(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -50.79%1,522.24萬 | -29.28%1.4億 | 30.01%1.5億 | 40.58%6,557.67萬 | 226.35%3,093.17萬 | 100.29%1.98億 | 52.14%1.15億 | 122.33%4,664.59萬 | 7.31%947.8萬 | -63.53%9,906.49萬 |
收到的稅費返還 | -39.58%9,432.25 | -82.00%551.15萬 | -74.41%523.69萬 | -82.68%308.81萬 | 410.08%1.56萬 | --3,061.29萬 | 398,607.90%2,046.3萬 | 347,228.96%1,782.61萬 | 11.03%3,060.31 | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 109.43%5,332.55萬 | 1,631.63%1.48億 | 40.15%3,645.36萬 | 476.35%3,100.24萬 | 124.80%2,546.18萬 | -43.77%853.98萬 | -66.89%2,601.13萬 | -19.26%537.91萬 | 1,744.85%1,132.65萬 | -83.91%1,518.67萬 |
經營活動現金流入小計 | 21.54%6,855.73萬 | 23.63%2.94億 | 18.44%1.92億 | 42.69%9,966.72萬 | 171.10%5,640.91萬 | 107.94%2.38億 | 4.81%1.62億 | 152.64%6,985.11萬 | 120.20%2,080.75萬 | -68.79%1.14億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -88.16%1,015.33萬 | 5.86%2.12億 | 53.15%2.76億 | 197.31%1.48億 | 266.27%8,575.68萬 | 75.20%2億 | 55.46%1.8億 | 103.36%4,972.91萬 | 628.18%2,341.39萬 | -49.69%1.14億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 9.70%1,459.62萬 | 47.57%6,094.92萬 | 79.24%4,157.55萬 | 94.02%2,859.85萬 | 103.83%1,330.5萬 | 29.44%4,130.07萬 | 20.55%2,319.49萬 | 21.05%1,474.03萬 | -9.07%652.74萬 | 30.25%3,190.63萬 |
支付的各項稅費 | -55.70%29.9萬 | -57.35%158.76萬 | -39.45%241萬 | -3.16%191.22萬 | -41.53%67.49萬 | -59.09%372.22萬 | -49.47%398.02萬 | -63.56%197.47萬 | -35.24%115.42萬 | -48.54%909.79萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 239.92%5,202.97萬 | 885.00%1.64億 | 53.14%4,084.35萬 | 88.07%3,477.79萬 | 284.43%1,530.66萬 | -62.32%1,661.93萬 | -64.11%2,667.08萬 | 15.74%1,849.18萬 | -46.94%398.16萬 | 188.90%4,410.18萬 |
經營活動現金流出小計 | -33.00%7,707.82萬 | 67.27%4.38億 | 54.16%3.6億 | 150.94%2.13億 | 227.97%1.15億 | 31.36%2.62億 | 7.64%2.34億 | 46.38%8,493.59萬 | 78.24%3,507.7萬 | -29.96%2億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 85.47%-852.09萬 | -489.60%-1.45億 | -134.49%-1.69億 | -652.22%-1.13億 | -310.91%-5,863.42萬 | 71.22%-2,454.86萬 | -14.59%-7,197.18萬 | 50.34%-1,508.48萬 | -39.49%-1,426.95萬 | -205.13%-8,528.45萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.55%1.33億 | ---- | ---- | ---- | --8,753.73萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 271.55%2,275 | ---- | ---- | ---- | -99.99%612.3 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.33億 | --1.33億 | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.55%1.33億 | 102.65%1.33億 | --1.33億 | ---- | 1,003.15%8,753.8萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -89.81%223.07萬 | -77.82%5,177.06萬 | -79.97%4,024.89萬 | -77.68%3,447.98萬 | -59.92%2,189.68萬 | 212.55%2.33億 | 1,312.35%2.01億 | 24,754.57%1.55億 | 34,000.27%5,463.1萬 | 1,466.87%7,467.41萬 |
投資活動現金流出小計 | -89.81%223.07萬 | -77.82%5,177.06萬 | -79.97%4,024.89萬 | -77.68%3,447.98萬 | -59.92%2,189.68萬 | 212.55%2.33億 | 1,296.75%2.01億 | 24,754.57%1.55億 | 34,000.27%5,463.1萬 | 1,466.87%7,467.41萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 89.81%-223.07萬 | 48.61%-5,177.06萬 | 41.09%-4,024.89萬 | -57.60%-3,447.98萬 | 59.92%-2,189.68萬 | -883.07%-1.01億 | -233.82%-6,832.33萬 | -3,419.50%-2,187.8萬 | -34,000.27%-5,463.1萬 | 305.87%1,286.39萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | -69.33%4,600萬 | -9.57%2.81億 | 6.49%2.66億 | 9.28%1.81億 | 7.14%1.5億 | 23.93%3.11億 | 267.76%2.5億 | --1.66億 | --1.4億 | 28.06%2.51億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -50.50%4,950萬 | 121.00%1.11億 | --1億 | --1億 | --1億 | -83.33%5,000萬 | ---- | ---- | ---- | 14,900.00%3億 |
籌資活動現金流入小計 | -61.80%9,550萬 | 8.51%3.92億 | 46.47%3.66億 | 69.56%2.81億 | 78.57%2.5億 | -34.47%3.61億 | 68.97%2.5億 | 107.38%1.66億 | 75.00%1.4億 | 178.28%5.51億 |
償還債務支付的現金 | --100萬 | -53.73%1.16億 | -21.78%7,900萬 | -47.17%2,800萬 | ---- | 28.14%2.51億 | -48.47%1.01億 | -72.96%5,300萬 | -72.96%5,300萬 | -32.41%1.96億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 31.67%538.46萬 | 3.60%2,016.29萬 | 33.62%1,430.66萬 | 13.04%913.64萬 | 36.31%408.94萬 | 133.69%1,946.2萬 | 213.05%1,070.69萬 | 176.15%808.28萬 | 2.50%300萬 | -51.11%832.8萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -54.00%4,600萬 | 106.89%1.03億 | 4,133.24%1.02億 | --1.02億 | --1億 | -83.36%5,000萬 | -97.00%239.91萬 | ---- | ---- | 973.23%3.01億 |
籌資活動現金流出小計 | -49.67%5,238.46萬 | -25.21%2.4億 | 70.77%1.95億 | 127.06%1.39億 | 85.87%1.04億 | -36.49%3.21億 | -59.16%1.14億 | -69.29%6,108.28萬 | -71.85%5,600萬 | 50.68%5.05億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -70.45%4,311.54萬 | 275.77%1.52億 | 26.08%1.71億 | 36.05%1.43億 | 73.70%1.46億 | -12.39%4,044.8萬 | 203.47%1.36億 | 188.14%1.05億 | 170.63%8,400萬 | 133.69%4,616.88萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | -50.50%3,236.39萬 | 47.52%-4,451.7萬 | -769.67%-3,757.88萬 | -107.88%-534.57萬 | 332.99%6,537.97萬 | -223.15%-8,483.3萬 | 96.98%-432.1萬 | 145.26%6,785.44萬 | 111.68%1,509.95萬 | 50.23%-2,625.18萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -52.97%3,953.06萬 | -50.23%8,404.76萬 | -50.23%8,404.76萬 | -50.23%8,404.76萬 | -50.24%8,404.64萬 | -13.45%1.69億 | -13.45%1.69億 | -13.45%1.69億 | -13.44%1.69億 | -21.28%1.95億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -51.89%7,189.44萬 | -52.97%3,953.06萬 | -71.76%4,646.88萬 | -66.76%7,870.18萬 | -18.78%1.49億 | -50.23%8,404.76萬 | 216.69%1.65億 | 423.70%2.37億 | 179.68%1.84億 | -13.45%1.69億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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