(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 10.78%1.99億 | 14.78%9,596.6萬 | 42.62%7.06億 | -42.75%6,434.73萬 | 161.36%1.79億 | 76.07%8,360.67萬 | 379.59%4.95億 | 129.87%1.12億 | 117.85%6,857.9萬 | 323.50%4,748.46萬 |
收到的稅費返還 | 195.09%1,350.05萬 | 4,368.61%683.79萬 | -49.52%830.76萬 | ---- | 158.15%457.5萬 | -87.25%15.3萬 | 877.95%1,645.69萬 | 437.38%436.3萬 | 314.04%177.22萬 | 180.48%120.06萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -14.23%1,518.37萬 | 202.23%543.57萬 | -4.52%3,978.39萬 | -31.45%944.51萬 | 158.25%1,770.29萬 | -29.67%179.85萬 | 170.35%4,166.64萬 | 6.65%1,377.86萬 | 1.70%685.5萬 | -85.49%255.71萬 |
經營活動現金流入小計 | 12.77%2.27億 | 26.51%1.08億 | 36.33%7.54億 | -43.47%7,379.24萬 | 161.01%2.02億 | 66.97%8,555.83萬 | 359.76%5.53億 | 108.44%1.31億 | 99.76%7,720.62萬 | 75.09%5,124.23萬 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 29.68%1.94億 | 35.54%1.2億 | 41.80%4.29億 | -40.79%6,789.38萬 | 112.03%1.49億 | 146.43%8,845.66萬 | 296.96%3.02億 | 75.03%1.15億 | 38.92%7,047.43萬 | 13.99%3,589.47萬 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 23.09%1.45億 | 8.55%7,180.23萬 | 0.97%2.4億 | 3.32%2,886.39萬 | 563.25%1.18億 | 566.64%6,614.43萬 | 526.81%2.37億 | 7.13%2,793.61萬 | 1.04%1,779.37萬 | 8.07%992.21萬 |
支付的各項稅費 | 43.51%1,746.35萬 | 7.49%1,130.4萬 | -7.12%2,811.42萬 | -76.19%292.93萬 | 2.77%1,216.92萬 | -8.16%1,051.6萬 | 349.32%3,026.81萬 | 74.42%1,230.09萬 | 80.47%1,184.13萬 | 82.96%1,145.06萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -4.60%4,432.59萬 | 41.99%2,910.85萬 | 10.09%7,328.34萬 | -10.89%2,110.16萬 | 271.96%4,646.11萬 | 235.98%2,049.99萬 | 176.63%6,656.63萬 | 10.19%2,368.13萬 | 12.05%1,249.08萬 | -69.88%610.14萬 |
經營活動現金流出小計 | 22.93%4.01億 | 25.05%2.32億 | 20.93%7.7億 | -32.36%1.21億 | 189.58%3.26億 | 192.91%1.86億 | 339.53%6.36億 | 48.65%1.79億 | 30.86%1.13億 | -5.68%6,336.89萬 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -39.36%-1.74億 | -23.79%-1.24億 | 81.40%-1,549.22萬 | 2.20%-4,699.62萬 | -251.91%-1.25億 | -725.11%-1億 | -240.10%-8,328.72萬 | 16.44%-4,805.4萬 | 25.33%-3,539.39萬 | 68.02%-1,212.66萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | -99.51%46.28萬 | -99.51%46.28萬 | -99.46%46.28萬 | ---- | -21.20%9,500萬 | 87.92%9,500萬 | 109.60%8,500萬 | 112.94%6,506.15萬 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | 28.71%5,964.96萬 | 45.26%5,964.96萬 | -42.01%423.87萬 | ---- | 54.41%4,634.43萬 | 37.53%4,106.35萬 | 89.48%730.99萬 | 114.36%17.98萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -98.33%500 | ---- | 858.48%3.25萬 | --3.25萬 | --3萬 | --3萬 | --3,390.79 | ---- | ---- | ---- |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | --454.3 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -99.99%500 | ---- | -57.45%6,014.54萬 | -55.80%6,014.5萬 | -94.87%473.16萬 | -99.95%3萬 | -6.12%1.41億 | 69.21%1.36億 | 107.85%9,230.99萬 | 112.95%6,524.13萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 67.50%4,387.37萬 | 162.99%3,217.87萬 | -17.90%6,760.43萬 | -9.33%5,144.13萬 | -35.79%2,619.28萬 | -14.74%1,223.56萬 | 1,042.35%8,234.2萬 | 3,689.96%5,673.25萬 | 6,416.23%4,079.26萬 | 4,103.61%1,435.01萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | -68.06%5,000萬 | ---- | -41.18%5,000萬 | -23.08%5,000萬 | 56.56%1.57億 | 216.67%9,500萬 | 325.00%8,500萬 | 550.00%6,500萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | -80.42%6.66萬 | -69.74%6.66萬 | 250.56%675.53萬 | --34萬 | --34萬 | --22萬 | --192.7萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -42.59%4,394.03萬 | -48.37%3,224.52萬 | -48.36%1.24億 | -65.87%5,178.13萬 | -39.16%7,653.28萬 | -21.29%6,245.56萬 | 124.63%2.41億 | 381.74%1.52億 | 509.87%1.26億 | 667.31%7,935.01萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 38.80%-4,393.98萬 | 48.35%-3,224.52萬 | 35.45%-6,421.42萬 | 153.38%836.37萬 | -114.44%-7,180.12萬 | -342.46%-6,242.56萬 | -329.43%-9,947.86萬 | -132.03%-1,566.9萬 | -240.77%-3,348.27萬 | -169.52%-1,410.89萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | --6.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -16.43%3,000萬 | -17.01%2,000萬 | 154.73%8,890萬 | 84.74%4,600萬 | --3,590萬 | --2,410萬 | 24.64%3,490萬 | -11.07%2,490萬 | --0 | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -16.43%3,000萬 | -17.01%2,000萬 | 2,017.19%7.39億 | 84.74%4,600萬 | --3,590萬 | --2,410萬 | 24.64%3,490萬 | -11.07%2,490萬 | --0 | ---- |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | 41.99%3,990萬 | -23.08%2,000萬 | ---- | ---- | -49.73%2,810萬 | -53.49%2,600萬 | -76.40%800萬 | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -78.49%903.42萬 | -99.34%18.86萬 | 77.15%4,524.57萬 | 54.56%1,643.65萬 | 7,419.18%4,199.09萬 | 8,179.96%2,843.09萬 | 121.84%2,554.12萬 | -4.92%1,063.46萬 | -43.02%55.85萬 | -14.65%34.34萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -60.67%297.09萬 | -92.09%25萬 | 36.49%1,263.94萬 | 116.24%512.7萬 | 830.74%755.28萬 | 1,817.84%316.15萬 | 2,610.15%926.04萬 | --237.1萬 | --81.15萬 | --16.48萬 |
籌資活動現金流出小計 | -75.77%1,200.51萬 | -98.61%43.86萬 | 55.46%9,778.52萬 | 6.56%4,156.35萬 | 428.75%4,954.37萬 | 6,116.33%3,159.24萬 | -7.16%6,290.16萬 | -41.86%3,900.56萬 | -73.14%936.99萬 | 26.33%50.82萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 231.89%1,799.49萬 | 361.09%1,956.14萬 | 2,389.57%6.41億 | 131.45%443.65萬 | -45.61%-1,364.37萬 | -1,374.25%-749.24萬 | 29.56%-2,800.16萬 | 63.91%-1,410.56萬 | 65.14%-936.99萬 | -26.33%-50.82萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -102.38%-0.19 | --0 | -68.60%4.55 | -93.24%1.05 | 22.39%7.98 | ---- | 292.18%14.49 | 547.84%15.54 | 296.39%6.52 | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | 4.99%-2億 | 19.67%-1.37億 | 366.36%5.61億 | 56.06%-3,419.6萬 | -168.38%-2.1億 | -535.57%-1.7億 | -909.21%-2.11億 | -63.23%-7,782.85萬 | -54.96%-7,824.66萬 | -48.35%-2,674.37萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 142.03%9.57億 | 142.03%9.57億 | -34.78%3.95億 | -37.77%1.36億 | 80.37%3.95億 | 80.37%3.95億 | 152.48%6.06億 | -8.70%2.19億 | -8.70%2.19億 | -10.25%2.19億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 308.67%7.57億 | 264.03%8.2億 | 142.03%9.57億 | -27.70%1.02億 | 31.49%1.85億 | 17.09%2.25億 | 80.37%3.95億 | -26.53%1.41億 | -25.66%1.41億 | -14.93%1.92億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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