(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -30.64%66.75億 | -21.68%50.71億 | -37.68%21.7億 | -48.36%107.45億 | -36.20%96.24億 | -38.80%64.74億 | -43.77%34.82億 | -45.11%208.08億 | -47.88%150.84億 | -50.29%105.78億 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | -84.72%2.91億 | ---- | ---- | ---- | --19.03億 | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | -9.17%11.32億 | -13.00%8.21億 | -9.99%4.31億 | -15.64%15.1億 | -14.05%12.46億 | -11.90%9.44億 | -7.99%4.79億 | -4.13%17.9億 | 28.61%14.49億 | 3.55%10.72億 |
經營活動現金流入小計 | -28.18%78.06億 | -20.57%58.92億 | -34.33%26.01億 | -48.80%125.46億 | -34.26%108.7億 | -36.32%74.19億 | -40.99%39.61億 | -38.40%245.02億 | -45.02%165.34億 | -47.79%116.5億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -25.98%59.26億 | -18.14%32.71億 | -14.44%17.22億 | -45.33%85.55億 | -11.71%80.05億 | -39.87%39.96億 | -45.90%20.13億 | -46.41%156.49億 | -61.43%90.67億 | -62.41%66.46億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -20.40%14.49億 | -21.91%9.75億 | -24.46%5.38億 | -28.53%22.86億 | -24.18%18.2億 | -23.24%12.48億 | -18.19%7.12億 | -33.34%31.99億 | -34.37%24.01億 | -32.31%16.26億 |
支付的各項稅費 | 1.83%12.33億 | -11.53%9.59億 | -29.40%3.94億 | -49.57%16.25億 | -21.81%12.11億 | 79.25%10.84億 | -18.02%5.59億 | -41.49%32.23億 | -71.39%15.48億 | -88.03%6.05億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -1.07%11.44億 | -10.68%8.35億 | -3.60%4.94億 | -24.80%17.25億 | -37.20%11.56億 | -35.37%9.35億 | -54.58%5.13億 | -21.13%22.94億 | -22.77%18.41億 | -25.65%14.46億 |
經營活動現金流出小計 | -20.02%97.51億 | -16.84%60.4億 | -17.06%31.49億 | -41.75%141.92億 | -17.94%121.92億 | -29.64%72.64億 | -40.69%37.96億 | -42.56%243.65億 | -57.50%148.58億 | -61.88%103.23億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -47.03%-19.45億 | -195.47%-1.48億 | -431.69%-5.47億 | -1,299.49%-16.46億 | -178.92%-13.23億 | -88.31%1.55億 | -47.09%1.65億 | 105.18%1.37億 | 134.25%16.76億 | 127.83%13.27億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 4,862.28%2.78億 | 4,687.13%2.68億 | 367.05%2,616.66萬 | -80.89%7,017.72萬 | -98.59%560.25萬 | -98.58%560.25萬 | --560.25萬 | -16.51%3.67億 | 67.16%3.97億 | 66.68%3.96億 |
取得投資收益收到的現金 | --2,814.68萬 | --2,295.93萬 | --1,383.34萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -49.92%4.19億 | -73.30%1.99億 | -79.46%1.09億 | 5.73%10.61億 | 697.24%8.37億 | 609.71%7.45億 | 2,037.76%5.3億 | 769.76%10.03億 | 16.09%1.05億 | 16.09%1.05億 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | -31.67%18.98億 | -30.98%18.98億 | --18.98億 | -81.61%2.3億 | 205.83%27.78億 | 269.04%27.5億 | ---- | -36.10%12.49億 | -48.23%9.08億 | 131.28%7.45億 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | -77.26%9,395.02萬 | ---- | ---- | ---- | --4.13億 | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -27.54%26.23億 | -31.78%23.88億 | 282.20%20.47億 | -52.04%14.54億 | 156.75%36.2億 | 180.99%35.01億 | -30.44%5.36億 | 18.61%30.32億 | -32.46%14.1億 | 90.05%12.46億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -53.23%1,004.65萬 | -74.34%180.18萬 | -91.84%46.4萬 | -94.05%4,263.27萬 | -96.26%2,147.99萬 | -98.57%702.07萬 | -97.15%568.85萬 | -38.45%7.16億 | -16.78%5.75億 | 16.26%4.89億 |
投資支付的現金 | --9,500萬 | --9,500萬 | --9,500萬 | 933.46%3,900萬 | ---- | ---- | ---- | -36.21%377.37萬 | ---- | ---- |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | 2,163,516.84%10.82億 | 2,163,516.84%10.82億 | ---- | ---- | -95.48%5萬 | -95.48%5萬 | --5萬 | --110.5萬 | --110.5萬 | --110.5萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --7.1億 | --51.21億 | --51.21億 | --51.21億 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -76.92%11.87億 | -77.02%11.79億 | -98.14%9,546.4萬 | 9.70%7.91億 | 792.84%51.42億 | 945.53%51.28億 | 2,471.63%51.27億 | -55.81%7.21億 | -16.62%5.76億 | 16.53%4.9億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 194.40%14.37億 | 174.34%12.1億 | 142.51%19.51億 | -71.31%6.63億 | -282.45%-15.22億 | -315.40%-16.27億 | -904.58%-45.91億 | 150.10%23.11億 | -40.29%8.34億 | 221.94%7.55億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | --1,500萬 | --1,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | -80.86%1,578.59萬 | ---- | ---- | ---- | -76.00%8,246.35萬 | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | --1,500萬 | --1,500萬 | ---- | -80.86%1,578.59萬 | ---- | ---- | ---- | -92.76%8,246.35萬 | ---- | ---- |
償還債務支付的現金 | -71.30%10.15億 | -29.40%8.29億 | -16.01%5.98億 | 53.52%40.9億 | 71.71%35.39億 | -39.77%11.74億 | 38.13%7.12億 | -69.23%26.64億 | -72.63%20.61億 | -72.65%19.5億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -60.78%2,855.49萬 | -58.78%2,497.69萬 | -73.74%1,038.12萬 | -39.06%1.57億 | -51.73%7,281.36萬 | -56.61%6,060.04萬 | -69.69%3,953.1萬 | -79.14%2.58億 | -87.10%1.51億 | -87.40%1.4億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --10.42萬 | --10.42萬 | ---- | --4,521.77萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -11.00%3.2億 | 19.12%2.47億 | -69.34%175.86萬 | -41.87%6.2億 | -69.60%3.59億 | -72.60%2.08億 | -67.74%573.66萬 | -50.29%10.67億 | 2.75%11.82億 | -28.23%7.58億 |
籌資活動現金流出小計 | -65.65%13.64億 | -23.65%11.01億 | -19.43%6.1億 | 22.02%48.68億 | 17.01%39.71億 | -49.33%14.43億 | 14.09%7.57億 | -66.87%39.89億 | -65.54%33.94億 | -69.36%28.47億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 66.03%-13.49億 | 24.69%-10.86億 | 19.43%-6.1億 | -24.19%-48.52億 | -17.01%-39.71億 | 49.33%-14.43億 | -14.09%-7.57億 | 64.17%-39.07億 | 63.71%-33.94億 | 67.71%-28.47億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -109.40%-164.05萬 | -104.30%-164.05萬 | -135.41%-164.05萬 | -69.70%1,745.73萬 | 194.40%1,745.73萬 | 114,228.73%3,818.17萬 | 117.36%463.28萬 | 214.07%5,761.87萬 | 285.09%592.98萬 | 100.73%3.34萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 72.66%-18.59億 | 99.08%-2,647.76萬 | 115.31%7.93億 | -315.17%-58.17億 | -674.78%-67.98億 | -275.98%-28.76億 | -2,789.65%-51.78億 | 88.95%-14.01億 | 93.17%-8.77億 | 94.27%-7.65億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -51.09%55.69億 | -51.09%55.69億 | -51.09%55.69億 | -10.96%113.86億 | -10.96%113.86億 | -10.96%113.86億 | -10.96%113.86億 | -49.78%127.87億 | -49.78%127.87億 | -49.78%127.87億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -19.13%37.1億 | -34.87%55.42億 | 2.47%63.61億 | -51.09%55.69億 | -61.48%45.88億 | -29.22%85.09億 | -52.17%62.08億 | -10.96%113.86億 | -5.56%119.1億 | -0.71%120.22億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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