(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -26.07%10.91億 | 3.56%46.54億 | -3.99%42億 | 4.99%29.4億 | -4.42%14.76億 | 8.98%44.94億 | -3.76%43.75億 | -3.02%28億 | 10.09%15.44億 | -1.84%41.24億 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 29,565,708.38%1.18億 | --1.18億 | ---- | 69.57%39.45萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 680.20%1.1億 | -41.77%3.1億 | -11.01%1.06億 | 164.09%9,704.77萬 | -52.45%1,409.98萬 | 289.57%5.33億 | 8.99%1.19億 | -17.67%3,674.75萬 | 459.37%2,964.95萬 | -47.35%1.37億 |
經營活動現金流入調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 |
經營活動現金流入小計 | -19.39%12.01億 | -1.24%49.64億 | -6.63%43.06億 | 2.77%30.37億 | -5.32%14.9億 | 17.98%50.27億 | -0.92%46.12億 | 0.79%29.55億 | 11.78%15.74億 | -4.49%42.61億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -20.25%10億 | -6.17%33.53億 | -8.65%33.89億 | -3.69%23.72億 | -13.37%12.54億 | 17.11%35.73億 | -2.03%37.1億 | -1.88%24.63億 | 21.78%14.48億 | -2.32%30.51億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -9.40%1.04億 | 4.81%4.77億 | 7.56%2.84億 | 6.99%1.92億 | 14.68%1.15億 | 4.30%4.55億 | 11.02%2.64億 | 6.30%1.79億 | 1.74%9,996.33萬 | 19.96%4.36億 |
支付的各項稅費 | 933.28%3.49億 | 20.68%1.27億 | 15.32%1.15億 | 3.74%6,719.4萬 | 20.56%3,372.94萬 | -5.81%1.05億 | 39.73%9,940.63萬 | 39.66%6,477.11萬 | -9.37%2,797.63萬 | 7.57%1.11億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 19.67%3,619.2萬 | 44.96%3.08億 | -49.94%5,863.98萬 | -61.80%3,078.7萬 | -44.52%3,024.33萬 | 68.02%2.12億 | -21.24%1.17億 | -5.65%8,059.03萬 | 92.90%5,450.73萬 | 28.96%1.26億 |
經營活動現金流出小計 | 3.91%14.89億 | -1.88%42.64億 | -8.21%38.46億 | -4.51%26.62億 | -12.11%14.33億 | 16.65%43.45億 | -1.27%41.9億 | -0.82%27.88億 | 21.09%16.3億 | 0.98%37.25億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -599.09%-2.87億 | 2.79%7.01億 | 9.08%4.59億 | 124.03%3.75億 | 202.93%5,758.56萬 | 27.19%6.82億 | 2.72%4.21億 | 38.16%1.67億 | -190.06%-5,594.88萬 | -30.61%5.36億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --33.13萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | ---- | 64.89%3,011.66萬 | 1.51%97.87萬 | ---- | ---- | 92.13%1,826.47萬 | -56.03%96.41萬 | 5.04%69.13萬 | ---- | -47.87%950.62萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -99.75%2.61萬 | 127.97%11.47億 | 1,804.56%2.07億 | -0.35%1,064.6萬 | 1,846.40%1,044.25萬 | 2,443.44%5.03億 | 2,525.60%1,089.22萬 | 1,048.12%1,068.3萬 | -37.04%53.65萬 | 1,323.53%1,977.67萬 |
投資活動現金流入小計 | -99.75%2.61萬 | 125.62%11.77億 | 1,657.94%2.08億 | -6.40%1,064.6萬 | 1,846.40%1,044.25萬 | 1,681.26%5.22億 | 354.73%1,185.63萬 | 615.98%1,137.44萬 | -37.04%53.65萬 | 49.21%2,928.29萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 31.12%8,800.42萬 | -0.97%3.32億 | -24.83%1.69億 | -47.53%1.03億 | -48.88%6,711.94萬 | -33.20%3.36億 | -22.31%2.25億 | 0.96%1.97億 | 30.19%1.31億 | 32.65%5.03億 |
投資活動現金流出小計 | 31.12%8,800.42萬 | -0.97%3.32億 | -24.83%1.69億 | -47.53%1.03億 | -48.88%6,711.94萬 | -33.20%3.36億 | -22.31%2.25億 | 0.96%1.97億 | 30.19%1.31億 | 31.82%5.03億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -55.23%-8,797.81萬 | 354.28%8.44億 | 118.43%3,928.3萬 | 50.05%-9,258.54萬 | 56.66%-5,667.69萬 | 139.27%1.86億 | 25.74%-2.13億 | 4.09%-1.85億 | -30.76%-1.31億 | -30.88%-4.73億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,450.59萬 | --8,450.59萬 | --8,450.59萬 | --8,450.59萬 | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,450.59萬 | --8,450.59萬 | --8,450.59萬 | --8,450.59萬 | ---- |
取得借款收到的現金 | 59.62%3,125.3萬 | 28.71%7.29億 | 21.63%6.72億 | 1.87%4.99億 | -92.11%1,958萬 | -1.47%5.66億 | 18.27%5.52億 | 307.78%4.89億 | 313.54%2.48億 | -54.49%5.75億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -65.50%6,900萬 | ---- | ---- | ---- | --2億 | --1.07億 | --1.05億 | --1億 | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 59.62%3,125.3萬 | -6.22%7.98億 | -9.73%6.72億 | -26.56%4.99億 | -95.47%1,958萬 | 48.03%8.51億 | 59.37%7.44億 | 465.68%6.79億 | 621.05%4.33億 | -65.26%5.75億 |
償還債務支付的現金 | -31.93%6,534.24萬 | -19.64%7.51億 | 8.09%8.04億 | -26.17%2.63億 | -59.31%9,599.83萬 | 176.44%9.35億 | 353.07%7.44億 | 231.24%3.56億 | 230.88%2.36億 | -78.90%3.38億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -10.84%3,964.26萬 | 46.25%3.43億 | 73.80%3億 | 39.01%1.46億 | -4.76%4,446.24萬 | -21.97%2.34億 | -5.46%1.72億 | -7.28%1.05億 | -1.75%4,668.45萬 | 2.62%3億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 1,861.81%1.24億 | --1.05億 | ---- | ---- | -30.67%630.42萬 | ---- | ---- | ---- | -71.05%909.36萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 136.75%2.38億 | ---- | ---- | ---- | -66.49%1.01億 | ---- | ---- | ---- | 778,201.81%3億 |
籌資活動現金流出小計 | -25.26%1.05億 | 4.91%13.32億 | 20.45%11.04億 | -11.36%4.09億 | -50.29%1.4億 | 35.26%12.7億 | 31.71%9.17億 | 25.45%4.61億 | 29.15%2.83億 | -50.46%9.39億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 39.00%-7,373.21萬 | -27.52%-5.34億 | -150.74%-4.32億 | -58.74%8,986.72萬 | -180.56%-1.21億 | -15.09%-4.19億 | 24.70%-1.72億 | 188.00%2.18億 | 194.48%1.5億 | -51.29%-3.64億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | -27.85%79.9萬 | ---- | ---- | ---- | 187.61%110.74萬 | ---- | ---- | ---- | 57.21%-126.4萬 |
影響現金及現金等價物的調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 |
現金及現金等價物淨增加額 | -274.35%-4.49億 | 125.02%10.11億 | 86.52%6,643.97萬 | 86.26%3.72億 | -227.21%-1.2億 | 248.44%4.49億 | 133.62%3,561.99萬 | 162.44%2億 | 81.36%-3,666.52萬 | -281.33%-3.03億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 71.06%24.35億 | 46.16%14.23億 | 46.16%14.23億 | 46.16%14.23億 | 46.16%14.23億 | -23.72%9.74億 | -23.72%9.74億 | -23.72%9.74億 | -23.75%9.74億 | 15.05%12.77億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 52.35%19.86億 | 71.06%24.35億 | 47.58%14.9億 | 52.98%17.95億 | 39.08%13.03億 | 46.16%14.23億 | -13.77%10.09億 | 22.63%11.73億 | -13.26%9.37億 | -23.72%9.74億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據