(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -27.86%13.8億 | -36.91%57.3億 | -31.79%50.16億 | -29.35%36.72億 | -14.66%19.13億 | 1.90%90.81億 | 34.16%73.53億 | 29.55%51.97億 | 38.59%22.41億 | 21.29%89.12億 |
收到的稅費返還 | 89.65%81.02萬 | 310.55%1,436.65萬 | -90.70%145.38萬 | -82.41%42.82萬 | -42.92%42.72萬 | --349.93萬 | --1,563.6萬 | --243.37萬 | 24,363.35%74.85萬 | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | -1.45%9,768.13萬 | -8.37%3.93億 | 5.75%2.87億 | -1.17%1.89億 | 4.74%9,911.57萬 | -86.49%4.29億 | -91.21%2.71億 | -93.34%1.91億 | -55.72%9,463.4萬 | 608.28%31.77億 |
經營活動現金流入小計 | -26.53%14.78億 | -35.49%61.37億 | -30.58%53.04億 | -28.38%38.61億 | -13.88%20.12億 | -21.30%95.14億 | -10.82%76.4億 | -21.69%53.91億 | 27.62%23.37億 | 55.06%120.89億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 7.21%5.47億 | 11.26%16.29億 | -6.38%13.61億 | 3.44%9.36億 | 20.47%5.1億 | 17.84%14.64億 | 36.62%14.54億 | 20.84%9.05億 | -73.21%4.24億 | 4.55%12.43億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -1.09%6.82億 | -3.69%29.42億 | -1.75%19.69億 | 1.02%13.22億 | 8.49%6.9億 | -6.51%30.55億 | 21.29%20.04億 | -18.23%13.08億 | 25.90%6.36億 | 73.46%32.68億 |
支付的各項稅費 | -36.98%1.57億 | -51.70%7.22億 | -57.25%5.06億 | -47.38%4.28億 | -40.65%2.49億 | 13.74%14.95億 | 21.79%11.84億 | 33.64%8.14億 | 191.75%4.2億 | 73.61%13.14億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -19.34%7,729.95萬 | -10.10%3.66億 | -1.38%4.82億 | -11.32%3.5億 | 1.38%9,583.78萬 | -22.21%4.07億 | 33.23%4.88億 | 20.08%3.95億 | 5.78%9,453.01萬 | -85.79%5.24億 |
經營活動現金流出小計 | -5.28%14.64億 | -11.86%56.6億 | -15.84%43.17億 | -11.27%30.37億 | -1.84%15.45億 | 1.15%64.22億 | 26.51%51.3億 | 4.12%34.22億 | -32.14%15.74億 | -15.53%63.48億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -96.88%1,456.9萬 | -84.56%4.78億 | -60.70%9.87億 | -58.12%8.24億 | -38.75%4.67億 | -46.13%30.93億 | -44.37%25.1億 | -45.28%19.68億 | 255.89%7.62億 | 1,947.51%57.41億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | ---- | --2,439.97萬 | --2,439.97萬 | --2,439.97萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 167.43%4,034.83萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -40.53%1,072.29萬 | -77.60%127.58萬 | -72.27%127.58萬 | 698.90%127.58萬 | 39.21%1,803.14萬 | 4,713.82%569.61萬 | --460.05萬 | --15.97萬 | 28.34%1,295.23萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --5.68億 | --5.68億 | --5.68億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | -46.64%666.64萬 | --9,139萬 | 439.58%1.56億 | 300.38%1.16億 | --1,249.3萬 | ---- | 315.66%2,888萬 | 629.44%2,888萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -51.58%666.64萬 | 159.20%6.95億 | 2,068.54%7.5億 | 2,019.43%7.1億 | 8,521.83%1,376.88萬 | 402.87%2.68億 | 227.23%3,457.61萬 | 348.85%3,348.05萬 | --15.97萬 | -90.34%5,330.06萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -21.96%1.14億 | -8.23%8.18億 | 74.11%6.38億 | 139.98%4.95億 | 302.92%1.47億 | 12.03%8.91億 | 56.75%3.67億 | 76.85%2.06億 | 103.59%3,638.5萬 | 6.65%7.95億 |
投資支付的現金 | ---- | --280萬 | --280萬 | --280萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.42億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | -94.11%120.46萬 | ---- | --2,095.81萬 | --1,313.43萬 | --2,044.83萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -30.79%1.16億 | -7.92%8.21億 | 80.59%6.62億 | 147.70%5.11億 | 359.12%1.67億 | -48.70%8.91億 | -69.16%3.67億 | -80.70%2.06億 | 53.11%3,638.5萬 | 51.41%17.37億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 28.92%-1.09億 | 79.80%-1.26億 | 126.45%8,781.97萬 | 214.98%1.99億 | -323.14%-1.53億 | 62.99%-6.23億 | 71.81%-3.32億 | 83.72%-1.73億 | -52.44%-3,622.53萬 | -182.83%-16.84億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --5,383萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,961萬 |
取得借款收到的現金 | -4.00%2.4億 | 3.99%55.55億 | 35.06%59.67億 | 0.22%42.3億 | 8.70%2.5億 | -15.33%53.42億 | -22.03%44.18億 | -13.78%42.2億 | 1,542.86%2.3億 | -3.57%63.08億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -16.79%13.2億 | -32.26%1.58億 | 27.38%2.37億 | -61.60%5,756.71萬 | 8.26%15.86億 | -75.94%2.33億 | 200.81%1.86億 | 142.56%1.5億 | -23.36%14.65億 | -47.57%9.67億 |
籌資活動現金流入小計 | -15.05%15.6億 | 3.45%57.66億 | 34.75%62.04億 | -1.90%42.87億 | 8.32%18.36億 | -23.59%55.74億 | -19.63%46.04億 | -11.83%43.7億 | -11.97%16.95億 | -13.01%72.95億 |
償還債務支付的現金 | -25.91%2.72億 | -3.80%33.97億 | 43.46%37.88億 | 7.42%27.04億 | 40.74%3.67億 | -33.14%35.32億 | -57.80%26.41億 | -54.18%25.17億 | -86.97%2.61億 | -21.69%52.82億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 12.38%5,907.1萬 | 19.96%12.46億 | 33.30%12.85億 | 31.45%12.67億 | -6.60%5,256.33萬 | 356.01%10.39億 | 375.07%9.64億 | 969.26%9.64億 | 32.65%5,628.02萬 | -23.13%2.28億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --4,962.82萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -5.24%11.06億 | -5.61%26.63億 | 19.94%28.63億 | -19.86%19億 | -33.47%11.67億 | -48.03%28.22億 | 13.34%23.87億 | 17.88%23.71億 | 298.36%17.53億 | 47.36%54.29億 |
籌資活動現金流出小計 | -9.43%14.36億 | -1.15%73.07億 | 32.45%79.36億 | 0.33%58.71億 | -23.40%15.86億 | -32.42%73.92億 | -30.06%59.92億 | -22.94%58.52億 | -16.61%20.7億 | 1.99%109.39億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -50.61%1.24億 | 15.26%-15.4億 | -24.84%-17.32億 | -6.89%-15.84億 | 166.71%2.5億 | 50.11%-18.18億 | 51.10%-13.88億 | 43.81%-14.82億 | 32.63%-3.75億 | -55.80%-36.44億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | -94.82%2,923.1萬 | -282.41%-11.89億 | -183.24%-6.58億 | -278.88%-5.61億 | 60.71%5.64億 | 57.67%6.52億 | 59.25%7.91億 | 408.51%3.14億 | 132.80%3.51億 | 115.58%4.13億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -31.75%25.56億 | 21.07%37.44億 | 21.07%37.44億 | 21.07%37.44億 | 21.07%37.44億 | 15.43%30.93億 | 18.43%30.93億 | 18.43%30.93億 | -27.23%30.93億 | -49.76%26.79億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -40.00%25.85億 | -31.75%25.56億 | -20.52%30.86億 | -6.54%31.84億 | 25.11%43.08億 | 21.07%37.44億 | 24.94%38.83億 | 35.71%34.06億 | 8.27%34.44億 | 15.43%30.93億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 希格瑪會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 希格瑪會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 希格瑪會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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