(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 8.22%20.29億 | -2.12%12.61億 | -9.77%5.68億 | -10.45%28.6億 | -45.25%18.75億 | -42.34%12.88億 | -32.62%6.29億 | -5.46%31.94億 | 9.46%34.25億 | 25.81%22.34億 |
收到的稅費返還 | -4.31%4,095.53萬 | -32.83%2,422.2萬 | -0.89%1,140.97萬 | -32.24%4,468.37萬 | -26.96%4,279.81萬 | -15.70%3,605.88萬 | 1.23%1,151.25萬 | 5.64%6,594.47萬 | 22.97%5,859.93萬 | 36.62%4,277.43萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 12.10%1.59億 | 26.17%1.31億 | -23.08%8,488.52萬 | 136.95%1.91億 | -0.29%1.42億 | -54.99%1.04億 | 8.76%1.1億 | -37.02%8,066.38萬 | -50.97%1.42億 | 28.72%2.31億 |
經營活動現金流入小計 | 8.23%22.29億 | -0.83%14.17億 | -11.59%6.64億 | -7.32%30.96億 | -43.19%20.6億 | -43.05%14.28億 | -28.24%7.51億 | -6.40%33.41億 | 4.58%36.26億 | 26.24%25.08億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 8.78%15.04億 | 2.93%9.3億 | -7.56%5.6億 | -13.03%19.53億 | -52.43%13.82億 | -48.29%9.04億 | -35.28%6.06億 | -9.71%22.46億 | 15.45%29.06億 | 19.22%17.48億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -1.14%4.48億 | -4.94%3.14億 | -7.76%1.79億 | -13.64%5.59億 | -8.70%4.53億 | -7.31%3.31億 | 0.66%1.94億 | 2.92%6.47億 | 6.48%4.96億 | 11.07%3.57億 |
支付的各項稅費 | -18.46%7,387.58萬 | -15.67%4,894.53萬 | -51.80%2,105.47萬 | 33.31%1.11億 | 56.00%9,059.73萬 | 80.35%5,803.84萬 | 95.07%4,368.13萬 | 13.55%8,354.29萬 | -7.71%5,807.45萬 | -26.28%3,218.03萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 13.36%1.71億 | -9.84%9,725.81萬 | -35.90%5,160.59萬 | 39.94%2.48億 | 0.61%1.51億 | -39.22%1.08億 | -23.87%8,051.09萬 | -3.86%1.77億 | -57.32%1.5億 | -18.83%1.77億 |
經營活動現金流出小計 | 5.76%21.96億 | -0.68%13.91億 | -12.16%8.12億 | -8.95%28.71億 | -42.48%20.77億 | -39.49%14億 | -26.50%9.24億 | -6.53%31.53億 | 6.27%36.1億 | 12.92%23.14億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 300.38%3,331.65萬 | -8.42%2,575.64萬 | 14.64%-1.48億 | 20.14%2.25億 | -204.25%-1,662.63萬 | -85.51%2,812.53萬 | 17.85%-1.73億 | -4.08%1.88億 | -77.25%1,594.87萬 | 409.96%1.94億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 1,975.48%62.26萬 | ---- | ---- | -24.17%1.31億 | -99.63%3萬 | ---- | ---- | 12.20%1.73億 | 143.47%817.55萬 | 48.90%500萬 |
取得投資收益收到的現金 | -17.75%1,833.95萬 | -30.13%1,526.97萬 | 6.36%125.66萬 | -9.24%1.42億 | 4.44%2,229.6萬 | 13.79%2,185.31萬 | 43.88%118.15萬 | 27.94%1.56億 | 6.26%2,134.85萬 | -3.16%1,920.49萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 130.03%71.04萬 | 2,831.99%62.05萬 | 2,480.54%46.45萬 | -96.65%74.52萬 | -98.68%30.88萬 | -99.91%2.12萬 | -99.88%1.8萬 | 484.66%2,226.12萬 | 19,166.72%2,334.43萬 | 19,526.53%2,282.54萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 7.78%388.02萬 | --388.02萬 | ---- | ---- | -23.13%360萬 | ---- |
投資活動現金流入小計 | -25.81%1,967.26萬 | -38.30%1,589.02萬 | 43.49%172.11萬 | -22.12%2.74億 | -53.04%2,651.5萬 | -45.24%2,575.44萬 | -92.70%119.95萬 | 18.93%3.52億 | 99.86%5,646.83萬 | 101.80%4,703.03萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 58.12%7,339.02萬 | -2.74%5,005.16萬 | 17.51%4,416.11萬 | -66.47%7,342.34萬 | -74.28%4,641.5萬 | -57.78%5,146.36萬 | -14.93%3,757.95萬 | -11.70%2.19億 | 14.61%1.8億 | 11.22%1.22億 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | -12.18%1.52億 | -84.23%2,300萬 | -84.23%2,300萬 | -99.59%60萬 | 2,025.26%1.73億 | 486,166.67%1.46億 | 486,166.67%1.46億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8.65萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 5.73%7,339.02萬 | -32.86%5,005.16萬 | 15.67%4,416.11萬 | -42.54%2.25億 | -78.73%6,941.5萬 | -72.16%7,455.01萬 | -79.82%3,817.95萬 | 52.89%3.92億 | 107.22%3.26億 | 144.24%2.68億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -25.22%-5,371.76萬 | 29.99%-3,416.14萬 | -14.76%-4,243.99萬 | 222.06%4,881.66萬 | 84.10%-4,290萬 | 77.90%-4,879.56萬 | 78.59%-3,698.01萬 | -201.21%-3,999.24萬 | -108.82%-2.7億 | -155.69%-2.21億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | 200.00%120萬 | ---- | ---- | -75.00%40萬 | -75.00%40萬 | -75.00%40萬 | -28.57%100萬 | --160萬 | 77.78%160萬 | 77.78%160萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -75.00%40萬 | ---- | ---- | ---- | --160萬 | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 9.29%9.58億 | -12.07%4.33億 | -13.65%1.91億 | -2.44%10.69億 | 14.22%8.76億 | 8.08%4.92億 | 49.38%2.21億 | -20.06%10.96億 | -33.99%7.67億 | -21.46%4.55億 |
籌資活動現金流入小計 | 9.37%9.59億 | -12.14%4.33億 | -14.04%1.91億 | -2.55%10.7億 | 14.03%8.77億 | 7.79%4.92億 | 48.65%2.22億 | -19.94%10.98億 | -33.90%7.69億 | -21.31%4.57億 |
償還債務支付的現金 | 24.35%9.31億 | -10.00%4.03億 | 69.63%1.8億 | 33.11%10.15億 | 20.91%7.49億 | 12.52%4.48億 | -21.39%1.06億 | -51.92%7.62億 | -58.68%6.19億 | -55.21%3.98億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 23.04%7,641.3萬 | 30.42%5,697.45萬 | 48.59%1,445.38萬 | 10.04%9,056.83萬 | 48.34%6,210.47萬 | 200.67%4,368.63萬 | 33.34%972.72萬 | -4.94%8,230.32萬 | -32.44%4,186.54萬 | -63.86%1,452.96萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.99%255萬 | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --6,383.96萬 | --6,383.96萬 | --1,849.73萬 | -35.33%463.68萬 | ---- | ---- | ---- | 2.66%717萬 | ---- | ---- |
籌資活動現金流出小計 | 32.12%10.71億 | 6.58%5.24億 | 83.86%2.13億 | 30.30%11.1億 | 22.65%8.11億 | 19.15%4.92億 | -18.57%1.16億 | -49.27%8.52億 | -57.64%6.61億 | -55.59%4.13億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -270.07%-1.12億 | -10,019.61%-9,121.48萬 | -120.40%-2,169.91萬 | -116.32%-4,014.16萬 | -38.80%6,599.62萬 | -97.92%91.95萬 | 1,341.05%1.06億 | 179.92%2.46億 | 127.15%1.08億 | 112.72%4,430.42萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 376.59%52.12萬 | 1,051.73%80.34萬 | 105.55%17.37萬 | -42.68%180.7萬 | -104.60%-18.84萬 | -102.83%-8.44萬 | -560.72%-313.14萬 | 238.08%315.22萬 | 299.05%409.72萬 | 222.83%297.96萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -2,203.35%-1.32億 | -398.19%-9,881.65萬 | -98.32%-2.12億 | -40.54%2.36億 | 104.42%628.15萬 | -196.08%-1,983.52萬 | 71.65%-1.07億 | 629.47%3.97億 | 69.02%-1.42億 | 104.13%2,064.34萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 16.28%16.86億 | 16.27%16.86億 | 16.22%16.85億 | 37.66%14.5億 | 37.66%14.5億 | 37.66%14.5億 | 37.66%14.5億 | -6.64%10.53億 | -6.64%10.53億 | -6.64%10.53億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 6.71%15.54億 | 10.97%15.87億 | 9.70%14.74億 | 16.27%16.86億 | 59.80%14.56億 | 33.17%14.3億 | 98.44%13.43億 | 37.66%14.5億 | 36.05%9.11億 | 70.86%10.74億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據