(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 6.84%10.97億 | -1.79%7.8億 | -7.85%1.9億 | 44.54%16.3億 | 9.37%10.27億 | 34.73%7.94億 | 7.88%2.07億 | -8.88%11.28億 | -6.71%9.39億 | -8.35%5.9億 |
收到的稅費返還 | -16.11%1,717.35萬 | -29.42%1,095.63萬 | -32.11%579.75萬 | -47.91%2,914.01萬 | -28.20%2,047.23萬 | 49.53%1,552.4萬 | 49.94%853.97萬 | 129.07%5,593.78萬 | 57.52%2,851.24萬 | -6.84%1,038.17萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 946.38%2,678.68萬 | 572.53%2,162.59萬 | 1,995.42%2,001.93萬 | -53.46%2,968.52萬 | -86.20%256萬 | -15.18%321.56萬 | -25.99%95.54萬 | 9.73%6,378.8萬 | 43.99%1,854.64萬 | -61.51%379.13萬 |
經營活動現金流入小計 | 8.68%11.41億 | -0.05%8.13億 | 0.04%2.16億 | 35.39%16.89億 | 6.48%10.5億 | 34.67%8.13億 | 8.87%2.16億 | -5.51%12.47億 | -4.96%9.86億 | -9.11%6.04億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -5.29%6.14億 | -19.87%4.53億 | -15.23%9,129.62萬 | -22.08%5.17億 | 4.80%6.49億 | 40.14%5.66億 | -1.74%1.08億 | 25.26%6.63億 | -2.92%6.19億 | 5.48%4.04億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 3.84%1.89億 | 22.44%1.36億 | 3.33%6,482.79萬 | -12.04%2.37億 | -13.93%1.82億 | -9.02%1.11億 | -10.20%6,273.59萬 | -20.51%2.69億 | -2.11%2.12億 | -1.59%1.22億 |
支付的各項稅費 | -18.91%1,507.49萬 | -27.53%1,056.71萬 | 17.84%630.05萬 | 74.75%2,679.69萬 | 49.89%1,858.98萬 | 53.20%1,458.07萬 | 80.73%534.68萬 | -30.57%1,533.42萬 | -30.74%1,240.26萬 | -42.58%951.75萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -5.21%7,212.24萬 | 2.05%4,768.41萬 | 11.41%2,022.84萬 | -4.38%4,056.98萬 | -5.34%7,608.66萬 | -14.59%4,672.46萬 | -20.55%1,815.65萬 | -14.44%4,242.63萬 | 34.94%8,037.92萬 | 29.06%5,470.8萬 |
經營活動現金流出小計 | -3.76%8.91億 | -12.26%6.48億 | -5.82%1.83億 | -17.09%8.21億 | 0.22%9.26億 | 25.09%7.38億 | -5.52%1.94億 | 5.35%9.9億 | -0.85%9.24億 | 4.28%5.9億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 101.15%2.51億 | 120.86%1.65億 | 51.07%3,365.75萬 | 237.41%8.68億 | 98.73%1.25億 | 458.41%7,456.31萬 | 434.21%2,227.96萬 | -32.34%2.57億 | -41.05%6,267.74萬 | -86.39%1,335.27萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | 541.93%6,184.9萬 | ---- | ---- | ---- | 28.46%963.49萬 | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | 8,356.57%911.32萬 | 40,389.91%884.26萬 | ---- | -63.11%342.04萬 | -99.36%10.78萬 | -99.73%2.18萬 | ---- | -37.74%927.09萬 | 23.86%1,678.12萬 | 309.00%811.91萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -95.82%300萬 | 29,578.35%300萬 | ---- | 114.08%6,828.52萬 | 85,689.04%7,176.01萬 | -87.92%1.01萬 | -98.90%575 | 88.47%3,189.68萬 | -94.04%8.36萬 | -93.99%8.36萬 |
投資活動現金流入小計 | -83.15%1,211.32萬 | 36,969.06%1,184.26萬 | ---- | 162.89%1.34億 | 326.14%7,186.79萬 | -99.61%3.19萬 | -99.99%575 | 29.22%5,080.26萬 | -24.89%1,686.49萬 | 142.94%820.27萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 209.80%4.15億 | 155.63%2.79億 | 391.80%1.21億 | 427.51%7.73億 | 100.67%1.34億 | 127.91%1.09億 | 109.81%2,467.45萬 | -37.61%1.47億 | -65.55%6,675.76萬 | -61.57%4,783.47萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | --3,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.49萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 209.80%4.15億 | 155.63%2.79億 | 391.80%1.21億 | 447.51%8.03億 | 100.67%1.34億 | 127.91%1.09億 | 109.81%2,467.45萬 | -37.56%1.47億 | -65.55%6,675.76萬 | -61.57%4,783.47萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -548.84%-4.03億 | -144.84%-2.67億 | -391.82%-1.21億 | -598.24%-6.7億 | -24.46%-6,209.54萬 | -175.00%-1.09億 | -587.52%-2,467.39萬 | 50.98%-9,592.26萬 | 70.88%-4,989.27萬 | 67.28%-3,963.2萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | 17.31%27.82億 | 37.54%20.28億 | 152.08%11.91億 | 9.40%27.54億 | 22.76%23.72億 | 23.11%14.75億 | 3.91%4.73億 | -10.14%25.18億 | -7.14%19.32億 | -9.84%11.98億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 13,996.93%10.19億 | 92,384.06%5.19億 | 13,572.91%2.03億 | -12.33%6.09億 | -13.53%722.85萬 | -87.43%56.1萬 | 64.13%148.79萬 | 5.68%6.95億 | 5.29%835.98萬 | -3.46%446.17萬 |
籌資活動現金流入小計 | 59.78%38.01億 | 72.66%25.47億 | 194.21%13.95億 | 4.70%33.63億 | 22.60%23.79億 | 22.70%14.75億 | 4.03%4.74億 | -7.14%32.12億 | -7.10%19.41億 | -9.81%12.02億 |
償還債務支付的現金 | 10.06%25.88億 | 14.71%16.31億 | 102.32%8.84億 | 18.37%29.74億 | 28.38%23.52億 | 31.75%14.22億 | 35.93%4.37億 | -10.11%25.13億 | -10.83%18.32億 | -17.05%10.79億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -6.22%1.02億 | 17.45%7,055.03萬 | -2.01%2,708.98萬 | 9.82%1.54億 | 4.78%1.09億 | 7.35%6,006.93萬 | 30.55%2,764.61萬 | 5.18%1.4億 | 5.06%1.04億 | 6.45%5,595.91萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 7,717.29%10.3億 | 19,618.89%8.17億 | 10,169.01%4.26億 | -39.85%4.24億 | 231.47%1,317.51萬 | -36.81%414.54萬 | -96.95%414.54萬 | -11.48%7.05億 | -59.39%397.48萬 | -31.35%656.07萬 |
籌資活動現金流出小計 | 50.38%37.21億 | 69.51%25.19億 | 185.23%13.36億 | 5.79%35.52億 | 27.53%24.74億 | 30.16%14.86億 | -2.04%4.69億 | -9.86%33.58億 | -10.33%19.4億 | -16.24%11.42億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 184.82%8,068.86萬 | 355.35%2,794.74萬 | 964.12%5,816.33萬 | -29.67%-1.89億 | -23,471.94%-9,512.9萬 | -118.09%-1,094.46萬 | 124.12%546.59萬 | 45.22%-1.46億 | 100.54%40.7萬 | 301.27%6,050.09萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---- | ---- | 791.60%110.46萬 | ---- | ---- | ---- | 115.53%12.39萬 | ---- | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | -119.39%-7,166.43萬 | -63.58%-7,421.65萬 | -1,061.37%-2,952.94萬 | -35.89%993.76萬 | -347.62%-3,266.47萬 | -232.58%-4,536.95萬 | 109.33%307.16萬 | 118.75%1,550.18萬 | 109.44%1,319.17萬 | 164.52%3,422.17萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 9.59%1.14億 | 9.59%1.14億 | 9.59%1.14億 | 17.59%1.04億 | 17.92%1.04億 | 17.92%1.04億 | -14.53%1.04億 | -48.40%8,810.77萬 | -48.48%8,786.43萬 | -48.48%8,786.43萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -40.96%4,188.28萬 | -32.47%3,933.06萬 | -21.24%8,401.77萬 | 9.59%1.14億 | -29.80%7,094.47萬 | -52.30%5,823.99萬 | 20.81%1.07億 | 17.59%1.04億 | 228.07%1.01億 | 3.90%1.22億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 和信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 和信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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