(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 5.40%6.84億 | 8.99%28.78億 | 13.49%22.59億 | 16.91%15.44億 | 14.37%6.49億 | 16.98%26.4億 | 16.60%19.9億 | 16.36%13.21億 | 19.07%5.67億 | 21.75%22.57億 |
收到的稅費返還 | -99.66%695.38 | -52.96%632.67萬 | -79.39%239.42萬 | -87.83%51.88萬 | --20.21萬 | --1,345.05萬 | --1,161.51萬 | --426.23萬 | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | -37.98%2,199.28萬 | 80.32%2.35億 | 43.50%1.54億 | -14.60%6,977.3萬 | -26.18%3,546.19萬 | -18.37%1.31億 | -13.97%1.08億 | 21.32%8,169.78萬 | 588.99%4,803.78萬 | 129.04%1.6億 |
經營活動現金流入小計 | 3.12%7.06億 | 12.03%31.2億 | 14.51%24.15億 | 14.77%16.14億 | 11.24%6.84億 | 15.20%27.84億 | 15.15%21.09億 | 17.00%14.07億 | 27.30%6.15億 | 25.65%24.17億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 8.23%5.45億 | 2.05%20.79億 | 7.81%17.62億 | 2.49%10.4億 | 0.41%5.04億 | 24.92%20.37億 | 23.11%16.35億 | 27.54%10.15億 | 26.02%5.02億 | 22.40%16.31億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 42.12%1億 | 21.55%3.14億 | 19.74%2.59億 | 13.22%1.63億 | 4.85%7,040.96萬 | -3.95%2.59億 | 12.95%2.16億 | 15.80%1.44億 | 19.17%6,715.55萬 | 24.43%2.69億 |
支付的各項稅費 | -43.81%800.83萬 | 25.64%8,348.25萬 | 54.79%7,172.56萬 | 59.62%4,777.64萬 | 34.97%1,425.31萬 | -2.48%6,644.45萬 | -10.94%4,633.72萬 | -22.97%2,993.12萬 | -18.33%1,056.01萬 | -5.00%6,813.67萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 59.39%5,841.22萬 | 146.13%2.98億 | 212.30%2.84億 | 298.97%2.63億 | -57.27%3,664.66萬 | 34.64%1.21億 | 10.29%9,092.09萬 | 1.66%6,583.43萬 | 231.01%8,576.22萬 | 5.86%9,004.92萬 |
經營活動現金流出小計 | 13.85%7.12億 | 11.74%27.75億 | 19.55%23.77億 | 20.64%15.14億 | -6.03%6.25億 | 20.66%24.84億 | 20.22%19.88億 | 22.56%12.55億 | 34.84%6.65億 | 20.68%20.58億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -110.61%-626.44萬 | 14.41%3.44億 | -68.38%3,821.44萬 | -33.87%1億 | 217.63%5,903.64萬 | -16.12%3.01億 | -32.04%1.21億 | -14.98%1.52億 | -393.22%-5,018.74萬 | 64.49%3.59億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | --130.57萬 | --32.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | --96萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.65%16萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 133.26%3,839.3萬 | 52.03%1.28億 | 16.96%6,239.11萬 | 0.33%3,507.89萬 | -11.75%1,645.95萬 | 13.02%8,449.68萬 | 1.51%5,334.22萬 | -2.15%3,496.31萬 | -11.89%1,865.11萬 | -7.10%7,476.42萬 |
投資活動現金流入小計 | 133.26%3,839.3萬 | 53.58%1.3億 | 19.38%6,367.81萬 | 0.33%3,507.89萬 | -11.75%1,645.95萬 | 12.78%8,449.68萬 | 1.20%5,334.22萬 | -2.15%3,496.31萬 | -11.89%1,865.11萬 | -7.06%7,492.42萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 78.39%1.74億 | 26.14%9.18億 | 25.55%3.79億 | 16.98%2.2億 | 44.36%9,758.03萬 | 57.54%7.27億 | 51.33%3.02億 | 62.28%1.88億 | 9.66%6,759.71萬 | 3.56%4.62億 |
投資支付的現金 | ---- | --1,650萬 | --3.1億 | --3.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,695.69萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --2.65億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 78.39%1.74億 | 64.78%11.99億 | 128.07%6.89億 | 181.59%5.3億 | 44.36%9,758.03萬 | 32.57%7.27億 | 51.33%3.02億 | 62.28%1.88億 | 9.66%6,759.71萬 | 23.07%5.49億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -67.26%-1.36億 | -66.25%-10.69億 | -151.36%-6.26億 | -222.93%-4.95億 | -65.74%-8,112.07萬 | -35.70%-6.43億 | -69.30%-2.49億 | -90.96%-1.53億 | -20.92%-4,894.59萬 | -29.72%-4.74億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.57%1.47億 | --1.47億 | --1.47億 | ---- | 27.35%5.56億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.47億 | --1.47億 | --1.47億 | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 299.28%4.39億 | 321.70%11.34億 | 355.03%9.51億 | 311.49%8.6億 | 57.14%1.1億 | 13.03%2.69億 | 17.42%2.09億 | 17.42%2.09億 | -30.00%7,000萬 | 138.00%2.38億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,292.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 127.66%4.39億 | 172.68%11.34億 | 167.14%9.51億 | 141.57%8.6億 | 175.61%1.93億 | -47.62%4.16億 | 100.00%3.56億 | 100.00%3.56億 | -30.00%7,000萬 | 47.96%7.94億 |
償還債務支付的現金 | 14.34%2.4億 | 274.86%5.17億 | 400.88%3.91億 | 296.15%3.09億 | --2.1億 | 38.00%1.38億 | -22.00%7,800萬 | -22.00%7,800萬 | ---- | -9.09%1億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 240.57%990.3萬 | 40.75%8,089.67萬 | 42.64%7,698.56萬 | 913.49%6,623.81萬 | 20.00%290.78萬 | 18.25%5,747.47萬 | 12.36%5,397.12萬 | -85.94%653.56萬 | 268.16%242.32萬 | -2.29%4,860.37萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 109.11%969.82萬 | ---- | ---- | ---- | --463.78萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -92.99%525.09萬 | -93.55%396.22萬 | ---- | ---- | --7,494.65萬 | --6,141.7萬 | --6,141.7萬 | ---- | ---- |
籌資活動現金流出小計 | 17.43%2.5億 | 123.15%6.03億 | 143.88%4.72億 | 157.10%3.75億 | 8,686.12%2.13億 | 81.97%2.7億 | 30.64%1.93億 | -0.35%1.46億 | -97.59%242.32萬 | -6.97%1.49億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 1,046.73%1.89億 | 264.69%5.31億 | 194.80%4.79億 | 130.79%4.85億 | -129.57%-1,998.37萬 | -77.45%1.46億 | 442.62%1.63億 | 566.13%2.1億 | 10,366.78%6,757.68萬 | 71.24%6.46億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | 212.31%4,724.68萬 | 1.42%-1.94億 | -412.52%-1.08億 | -56.80%8,997.49萬 | -33.31%-4,206.8萬 | -137.01%-1.96億 | -43.14%3,457.65萬 | 60.87%2.08億 | 38.50%-3,155.66萬 | 130.81%5.31億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -27.49%5.11億 | -21.80%7.04億 | -21.80%7.04億 | -21.80%7.04億 | -21.80%7.04億 | 143.34%9.01億 | 143.34%9.01億 | 143.34%9.01億 | 143.34%9.01億 | 163.85%3.7億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -15.75%5.58億 | -27.49%5.11億 | -36.25%5.96億 | -28.38%7.94億 | -23.80%6.62億 | -21.80%7.04億 | 117.02%9.35億 | 121.97%11.09億 | 172.60%8.69億 | 143.34%9.01億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 希格瑪會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 希格瑪會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 希格瑪會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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