滬深市場個股詳情

600419 天潤乳業

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7.54
-0.09-1.18%

休市中 08/16 15:00 (北京)

24.14億總市值26.36市盈率TTM

天潤乳業關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

5.40%6.84億

8.99%28.78億

13.49%22.59億

16.91%15.44億

14.37%6.49億

16.98%26.4億

16.60%19.9億

16.36%13.21億

19.07%5.67億

21.75%22.57億

收到的稅費返還

-99.66%695.38

-52.96%632.67萬

-79.39%239.42萬

-87.83%51.88萬

--20.21萬

--1,345.05萬

--1,161.51萬

--426.23萬

----

收到其他與經營活動有關的現金

-37.98%2,199.28萬

80.32%2.35億

43.50%1.54億

-14.60%6,977.3萬

-26.18%3,546.19萬

-18.37%1.31億

-13.97%1.08億

21.32%8,169.78萬

588.99%4,803.78萬

129.04%1.6億

經營活動現金流入小計

3.12%7.06億

12.03%31.2億

14.51%24.15億

14.77%16.14億

11.24%6.84億

15.20%27.84億

15.15%21.09億

17.00%14.07億

27.30%6.15億

25.65%24.17億

購買商品、接受勞務支付的現金

8.23%5.45億

2.05%20.79億

7.81%17.62億

2.49%10.4億

0.41%5.04億

24.92%20.37億

23.11%16.35億

27.54%10.15億

26.02%5.02億

22.40%16.31億

支付給職工以及為職工支付的現金

42.12%1億

21.55%3.14億

19.74%2.59億

13.22%1.63億

4.85%7,040.96萬

-3.95%2.59億

12.95%2.16億

15.80%1.44億

19.17%6,715.55萬

24.43%2.69億

支付的各項稅費

-43.81%800.83萬

25.64%8,348.25萬

54.79%7,172.56萬

59.62%4,777.64萬

34.97%1,425.31萬

-2.48%6,644.45萬

-10.94%4,633.72萬

-22.97%2,993.12萬

-18.33%1,056.01萬

-5.00%6,813.67萬

支付其他與經營活動有關的現金

59.39%5,841.22萬

146.13%2.98億

212.30%2.84億

298.97%2.63億

-57.27%3,664.66萬

34.64%1.21億

10.29%9,092.09萬

1.66%6,583.43萬

231.01%8,576.22萬

5.86%9,004.92萬

經營活動現金流出小計

13.85%7.12億

11.74%27.75億

19.55%23.77億

20.64%15.14億

-6.03%6.25億

20.66%24.84億

20.22%19.88億

22.56%12.55億

34.84%6.65億

20.68%20.58億

經營活動產生的現金流量淨額

-110.61%-626.44萬

14.41%3.44億

-68.38%3,821.44萬

-33.87%1億

217.63%5,903.64萬

-16.12%3.01億

-32.04%1.21億

-14.98%1.52億

-393.22%-5,018.74萬

64.49%3.59億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

----

--130.57萬

--32.7萬

----

取得投資收益收到的現金

----

--96萬

----

17.65%16萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

133.26%3,839.3萬

52.03%1.28億

16.96%6,239.11萬

0.33%3,507.89萬

-11.75%1,645.95萬

13.02%8,449.68萬

1.51%5,334.22萬

-2.15%3,496.31萬

-11.89%1,865.11萬

-7.10%7,476.42萬

投資活動現金流入小計

133.26%3,839.3萬

53.58%1.3億

19.38%6,367.81萬

0.33%3,507.89萬

-11.75%1,645.95萬

12.78%8,449.68萬

1.20%5,334.22萬

-2.15%3,496.31萬

-11.89%1,865.11萬

-7.06%7,492.42萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

78.39%1.74億

26.14%9.18億

25.55%3.79億

16.98%2.2億

44.36%9,758.03萬

57.54%7.27億

51.33%3.02億

62.28%1.88億

9.66%6,759.71萬

3.56%4.62億

投資支付的現金

----

--1,650萬

--3.1億

----

--8,695.69萬

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

----

--2.65億

----

投資活動現金流出小計

78.39%1.74億

64.78%11.99億

128.07%6.89億

181.59%5.3億

44.36%9,758.03萬

32.57%7.27億

51.33%3.02億

62.28%1.88億

9.66%6,759.71萬

23.07%5.49億

投資活動產生的現金流量淨額

-67.26%-1.36億

-66.25%-10.69億

-151.36%-6.26億

-222.93%-4.95億

-65.74%-8,112.07萬

-35.70%-6.43億

-69.30%-2.49億

-90.96%-1.53億

-20.92%-4,894.59萬

-29.72%-4.74億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

-73.57%1.47億

--1.47億

----

27.35%5.56億

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

--1.47億

----

取得借款收到的現金

299.28%4.39億

321.70%11.34億

355.03%9.51億

311.49%8.6億

57.14%1.1億

13.03%2.69億

17.42%2.09億

-30.00%7,000萬

138.00%2.38億

收到其他與籌資活動有關的現金

----

--8,292.4萬

----

籌資活動現金流入小計

127.66%4.39億

172.68%11.34億

167.14%9.51億

141.57%8.6億

175.61%1.93億

-47.62%4.16億

100.00%3.56億

-30.00%7,000萬

47.96%7.94億

償還債務支付的現金

14.34%2.4億

274.86%5.17億

400.88%3.91億

296.15%3.09億

--2.1億

38.00%1.38億

-22.00%7,800萬

----

-9.09%1億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

240.57%990.3萬

40.75%8,089.67萬

42.64%7,698.56萬

913.49%6,623.81萬

20.00%290.78萬

18.25%5,747.47萬

12.36%5,397.12萬

-85.94%653.56萬

268.16%242.32萬

-2.29%4,860.37萬

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

----

109.11%969.82萬

----

--463.78萬

----

支付其他與籌資活動有關的現金

----

-92.99%525.09萬

-93.55%396.22萬

----

--7,494.65萬

--6,141.7萬

----

籌資活動現金流出小計

17.43%2.5億

123.15%6.03億

143.88%4.72億

157.10%3.75億

8,686.12%2.13億

81.97%2.7億

30.64%1.93億

-0.35%1.46億

-97.59%242.32萬

-6.97%1.49億

籌資活動產生的現金流量淨額

1,046.73%1.89億

264.69%5.31億

194.80%4.79億

130.79%4.85億

-129.57%-1,998.37萬

-77.45%1.46億

442.62%1.63億

566.13%2.1億

10,366.78%6,757.68萬

71.24%6.46億

現金及現金等價物

現金及現金等價物淨增加額

212.31%4,724.68萬

1.42%-1.94億

-412.52%-1.08億

-56.80%8,997.49萬

-33.31%-4,206.8萬

-137.01%-1.96億

-43.14%3,457.65萬

60.87%2.08億

38.50%-3,155.66萬

130.81%5.31億

加:期初現金及現金等價物餘額

-27.49%5.11億

-21.80%7.04億

143.34%9.01億

163.85%3.7億

期末現金及現金等價物餘額

-15.75%5.58億

-27.49%5.11億

-36.25%5.96億

-28.38%7.94億

-23.80%6.62億

-21.80%7.04億

117.02%9.35億

121.97%11.09億

172.60%8.69億

143.34%9.01億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

希格瑪會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	5.40%6.84億	8.99%28.78億	13.49%22.59億	16.91%15.44億	14.37%6.49億	16.98%26.4億	16.60%19.9億	16.36%13.21億	19.07%5.67億	21.75%22.57億
收到的稅費返還	-99.66%695.38	-52.96%632.67萬	-79.39%239.42萬	-87.83%51.88萬	--20.21萬	--1,345.05萬	--1,161.51萬	--426.23萬	----	----
收到其他與經營活動有關的現金	-37.98%2,199.28萬	80.32%2.35億	43.50%1.54億	-14.60%6,977.3萬	-26.18%3,546.19萬	-18.37%1.31億	-13.97%1.08億	21.32%8,169.78萬	588.99%4,803.78萬	129.04%1.6億
經營活動現金流入小計	3.12%7.06億	12.03%31.2億	14.51%24.15億	14.77%16.14億	11.24%6.84億	15.20%27.84億	15.15%21.09億	17.00%14.07億	27.30%6.15億	25.65%24.17億
購買商品、接受勞務支付的現金	8.23%5.45億	2.05%20.79億	7.81%17.62億	2.49%10.4億	0.41%5.04億	24.92%20.37億	23.11%16.35億	27.54%10.15億	26.02%5.02億	22.40%16.31億
支付給職工以及為職工支付的現金	42.12%1億	21.55%3.14億	19.74%2.59億	13.22%1.63億	4.85%7,040.96萬	-3.95%2.59億	12.95%2.16億	15.80%1.44億	19.17%6,715.55萬	24.43%2.69億
支付的各項稅費	-43.81%800.83萬	25.64%8,348.25萬	54.79%7,172.56萬	59.62%4,777.64萬	34.97%1,425.31萬	-2.48%6,644.45萬	-10.94%4,633.72萬	-22.97%2,993.12萬	-18.33%1,056.01萬	-5.00%6,813.67萬
支付其他與經營活動有關的現金	59.39%5,841.22萬	146.13%2.98億	212.30%2.84億	298.97%2.63億	-57.27%3,664.66萬	34.64%1.21億	10.29%9,092.09萬	1.66%6,583.43萬	231.01%8,576.22萬	5.86%9,004.92萬
經營活動現金流出小計	13.85%7.12億	11.74%27.75億	19.55%23.77億	20.64%15.14億	-6.03%6.25億	20.66%24.84億	20.22%19.88億	22.56%12.55億	34.84%6.65億	20.68%20.58億
經營活動產生的現金流量淨額	-110.61%-626.44萬	14.41%3.44億	-68.38%3,821.44萬	-33.87%1億	217.63%5,903.64萬	-16.12%3.01億	-32.04%1.21億	-14.98%1.52億	-393.22%-5,018.74萬	64.49%3.59億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	----	--130.57萬	--32.7萬	----	----	----	----	----	----	----
取得投資收益收到的現金	----	----	--96萬	----	----	----	----	----	----	17.65%16萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	133.26%3,839.3萬	52.03%1.28億	16.96%6,239.11萬	0.33%3,507.89萬	-11.75%1,645.95萬	13.02%8,449.68萬	1.51%5,334.22萬	-2.15%3,496.31萬	-11.89%1,865.11萬	-7.10%7,476.42萬
投資活動現金流入小計	133.26%3,839.3萬	53.58%1.3億	19.38%6,367.81萬	0.33%3,507.89萬	-11.75%1,645.95萬	12.78%8,449.68萬	1.20%5,334.22萬	-2.15%3,496.31萬	-11.89%1,865.11萬	-7.06%7,492.42萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	78.39%1.74億	26.14%9.18億	25.55%3.79億	16.98%2.2億	44.36%9,758.03萬	57.54%7.27億	51.33%3.02億	62.28%1.88億	9.66%6,759.71萬	3.56%4.62億
投資支付的現金	----	--1,650萬	--3.1億	--3.1億	----	----	----	----	----	--8,695.69萬
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	----	--2.65億	----	----	----	----	----	----	----	----
投資活動現金流出小計	78.39%1.74億	64.78%11.99億	128.07%6.89億	181.59%5.3億	44.36%9,758.03萬	32.57%7.27億	51.33%3.02億	62.28%1.88億	9.66%6,759.71萬	23.07%5.49億
投資活動產生的現金流量淨額	-67.26%-1.36億	-66.25%-10.69億	-151.36%-6.26億	-222.93%-4.95億	-65.74%-8,112.07萬	-35.70%-6.43億	-69.30%-2.49億	-90.96%-1.53億	-20.92%-4,894.59萬	-29.72%-4.74億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	----	----	----	----	-73.57%1.47億	--1.47億	--1.47億	----	27.35%5.56億
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	----	----	----	----	--1.47億	--1.47億	--1.47億	----	----
取得借款收到的現金	299.28%4.39億	321.70%11.34億	355.03%9.51億	311.49%8.6億	57.14%1.1億	13.03%2.69億	17.42%2.09億	17.42%2.09億	-30.00%7,000萬	138.00%2.38億
收到其他與籌資活動有關的現金	----	----	----	----	--8,292.4萬	----	----	----	----	----
籌資活動現金流入小計	127.66%4.39億	172.68%11.34億	167.14%9.51億	141.57%8.6億	175.61%1.93億	-47.62%4.16億	100.00%3.56億	100.00%3.56億	-30.00%7,000萬	47.96%7.94億
償還債務支付的現金	14.34%2.4億	274.86%5.17億	400.88%3.91億	296.15%3.09億	--2.1億	38.00%1.38億	-22.00%7,800萬	-22.00%7,800萬	----	-9.09%1億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	240.57%990.3萬	40.75%8,089.67萬	42.64%7,698.56萬	913.49%6,623.81萬	20.00%290.78萬	18.25%5,747.47萬	12.36%5,397.12萬	-85.94%653.56萬	268.16%242.32萬	-2.29%4,860.37萬
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	----	109.11%969.82萬	----	----	----	--463.78萬	----	----	----	----
支付其他與籌資活動有關的現金	----	-92.99%525.09萬	-93.55%396.22萬	----	----	--7,494.65萬	--6,141.7萬	--6,141.7萬	----	----
籌資活動現金流出小計	17.43%2.5億	123.15%6.03億	143.88%4.72億	157.10%3.75億	8,686.12%2.13億	81.97%2.7億	30.64%1.93億	-0.35%1.46億	-97.59%242.32萬	-6.97%1.49億
籌資活動產生的現金流量淨額	1,046.73%1.89億	264.69%5.31億	194.80%4.79億	130.79%4.85億	-129.57%-1,998.37萬	-77.45%1.46億	442.62%1.63億	566.13%2.1億	10,366.78%6,757.68萬	71.24%6.46億
現金及現金等價物
現金及現金等價物淨增加額	212.31%4,724.68萬	1.42%-1.94億	-412.52%-1.08億	-56.80%8,997.49萬	-33.31%-4,206.8萬	-137.01%-1.96億	-43.14%3,457.65萬	60.87%2.08億	38.50%-3,155.66萬	130.81%5.31億
加:期初現金及現金等價物餘額	-27.49%5.11億	-21.80%7.04億	-21.80%7.04億	-21.80%7.04億	-21.80%7.04億	143.34%9.01億	143.34%9.01億	143.34%9.01億	143.34%9.01億	163.85%3.7億
期末現金及現金等價物餘額	-15.75%5.58億	-27.49%5.11億	-36.25%5.96億	-28.38%7.94億	-23.80%6.62億	-21.80%7.04億	117.02%9.35億	121.97%11.09億	172.60%8.69億	143.34%9.01億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	希格瑪會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	希格瑪會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	希格瑪會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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