滬深市場個股詳情

600405 動力源

添加自選

3.46
+0.03+0.87%

休市中 07/19 15:00 (北京)

19.14億總市值-6666市盈率TTM

動力源關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

-30.19%1.85億

-18.44%9.43億

-10.89%7.74億

4.60%5.45億

11.07%2.64億

5.44%11.56億

33.91%8.69億

12.09%5.21億

17.16%2.38億

11.39%10.96億

收到的稅費返還

-21.57%259.58萬

-23.65%1,909.96萬

42.66%1,720.63萬

52.99%1,295.52萬

327.15%330.96萬

26.87%2,501.55萬

-23.54%1,206.14萬

-8.32%846.8萬

-59.35%77.48萬

0.89%1,971.75萬

收到其他與經營活動有關的現金

348.03%417.47萬

38.32%4,088.07萬

-20.53%1,438.61萬

38.32%2,513.15萬

-79.74%93.18萬

41.48%2,955.55萬

-28.86%1,810.26萬

84.25%1,816.9萬

-28.35%459.85萬

-8.29%2,088.97萬

經營活動現金流入小計

-28.77%1.91億

-17.16%10.03億

-10.36%8.06億

6.47%5.83億

10.36%2.69億

6.47%12.11億

30.28%8.99億

13.17%5.48億

15.09%2.43億

10.75%11.37億

購買商品、接受勞務支付的現金

-19.85%1.07億

-30.20%4.62億

-23.88%4.26億

-25.29%2.74億

-19.46%1.33億

-10.08%6.62億

29.26%5.59億

21.71%3.66億

20.92%1.66億

52.26%7.36億

支付給職工以及為職工支付的現金

-45.27%4,080.38萬

6.46%2.76億

9.11%2.02億

56.67%1.43億

19.95%7,455.42萬

7.76%2.59億

-0.98%1.85億

-24.55%9,112.85萬

-0.63%6,215.39萬

3.60%2.4億

支付的各項稅費

-21.13%1,194.7萬

14.39%5,286.09萬

37.76%3,825.55萬

73.01%2,525.97萬

154.24%1,514.73萬

42.31%4,621.09萬

32.92%2,777.04萬

-2.85%1,460.01萬

-29.87%595.78萬

-30.53%3,247.21萬

支付其他與經營活動有關的現金

-71.51%1,167.56萬

19.29%1.45億

-9.91%9,192.61萬

61.70%8,982.55萬

40.22%4,097.92萬

6.15%1.22億

15.35%1.02億

18.81%5,554.92萬

-20.98%2,922.49萬

-9.17%1.15億

經營活動現金流出小計

-35.12%1.71億

-14.05%9.36億

-13.31%7.58億

0.75%5.31億

0.42%2.64億

-3.09%10.89億

19.93%8.74億

9.11%5.27億

7.33%2.63億

26.46%11.23億

經營活動產生的現金流量淨額

338.46%1,999.66萬

-44.92%6,714.64萬

93.36%4,805.28萬

155.76%5,163.08萬

123.34%456.06萬

796.25%1.22億

163.98%2,485.17萬

4,115.24%2,018.69萬

41.66%-1,954.38萬

-90.16%1,360.17萬

投資活動產生的現金流量

取得投資收益收到的現金

----

287.42%51.52萬

----

2.68%13.3萬

----

21.48%12.95萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

22,713.71%36.47萬

-3.45%17.73萬

-44.72%9.29萬

-97.99%3,375.45

5,725.47%1,598.51

254.32%18.36萬

245.78%16.81萬

251.82%16.77萬

-99.94%27.44

-99.66%5.18萬

收到其他與投資活動有關的現金

----

--17.85萬

----

--22.32萬

投資活動現金流入小計

22,713.71%36.47萬

118.72%69.25萬

61.43%27.14萬

-97.99%3,375.45

5,725.47%1,598.51

-21.74%31.66萬

-5.61%16.81萬

-5.37%16.77萬

-99.96%27.44

-98.00%40.45萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-14.78%1,012.81萬

-17.99%6,058.35萬

-38.02%4,039.57萬

-35.98%3,019.68萬

5.25%1,188.42萬

-5.82%7,387.21萬

22.64%6,517.56萬

34.51%4,717.02萬

-21.67%1,129.18萬

16.69%7,843.43萬

投資活動現金流出小計

-14.78%1,012.81萬

-17.99%6,058.35萬

-38.02%4,039.57萬

-35.98%3,019.68萬

5.25%1,188.42萬

-5.82%7,387.21萬

22.64%6,517.56萬

32.03%4,717.02萬

-21.67%1,129.18萬

9.32%7,843.43萬

投資活動產生的現金流量淨額

17.83%-976.34萬

18.58%-5,989.1萬

38.28%-4,012.43萬

35.76%-3,019.34萬

-5.23%-1,188.26萬

5.73%-7,355.55萬

-22.73%-6,500.74萬

-32.22%-4,700.26萬

21.32%-1,129.17萬

-51.57%-7,802.97萬

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

--70萬

213.61%70萬

----

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

--70萬

----

取得借款收到的現金

-9.78%3.79億

-27.18%5.91億

-32.46%4.96億

-14.14%4.2億

6.78%4.2億

106.78%8.12億

156.62%7.34億

107.41%4.9億

220.11%3.94億

-16.19%3.92億

收到其他與籌資活動有關的現金

66,250.15%3,561.17萬

283.69%3.35億

549.73%1.45億

223.52%8,667.09萬

-99.63%5.37萬

-48.91%8,722.4萬

-73.44%2,235.92萬

-59.74%2,678.98萬

-68.23%1,435.9萬

125.33%1.71億

籌資活動現金流入小計

-1.32%4.15億

2.91%9.26億

-15.33%6.41億

-1.81%5.07億

3.04%4.21億

59.71%8.99億

104.38%7.57億

70.18%5.16億

142.20%4.08億

0.53%5.63億

償還債務支付的現金

-21.53%3.18億

-13.61%6.75億

-4.12%6.42億

17.94%5億

29.85%4.05億

88.30%7.82億

139.06%6.7億

74.14%4.24億

215.58%3.12億

-17.03%4.15億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-1.68%805.64萬

-24.17%2,189.03萬

-9.45%2,252.07萬

-4.08%1,572.53萬

-4.91%819.38萬

27.82%2,886.62萬

9.44%2,487.08萬

1.63%1,639.42萬

7.61%861.65萬

-46.12%2,258.43萬

支付其他與籌資活動有關的現金

-25.51%776.31萬

285.98%3億

341.11%3,186.11萬

230.47%3,196.47萬

1,776.06%1,042.2萬

-0.76%7,761.37萬

61.59%722.29萬

208.39%967.24萬

-82.14%55.55萬

10.89%7,820.56萬

籌資活動現金流出小計

-21.24%3.34億

12.23%9.97億

-0.75%6.97億

21.71%5.47億

31.93%4.24億

72.15%8.88億

128.36%7.02億

71.29%4.5億

192.02%3.21億

-15.80%5.16億

籌資活動產生的現金流量淨額

2,557.68%8,116.71萬

-720.94%-7,100.41萬

-201.14%-5,569.88萬

-160.08%-4,015.03萬

-103.80%-330.26萬

-75.85%1,143.49萬

-12.61%5,507.24萬

63.05%6,682.98萬

48.51%8,686.95萬

190.29%4,734.09萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-44.05%46.11萬

115.40%223.22萬

-6.00%256.24萬

5,502.72%243.75萬

173.13%82.4萬

156.04%103.63萬

383.58%272.61萬

104.95%4.35萬

-777.53%-112.69萬

59.03%-184.92萬

現金及現金等價物淨增加額

1,037.31%9,186.13萬

-201.14%-6,151.65萬

-356.24%-4,520.78萬

-140.63%-1,627.55萬

-117.85%-980.05萬

421.19%6,082.16萬

159.30%1,764.27萬

695.42%4,005.77萬

422.24%5,490.72萬

-163.49%-1,893.63萬

加:期初現金及現金等價物餘額

-48.57%6,514.76萬

92.37%1.27億

-22.34%6,584.26萬

54.28%8,477.89萬

期末現金及現金等價物餘額

34.35%1.57億

-48.57%6,514.76萬

-2.43%8,145.63萬

4.24%1.1億

-3.22%1.17億

92.37%1.27億

51.71%8,348.53萬

17.91%1.06億

26.71%1.21億

-22.34%6,584.26萬

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

立信會計師事務所(特殊普通合夥)

信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	-30.19%1.85億	-18.44%9.43億	-10.89%7.74億	4.60%5.45億	11.07%2.64億	5.44%11.56億	33.91%8.69億	12.09%5.21億	17.16%2.38億	11.39%10.96億
收到的稅費返還	-21.57%259.58萬	-23.65%1,909.96萬	42.66%1,720.63萬	52.99%1,295.52萬	327.15%330.96萬	26.87%2,501.55萬	-23.54%1,206.14萬	-8.32%846.8萬	-59.35%77.48萬	0.89%1,971.75萬
收到其他與經營活動有關的現金	348.03%417.47萬	38.32%4,088.07萬	-20.53%1,438.61萬	38.32%2,513.15萬	-79.74%93.18萬	41.48%2,955.55萬	-28.86%1,810.26萬	84.25%1,816.9萬	-28.35%459.85萬	-8.29%2,088.97萬
經營活動現金流入小計	-28.77%1.91億	-17.16%10.03億	-10.36%8.06億	6.47%5.83億	10.36%2.69億	6.47%12.11億	30.28%8.99億	13.17%5.48億	15.09%2.43億	10.75%11.37億
購買商品、接受勞務支付的現金	-19.85%1.07億	-30.20%4.62億	-23.88%4.26億	-25.29%2.74億	-19.46%1.33億	-10.08%6.62億	29.26%5.59億	21.71%3.66億	20.92%1.66億	52.26%7.36億
支付給職工以及為職工支付的現金	-45.27%4,080.38萬	6.46%2.76億	9.11%2.02億	56.67%1.43億	19.95%7,455.42萬	7.76%2.59億	-0.98%1.85億	-24.55%9,112.85萬	-0.63%6,215.39萬	3.60%2.4億
支付的各項稅費	-21.13%1,194.7萬	14.39%5,286.09萬	37.76%3,825.55萬	73.01%2,525.97萬	154.24%1,514.73萬	42.31%4,621.09萬	32.92%2,777.04萬	-2.85%1,460.01萬	-29.87%595.78萬	-30.53%3,247.21萬
支付其他與經營活動有關的現金	-71.51%1,167.56萬	19.29%1.45億	-9.91%9,192.61萬	61.70%8,982.55萬	40.22%4,097.92萬	6.15%1.22億	15.35%1.02億	18.81%5,554.92萬	-20.98%2,922.49萬	-9.17%1.15億
經營活動現金流出小計	-35.12%1.71億	-14.05%9.36億	-13.31%7.58億	0.75%5.31億	0.42%2.64億	-3.09%10.89億	19.93%8.74億	9.11%5.27億	7.33%2.63億	26.46%11.23億
經營活動產生的現金流量淨額	338.46%1,999.66萬	-44.92%6,714.64萬	93.36%4,805.28萬	155.76%5,163.08萬	123.34%456.06萬	796.25%1.22億	163.98%2,485.17萬	4,115.24%2,018.69萬	41.66%-1,954.38萬	-90.16%1,360.17萬
投資活動產生的現金流量
取得投資收益收到的現金	----	287.42%51.52萬	----	----	----	2.68%13.3萬	----	----	----	21.48%12.95萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	22,713.71%36.47萬	-3.45%17.73萬	-44.72%9.29萬	-97.99%3,375.45	5,725.47%1,598.51	254.32%18.36萬	245.78%16.81萬	251.82%16.77萬	-99.94%27.44	-99.66%5.18萬
收到其他與投資活動有關的現金	----	----	--17.85萬	----	----	----	----	----	----	--22.32萬
投資活動現金流入小計	22,713.71%36.47萬	118.72%69.25萬	61.43%27.14萬	-97.99%3,375.45	5,725.47%1,598.51	-21.74%31.66萬	-5.61%16.81萬	-5.37%16.77萬	-99.96%27.44	-98.00%40.45萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-14.78%1,012.81萬	-17.99%6,058.35萬	-38.02%4,039.57萬	-35.98%3,019.68萬	5.25%1,188.42萬	-5.82%7,387.21萬	22.64%6,517.56萬	34.51%4,717.02萬	-21.67%1,129.18萬	16.69%7,843.43萬
投資活動現金流出小計	-14.78%1,012.81萬	-17.99%6,058.35萬	-38.02%4,039.57萬	-35.98%3,019.68萬	5.25%1,188.42萬	-5.82%7,387.21萬	22.64%6,517.56萬	32.03%4,717.02萬	-21.67%1,129.18萬	9.32%7,843.43萬
投資活動產生的現金流量淨額	17.83%-976.34萬	18.58%-5,989.1萬	38.28%-4,012.43萬	35.76%-3,019.34萬	-5.23%-1,188.26萬	5.73%-7,355.55萬	-22.73%-6,500.74萬	-32.22%-4,700.26萬	21.32%-1,129.17萬	-51.57%-7,802.97萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	----	----	----	----	--70萬	213.61%70萬	----	----	----
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	----	----	----	----	--70萬	----	----	----	----
取得借款收到的現金	-9.78%3.79億	-27.18%5.91億	-32.46%4.96億	-14.14%4.2億	6.78%4.2億	106.78%8.12億	156.62%7.34億	107.41%4.9億	220.11%3.94億	-16.19%3.92億
收到其他與籌資活動有關的現金	66,250.15%3,561.17萬	283.69%3.35億	549.73%1.45億	223.52%8,667.09萬	-99.63%5.37萬	-48.91%8,722.4萬	-73.44%2,235.92萬	-59.74%2,678.98萬	-68.23%1,435.9萬	125.33%1.71億
籌資活動現金流入小計	-1.32%4.15億	2.91%9.26億	-15.33%6.41億	-1.81%5.07億	3.04%4.21億	59.71%8.99億	104.38%7.57億	70.18%5.16億	142.20%4.08億	0.53%5.63億
償還債務支付的現金	-21.53%3.18億	-13.61%6.75億	-4.12%6.42億	17.94%5億	29.85%4.05億	88.30%7.82億	139.06%6.7億	74.14%4.24億	215.58%3.12億	-17.03%4.15億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-1.68%805.64萬	-24.17%2,189.03萬	-9.45%2,252.07萬	-4.08%1,572.53萬	-4.91%819.38萬	27.82%2,886.62萬	9.44%2,487.08萬	1.63%1,639.42萬	7.61%861.65萬	-46.12%2,258.43萬
支付其他與籌資活動有關的現金	-25.51%776.31萬	285.98%3億	341.11%3,186.11萬	230.47%3,196.47萬	1,776.06%1,042.2萬	-0.76%7,761.37萬	61.59%722.29萬	208.39%967.24萬	-82.14%55.55萬	10.89%7,820.56萬
籌資活動現金流出小計	-21.24%3.34億	12.23%9.97億	-0.75%6.97億	21.71%5.47億	31.93%4.24億	72.15%8.88億	128.36%7.02億	71.29%4.5億	192.02%3.21億	-15.80%5.16億
籌資活動產生的現金流量淨額	2,557.68%8,116.71萬	-720.94%-7,100.41萬	-201.14%-5,569.88萬	-160.08%-4,015.03萬	-103.80%-330.26萬	-75.85%1,143.49萬	-12.61%5,507.24萬	63.05%6,682.98萬	48.51%8,686.95萬	190.29%4,734.09萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-44.05%46.11萬	115.40%223.22萬	-6.00%256.24萬	5,502.72%243.75萬	173.13%82.4萬	156.04%103.63萬	383.58%272.61萬	104.95%4.35萬	-777.53%-112.69萬	59.03%-184.92萬
現金及現金等價物淨增加額	1,037.31%9,186.13萬	-201.14%-6,151.65萬	-356.24%-4,520.78萬	-140.63%-1,627.55萬	-117.85%-980.05萬	421.19%6,082.16萬	159.30%1,764.27萬	695.42%4,005.77萬	422.24%5,490.72萬	-163.49%-1,893.63萬
加:期初現金及現金等價物餘額	-48.57%6,514.76萬	92.37%1.27億	92.37%1.27億	92.37%1.27億	92.37%1.27億	-22.34%6,584.26萬	-22.34%6,584.26萬	-22.34%6,584.26萬	-22.34%6,584.26萬	54.28%8,477.89萬
期末現金及現金等價物餘額	34.35%1.57億	-48.57%6,514.76萬	-2.43%8,145.63萬	4.24%1.1億	-3.22%1.17億	92.37%1.27億	51.71%8,348.53萬	17.91%1.06億	26.71%1.21億	-22.34%6,584.26萬
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	信永中和會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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