32億	583.91%16.9億	-208.65%-77.9億	-2.11%-15.13億	-1,790.45%-30.5億	-114.69%-3.49億	822.76%71.7億	-166.91%-14.82億	-108.09%-1.61億
加:期初現金及現金等價物餘額	-80.24%19.18億	-80.24%19.18億	-80.24%19.18億	282.44%97.08億	282.44%97.08億	282.44%97.08億	282.44%97.08億	44.11%25.39億	-4.61%25.39億	44.11%25.39億
期末現金及現金等價物餘額	-48.65%42.08億	-58.70%27.5億	-61.44%36.09億	-80.24%19.18億	675.70%81.95億	180.09%66.58億	90.34%93.59億	282.44%97.08億	-78.33%10.56億	-36.70%23.77億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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