(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -15.84%124.29億 | 6.28%653.46億 | 11.74%489.17億 | 14.03%319.91億 | -0.57%147.68億 | 1.56%614.86億 | -2.73%437.77億 | -3.08%280.55億 | 18.48%148.52億 | 20.05%605.42億 |
收到的稅費返還 | -56.34%173.33萬 | -64.19%1,711.5萬 | 23.14%3,078.95萬 | 53.94%951.17萬 | 217.45%396.97萬 | 15,191.82%4,779.17萬 | 467.51%2,500.42萬 | 74.93%617.88萬 | 1,984.83%125.05萬 | 605.56%31.25萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 1,886.45%25.98億 | 14.68%7.7億 | -55.45%3.88億 | -23.65%2.74億 | 33.84%1.31億 | 11.59%6.72億 | 100.45%8.7億 | 82.41%3.59億 | 40.11%9,771.74萬 | 36.39%6.02億 |
經營活動現金流入小計 | 0.85%150.29億 | 6.31%661.33億 | 10.44%493.35億 | 13.56%322.74億 | -0.32%149.03億 | 1.74%622.06億 | -1.70%446.72億 | -2.49%284.21億 | 18.61%149.51億 | 20.20%611.44億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -9.09%121.48億 | 4.75%527.2億 | 5.96%413.77億 | 5.22%273.56億 | -8.17%133.62億 | -0.95%503.31億 | -1.46%390.49億 | -2.13%259.98億 | 12.63%145.5億 | 22.82%508.15億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 13.80%6.65億 | 8.34%30.25億 | 8.61%18.74億 | 9.00%12.07億 | 10.58%5.84億 | 3.65%27.92億 | 7.04%17.25億 | 6.88%11.07億 | 3.17%5.28億 | 13.81%26.94億 |
支付的各項稅費 | -4.22%6.33億 | 31.39%28.06億 | 27.59%21.76億 | 26.46%15.51億 | -0.60%6.61億 | 5.37%21.36億 | 4.03%17.06億 | -1.38%12.27億 | 30.26%6.65億 | 49.91%20.27億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -18.24%5.07億 | -8.23%11.59億 | -10.08%12億 | 28.68%8.61億 | 53.56%6.21億 | 3.56%12.62億 | 35.99%13.34億 | 10.12%6.69億 | 63.35%4.04億 | 0.43%12.19億 |
經營活動現金流出小計 | -8.37%139.52億 | 5.64%597.1億 | 6.42%466.27億 | 6.81%309.75億 | -5.70%152.27億 | -0.41%565.22億 | -0.11%438.15億 | -1.53%290.01億 | 13.81%161.47億 | 22.56%567.55億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 432.12%10.76億 | 13.01%64.23億 | 215.77%27.08億 | 323.78%12.99億 | 72.91%-3.24億 | 29.50%56.84億 | -45.85%8.58億 | -91.78%-5.8億 | 24.43%-11.96億 | -3.82%43.89億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -8.25%9.48億 | -45.85%31.75億 | -48.77%24.49億 | -43.26%17.95億 | -25.47%10.34億 | 29.23%58.62億 | 23.46%47.8億 | 9.89%31.64億 | 21.75%13.87億 | -0.92%45.36億 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | 27.57%8,397.67萬 | 45.44%3,445.17萬 | 17.24%3,445.17萬 | ---- | 187.34%6,582.8萬 | -91.79%2,368.8萬 | -86.22%2,938.67萬 | ---- | -95.47%2,290.93萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -30.64%208.2萬 | 670.81%5,082.39萬 | 2,281.57%547.72萬 | 277.02%454.16萬 | 199.11%300.17萬 | -23.15%659.36萬 | -72.64%23萬 | 133.63%120.46萬 | 241.12%100.36萬 | -90.80%858.01萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -92.71%55.52萬 | 880.99%272.72萬 | -63.00%2,696.79萬 | ---- | --761.34萬 | --27.8萬 | --7,287.79萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -8.93%9.51億 | -44.19%33.12億 | -48.41%25.16億 | -42.59%18.34億 | -24.75%10.44億 | 29.93%59.35億 | 17.20%48.77億 | 3.28%31.94億 | 19.90%13.88億 | -11.78%45.68億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 72.59%4.42億 | 23.69%16.25億 | 13.00%10.64億 | -14.50%4.55億 | -19.41%2.56億 | 2.40%13.14億 | 3.81%9.42億 | -10.62%5.32億 | -1.68%3.18億 | -21.19%12.83億 |
投資支付的現金 | -4.95%10.34億 | -40.90%33.75億 | -40.34%25.73億 | -32.81%18.91億 | -29.10%10.88億 | 14.22%57.11億 | 0.27%43.13億 | -17.11%28.14億 | 7.90%15.35億 | 0.05%50億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | -35.77%602.09萬 | ---- | -19.66%2,765.94萬 | ---- | 475.92%937.36萬 | ---- | 566.31%3,442.72萬 | ---- | -21.70%162.76萬 | ---- |
投資活動現金流出小計 | 9.49%14.82億 | -28.82%50億 | -30.71%36.65億 | -29.89%23.46億 | -27.00%13.54億 | 11.81%70.25億 | 1.45%52.89億 | -16.18%33.47億 | 6.10%18.54億 | -5.17%62.83億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -71.65%-5.31億 | -54.88%-16.88億 | -179.10%-11.49億 | -235.91%-5.12億 | 33.66%-3.09億 | 36.46%-10.9億 | 60.87%-4.12億 | 83.05%-1.53億 | 20.98%-4.66億 | -18.45%-17.15億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --4.9億 | --4.9億 | ---- | --3.9億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.78%442.56萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --4.9億 | --4.9億 | ---- | --3.9億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.78%442.56萬 |
取得借款收到的現金 | 16.08%38.89億 | -7.52%142.33億 | 1.08%123.59億 | -51.94%54.34億 | -52.54%33.5億 | -10.80%153.9億 | -9.91%122.27億 | 13.52%113.06億 | 11.03%70.59億 | 8.76%172.53億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --1.79億 | -50.19%4,000萬 | -88.07%5,943.11萬 | ---- | ---- | --8,030萬 | --4.98億 | --3,000萬 | --3,000萬 | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 8.76%40.68億 | -4.57%147.63億 | 1.44%129.08億 | -52.06%54.34億 | -47.24%37.4億 | -10.36%154.7億 | -6.27%127.25億 | 13.82%113.36億 | 11.51%70.89億 | -3.44%172.58億 |
償還債務支付的現金 | -27.20%31.52億 | 17.69%185.99億 | 23.62%146.75億 | -26.10%66.81億 | -37.97%43.29億 | -3.85%158.03億 | 17.11%118.71億 | 17.87%90.41億 | 74.58%69.8億 | -3.51%164.36億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -10.90%1.03億 | 15.54%22.13億 | 68.73%25.12億 | -19.88%2.26億 | -17.47%1.16億 | 25.53%19.15億 | 17.29%14.89億 | -8.54%2.82億 | 19.09%1.4億 | 63.20%15.26億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --100萬 | 21.47%3.99億 | 1,711.91%3.51億 | -96.34%100萬 | ---- | 11.89%3.28億 | -73.89%1,938.54萬 | 129.47%2,732.06萬 | 446,116.75%550.63萬 | 11.09%2.93億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 195.22%9,339.61萬 | -18.97%5,940.75萬 | -75.71%9,552.64萬 | 50.22%537.35萬 | 1,784.81%3,163.63萬 | 12.73%7,331.67萬 | 40,341.97%3.93億 | 435.04%357.71萬 | -88.62%167.85萬 | -96.06%6,503.75萬 |
籌資活動現金流出小計 | -25.20%33.48億 | 17.31%208.71億 | 25.66%172.82億 | -25.88%69.13億 | -37.14%44.77億 | -1.31%177.92億 | 20.57%137.53億 | 16.89%93.27億 | 72.41%71.21億 | -8.13%180.27億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 197.70%7.19億 | -163.12%-61.08億 | -325.38%-43.74億 | -173.58%-14.78億 | -2,180.07%-7.36億 | -201.79%-23.21億 | -147.38%-10.28億 | 1.46%20.09億 | -101.45%-3,229.55萬 | 56.01%-7.69億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 100.77%13.66萬 | -505.74%-9,764.29萬 | -710.25%-5,840.04萬 | -447.15%-1,240.24萬 | -362.72%-1,780.83萬 | 64.17%-1,611.97萬 | 70.24%-720.77萬 | 129.11%357.27萬 | 48.64%-384.86萬 | -52.97%-4,498.82萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 191.14%12.65億 | -165.18%-14.71億 | -387.39%-28.73億 | -155.02%-7.04億 | 18.31%-13.88億 | 21.33%22.56億 | -122.01%-5.89億 | 67.15%12.8億 | -3,739.04%-16.99億 | 39.06%18.6億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -15.35%81.08億 | 30.81%95.79億 | 30.81%95.79億 | 31.04%95.55億 | 31.40%95.79億 | 34.85%73.23億 | 34.85%73.23億 | 34.28%72.92億 | 34.24%72.9億 | 32.67%54.3億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 14.43%93.73億 | -15.35%81.08億 | -0.40%67.06億 | 3.26%88.51億 | 46.50%81.91億 | 31.40%95.79億 | -16.95%67.33億 | 38.34%85.72億 | 2.08%55.91億 | 34.24%72.9億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據