(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -30.14%9.58億 | 85.76%97.58億 | 35.26%53.52億 | 70.08%33.86億 | 90.28%13.71億 | 47.76%52.53億 | 17.83%39.57億 | 7.03%19.91億 | -19.56%7.21億 | -18.56%35.55億 |
收到的稅費返還 | 1,279,795.50%4,536.19萬 | -97.91%14.79萬 | -98.28%9.4萬 | -95.80%1.19萬 | -55.77%3,544.19 | 16,083.45%706.12萬 | --546.81萬 | --28.23萬 | --8,013.88 | --4.36萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -22.05%4,903.85萬 | -53.47%5.74億 | -15.23%1.84億 | 44.24%1.56億 | 68.21%6,291.01萬 | 39.15%12.34億 | 100.11%2.17億 | 94.72%1.08億 | 31.31%3,739.97萬 | 862.86%8.87億 |
經營活動現金流入小計 | -26.62%10.52億 | 59.11%103.33億 | 32.47%55.36億 | 68.72%35.42億 | 89.19%14.34億 | 46.20%64.94億 | 20.55%41.79億 | 9.59%20.99億 | -18.00%7.58億 | -0.35%44.42億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -10.64%9.82億 | 80.52%90.29億 | 24.34%48.18億 | 55.90%31.22億 | 108.36%10.99億 | 45.36%50.01億 | 8.57%38.75億 | 3.66%20.03億 | -36.42%5.28億 | -15.08%34.41億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -10.88%5,982.33萬 | 22.32%1.76億 | 23.87%1.34億 | 29.31%9,793.98萬 | 53.15%6,712.94萬 | 20.04%1.43億 | 24.69%1.08億 | 31.31%7,573.79萬 | 27.80%4,383.38萬 | 19.51%1.2億 |
支付的各項稅費 | -28.86%2,143.91萬 | -15.25%7,816.22萬 | 24.41%9,684.01萬 | 27.55%7,337.96萬 | -7.11%3,013.73萬 | 201.94%9,222.62萬 | 197.21%7,784.19萬 | 200.50%5,753.12萬 | 233.34%3,244.57萬 | 26.23%3,054.49萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -19.34%9,614.61萬 | -63.98%4.45億 | 18.33%2.08億 | 104.95%1.96億 | 176.05%1.19億 | 49.18%12.34億 | 74.04%1.76億 | 26.96%9,587.55萬 | -19.85%4,318.19萬 | 537.58%8.27億 |
經營活動現金流出小計 | -11.86%11.6億 | 50.31%97.27億 | 24.08%52.57億 | 56.37%34.9億 | 103.35%13.16億 | 46.47%64.71億 | 12.00%42.37億 | 7.08%22.32億 | -30.25%6.47億 | 2.61%44.18億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -190.81%-1.07億 | 2,558.34%6.06億 | 581.90%2.79億 | 139.65%5,244.43萬 | 6.59%1.18億 | -4.01%2,277.97萬 | 81.72%-5,784.64萬 | 21.46%-1.32億 | 3,422.05%1.11億 | -84.35%2,373.26萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 665.05%3.39億 | 49.70%15.38億 | 8.41%7.66億 | -31.35%3.82億 | -72.30%4,431.26萬 | 40.46%10.28億 | 82.59%7.06億 | 70.12%5.57億 | 87.61%1.6億 | -49.86%7.32億 |
取得投資收益收到的現金 | 881.99%186.55萬 | 242.66%2,314.75萬 | 193.16%1,360.59萬 | -15.66%226.41萬 | -50.73%19萬 | 69.63%675.52萬 | 83.87%464.12萬 | 33.02%268.44萬 | 32.00%38.56萬 | -69.25%398.24萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 203.23%596.17萬 | 2,763.77%584.21萬 | ---- | ---- | 668.65%196.61萬 | --20.4萬 | --14.3萬 | --13.5萬 | 160.99%25.58萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -85.70%3,154.55萬 | ---- | ---- | ---- | 1,454.79%2.21億 | ---- | ---- | ---- | --1,419.19萬 |
投資活動現金流入小計 | 665.97%3.41億 | 27.21%15.99億 | 10.40%7.85億 | -31.29%3.85億 | -72.28%4,450.25萬 | 67.59%12.57億 | 82.58%7.11億 | 69.94%5.6億 | 87.58%1.61億 | -49.05%7.5億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 23.18%1,999.8萬 | 32.39%9,149.9萬 | 17.42%5,399.35萬 | 0.25%2,696.76萬 | 65.33%1,623.53萬 | -7.95%6,911.36萬 | 76.89%4,598.39萬 | 51.53%2,690.12萬 | -19.52%982萬 | 128.67%7,508.2萬 |
投資支付的現金 | 107.79%6.36億 | 104.91%17.72億 | 40.67%11.48億 | 24.16%7.08億 | 72.14%3.06億 | 14.18%8.65億 | 95.65%8.16億 | 44.56%5.7億 | -21.69%1.78億 | -35.62%7.58億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | --36.18萬 | --145萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 103.64%6.56億 | 99.70%18.65億 | 39.42%12.02億 | 23.08%7.35億 | 71.79%3.22億 | 12.19%9.34億 | 94.55%8.62億 | 44.87%5.97億 | -21.58%1.88億 | -31.16%8.33億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -13.50%-3.15億 | -182.50%-2.66億 | -176.22%-4.17億 | -832.81%-3.51億 | -928.29%-2.78億 | 490.97%3.23億 | -181.64%-1.51億 | 54.69%-3,758.37萬 | 82.42%-2,699.94萬 | -131.43%-8,258.38萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --665萬 | --3,255萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --665萬 | --3,255萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -40.01%3,000萬 | -33.29%3.15億 | 7.77%4.61億 | 3.00%3.79億 | 1,566.92%5,000.75萬 | 90.51%4.72億 | 118.11%4.28億 | 440.44%3.68億 | -86.36%300萬 | -53.87%2.48億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.4億 | ---- | ---- | -57.14%30萬 | ---- | -99.58%3.33萬 |
籌資活動現金流入小計 | -87.36%3,665萬 | -26.40%3.48億 | 7.77%4.61億 | 2.91%3.79億 | 9,566.92%2.9億 | 90.49%4.72億 | 117.30%4.28億 | 435.37%3.68億 | -86.36%300萬 | -54.54%2.48億 |
償還債務支付的現金 | 140.55%3,610萬 | -55.55%2.49億 | -50.71%1.27億 | -63.19%8,600.75萬 | -71.12%1,500.75萬 | 109.94%5.61億 | 30.41%2.57億 | 57.65%2.34億 | 36.37%5,195.78萬 | -27.89%2.67億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 7.34%363.16萬 | 19.99%2,928.8萬 | 24.07%1,338.36萬 | 29.33%587.47萬 | 92.01%338.33萬 | -25.64%2,440.81萬 | 10.42%1,078.72萬 | -16.49%454.24萬 | -22.87%176.2萬 | 84.16%3,282.3萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 22.33%277.65萬 | 120.64%920.45萬 | 1,765.73%806.24萬 | --313.33萬 | --226.96萬 | -42.07%417.18萬 | -66.24%43.21萬 | ---- | ---- | 54.09%720.16萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -93.73%51.23萬 | -35.13%3,021.2萬 | 32.27%1,051.01萬 | 66.92%816.2萬 | 95.88%817.11萬 | -19.77%4,657.58萬 | 375.56%794.61萬 | 1,135.53%488.96萬 | --417.15萬 | 456.08%5,805.45萬 |
籌資活動現金流出小計 | 51.51%4,024.39萬 | -51.13%3.09億 | -45.38%1.5億 | -58.84%1億 | -54.12%2,656.19萬 | 76.49%6.32億 | 32.24%2.75億 | 57.80%2.43億 | 43.35%5,789.12萬 | -10.22%3.58億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -101.36%-359.39萬 | 124.18%3,866萬 | 103.97%3.1億 | 123.25%2.78億 | 579.94%2.63億 | -45.03%-1.6億 | 1,422.29%1.52億 | 246.17%1.25億 | -198.58%-5,489.12萬 | -175.26%-1.1億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | --2.31萬 | -104.68%-1.24萬 | ---- | ---- | ---- | -42.17%26.54萬 | ---- | ---- | ---- | -19.29%45.88萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -509.36%-4.26億 | 103.10%3.78億 | 404.77%1.72億 | 56.40%-1,967.81萬 | 258.11%1.04億 | 210.32%1.86億 | 85.17%-5,656.56萬 | 86.60%-4,513.27萬 | 116.53%2,906.53萬 | -130.03%-1.69億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 47.27%11.77億 | 30.33%7.99億 | 30.33%7.99億 | 30.33%7.99億 | 30.33%7.99億 | -21.57%6.13億 | -21.57%6.13億 | -21.57%6.13億 | -21.57%6.13億 | 254.68%7.82億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -16.86%7.51億 | 47.27%11.77億 | 74.54%9.72億 | 37.22%7.8億 | 40.64%9.03億 | 30.33%7.99億 | 39.04%5.57億 | 27.61%5.68億 | 5.98%6.42億 | -21.57%6.13億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據