滬深市場個股詳情

600277 ST億利

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0.38
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未開盤 06/21 15:00 (北京)

13.53億總市值-2289市盈率TTM

ST億利關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

-55.30%12.44億

-25.27%87.63億

-16.75%72.28億

-13.31%51.19億

-6.75%27.82億

-10.53%117.26億

-13.83%86.83億

-8.70%59.05億

-6.65%29.84億

7.77%131.06億

收到的稅費返還

-56.30%596.31萬

3.11%3.39億

11.17%3.28億

-1.17%2.74億

--1,364.52萬

--3.29億

1,989.51%2.95億

2,885.32%2.77億

----

收到其他與經營活動有關的現金

-12.72%9,211.12萬

126.28%5.04億

-1.83%3.5億

-17.24%1.56億

-45.95%1.06億

-66.49%2.23億

-40.18%3.56億

-53.83%1.88億

-33.01%1.95億

-31.12%6.65億

經營活動現金流入小計

-53.76%13.42億

-21.76%96.07億

-15.30%79.06億

-12.90%55.49億

-8.73%29.01億

-10.85%122.78億

-12.65%93.34億

-7.47%63.7億

-8.90%31.79億

4.91%137.71億

購買商品、接受勞務支付的現金

-56.52%10.26億

-28.44%73.65億

-19.42%61.74億

-14.28%44.69億

-4.37%23.59億

-2.38%102.92億

-0.65%76.62億

15.70%52.14億

20.05%24.67億

5.99%105.43億

支付給職工以及為職工支付的現金

-22.49%9,822.04萬

-3.17%4.9億

-9.52%3.73億

-12.07%2.42億

-14.14%1.27億

-1.72%5.06億

3.62%4.13億

-1.78%2.76億

7.42%1.48億

22.80%5.15億

支付的各項稅費

-8.83%3,896.29萬

-58.27%2億

-59.76%1.66億

-61.81%1.13億

-67.85%4,273.63萬

41.25%4.8億

38.86%4.13億

26.72%2.97億

27.33%1.33億

-9.16%3.4億

支付其他與經營活動有關的現金

-1.29%1.1億

69.39%3.42億

-49.84%2.34億

-64.51%1.18億

-65.05%1.11億

0.65%2.02億

-33.67%4.66億

44.38%3.32億

-44.65%3.18億

-67.22%2.01億

經營活動現金流出小計

-51.79%12.73億

-26.85%83.98億

-22.41%69.47億

-19.21%49.43億

-13.89%26.4億

-1.02%114.8億

-1.72%89.54億

16.52%61.18億

6.75%30.65億

2.17%115.98億

經營活動產生的現金流量淨額

-73.62%6,908.01萬

51.59%12.09億

152.25%9.59億

140.61%6.06億

130.89%2.62億

-63.30%7.98億

-75.87%3.8億

-84.58%2.52億

-81.64%1.13億

22.46%21.73億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

5,222.41%1.52億

-18.62%3.17億

-99.19%317.34萬

-96.83%317.34萬

--285.59萬

81.43%3.9億

261.89%3.9億

-6.85%1億

----

1,589.92%2.15億

取得投資收益收到的現金

----

162.58%6.01億

156.31%5.87億

294.22%5.09億

-59.69%4,704.7萬

-69.86%2.29億

43.98%2.29億

38.27%1.29億

--1.17億

337.06%7.6億

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

-46.15%1,502.4萬

254.69%2.26億

804.48%1.37億

374.84%7,166.35萬

449.40%2,789.75萬

7,869.27%6,377.81萬

3,317.64%1,509.23萬

4,987.16%1,509.23萬

--507.78萬

-90.04%80.03萬

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

--100萬

----

-89.71%710萬

--710萬

----

-90.29%6,901.28萬

-90.00%6,901.28萬

----

21,683.46%7.11億

收到其他與投資活動有關的現金

----

18.13%880.44萬

----

-24.30%745.35萬

投資活動現金流入小計

115.97%1.68億

50.53%11.45億

4.36%7.34億

141.91%5.9億

-36.11%7,780.03萬

-55.10%7.61億

-26.58%7.03億

21.47%2.44億

16,137.04%1.22億

715.59%16.94億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-82.03%4,818.54萬

136.16%9.76億

154.72%8.1億

261.44%5.71億

284.36%2.68億

-43.60%4.13億

9.92%3.18億

-42.82%1.58億

-35.29%6,977.38萬

-61.17%7.33億

投資支付的現金

369.10%1,670萬

-97.63%1,975.5萬

-97.49%1,767.87萬

-97.97%1,423.26萬

--356萬

-52.10%8.35億

-29.00%7.04億

229.39%7億

----

2,805.68%17.43億

支付其他與投資活動有關的現金

----

--393.24萬

----

--0

----

投資活動現金流出小計

-76.12%6,488.54萬

-19.92%10億

-19.05%8.28億

-31.76%5.86億

289.46%2.72億

-49.59%12.48億

-20.22%10.22億

75.48%8.58億

-35.77%6,977.38萬

-8.23%24.76億

投資活動產生的現金流量淨額

153.18%1.03億

129.81%1.45億

70.59%-9,389.13萬

100.80%493.37萬

-472.94%-1.94億

37.65%-4.88億

1.40%-3.19億

-113.17%-6.14億

148.21%5,200.4萬

68.59%-7.82億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

--550萬

170.00%2,700萬

266.00%1,830萬

----

4,901.46%1,000萬

614.35%500萬

2,560.36%500萬

-92.78%19.99萬

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

--550萬

170.00%2,700萬

266.00%1,830萬

----

4,901.46%1,000萬

2,400.73%500萬

----

-92.78%19.99萬

取得借款收到的現金

-86.41%2.06億

44.65%25.41億

54.05%22.16億

148.16%20.08億

372.10%15.18億

-25.94%17.57億

-23.50%14.39億

-8.56%8.09億

-5.15%3.22億

-57.35%23.72億

收到其他與籌資活動有關的現金

-93.34%1,638.04萬

-18.56%17.23億

-69.59%5.37億

-58.10%3.71億

-64.57%2.46億

-25.61%21.15億

-13.90%17.65億

-23.91%8.85億

4.37%6.94億

-9.90%28.44億

籌資活動現金流入小計

-87.07%2.28億

10.53%42.91億

-13.64%27.71億

39.99%23.79億

72.83%17.64億

-25.57%38.82億

-18.38%32.09億

-17.06%16.99億

1.63%10.21億

-40.18%52.16億

償還債務支付的現金

-78.04%1.85億

15.21%35.04億

-24.42%19.47億

7.81%14.8億

89.97%8.42億

-7.40%30.41億

-0.16%25.76億

-11.34%13.73億

33.46%4.43億

-34.71%32.84億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-46.87%8,952.35萬

44.58%5.61億

56.52%4.84億

53.91%3.2億

73.96%1.69億

-65.89%3.88億

-55.56%3.09億

-46.39%2.08億

16.92%9,686.72萬

16.36%11.38億

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

--3,341.83萬

21.31%2.06億

400.80%1.81億

----

--1.7億

--3,608.71萬

----

支付其他與籌資活動有關的現金

-91.45%7,412.83萬

-49.20%14.69億

-48.78%12.16億

-25.39%10.6億

-30.57%8.67億

-21.39%28.91億

-8.87%23.74億

-12.27%14.2億

53.93%12.49億

10.95%36.77億

籌資活動現金流出小計

-81.43%3.49億

-12.45%55.33億

-30.66%36.47億

-4.71%28.6億

4.96%18.78億

-21.97%63.2億

-10.57%52.59億

-15.59%30.01億

45.89%17.89億

-13.12%80.99億

籌資活動產生的現金流量淨額

-5.58%-1.21億

49.03%-12.43億

57.29%-8.76億

63.05%-4.81億

85.15%-1.14億

15.45%-24.38億

-5.17%-20.5億

13.60%-13.02億

-245.77%-7.69億

-378.57%-28.84億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

103.26%2,356.57

-81.12%6.1萬

-71.57%10.79萬

-23.59%12.73萬

-164.72%-7.22萬

212.97%32.33萬

1,211.49%37.97萬

514.08%16.65萬

-256.84%-2.73萬

-23.46%-28.62萬

現金及現金等價物淨增加額

211.59%5,168.19萬

105.24%1.12億

99.47%-1,061.33萬

107.81%1.3億

92.32%-4,631.47萬

-42.55%-21.28億

-184.85%-19.89億

-931.58%-16.64億

-309.76%-6.03億

-13.21%-14.93億

加:期初現金及現金等價物餘額

2.71%42.26億

-34.09%41.15億

-19.30%62.43億

-18.63%62.43億

-14.56%77.35億

期末現金及現金等價物餘額

5.15%42.78億

2.71%42.26億

-3.51%41.04億

-7.30%42.45億

-27.86%40.68億

-34.09%41.15億

-39.56%42.53億

-39.55%45.79億

-29.15%56.39億

-19.30%62.43億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

否定意見

無保留意見

帶解釋性說明的無保留意見

會計師事務所

致同會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	-55.30%12.44億	-25.27%87.63億	-16.75%72.28億	-13.31%51.19億	-6.75%27.82億	-10.53%117.26億	-13.83%86.83億	-8.70%59.05億	-6.65%29.84億	7.77%131.06億
收到的稅費返還	-56.30%596.31萬	3.11%3.39億	11.17%3.28億	-1.17%2.74億	--1,364.52萬	--3.29億	1,989.51%2.95億	2,885.32%2.77億	----	----
收到其他與經營活動有關的現金	-12.72%9,211.12萬	126.28%5.04億	-1.83%3.5億	-17.24%1.56億	-45.95%1.06億	-66.49%2.23億	-40.18%3.56億	-53.83%1.88億	-33.01%1.95億	-31.12%6.65億
經營活動現金流入小計	-53.76%13.42億	-21.76%96.07億	-15.30%79.06億	-12.90%55.49億	-8.73%29.01億	-10.85%122.78億	-12.65%93.34億	-7.47%63.7億	-8.90%31.79億	4.91%137.71億
購買商品、接受勞務支付的現金	-56.52%10.26億	-28.44%73.65億	-19.42%61.74億	-14.28%44.69億	-4.37%23.59億	-2.38%102.92億	-0.65%76.62億	15.70%52.14億	20.05%24.67億	5.99%105.43億
支付給職工以及為職工支付的現金	-22.49%9,822.04萬	-3.17%4.9億	-9.52%3.73億	-12.07%2.42億	-14.14%1.27億	-1.72%5.06億	3.62%4.13億	-1.78%2.76億	7.42%1.48億	22.80%5.15億
支付的各項稅費	-8.83%3,896.29萬	-58.27%2億	-59.76%1.66億	-61.81%1.13億	-67.85%4,273.63萬	41.25%4.8億	38.86%4.13億	26.72%2.97億	27.33%1.33億	-9.16%3.4億
支付其他與經營活動有關的現金	-1.29%1.1億	69.39%3.42億	-49.84%2.34億	-64.51%1.18億	-65.05%1.11億	0.65%2.02億	-33.67%4.66億	44.38%3.32億	-44.65%3.18億	-67.22%2.01億
經營活動現金流出小計	-51.79%12.73億	-26.85%83.98億	-22.41%69.47億	-19.21%49.43億	-13.89%26.4億	-1.02%114.8億	-1.72%89.54億	16.52%61.18億	6.75%30.65億	2.17%115.98億
經營活動產生的現金流量淨額	-73.62%6,908.01萬	51.59%12.09億	152.25%9.59億	140.61%6.06億	130.89%2.62億	-63.30%7.98億	-75.87%3.8億	-84.58%2.52億	-81.64%1.13億	22.46%21.73億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	5,222.41%1.52億	-18.62%3.17億	-99.19%317.34萬	-96.83%317.34萬	--285.59萬	81.43%3.9億	261.89%3.9億	-6.85%1億	----	1,589.92%2.15億
取得投資收益收到的現金	----	162.58%6.01億	156.31%5.87億	294.22%5.09億	-59.69%4,704.7萬	-69.86%2.29億	43.98%2.29億	38.27%1.29億	--1.17億	337.06%7.6億
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-46.15%1,502.4萬	254.69%2.26億	804.48%1.37億	374.84%7,166.35萬	449.40%2,789.75萬	7,869.27%6,377.81萬	3,317.64%1,509.23萬	4,987.16%1,509.23萬	--507.78萬	-90.04%80.03萬
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	--100萬	----	-89.71%710萬	--710萬	----	-90.29%6,901.28萬	-90.00%6,901.28萬	----	----	21,683.46%7.11億
收到其他與投資活動有關的現金	----	----	----	----	----	18.13%880.44萬	----	----	----	-24.30%745.35萬
投資活動現金流入小計	115.97%1.68億	50.53%11.45億	4.36%7.34億	141.91%5.9億	-36.11%7,780.03萬	-55.10%7.61億	-26.58%7.03億	21.47%2.44億	16,137.04%1.22億	715.59%16.94億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-82.03%4,818.54萬	136.16%9.76億	154.72%8.1億	261.44%5.71億	284.36%2.68億	-43.60%4.13億	9.92%3.18億	-42.82%1.58億	-35.29%6,977.38萬	-61.17%7.33億
投資支付的現金	369.10%1,670萬	-97.63%1,975.5萬	-97.49%1,767.87萬	-97.97%1,423.26萬	--356萬	-52.10%8.35億	-29.00%7.04億	229.39%7億	----	2,805.68%17.43億
支付其他與投資活動有關的現金	----	--393.24萬	----	----	----	--0	----	----	----	----
投資活動現金流出小計	-76.12%6,488.54萬	-19.92%10億	-19.05%8.28億	-31.76%5.86億	289.46%2.72億	-49.59%12.48億	-20.22%10.22億	75.48%8.58億	-35.77%6,977.38萬	-8.23%24.76億
投資活動產生的現金流量淨額	153.18%1.03億	129.81%1.45億	70.59%-9,389.13萬	100.80%493.37萬	-472.94%-1.94億	37.65%-4.88億	1.40%-3.19億	-113.17%-6.14億	148.21%5,200.4萬	68.59%-7.82億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	--550萬	170.00%2,700萬	266.00%1,830萬	----	----	4,901.46%1,000萬	614.35%500萬	614.35%500萬	2,560.36%500萬	-92.78%19.99萬
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	--550萬	170.00%2,700萬	266.00%1,830萬	----	----	4,901.46%1,000萬	2,400.73%500萬	----	----	-92.78%19.99萬
取得借款收到的現金	-86.41%2.06億	44.65%25.41億	54.05%22.16億	148.16%20.08億	372.10%15.18億	-25.94%17.57億	-23.50%14.39億	-8.56%8.09億	-5.15%3.22億	-57.35%23.72億
收到其他與籌資活動有關的現金	-93.34%1,638.04萬	-18.56%17.23億	-69.59%5.37億	-58.10%3.71億	-64.57%2.46億	-25.61%21.15億	-13.90%17.65億	-23.91%8.85億	4.37%6.94億	-9.90%28.44億
籌資活動現金流入小計	-87.07%2.28億	10.53%42.91億	-13.64%27.71億	39.99%23.79億	72.83%17.64億	-25.57%38.82億	-18.38%32.09億	-17.06%16.99億	1.63%10.21億	-40.18%52.16億
償還債務支付的現金	-78.04%1.85億	15.21%35.04億	-24.42%19.47億	7.81%14.8億	89.97%8.42億	-7.40%30.41億	-0.16%25.76億	-11.34%13.73億	33.46%4.43億	-34.71%32.84億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-46.87%8,952.35萬	44.58%5.61億	56.52%4.84億	53.91%3.2億	73.96%1.69億	-65.89%3.88億	-55.56%3.09億	-46.39%2.08億	16.92%9,686.72萬	16.36%11.38億
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	--3,341.83萬	21.31%2.06億	400.80%1.81億	----	----	--1.7億	--3,608.71萬	----	----	----
支付其他與籌資活動有關的現金	-91.45%7,412.83萬	-49.20%14.69億	-48.78%12.16億	-25.39%10.6億	-30.57%8.67億	-21.39%28.91億	-8.87%23.74億	-12.27%14.2億	53.93%12.49億	10.95%36.77億
籌資活動現金流出小計	-81.43%3.49億	-12.45%55.33億	-30.66%36.47億	-4.71%28.6億	4.96%18.78億	-21.97%63.2億	-10.57%52.59億	-15.59%30.01億	45.89%17.89億	-13.12%80.99億
籌資活動產生的現金流量淨額	-5.58%-1.21億	49.03%-12.43億	57.29%-8.76億	63.05%-4.81億	85.15%-1.14億	15.45%-24.38億	-5.17%-20.5億	13.60%-13.02億	-245.77%-7.69億	-378.57%-28.84億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	103.26%2,356.57	-81.12%6.1萬	-71.57%10.79萬	-23.59%12.73萬	-164.72%-7.22萬	212.97%32.33萬	1,211.49%37.97萬	514.08%16.65萬	-256.84%-2.73萬	-23.46%-28.62萬
現金及現金等價物淨增加額	211.59%5,168.19萬	105.24%1.12億	99.47%-1,061.33萬	107.81%1.3億	92.32%-4,631.47萬	-42.55%-21.28億	-184.85%-19.89億	-931.58%-16.64億	-309.76%-6.03億	-13.21%-14.93億
加:期初現金及現金等價物餘額	2.71%42.26億	-34.09%41.15億	-34.09%41.15億	-34.09%41.15億	-34.09%41.15億	-19.30%62.43億	-19.30%62.43億	-19.30%62.43億	-18.63%62.43億	-14.56%77.35億
期末現金及現金等價物餘額	5.15%42.78億	2.71%42.26億	-3.51%41.04億	-7.30%42.45億	-27.86%40.68億	-34.09%41.15億	-39.56%42.53億	-39.55%45.79億	-29.15%56.39億	-19.30%62.43億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	否定意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	帶解釋性說明的無保留意見
會計師事務所	--	致同會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	致同會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	致同會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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