(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 105.05%2.06億 | 11.87%5.71億 | 4.66%3.71億 | 15.46%2.64億 | 3.14%1.01億 | 14.85%5.11億 | 13.35%3.55億 | 5.42%2.29億 | 0.17%9,748.95萬 | -2.22%4.45億 |
收到的稅費返還 | -94.10%19.71萬 | -2.54%664.6萬 | 58.34%866.38萬 | 69.86%596.99萬 | 162.54%334.32萬 | 756.02%681.94萬 | 859.72%547.15萬 | 575.45%351.47萬 | 152.67%127.34萬 | 43.18%79.66萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 66.71%1,117.83萬 | 181.85%1.16億 | 29.89%2,581.16萬 | 13.19%1,142.94萬 | 131.23%670.52萬 | 57.48%4,125.36萬 | 42.68%1,987.14萬 | 84.88%1,009.71萬 | -5.16%289.98萬 | -19.32%2,619.6萬 |
經營活動現金流入小計 | 96.71%2.18億 | 24.24%6.94億 | 6.76%4.06億 | 16.15%2.81億 | 8.79%1.11億 | 18.47%5.59億 | 16.08%3.8億 | 8.70%2.42億 | 0.77%1.02億 | -3.31%4.72億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 24.83%1.23億 | 13.02%3.3億 | 10.96%2.46億 | 9.09%1.56億 | 35.56%9,822.87萬 | 27.10%2.92億 | 35.29%2.22億 | 55.77%1.43億 | 36.32%7,245.95萬 | 0.01%2.3億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 14.57%7,671.14萬 | 14.18%2.15億 | 20.38%1.69億 | 17.18%1.2億 | 10.30%6,695.31萬 | 36.06%1.88億 | 33.77%1.4億 | 39.55%1.02億 | 38.47%6,070.36萬 | 5.83%1.38億 |
支付的各項稅費 | -26.20%1,206.8萬 | 47.29%6,294.66萬 | 67.59%4,106.21萬 | 118.19%3,272.12萬 | 97.29%1,635.3萬 | 3.82%4,273.74萬 | -18.99%2,450.16萬 | -32.56%1,499.68萬 | -32.55%828.88萬 | -7.13%4,116.57萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 15.79%2,451.24萬 | 32.24%9,865.57萬 | 29.92%7,088.2萬 | 99.07%5,815.6萬 | 19.19%2,117萬 | 98.24%7,460.18萬 | 61.60%5,455.82萬 | 30.27%2,921.34萬 | 62.19%1,776.22萬 | -4.76%3,763.18萬 |
經營活動現金流出小計 | 16.38%2.36億 | 18.23%7.07億 | 19.44%5.27億 | 26.69%3.66億 | 27.32%2.03億 | 33.72%5.98億 | 32.55%4.41億 | 38.01%2.89億 | 32.42%1.59億 | 0.58%4.47億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 80.08%-1,834.59萬 | 67.85%-1,253.96萬 | -97.81%-1.22億 | -80.88%-8,516.54萬 | -60.03%-9,210.1萬 | -258.51%-3,900.64萬 | -976.63%-6,146.23萬 | -456.46%-4,708.5萬 | -197.47%-5,755.13萬 | -43.23%2,460.79萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | -63.33%1,100萬 | --3.3億 | --2.5億 | --1.3億 | -50.00%3,000萬 | ---- | ---- | ---- | 100.00%6,000萬 |
取得投資收益收到的現金 | --79.72萬 | 1,502.51%256.16萬 | --239.69萬 | --149.85萬 | ---- | -60.04%15.98萬 | ---- | ---- | 136.58%59.02萬 | -81.73%40萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -74.49%2.48萬 | -76.31%2.3萬 | ---- | ---- | -61.92%9.71萬 | -54.63%9.71萬 | --9.71萬 | --1.33萬 | -40.30%25.5萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | 185,491.57%1.63億 | ---- | --69.43萬 | --10 | -75.91%8.8萬 | --10 | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -99.39%79.72萬 | -55.10%1,358.64萬 | 267,705.38%4.96億 | 258,890.33%2.51億 | 21,557.85%1.31億 | -50.12%3,025.7萬 | -99.70%18.51萬 | -99.95%9.71萬 | 141.91%60.35萬 | 2.60%6,065.5萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 52.72%4,208.41萬 | -43.49%1.23億 | -53.11%6,920.1萬 | -56.66%4,002.68萬 | -46.40%2,755.63萬 | 263.68%2.18億 | 178.25%1.48億 | 138.86%9,235.29萬 | 126.05%5,140.75萬 | 20.18%5,984.5萬 |
投資支付的現金 | ---- | -96.81%1,300萬 | --3.6億 | --2.4億 | --1.26億 | 4,074,902,900.00%4.07億 | ---- | ---- | ---- | -100.00%10 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | 560.63%625萬 | 560.63%625萬 | ---- | -89.98%388.57萬 | -98.33%94.61萬 | -98.03%94.61萬 | -91.53%94.61萬 | -27.01%3,879.58萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --1,161.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.30%2,000萬 |
投資活動現金流出小計 | -72.64%4,208.41萬 | -78.38%1.36億 | 200.98%4.47億 | 206.84%2.86億 | 193.78%1.54億 | 430.19%6.29億 | 18.74%1.49億 | -63.01%9,329.89萬 | -24.12%5,235.36萬 | -36.13%1.19億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -78.64%-4,128.7萬 | 79.56%-1.22億 | 132.87%4,876.68萬 | 62.68%-3,477.83萬 | 55.34%-2,311.19萬 | -932.60%-5.99億 | -134.79%-1.48億 | -124.01%-9,320.18萬 | 24.72%-5,175.01萬 | 54.21%-5,798.58萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | -96.08%2,102.33萬 | -99.68%175萬 | -66.35%175萬 | -66.35%175萬 | 19,950.49%5.37億 | 3,823.35%5.42億 | --520萬 | --520萬 | 10.36%267.68萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 240.14%175萬 | ---- | ---- | ---- | --51.45萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 64.71%5,600萬 | -47.07%1.66億 | -0.22%1.53億 | -19.08%9,856.4萬 | -8.36%3,400萬 | 886.75%3.13億 | 619.53%1.53億 | 1,930.00%1.22億 | 2,966.12%3,710萬 | -36.60%3,170萬 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -31.97%350萬 | -98.69%200萬 | 160.68%2,216.13萬 | 328.38%2,141.89萬 | 2.89%514.44萬 | 313.62%1.52億 | -76.31%850.14萬 | -60.39%500萬 | --500萬 | --3,683.02萬 |
籌資活動現金流入小計 | 45.50%5,950萬 | -81.18%1.89億 | -74.91%1.76億 | -7.78%1.22億 | -13.54%4,089.44萬 | 1,306.96%10.02億 | 891.52%7.03億 | 608.81%1.32億 | 3,809.09%4,730萬 | 35.83%7,120.7萬 |
償還債務支付的現金 | 107.32%3,400萬 | -0.41%1.14億 | 65.95%8,130萬 | 267.95%5,810萬 | 437.70%1,640萬 | 333.66%1.14億 | 247.09%4,899萬 | 232.42%1,579萬 | -46.54%305萬 | -14.31%2,635萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 25.73%220.85萬 | 102.33%893.79萬 | 101.94%538.21萬 | 225.46%441.77萬 | 59.30%175.66萬 | -75.05%441.74萬 | -85.21%266.53萬 | -91.89%135.74萬 | 372.01%110.27萬 | -51.79%1,770.22萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -95.65%587.96萬 | 1,311.50%1.44億 | 2,302.45%1.41億 | 5,280.97%1.39億 | 20,009.81%1.35億 | -58.42%1,021.32萬 | -73.37%586.23萬 | 50.46%257.49萬 | -6.09%67.22萬 | 162.11%2,456.22萬 |
籌資活動現金流出小計 | -72.55%4,208.81萬 | 107.06%2.67億 | 295.57%2.28億 | 919.52%2.01億 | 3,078.08%1.53億 | 87.86%1.29億 | 6.21%5,751.76萬 | -15.00%1,972.23萬 | -27.49%482.49萬 | -10.71%6,861.44萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 115.48%1,741.19萬 | -108.97%-7,830.92萬 | -107.90%-5,104.59萬 | -170.66%-7,933.9萬 | -364.73%-1.12億 | 33,571.01%8.73億 | 3,746.60%6.46億 | 2,550.99%1.12億 | 880.16%4,247.51萬 | 110.62%259.26萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 635.66%6.01萬 | -91.18%3.53萬 | -107.67%-3.07萬 | 69.09%36.23萬 | 98.51%-1.12萬 | 109.27%40.03萬 | 125.44%40.03萬 | 113.62%21.43萬 | 22.57%-75.18萬 | -1,055.95%-432.01萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 81.48%-4,216.09萬 | -190.50%-2.13億 | -128.38%-1.24億 | -615.67%-1.99億 | -236.90%-2.28億 | 771.08%2.36億 | 913.30%4.37億 | 19.55%-2,779.49萬 | 28.49%-6,757.81萬 | 67.52%-3,510.53萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -49.20%2.2億 | 119.12%4.33億 | 119.12%4.33億 | 119.12%4.33億 | 119.12%4.33億 | -15.08%1.98億 | -17.29%1.98億 | -15.08%1.98億 | -15.15%1.98億 | -31.70%2.33億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -13.47%1.78億 | -49.20%2.2億 | -51.21%3.09億 | 37.92%2.34億 | 57.99%2.06億 | 119.12%4.33億 | 242.06%6.34億 | -14.29%1.7億 | -6.05%1.3億 | -15.08%1.98億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 四川華信(集團)會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 四川華信(集團)會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 四川華信(集團)會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據