滬深市場個股詳情

600419 天潤乳業

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9.50
+0.06+0.64%

未開盤 11/15 15:00 (北京)

30.42億總市值139.71市盈率TTM

天潤乳業關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

3.51%23.38億

-0.15%15.42億

5.40%6.84億

8.99%28.78億

13.49%22.59億

16.91%15.44億

14.37%6.49億

16.98%26.4億

16.60%19.9億

16.36%13.21億

收到的稅費返還

17.78%282萬

432.44%276.24萬

-99.66%695.38

-52.96%632.67萬

-79.39%239.42萬

-87.83%51.88萬

--20.21萬

--1,345.05萬

--1,161.51萬

--426.23萬

收到其他與經營活動有關的現金

-40.20%9,229.54萬

-5.09%6,622.09萬

-37.98%2,199.28萬

80.32%2.35億

43.50%1.54億

-14.60%6,977.3萬

-26.18%3,546.19萬

-18.37%1.31億

-13.97%1.08億

21.32%8,169.78萬

經營活動現金流入小計

0.73%24.33億

-0.23%16.11億

3.12%7.06億

12.03%31.2億

14.51%24.15億

14.77%16.14億

11.24%6.84億

15.20%27.84億

15.15%21.09億

17.00%14.07億

購買商品、接受勞務支付的現金

-15.40%14.91億

-2.39%10.15億

8.23%5.45億

2.05%20.79億

7.81%17.62億

2.49%10.4億

0.41%5.04億

24.92%20.37億

23.11%16.35億

27.54%10.15億

支付給職工以及為職工支付的現金

18.43%3.07億

29.75%2.12億

42.12%1億

21.55%3.14億

19.74%2.59億

13.22%1.63億

4.85%7,040.96萬

-3.95%2.59億

12.95%2.16億

15.80%1.44億

支付的各項稅費

-45.84%3,884.54萬

-31.52%3,271.74萬

-43.81%800.83萬

25.64%8,348.25萬

54.79%7,172.56萬

59.62%4,777.64萬

34.97%1,425.31萬

-2.48%6,644.45萬

-10.94%4,633.72萬

-22.97%2,993.12萬

支付其他與經營活動有關的現金

-43.11%1.62億

-60.49%1.04億

59.39%5,841.22萬

146.13%2.98億

212.30%2.84億

298.97%2.63億

-57.27%3,664.66萬

34.64%1.21億

10.29%9,092.09萬

1.66%6,583.43萬

經營活動現金流出小計

-15.94%19.98億

-9.92%13.64億

13.85%7.12億

11.74%27.75億

19.55%23.77億

20.64%15.14億

-6.03%6.25億

20.66%24.84億

20.22%19.88億

22.56%12.55億

經營活動產生的現金流量淨額

1,038.07%4.35億

146.25%2.47億

-110.61%-626.44萬

14.41%3.44億

-68.38%3,821.44萬

-33.87%1億

217.63%5,903.64萬

-16.12%3.01億

-32.04%1.21億

-14.98%1.52億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

----

--130.57萬

--32.7萬

----

取得投資收益收到的現金

----

--96萬

----

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

68.32%1.05億

132.35%8,150.75萬

133.26%3,839.3萬

52.03%1.28億

16.96%6,239.11萬

0.33%3,507.89萬

-11.75%1,645.95萬

13.02%8,449.68萬

1.51%5,334.22萬

-2.15%3,496.31萬

投資活動現金流入小計

64.92%1.05億

132.35%8,150.75萬

133.26%3,839.3萬

53.58%1.3億

19.38%6,367.81萬

0.33%3,507.89萬

-11.75%1,645.95萬

12.78%8,449.68萬

1.20%5,334.22萬

-2.15%3,496.31萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

63.97%6.22億

79.02%3.94億

78.39%1.74億

26.14%9.18億

25.55%3.79億

16.98%2.2億

44.36%9,758.03萬

57.54%7.27億

51.33%3.02億

62.28%1.88億

投資支付的現金

-99.99%3萬

----

--1,650萬

--3.1億

----

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

----

--2.65億

----

投資活動現金流出小計

-9.73%6.22億

-25.63%3.94億

78.39%1.74億

64.78%11.99億

128.07%6.89億

181.59%5.3億

44.36%9,758.03萬

32.57%7.27億

51.33%3.02億

62.28%1.88億

投資活動產生的現金流量淨額

17.33%-5.17億

36.83%-3.13億

-67.26%-1.36億

-66.25%-10.69億

-151.36%-6.26億

-222.93%-4.95億

-65.74%-8,112.07萬

-35.70%-6.43億

-69.30%-2.49億

-90.96%-1.53億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

-73.57%1.47億

--1.47億

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

--1.47億

取得借款收到的現金

-33.32%6.34億

-32.08%5.84億

299.28%4.39億

321.70%11.34億

355.03%9.51億

311.49%8.6億

57.14%1.1億

13.03%2.69億

17.42%2.09億

收到其他與籌資活動有關的現金

----

--8,292.4萬

----

籌資活動現金流入小計

-33.32%6.34億

-32.08%5.84億

127.66%4.39億

172.68%11.34億

167.14%9.51億

141.57%8.6億

175.61%1.93億

-47.62%4.16億

100.00%3.56億

償還債務支付的現金

10.61%4.32億

10.39%3.41億

14.34%2.4億

274.86%5.17億

400.88%3.91億

296.15%3.09億

--2.1億

38.00%1.38億

-22.00%7,800萬

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

10.43%8,501.62萬

-51.95%3,182.42萬

240.57%990.3萬

40.75%8,089.67萬

42.64%7,698.56萬

913.49%6,623.81萬

20.00%290.78萬

18.25%5,747.47萬

12.36%5,397.12萬

-85.94%653.56萬

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

----

109.11%969.82萬

----

--463.78萬

----

支付其他與籌資活動有關的現金

372.74%1,873.09萬

--1,265.14萬

----

-92.99%525.09萬

-93.55%396.22萬

----

--7,494.65萬

--6,141.7萬

籌資活動現金流出小計

13.62%5.36億

2.76%3.86億

17.43%2.5億

123.15%6.03億

143.88%4.72億

157.10%3.75億

8,686.12%2.13億

81.97%2.7億

30.64%1.93億

-0.35%1.46億

籌資活動產生的現金流量淨額

-79.51%9,824.58萬

-59.05%1.98億

1,046.73%1.89億

264.69%5.31億

194.80%4.79億

130.79%4.85億

-129.57%-1,998.37萬

-77.45%1.46億

442.62%1.63億

566.13%2.1億

現金及現金等價物

現金及現金等價物淨增加額

114.76%1,595萬

47.32%1.33億

212.31%4,724.68萬

1.42%-1.94億

-412.52%-1.08億

-56.80%8,997.49萬

-33.31%-4,206.8萬

-137.01%-1.96億

-43.14%3,457.65萬

60.87%2.08億

加:期初現金及現金等價物餘額

-27.49%5.11億

-21.80%7.04億

143.34%9.01億

期末現金及現金等價物餘額

-11.67%5.27億

-19.01%6.43億

-15.75%5.58億

-27.49%5.11億

-36.25%5.96億

-28.38%7.94億

-23.80%6.62億

-21.80%7.04億

117.02%9.35億

121.97%11.09億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

希格瑪會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	3.51%23.38億	-0.15%15.42億	5.40%6.84億	8.99%28.78億	13.49%22.59億	16.91%15.44億	14.37%6.49億	16.98%26.4億	16.60%19.9億	16.36%13.21億
收到的稅費返還	17.78%282萬	432.44%276.24萬	-99.66%695.38	-52.96%632.67萬	-79.39%239.42萬	-87.83%51.88萬	--20.21萬	--1,345.05萬	--1,161.51萬	--426.23萬
收到其他與經營活動有關的現金	-40.20%9,229.54萬	-5.09%6,622.09萬	-37.98%2,199.28萬	80.32%2.35億	43.50%1.54億	-14.60%6,977.3萬	-26.18%3,546.19萬	-18.37%1.31億	-13.97%1.08億	21.32%8,169.78萬
經營活動現金流入小計	0.73%24.33億	-0.23%16.11億	3.12%7.06億	12.03%31.2億	14.51%24.15億	14.77%16.14億	11.24%6.84億	15.20%27.84億	15.15%21.09億	17.00%14.07億
購買商品、接受勞務支付的現金	-15.40%14.91億	-2.39%10.15億	8.23%5.45億	2.05%20.79億	7.81%17.62億	2.49%10.4億	0.41%5.04億	24.92%20.37億	23.11%16.35億	27.54%10.15億
支付給職工以及為職工支付的現金	18.43%3.07億	29.75%2.12億	42.12%1億	21.55%3.14億	19.74%2.59億	13.22%1.63億	4.85%7,040.96萬	-3.95%2.59億	12.95%2.16億	15.80%1.44億
支付的各項稅費	-45.84%3,884.54萬	-31.52%3,271.74萬	-43.81%800.83萬	25.64%8,348.25萬	54.79%7,172.56萬	59.62%4,777.64萬	34.97%1,425.31萬	-2.48%6,644.45萬	-10.94%4,633.72萬	-22.97%2,993.12萬
支付其他與經營活動有關的現金	-43.11%1.62億	-60.49%1.04億	59.39%5,841.22萬	146.13%2.98億	212.30%2.84億	298.97%2.63億	-57.27%3,664.66萬	34.64%1.21億	10.29%9,092.09萬	1.66%6,583.43萬
經營活動現金流出小計	-15.94%19.98億	-9.92%13.64億	13.85%7.12億	11.74%27.75億	19.55%23.77億	20.64%15.14億	-6.03%6.25億	20.66%24.84億	20.22%19.88億	22.56%12.55億
經營活動產生的現金流量淨額	1,038.07%4.35億	146.25%2.47億	-110.61%-626.44萬	14.41%3.44億	-68.38%3,821.44萬	-33.87%1億	217.63%5,903.64萬	-16.12%3.01億	-32.04%1.21億	-14.98%1.52億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	----	----	----	--130.57萬	--32.7萬	----	----	----	----	----
取得投資收益收到的現金	----	----	----	----	--96萬	----	----	----	----	----
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	68.32%1.05億	132.35%8,150.75萬	133.26%3,839.3萬	52.03%1.28億	16.96%6,239.11萬	0.33%3,507.89萬	-11.75%1,645.95萬	13.02%8,449.68萬	1.51%5,334.22萬	-2.15%3,496.31萬
投資活動現金流入小計	64.92%1.05億	132.35%8,150.75萬	133.26%3,839.3萬	53.58%1.3億	19.38%6,367.81萬	0.33%3,507.89萬	-11.75%1,645.95萬	12.78%8,449.68萬	1.20%5,334.22萬	-2.15%3,496.31萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	63.97%6.22億	79.02%3.94億	78.39%1.74億	26.14%9.18億	25.55%3.79億	16.98%2.2億	44.36%9,758.03萬	57.54%7.27億	51.33%3.02億	62.28%1.88億
投資支付的現金	-99.99%3萬	----	----	--1,650萬	--3.1億	--3.1億	----	----	----	----
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	----	----	----	--2.65億	----	----	----	----	----	----
投資活動現金流出小計	-9.73%6.22億	-25.63%3.94億	78.39%1.74億	64.78%11.99億	128.07%6.89億	181.59%5.3億	44.36%9,758.03萬	32.57%7.27億	51.33%3.02億	62.28%1.88億
投資活動產生的現金流量淨額	17.33%-5.17億	36.83%-3.13億	-67.26%-1.36億	-66.25%-10.69億	-151.36%-6.26億	-222.93%-4.95億	-65.74%-8,112.07萬	-35.70%-6.43億	-69.30%-2.49億	-90.96%-1.53億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	----	----	----	----	----	----	-73.57%1.47億	--1.47億	--1.47億
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	----	----	----	----	----	----	--1.47億	--1.47億	--1.47億
取得借款收到的現金	-33.32%6.34億	-32.08%5.84億	299.28%4.39億	321.70%11.34億	355.03%9.51億	311.49%8.6億	57.14%1.1億	13.03%2.69億	17.42%2.09億	17.42%2.09億
收到其他與籌資活動有關的現金	----	----	----	----	----	----	--8,292.4萬	----	----	----
籌資活動現金流入小計	-33.32%6.34億	-32.08%5.84億	127.66%4.39億	172.68%11.34億	167.14%9.51億	141.57%8.6億	175.61%1.93億	-47.62%4.16億	100.00%3.56億	100.00%3.56億
償還債務支付的現金	10.61%4.32億	10.39%3.41億	14.34%2.4億	274.86%5.17億	400.88%3.91億	296.15%3.09億	--2.1億	38.00%1.38億	-22.00%7,800萬	-22.00%7,800萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	10.43%8,501.62萬	-51.95%3,182.42萬	240.57%990.3萬	40.75%8,089.67萬	42.64%7,698.56萬	913.49%6,623.81萬	20.00%290.78萬	18.25%5,747.47萬	12.36%5,397.12萬	-85.94%653.56萬
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	----	----	----	109.11%969.82萬	----	----	----	--463.78萬	----	----
支付其他與籌資活動有關的現金	372.74%1,873.09萬	--1,265.14萬	----	-92.99%525.09萬	-93.55%396.22萬	----	----	--7,494.65萬	--6,141.7萬	--6,141.7萬
籌資活動現金流出小計	13.62%5.36億	2.76%3.86億	17.43%2.5億	123.15%6.03億	143.88%4.72億	157.10%3.75億	8,686.12%2.13億	81.97%2.7億	30.64%1.93億	-0.35%1.46億
籌資活動產生的現金流量淨額	-79.51%9,824.58萬	-59.05%1.98億	1,046.73%1.89億	264.69%5.31億	194.80%4.79億	130.79%4.85億	-129.57%-1,998.37萬	-77.45%1.46億	442.62%1.63億	566.13%2.1億
現金及現金等價物
現金及現金等價物淨增加額	114.76%1,595萬	47.32%1.33億	212.31%4,724.68萬	1.42%-1.94億	-412.52%-1.08億	-56.80%8,997.49萬	-33.31%-4,206.8萬	-137.01%-1.96億	-43.14%3,457.65萬	60.87%2.08億
加:期初現金及現金等價物餘額	-27.49%5.11億	-27.49%5.11億	-27.49%5.11億	-21.80%7.04億	-21.80%7.04億	-21.80%7.04億	-21.80%7.04億	143.34%9.01億	143.34%9.01億	143.34%9.01億
期末現金及現金等價物餘額	-11.67%5.27億	-19.01%6.43億	-15.75%5.58億	-27.49%5.11億	-36.25%5.96億	-28.38%7.94億	-23.80%6.62億	-21.80%7.04億	117.02%9.35億	121.97%11.09億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	希格瑪會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	希格瑪會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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