(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 22.99%2.39億 | 100.18%12.09億 | 94.35%8.85億 | 126.61%4.59億 | 79.83%1.95億 | -70.53%6.04億 | -78.37%4.55億 | -88.29%2.03億 | -90.80%1.08億 | -70.92%20.48億 |
收到的稅費返還 | -31.32%2.48萬 | ---- | -98.88%3.73萬 | -49.78%3.61萬 | -98.63%3.61萬 | -70.78%65.42萬 | -51.51%331.91萬 | -98.24%7.18萬 | 17.91%263.64萬 | 109.13%223.86萬 |
向其他金融機構拆入資金淨增加額 | -199.66%-24.8億 | -309.04%-28.16億 | 15.06%-33.1億 | -174.16%-51.49億 | 127.34%24.89億 | -59.03%13.47億 | -2,057.40%-38.97億 | -197.13%-18.78億 | -62.99%10.95億 | -11.16%32.89億 |
收取利息、手續費及傭金的現金 | -12.22%18.38億 | -16.25%91.03億 | -18.91%67億 | -18.92%43.99億 | -21.04%20.94億 | -4.29%108.69億 | -2.46%82.62億 | -9.39%54.26億 | -12.59%26.52億 | 12.28%113.57億 |
回購業務資金淨增加額 | -80.91%9.12億 | 999.40%34.11億 | 86.02%47.49億 | 13.83%53.44億 | 86.95%47.76億 | -130.56%-3.79億 | -64.19%25.53億 | -31.18%46.95億 | -70.47%25.55億 | 118.88%12.41億 |
拆入資金淨增加額 | 185.20%2.13億 | -75.63%8,700萬 | -28.94%6.8億 | -4.56%2.93億 | -123.65%-2.5億 | -85.39%3.57億 | -49.10%9.57億 | -75.44%3.07億 | --10.57億 | 320.49%24.43億 |
代理買賣證券收到的現金淨額 | 192.65%1.79億 | -4,059.34%-1.23億 | -684.22%-3,815.39萬 | 2.49%4.8億 | -155.92%-1.93億 | -99.00%309.87萬 | -100.88%-486.52萬 | -25.38%4.68億 | -46.76%3.46億 | -45.54%3.1億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 267.02%43.47億 | -65.13%35.6億 | -44.72%40.88億 | 24.34%47億 | -26.20%11.84億 | 2.55%102.1億 | 29.18%73.96億 | -0.91%37.8億 | -47.64%16.05億 | -6.71%99.56億 |
經營活動現金流入小計 | -49.02%52.48億 | -37.29%144.3億 | -12.53%137.54億 | -19.03%105.26億 | 9.28%102.94億 | -24.91%230.12億 | -39.67%157.25億 | -39.82%130億 | -50.17%94.2億 | 25.48%306.45億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 134.78%5.58億 | 125.48%13.06億 | 107.78%9.72億 | 108.70%5.17億 | 81.38%2.38億 | -69.93%5.79億 | -77.37%4.68億 | -85.02%2.48億 | -88.50%1.31億 | -72.87%19.27億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 7.25%9.01億 | -7.09%18.1億 | -8.05%14.82億 | -9.72%11.61億 | -18.45%8.4億 | 0.53%19.48億 | -0.96%16.11億 | -0.64%12.86億 | -1.31%10.3億 | 27.45%19.38億 |
支付的各項稅費 | -42.19%4.71億 | -24.85%27.39億 | -23.21%22.67億 | -17.40%17.68億 | -36.79%8.15億 | -19.35%36.45億 | -23.01%29.52億 | -22.10%21.4億 | -18.56%12.89億 | 18.59%45.2億 |
客戶貸款及墊款淨增加額 | -59.90%9.04億 | 64.01%-10.05億 | 162.14%17.18億 | 294.60%17.91億 | 132.52%22.54億 | -482.37%-27.91億 | -24.59%-27.65億 | -129.02%-9.2億 | 194.72%9.7億 | 137.85%7.3億 |
拆出資金淨增加額 | -215.50%-16.17億 | -98.94%1,700萬 | -120.00%-1億 | ---11億 | --14億 | --16億 | --5億 | ---- | ---- | ---- |
支付手續費及傭金的現金 | 13.47%5.62億 | -14.84%19.92億 | -11.61%14.06億 | -8.90%9.58億 | -11.66%4.95億 | -0.90%23.39億 | -4.97%15.9億 | 0.86%10.51億 | 16.45%5.61億 | 6.67%23.6億 |
為交易目的而持有的金融資產淨增加額 | -25.67%10.3億 | -75.72%11.9億 | -67.82%15.39億 | -45.24%14.06億 | 230.79%13.86億 | 2,301.28%48.99億 | 399.46%47.82億 | 351.07%25.68億 | 76.98%-10.6億 | -93.85%2.04億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -62.62%19.25億 | 27.39%63.05億 | 141.89%71.58億 | 39.93%67.34億 | 99.41%51.5億 | -51.82%49.5億 | -73.83%29.59億 | -49.26%48.12億 | -75.52%25.83億 | -45.33%102.73億 |
經營活動現金流出小計 | -62.36%47.35億 | -16.39%143.55億 | 35.90%164.4億 | 18.32%132.34億 | 128.54%125.79億 | -21.79%171.7億 | -34.68%120.97億 | -23.07%111.85億 | -58.02%55.04億 | -35.47%219.52億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 122.49%5.14億 | -98.71%7,510.21萬 | -174.04%-26.86億 | -249.21%-27.08億 | -158.33%-22.84億 | -32.80%58.42億 | -51.92%36.28億 | -74.30%18.15億 | -32.42%39.16億 | 190.62%86.93億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 71.13%112.17億 | 309.63%318.68億 | 244.55%163.37億 | 130.59%75.33億 | 743.01%65.55億 | -23.45%77.8億 | -46.26%47.42億 | -41.47%32.67億 | -76.43%7.78億 | 28.80%101.63億 |
取得投資收益收到的現金 | -13.94%1,095.9萬 | -60.50%3,156.13萬 | 12.74%8,213.52萬 | 22.49%4,811.5萬 | -63.04%1,273.43萬 | -42.21%7,990.77萬 | -56.07%7,285.55萬 | -63.95%3,927.99萬 | -55.63%3,445.45萬 | -41.55%1.38億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 24.63%8,127 | -96.77%15.12萬 | -99.14%3萬 | -99.39%2.12萬 | -98.92%6,520.83 | 3,874.76%467.67萬 | 642.02%349.96萬 | 2,328.52%349.74萬 | 1,186.98%60.41萬 | -35.22%11.77萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 176,695.97%11.53億 | ---- | ---- | ---- | --65.2萬 | -93.48%65.2萬 | -93.48%65.2萬 | 11.63%1,115.6萬 | ---- |
投資活動現金流入小計 | 70.96%112.28億 | 320.25%330.53億 | 240.75%164.19億 | 129.01%75.81億 | 697.26%65.67億 | -23.65%78.65億 | -46.46%48.19億 | -41.93%33.1億 | -75.68%8.24億 | 26.75%103.02億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -57.92%1,972.61萬 | 30.23%2.67億 | 60.49%1.88億 | 50.92%8,019.91萬 | 256.03%4,687.6萬 | -1.25%2.05億 | -26.91%1.17億 | -52.89%5,314.08萬 | -75.19%1,316.64萬 | -20.22%2.08億 |
投資支付的現金 | 112.04%96.7億 | 228.67%295.93億 | 315.00%178.72億 | 65.24%50.64億 | 740.43%45.6億 | -14.86%90.04億 | -54.52%43.06億 | -54.01%30.65億 | -87.71%5.43億 | 53.55%105.75億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.07%1,115.6萬 | ---- |
投資活動現金流出小計 | 110.31%96.9億 | 224.25%298.6億 | 308.25%180.6億 | 64.99%51.44億 | 712.64%46.07億 | -14.60%92.09億 | -54.13%44.24億 | -54.10%31.18億 | -87.35%5.67億 | 50.86%107.83億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -21.52%15.38億 | 337.59%31.93億 | -515.77%-16.41億 | 1,166.93%24.36億 | 663.31%19.6億 | -179.33%-13.44億 | 161.19%3.95億 | 117.62%1.92億 | 123.45%2.57億 | -149.08%-4.81億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --99.9億 | --79.92億 | --49.95億 | --1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
發行債券收到的現金 | ---- | 100.00%16億 | ---- | ---- | ---- | -20.00%8億 | 60.00%8億 | ---- | ---- | --10億 |
取得借款收到的現金 | ---- | 46.81%68.08億 | 16.88%45.34億 | -93.14%1.92億 | -87.12%1.63億 | 15.17%46.37億 | 45.44%38.79億 | 62.42%27.92億 | 2,424.00%12.62億 | -30.74%40.26億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --165萬 | -82.81%2.43億 | -83.34%2.36億 | -75.23%1.5億 | ---- | 164.13%14.15億 | 213.80%14.16億 | 1,117.76%6.05億 | --1.34億 | 0.97%5.36億 |
籌資活動現金流入小計 | -98.98%165萬 | 172.06%186.41億 | 109.38%127.62億 | 57.10%53.36億 | -88.36%1.63億 | 23.19%68.52億 | 68.45%60.95億 | 92.05%33.97億 | 2,691.40%13.96億 | -72.04%55.62億 |
償還債務支付的現金 | 773.33%8.73億 | -21.12%57.56億 | -42.70%28.89億 | -92.64%2.37億 | -96.23%1億 | -2.28%72.97億 | -6.86%50.41億 | -5.59%32.22億 | --26.5億 | 95.84%74.68億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 7.94%6,217.51萬 | 3.08%18.76億 | -58.15%4.08億 | -11.37%1.77億 | -46.58%5,760.36萬 | -40.24%18.2億 | -57.42%9.74億 | -74.41%2億 | 1.49%1.08億 | 130.85%30.45億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 46.92%4.6億 | 82.38%1.57億 | ---- | ---- | -20.07%3.13億 | -68.05%8,606.47萬 | ---- | ---- | 31.09%3.92億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 29.74%5,777.74萬 | 5,617.09%123.76億 | -12.10%1.34億 | -18.56%8,509.15萬 | -8.07%4,453.32萬 | -67.19%2.16億 | 29.57%1.53億 | 50.65%1.04億 | 115.14%4,844.39萬 | -81.74%6.6億 |
籌資活動現金流出小計 | 391.39%9.93億 | 114.36%200.08億 | -44.38%34.31億 | -85.84%4.99億 | -92.80%2.02億 | -16.46%93.34億 | -21.11%61.68億 | -17.28%35.26億 | 2,078.97%28.06億 | 27.76%111.73億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -2,402.43%-9.92億 | 44.91%-13.67億 | 12,922.51%93.31億 | 3,841.11%48.37億 | 97.19%-3,962.68萬 | 55.76%-24.82億 | 98.27%-7,276.99萬 | 94.82%-1.29億 | -1,690.23%-14.1億 | -150.33%-56.11億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 101.80%6.23萬 | -81.60%55.03萬 | -62.85%388.31萬 | 9.22%509.04萬 | -427.31%-346.4萬 | 501.29%299.13萬 | 1,809.46%1,045.17萬 | 663.59%466.06萬 | -710.52%-65.69萬 | 57.72%-74.54萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 388.81%10.6億 | -5.84%19.01億 | 26.44%50.07億 | 142.73%45.7億 | -113.29%-3.67億 | -22.36%20.19億 | 46.62%39.6億 | -45.83%18.83億 | -40.22%27.62億 | 2.71%26.01億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 10.02%208.82億 | 11.91%189.8億 | 11.91%189.8億 | 11.91%189.8億 | 11.91%189.8億 | 18.11%169.61億 | 18.11%169.61億 | 18.11%169.61億 | 18.11%169.61億 | 21.41%143.6億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 17.89%219.42億 | 10.02%208.82億 | 14.66%239.88億 | 24.98%235.5億 | -5.63%186.13億 | 11.91%189.8億 | 22.63%209.21億 | 5.65%188.44億 | 3.91%197.23億 | 18.11%169.61億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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