(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -3.14%182.25億 | 8.04%773.59億 | -8.35%454.47億 | -11.09%274.51億 | -0.81%188.16億 | -9.63%716億 | 10.71%495.9億 | 0.78%308.74億 | 14.19%189.69億 | 52.00%792.26億 |
收到的稅費返還 | -1.05%7,645.98萬 | -10.32%4.12億 | 101.56%4.27億 | 58.73%3.25億 | -11.58%7,726.82萬 | 33.88%4.59億 | -12.92%2.12億 | 16.90%2.05億 | -4.21%8,738.86萬 | -17.53%3.43億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -11.50%2.09億 | -1.12%10.48億 | 27.42%6.62億 | 26.13%5.02億 | 32.38%2.36億 | 30.55%10.6億 | -16.75%5.19億 | 41.49%3.98億 | 66.99%1.79億 | -4.64%8.12億 |
經營活動現金流入小計 | -3.23%185.11億 | 7.79%788.18億 | -7.52%465.36億 | -10.16%282.78億 | -0.55%191.29億 | -9.03%731.19億 | 10.20%503.21億 | 1.24%314.77億 | 14.43%192.35億 | 50.56%803.81億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -5.61%165.74億 | 10.16%690.04億 | -10.07%395.6億 | -12.70%231.6億 | 0.38%175.6億 | -8.21%626.42億 | 17.98%439.9億 | 2.62%265.3億 | 15.73%174.93億 | 49.75%682.48億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 32.24%7.47億 | 16.99%39.43億 | 20.58%22.49億 | 11.43%16.66億 | -18.26%5.65億 | 5.20%33.71億 | -4.39%18.65億 | 21.97%14.95億 | 4.41%6.91億 | 25.54%32.04億 |
支付的各項稅費 | 16.34%4.43億 | -6.79%16.18億 | 9.64%15.18億 | 53.87%12.11億 | 9.66%3.81億 | -31.41%17.36億 | -16.17%13.85億 | -28.10%7.87億 | 16.75%3.47億 | 46.93%25.31億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 28.57%3.62億 | -2.47%15.78億 | 37.94%8.35億 | 1.97%6.3億 | 65.36%2.82億 | 38.87%16.18億 | -0.73%6.06億 | 51.76%6.18億 | -11.46%1.7億 | 19.50%11.65億 |
經營活動現金流出小計 | -3.52%181.27億 | 9.77%761.43億 | -7.70%441.63億 | -9.39%266.67億 | 0.46%187.88億 | -7.69%693.67億 | 15.30%478.45億 | 2.97%294.3億 | 14.97%187.02億 | 47.86%751.48億 |
經營活動現金流量淨額調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- |
經營活動產生的現金流量淨額 | 12.32%3.84億 | -28.71%26.75億 | -4.16%23.73億 | -21.28%16.11億 | -35.88%3.42億 | -28.29%37.53億 | -40.54%24.76億 | -18.52%20.47億 | -1.78%5.33億 | 104.01%52.33億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | 39.17%7.83億 | 537.37%3.45億 | 212.01%1.43億 | 3,501.23%1.45億 | 74.88%5.63億 | -76.15%5,419.83萬 | -63.46%4,591.8萬 | -95.06%403.21萬 | -31.49%3.22億 |
取得投資收益收到的現金 | 367.13%4,954.1萬 | 27.72%2.05億 | -69.75%1,944.47萬 | -77.93%1,471.59萬 | -19.60%1,060.53萬 | 16.28%1.6億 | 94.91%6,428.99萬 | 211.08%6,667.3萬 | 19.87%1,319.09萬 | 39.70%1.38億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -80.90%1.94萬 | -82.02%1,715.97萬 | -72.71%376.03萬 | 5,430.38%250.59萬 | --10.14萬 | 238.65%9,542.26萬 | --1,377.78萬 | --4.53萬 | ---- | 1,114.48%2,817.72萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | 1,464.51%3,137.92萬 | --2,967.92萬 | --2,737.92萬 | --2,337.92萬 | -97.61%200.57萬 | ---- | ---- | ---- | -66.46%8,393.24萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | 16.26%4.77億 | 9.11%31.69億 | -21.78%16.44億 | -33.23%13.04億 | -55.84%4.1億 | -30.85%29.04億 | -67.74%21.01億 | -61.84%19.53億 | -43.80%9.29億 | -55.41%41.99億 |
投資活動現金流入小計 | -10.70%5.26億 | 12.90%42.05億 | -8.58%20.42億 | -27.77%14.92億 | -37.69%5.89億 | -21.94%37.24億 | -67.51%22.33億 | -61.39%20.66億 | -45.80%9.46億 | -53.40%47.71億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -24.29%10.87億 | -11.29%39.51億 | -1.58%36.83億 | -16.32%26.51億 | -4.47%14.36億 | 51.91%44.54億 | 115.44%37.42億 | 208.74%31.68億 | 268.64%15.03億 | 5.86%29.32億 |
投資支付的現金 | -93.65%980萬 | -59.91%5.79億 | 99.52%6.06億 | 188.04%3.7億 | -90.36%1.54億 | -53.98%14.44億 | -87.46%3.04億 | -91.53%1.29億 | 19,708.52%16.03億 | 1,994.29%31.37億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | 11.45%1.13億 | 1,931.55%16.32億 | --6,015.83萬 | ---- | 119.64%1.02億 |
質押貸款淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | -16.14%6.12億 | 26.79%29.85億 | 7.42%15.49億 | -55.76%9.16億 | -38.48%7.29億 | -47.47%23.54億 | -78.91%14.42億 | -55.03%20.7億 | -57.54%11.85億 | -48.98%44.81億 |
投資活動現金流出小計 | -26.34%17.09億 | -10.17%75.15億 | -18.00%58.38億 | -27.45%39.37億 | -45.94%23.2億 | -21.47%83.65億 | -35.74%71.19億 | -24.05%54.26億 | 33.79%42.91億 | -9.34%106.52億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 31.67%-11.82億 | 28.68%-33.1億 | 22.30%-37.96億 | 27.25%-24.45億 | 48.28%-17.3億 | 21.08%-46.41億 | -16.21%-48.86億 | -87.22%-33.6億 | -128.73%-33.46億 | -288.97%-58.81億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | -92.66%3,521.32萬 | -96.70%1,120萬 | -96.82%1,120萬 | -88.40%1,120萬 | 97.51%4.8億 | 298.04%3.4億 | 926.80%3.52億 | 402.97%9,653.71萬 | 284.72%2.43億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -91.83%3,521.32萬 | -96.25%1,120萬 | -96.27%1,120萬 | 71.72%1.48億 | 149.36%4.31億 | 513.31%2.99億 | --3億 | --8,633.55萬 | 2,510.72%1.73億 |
取得借款收到的現金 | -41.31%25.84億 | 17.32%421.33億 | -25.86%161.71億 | -44.24%107.7億 | -44.79%44.04億 | 16.53%359.11億 | -5.47%218.11億 | 30.42%193.13億 | 9.00%79.76億 | 54.01%308.16億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 50.34%2.24億 | 371.38%16.62億 | -28.58%8.29億 | 50.54%8.25億 | --1.49億 | 3.62%3.53億 | 1,003.34%11.6億 | 75.59%5.48億 | ---- | 59.65%3.4億 |
籌資活動現金流入調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -38.46%28.09億 | 19.29%438.3億 | -27.02%170.11億 | -42.58%116.06億 | -43.47%45.64億 | 17.02%367.44億 | 0.21%233.11億 | 33.38%202.13億 | 5.94%80.73億 | 54.79%313.99億 |
償還債務支付的現金 | -4.10%22.09億 | 54.40%420.52億 | -3.69%140.54億 | -57.05%62.19億 | -55.05%23.04億 | -4.48%272.36億 | -28.68%145.93億 | 1.44%144.81億 | -17.27%51.25億 | 55.59%285.12億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -24.15%6,115.64萬 | -14.52%24.19億 | -6.12%23.72億 | -13.74%19.9億 | -14.92%8,063.05萬 | 34.90%28.29億 | 31.29%25.27億 | 30.55%23.07億 | -4.59%9,477.51萬 | 28.63%20.97億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -41.64%1.33億 | -39.47%1.18億 | -39.47%1.18億 | ---- | 683.27%2.29億 | 2,062.46%1.94億 | 2,062.46%1.94億 | ---- | 433.33%2,917.98萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -16.86%4.93億 | -91.56%2.95億 | 4,193.78%9.19億 | 3,142.75%6.91億 | 65.99%5.93億 | 871.84%34.94億 | 146.12%2,141.34萬 | --2,131.75萬 | --3.57億 | 417.18%3.6億 |
籌資活動現金流出小計 | -7.18%27.63億 | 33.39%447.65億 | 1.19%173.45億 | -47.05%89.01億 | -46.62%29.77億 | 8.36%335.59億 | -23.46%171.41億 | 4.78%168.09億 | -11.40%55.77億 | 54.65%309.69億 |
籌資活動流量現金淨額調整項目 | ---- | ---- | --0.01 | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -97.15%4,517.49萬 | -129.36%-9.35億 | -105.42%-3.34億 | -20.52%27.05億 | -36.42%15.87億 | 640.48%31.85億 | 611.43%61.7億 | 483.52%34.04億 | 88.31%24.96億 | 66.01%4.3億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -263.34%-995.56萬 | 34.39%4,624.92萬 | -32.19%687.34萬 | 170.70%658.92萬 | 31.73%-274萬 | 205.81%3,441.46萬 | -72.02%1,013.6萬 | -137.43%-932萬 | -151.82%-401.33萬 | -123.67%-3,252.62萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -491.37%-7.63億 | -165.37%-15.23億 | -146.43%-17.5億 | -9.72%18.79億 | 160.73%1.95億 | 1,031.22%23.31億 | 336.44%37.7億 | 1,531.55%20.81億 | -177.83%-3.21億 | -119.29%-2.5億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -24.32%47.42億 | 59.23%62.66億 | 108.56%62.66億 | 59.23%62.66億 | 59.56%62.66億 | -5.98%39.35億 | -28.22%30.04億 | 13.47%39.35億 | 13.24%39.27億 | 92.86%41.85億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -38.42%39.79億 | -24.32%47.42億 | -33.35%45.15億 | 35.38%81.44億 | 79.18%64.61億 | 59.23%62.66億 | 34.17%67.74億 | 81.07%60.16億 | -7.08%36.06億 | 13.47%39.35億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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