(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -28.96%17.77億 | -7.68%103.95億 | -14.37%76.45億 | -13.84%51.53億 | -9.42%25.01億 | 24.33%112.6億 | 32.66%89.28億 | 79.56%59.8億 | 88.90%27.61億 | 40.96%90.56億 |
收到的稅費返還 | -65.74%487.28萬 | -78.34%3,891.76萬 | -64.53%3,549.04萬 | -73.55%1,972.87萬 | 258.38%1,422.11萬 | 899.71%1.8億 | 340.07%1億 | 352.15%7,459.53萬 | -61.76%396.82萬 | 426.16%1,797.3萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -60.62%3,446.02萬 | 15.32%5.92億 | 91.48%4.09億 | -17.50%1.26億 | -42.55%8,749.77萬 | 57.32%5.13億 | -49.31%2.14億 | 0.47%1.53億 | -32.24%1.52億 | 4.79%3.26億 |
經營活動現金流入小計 | -30.22%18.16億 | -7.75%110.26億 | -12.46%80.9億 | -14.64%52.99億 | -10.79%26.02億 | 27.15%119.53億 | 28.82%92.41億 | 77.41%62.08億 | 71.93%29.17億 | 39.48%94.01億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -25.42%11.18億 | -9.53%57.38億 | -19.40%41.75億 | -14.34%29.33億 | 34.76%14.99億 | 82.57%63.42億 | 118.49%51.8億 | 115.01%34.24億 | 161.14%11.12億 | 15.02%34.74億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -2.45%3.33億 | 13.18%17.46億 | 2.08%9.64億 | 8.15%7.86億 | -5.63%3.41億 | 46.77%15.43億 | 46.29%9.45億 | 82.25%7.27億 | 77.05%3.61億 | 20.49%10.51億 |
支付的各項稅費 | -41.11%2.75億 | -13.88%16.17億 | -15.68%12.43億 | 9.03%9.76億 | 44.87%4.67億 | 62.72%18.78億 | 106.30%14.74億 | 132.70%8.95億 | 135.83%3.22億 | 64.02%11.54億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 16.55%7,147.33萬 | -24.76%3.38億 | 123.02%6.45億 | 23.40%9,581.25萬 | -62.56%6,132.21萬 | -11.02%4.49億 | -23.71%2.89億 | -28.13%7,764.36萬 | -19.84%1.64億 | 1.47%5.05億 |
經營活動現金流出小計 | -24.11%17.97億 | -7.57%94.39億 | -10.91%70.28億 | -6.49%47.91億 | 20.84%23.68億 | 65.13%102.12億 | 91.90%78.88億 | 106.26%51.24億 | 101.82%19.59億 | 21.40%61.84億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -91.88%1,903.72萬 | -8.85%15.87億 | -21.52%10.62億 | -53.18%5.07億 | -75.51%2.35億 | -45.87%17.41億 | -55.82%13.54億 | 6.78%10.84億 | 31.95%9.58億 | 95.42%32.17億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | --100萬 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --115.15萬 |
取得投資收益收到的現金 | --4,000萬 | 142.86%3,400萬 | 142.86%3,400萬 | 142.86%3,400萬 | ---- | -2.78%1,400萬 | -2.78%1,400萬 | -2.78%1,400萬 | ---- | -2.04%1,440萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -52.47%598.14萬 | 1,112.78%75.32萬 | 6,141.43%387.61萬 | ---- | --1,258.34萬 | --6.21萬 | --6.21萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | --4,000萬 | 50.40%3,998.14萬 | 154.25%3,575.32萬 | 176.46%3,887.61萬 | ---- | 70.94%2,658.34萬 | -11.65%1,406.21萬 | -2.35%1,406.21萬 | ---- | -62.79%1,555.15萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 29,683.66%5.35億 | 51.86%6,296.92萬 | 96.54%5,845.42萬 | 423.63%3,720.35萬 | 6.11%179.59萬 | 75.06%4,146.49萬 | 8.70%2,974.17萬 | -43.57%710.49萬 | -85.10%169.25萬 | -56.61%2,368.65萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 320.41%840.82萬 | --840.82萬 | --840.82萬 | --840.82萬 | --200萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --26.44億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --239.09萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 29,683.66%5.35億 | 26.26%6,296.92萬 | 59.49%6,084.52萬 | 139.82%3,720.35萬 | -82.22%179.59萬 | -98.13%4,987.3萬 | -98.57%3,814.99萬 | 22.11%1,551.31萬 | -11.42%1,010.07萬 | 4,790.05%26.69億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -27,456.39%-4.95億 | 1.30%-2,298.78萬 | -4.17%-2,509.2萬 | 215.27%167.26萬 | 82.22%-179.59萬 | 99.12%-2,328.97萬 | 99.09%-2,408.78萬 | -185.56%-145.1萬 | 8.49%-1,010.07萬 | -20,641.52%-26.54億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.97億 | --1.16億 | --9,397.76萬 | --20萬 | ---- |
取得借款收到的現金 | -70.90%1.3億 | -25.91%14.2億 | -19.53%13.97億 | 64.49%10.62億 | -2.98%4.47億 | -36.15%19.17億 | -29.21%17.36億 | 9.56%6.46億 | 78.83%4.61億 | 10.49%30.02億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -82.99%3,466.27萬 | ---- | --0 | ---- | 1,050.99%2.04億 | ---- | ---- | ---- | -94.14%1,770萬 |
籌資活動現金流入小計 | -70.90%1.3億 | -65.51%14.55億 | -24.57%13.97億 | 43.58%10.62億 | -3.03%4.47億 | 39.68%42.18億 | -24.48%18.52億 | 25.52%7.39億 | 12.90%4.61億 | -20.60%30.2億 |
償還債務支付的現金 | -57.56%2.75億 | -22.07%23.01億 | -6.65%20.59億 | 40.71%12.98億 | 9.29%6.47億 | 9.16%29.53億 | 21.41%22.05億 | -14.18%9.22億 | 0.70%5.92億 | -24.73%27.05億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -90.77%1,953.85萬 | 43.56%10.5億 | 47.04%10.41億 | 50.98%8.85億 | 289.92%2.12億 | 51.33%7.31億 | 45.55%7.08億 | 109.07%5.86億 | 109.59%5,427.58萬 | -9.74%4.83億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 157.14%4.41億 | 157.14%4.41億 | 300.00%2.94億 | 700.00%1.96億 | 12.90%1.72億 | 12.90%1.72億 | --7,350萬 | --2,450萬 | 3.33%1.52億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -99.97%13.42萬 | -77.98%1.22億 | -85.54%1,913.41萬 | -84.32%1,868.19萬 | 264.98%4.1億 | 70.60%5.54億 | -29.70%1.32億 | -20.37%1.19億 | -58.06%1.12億 | -72.53%3.25億 |
籌資活動現金流出小計 | -76.80%2.94億 | -18.05%34.73億 | 2.40%31.19億 | 35.26%22.01億 | 67.21%12.69億 | 20.64%42.38億 | 22.26%30.46億 | 8.16%16.27億 | -13.95%7.59億 | -33.86%35.13億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 80.00%-1.64億 | -9,743.31%-20.18億 | -44.23%-17.22億 | -28.33%-11.39億 | -175.71%-8.22億 | 95.84%-2,050.59萬 | -2,940.00%-11.94億 | 3.00%-8.88億 | 37.07%-2.98億 | 67.29%-4.93億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 228.63%71.09萬 | 1,102.80%110.12萬 | 124.14%116.77萬 | 309.30%42.59萬 | -171.59%-55.27萬 | 103.76%9.16萬 | 127.18%52.09萬 | 89.38%-20.35萬 | -344.83%-20.35萬 | -108.37%-243.61萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -8.39%-6.4億 | -126.71%-4.53億 | -603.30%-6.84億 | -424.22%-6.3億 | -190.90%-5.9億 | 2,432.88%16.97億 | -63.02%1.36億 | 95.47%1.94億 | 169.58%6.49億 | -45.72%6,701.39萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -33.18%17.54億 | 397.88%21.24億 | 397.88%21.24億 | 397.88%21.24億 | 145.47%26.25億 | 104.76%4.27億 | 104.76%4.27億 | 104.76%4.27億 | 81.66%10.69億 | 145.46%2.08億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -45.24%11.14億 | -21.34%16.71億 | 156.02%14.4億 | 140.65%14.94億 | 18.41%20.35億 | 671.34%21.24億 | -2.30%5.62億 | 101.76%6.21億 | 107.18%17.18億 | 32.16%2.75億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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