(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -29.22%12.55億 | 4.98%74.23億 | 13.24%50.43億 | 22.15%35.39億 | 31.00%17.73億 | 8.83%70.71億 | 1.30%44.54億 | 7.53%28.97億 | 15.77%13.53億 | 50.40%64.97億 |
收到的稅費返還 | -40.40%368.22萬 | -40.95%5,173.2萬 | -44.56%4,049.73萬 | -65.71%2,361.3萬 | -49.22%617.86萬 | 682.00%8,760.98萬 | 659.04%7,304.28萬 | 760.15%6,886.74萬 | 106.53%1,216.69萬 | 0.78%1,120.33萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -40.05%2億 | -17.90%6.38億 | 15.06%7.03億 | 30.36%4.52億 | 87.20%3.34億 | 20.79%7.77億 | 26.62%6.11億 | 4.08%3.47億 | 0.30%1.79億 | -15.55%6.43億 |
經營活動現金流入小計 | -30.96%14.59億 | 2.23%81.12億 | 12.64%57.87億 | 21.18%40.14億 | 36.87%21.13億 | 10.96%79.35億 | 5.09%51.38億 | 9.14%33.13億 | 14.13%15.44億 | 40.43%71.51億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -30.19%9.66億 | -4.03%42.16億 | 9.43%32.07億 | 32.77%22.87億 | 58.83%13.85億 | 20.54%43.93億 | 7.41%29.3億 | 3.48%17.22億 | 15.62%8.72億 | 38.85%36.44億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 3.45%5.2億 | 7.70%16.71億 | 6.05%12.01億 | 7.89%8.61億 | 9.01%5.03億 | 8.70%15.51億 | 10.53%11.32億 | 8.19%7.98億 | 11.47%4.61億 | 23.11%14.27億 |
支付的各項稅費 | -29.82%9,492.41萬 | 10.54%5.42億 | 19.42%4.57億 | 43.72%3.3億 | 41.26%1.35億 | 18.33%4.9億 | 12.13%3.82億 | 11.32%2.3億 | 4.50%9,574.7萬 | 39.07%4.14億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 62.86%2.28億 | 16.71%5.91億 | -28.90%3.77億 | -8.73%2.56億 | -0.31%1.4億 | -2.39%5.07億 | 40.70%5.3億 | 10.18%2.81億 | 2.09%1.41億 | -15.65%5.19億 |
經營活動現金流出小計 | -16.32%18.1億 | 1.13%70.2億 | 5.34%52.42億 | 23.21%37.34億 | 37.82%21.63億 | 15.59%69.41億 | 11.29%49.76億 | 5.86%30.31億 | 12.33%15.69億 | 27.84%60.05億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -605.89%-3.51億 | 9.91%10.92億 | 236.74%5.45億 | -0.62%2.8億 | -95.25%-4,973.92萬 | -13.31%9.94億 | -61.26%1.62億 | 63.71%2.82億 | 42.56%-2,547.41萬 | 190.07%11.46億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | --304.56萬 | --304.56萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | ---- | 0.00%619.84萬 | 0.15%5.01萬 | 0.00%5萬 | ---- | 0.00%619.84萬 | -99.19%5萬 | 0.00%5萬 | ---- | 5.64%619.84萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 146.92%247.24萬 | 3,460.41%1.08億 | 52,760.51%1.05億 | 54,580.05%1.04億 | 4,420.50%100.13萬 | -93.11%302.56萬 | -99.33%19.96萬 | -99.27%19.03萬 | -98.94%2.22萬 | 447.37%4,390.67萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,069.28萬 | --2,069.28萬 | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | 70.73%328.83萬 | -18.65%5,630.93萬 | 104.90%5,626.02萬 | -81.30%115.01萬 | -65.66%192.6萬 | 32.33%6,921.77萬 | -73.23%2,745.68萬 | 434.73%615.01萬 | 103.53%560.88萬 | -68.21%5,230.66萬 |
投資活動現金流入小計 | 96.79%576.07萬 | 74.79%1.73億 | 240.59%1.65億 | 1,547.47%1.05億 | -48.01%292.73萬 | -3.20%9,913.44萬 | -65.09%4,839.91萬 | -76.53%639.05萬 | 16.15%563.09萬 | -60.98%1.02億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 80.84%3.7億 | -31.06%11.14億 | -23.06%7.02億 | -28.13%4.16億 | -43.47%2.05億 | 90.91%16.17億 | 70.07%9.12億 | 47.74%5.79億 | 113.04%3.62億 | 113.88%8.47億 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.22%4,813.27萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | --612.19萬 | -80.18%1,000萬 | -93.21%101.83萬 | ---- | ---- | -1.06%5,044.3萬 | -85.22%1,500萬 | ---- | ---- | -27.17%5,098.16萬 |
投資活動現金流出小計 | 83.83%3.77億 | -32.55%11.24億 | -24.19%7.03億 | -28.13%4.16億 | -43.47%2.05億 | 76.24%16.67億 | 35.16%9.27億 | 31.59%5.79億 | 64.15%3.62億 | 60.31%9.46億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -83.65%-3.71億 | 39.34%-9.51億 | 38.77%-5.38億 | 45.70%-3.11億 | 43.40%-2.02億 | -85.88%-15.68億 | -60.55%-8.79億 | -38.72%-5.73億 | -65.23%-3.57億 | -157.47%-8.43億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.11%400萬 | -84.11%400萬 | ---- | ---- | -89.32%2,518萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --400萬 | --400萬 | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -32.17%2.35億 | 9.19%19.6億 | 60.60%15.45億 | 14.40%9.46億 | -13.30%3.46億 | 151.72%17.95億 | 171.50%9.62億 | 190.85%8.27億 | 108.02%3.99億 | 42.39%7.13億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 365.37%1.82億 | --2,498.7萬 | --2,498.7萬 | --1,371.32萬 | --3,917.97萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -34.75%2.35億 | 16.54%21.42億 | 62.52%15.7億 | 17.42%9.71億 | -9.87%3.6億 | 148.98%18.38億 | 154.54%9.66億 | 167.19%8.27億 | 83.90%3.99億 | 0.24%7.38億 |
償還債務支付的現金 | -85.34%6,100萬 | 125.06%16.47億 | 103.01%12.62億 | 59.78%8.8億 | 76.62%4.16億 | 412.70%7.32億 | 439.79%6.21億 | 417.74%5.51億 | 144.43%2.36億 | -62.99%1.43億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 2.02%899.89萬 | 107.69%6.36億 | 111.65%6.18億 | 30.62%2,256.68萬 | 30.28%882.08萬 | -10.30%3.06億 | -1.81%2.92億 | -94.06%1,727.6萬 | -87.64%677.06萬 | 40.21%3.41億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.02%38.92萬 | -74.66%38.92萬 | ---- | ---- | --3,971.12萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 28.10%320.4萬 | -93.48%579.61萬 | -23.93%381.82萬 | -23.99%255.42萬 | 1,368.89%250.12萬 | 96.29%8,890.68萬 | --501.96萬 | --336.03萬 | 390.41%17.03萬 | 8,886.88%4,529.39萬 |
籌資活動現金流出小計 | -82.88%7,320.29萬 | 103.09%22.88億 | 105.06%18.84億 | 58.40%9.05億 | 76.23%4.27億 | 112.83%11.27億 | 122.63%9.18億 | 43.84%5.72億 | 60.43%2.43億 | -15.91%5.29億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 339.56%1.62億 | -120.55%-1.46億 | -756.89%-3.13億 | -74.19%6,597.78萬 | -143.04%-6,749.7萬 | 240.63%7.11億 | 244.56%4,768.53萬 | 391.36%2.56億 | 137.69%1.57億 | 95.26%2.09億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 911.59%97.92萬 | -81.62%164.54萬 | -65.78%237.2萬 | -49.09%261.2萬 | 77.10%-12.06萬 | 1,039.75%895.1萬 | 67,672.00%693.12萬 | 10,988.83%513.03萬 | -562.74%-52.69萬 | 32.52%-95.25萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -75.16%-5.59億 | -102.32%-338.77萬 | 54.13%-3.04億 | 222.81%3,745.68萬 | -41.32%-3.19億 | -71.36%1.46億 | -307.57%-6.62億 | 90.72%-3,050.03萬 | -16.35%-2.26億 | 195.00%5.11億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -0.13%25.94億 | 5.97%25.97億 | 5.97%25.97億 | 5.97%25.97億 | 5.46%25.97億 | 26.33%24.51億 | 26.46%24.51億 | 26.46%24.51億 | 27.07%24.63億 | 9.93%19.4億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -10.68%20.34億 | -0.13%25.94億 | 28.23%22.93億 | 8.85%26.34億 | 1.84%22.78億 | 5.97%25.97億 | 0.73%17.88億 | 50.41%24.2億 | 28.27%22.37億 | 26.46%24.51億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據