(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 1.85%191.27億 | 5.64%826.08億 | 2.18%607.33億 | 0.28%397.33億 | 4.33%187.79億 | 17.50%781.96億 | 497.58%594.36億 | 479.43%396.24億 | 474.57%179.99億 | 379.38%665.5億 |
收到的稅費返還 | -68.49%131.96萬 | -86.98%4,075.36萬 | -88.88%3,370.58萬 | -90.67%2,354.49萬 | 138.91%418.75萬 | 2,114.53%3.13億 | 2,336.19%3.03億 | 1,868.75%2.52億 | 14,889.78%175.28萬 | --1,413.11萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -91.07%3,846.11萬 | -86.49%2.36億 | -51.90%6.53億 | -24.51%5.87億 | 28.03%4.31億 | 237.40%17.45億 | 486.21%13.58億 | 529.64%7.78億 | 160.51%3.36億 | 196.05%5.17億 |
經營活動現金流入小計 | -0.25%191.66億 | 3.28%828.85億 | 0.53%614.21億 | -0.76%403.44億 | 4.78%192.14億 | 19.64%802.53億 | 499.57%610.97億 | 482.87%406.54億 | 462.19%183.37億 | 377.21%670.81億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 8.75%204.43億 | 2.30%799.61億 | 0.80%599.96億 | -1.69%393.7億 | 4.01%187.98億 | 14.64%781.61億 | 605.91%595.18億 | 561.63%400.47億 | 553.39%180.73億 | 524.36%681.8億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 12.03%3.44億 | 12.19%11.92億 | -6.69%7.02億 | 15.59%5.99億 | 4.26%3.07億 | 30.97%10.63億 | 7.25%7.52億 | 6.22%5.18億 | 10.20%2.94億 | -9.61%8.12億 |
支付的各項稅費 | 70.28%2.39億 | -31.85%6.86億 | -43.38%4.64億 | -46.27%3.43億 | -60.98%1.4億 | 55.69%10.06億 | 465.12%8.19億 | 551.87%6.39億 | 347.61%3.6億 | 212.15%6.46億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 10.74%1.06億 | 5.96%4.63億 | -10.03%2.94億 | -11.11%1.93億 | -33.33%9,541.12萬 | -19.92%4.37億 | -41.95%3.27億 | -6.37%2.17億 | -62.38%1.43億 | -59.87%5.46億 |
經營活動現金流出小計 | 9.26%211.31億 | 2.03%823.02億 | 0.06%614.55億 | -2.21%405.05億 | 2.50%193.4億 | 14.94%806.67億 | 524.13%614.15億 | 502.91%414.21億 | 440.10%188.7億 | 424.32%701.84億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -1,453.21%-19.65億 | 240.75%5.82億 | 89.19%-3,434.37萬 | 78.96%-1.61億 | 76.24%-1.27億 | 86.67%-4.14億 | -190.77%-3.18億 | -831.71%-7.66億 | -129.55%-5.33億 | -562.35%-31.03億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 306.08%8.9億 | 238.19%34.05億 | 1,518.36%22.58億 | 5,650.70%14.49億 | 2,636.41%2.19億 | -99.00%10.07億 | --1.4億 | --2,520.52萬 | --800.94萬 | --1,004.72億 |
取得投資收益收到的現金 | --47.76萬 | --256.16萬 | --180.82萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 940.41%1,144.68萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -82.13%236.32萬 | ---- | ---- | ---- | -37.00%1,322.46萬 | -30.26%422.45萬 | -87.13%11.9萬 | -34.23%7.38萬 | -74.48%2,099.14萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --69.51萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 306.29%8.9億 | 234.36%34.11億 | 1,472.06%22.6億 | 5,623.68%14.49億 | 2,611.44%2.19億 | -98.99%10.2億 | 1,978.41%1.44億 | 1,784.26%2,532.42萬 | 1,412.27%808.32萬 | 65,404.59%1,005.04億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 35.08%5.28億 | 309.61%23.12億 | 300.42%18.08億 | 230.52%8.41億 | 418.14%3.91億 | -41.80%5.64億 | 96.82%4.52億 | 43.59%2.55億 | 18.80%7,542.29萬 | 429.88%9.7億 |
投資支付的現金 | 288.14%8.9億 | 238.82%34.05億 | 1,457.24%22.58億 | 1,021.71%14.47億 | 1,537.86%2.29億 | -99.00%10.05億 | --1.45億 | --1.29億 | --1,400萬 | 20,100,538.61%1,005.03億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.39%931.02萬 |
投資活動現金流出小計 | 128.66%14.18億 | 264.28%57.17億 | 581.61%40.66億 | 496.63%22.88億 | 593.44%6.2億 | -98.45%15.69億 | 125.35%5.97億 | 80.43%3.84億 | 40.85%8,942.29萬 | 43,828.36%1,014.82億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -31.55%-5.27億 | -319.84%-23.07億 | -298.91%-18.06億 | -134.17%-8.39億 | -392.90%-4.01億 | 43.83%-5.49億 | -75.63%-4.53億 | -69.59%-3.58億 | -29.21%-8,133.97萬 | -1,160.63%-9.78億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --16.32億 | --14.85億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --30.5億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --1.47億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 24.34%20.04億 | 45.52%70.86億 | 42.64%60.96億 | 87.92%32.73億 | 126.56%16.12億 | 28.47%48.7億 | 183.39%42.74億 | 53.71%17.42億 | 15.13%7.12億 | 29.18%37.9億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -62.50%9,900萬 | -28.83%21.5億 | 8.89%19.83億 | -1.04%16.83億 | -78.88%2.64億 | -64.16%30.2億 | --18.21億 | --17.01億 | --12.5億 | 27,329.12%84.28億 |
籌資活動現金流入小計 | 12.12%21.03億 | 37.74%108.68億 | 56.92%95.64億 | 43.97%49.56億 | -4.36%18.76億 | -48.33%78.9億 | 304.17%60.95億 | 203.83%34.42億 | 217.39%19.61億 | 414.97%152.68億 |
償還債務支付的現金 | 135.35%10.72億 | 153.96%63.53億 | 198.98%53.18億 | 484.61%22.4億 | 397.24%4.56億 | -68.95%25.02億 | 4.98%17.79億 | -73.34%3.83億 | -91.34%9,161.46萬 | 123.50%80.57億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -7.09%8,182.98萬 | 76.71%5.62億 | 84.78%5.08億 | 129.29%4.1億 | 0.58%8,807.84萬 | 1.30%3.18億 | 131.88%2.75億 | 84.93%1.79億 | 448.74%8,757.38萬 | 54.88%3.14億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 120.56%2.55億 | -79.77%6.96億 | -87.14%3.17億 | -89.85%2.07億 | -92.29%1.16億 | 59.62%34.42億 | 439.31%24.66億 | 559.15%20.42億 | 813.15%15.01億 | 259.36%21.56億 |
籌資活動現金流出小計 | 113.73%14.09億 | 21.56%76.11億 | 35.91%61.43億 | 9.72%28.57億 | -60.75%6.59億 | -40.52%62.61億 | 99.10%45.2億 | 41.27%26.04億 | 35.60%16.8億 | 138.84%105.27億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -42.94%6.94億 | 99.97%32.56億 | 117.20%34.21億 | 150.34%20.99億 | 331.87%12.17億 | -65.65%16.28億 | 306.67%15.75億 | 218.02%8.38億 | 145.39%2.82億 | 428.63%47.41億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | --56.1萬 | ---791.48萬 | --4.98萬 | ---545.78萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | -360.81%-17.98億 | 129.12%15.24億 | 96.46%15.81億 | 481.98%10.93億 | 307.50%6.89億 | 0.85%6.65億 | 220.09%8.05億 | 64.96%-2.86億 | 63.70%-3.32億 | 177.58%6.6億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 86.71%32.82億 | 60.88%17.58億 | 60.88%17.58億 | 60.88%17.58億 | 60.88%17.58億 | 152.34%10.93億 | -63.11%10.93億 | -63.11%10.93億 | -63.11%10.93億 | -88.64%4.33億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -39.34%14.84億 | 86.71%32.82億 | 75.97%33.39億 | 253.52%28.51億 | 221.81%24.47億 | 60.88%17.58億 | -17.21%18.97億 | -62.40%8.06億 | -62.84%7.6億 | -63.11%10.93億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據