(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -22.46%71.02億 | -25.19%51.69億 | -12.38%36.39億 | -7.04%137.94億 | -8.11%91.59億 | 2.43%69.1億 | -0.13%41.53億 | -11.34%148.38億 | -18.34%99.67億 | -27.56%67.46億 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | -56.26%5,682.02萬 | ---- | ---- | ---- | --1.3億 | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | -10.60%21.55億 | -59.60%7.93億 | -32.39%4.83億 | 85.47%1.98億 | -59.86%24.11億 | -59.55%19.62億 | -74.76%7.15億 | -91.81%1.07億 | -4.85%60.05億 | 30.82%48.51億 |
經營活動現金流入小計 | -19.99%92.57億 | -32.80%59.62億 | -15.32%41.22億 | -6.80%140.49億 | -27.56%115.7億 | -23.50%88.72億 | -30.37%48.68億 | -16.45%150.75億 | -13.74%159.73億 | -10.94%115.97億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -26.34%56.11億 | -33.94%38.24億 | -23.11%30.56億 | -27.67%95.8億 | -17.43%76.18億 | -7.14%57.88億 | -6.85%39.75億 | -10.62%132.45億 | -17.80%92.26億 | -18.51%62.33億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -21.60%7.24億 | -20.94%5.57億 | -18.52%3.97億 | 30.86%19.71億 | -39.30%9.23億 | -38.76%7.05億 | -43.74%4.87億 | -42.30%15.06億 | -19.26%15.21億 | -21.28%11.51億 |
支付的各項稅費 | 31.71%2.19億 | -12.93%1.14億 | -8.40%7,589.63萬 | -15.04%3.38億 | -35.10%1.66億 | -20.80%1.31億 | -24.19%8,285.32萬 | -23.27%3.98億 | -27.22%2.56億 | -46.23%1.66億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 3.52%21.56億 | -58.63%7.72億 | 77.76%4.29億 | -67.42%5.34億 | -66.77%20.82億 | -60.05%18.65億 | -91.46%2.42億 | 388.03%16.4億 | -5.97%62.66億 | 11.53%46.69億 |
經營活動現金流出小計 | -19.28%87.09億 | -37.96%52.67億 | -17.29%39.58億 | -26.01%124.23億 | -37.52%107.89億 | -30.52%84.9億 | -40.70%47.86億 | -8.17%167.89億 | -14.18%172.69億 | -10.19%122.2億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -29.80%5.48億 | 81.81%6.95億 | 99.67%1.64億 | 194.81%16.26億 | 160.23%7.81億 | 161.40%3.82億 | 107.60%8,210.31萬 | -607.21%-17.15億 | 19.30%-12.96億 | -6.46%-6.22億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -91.86%1.09億 | -98.75%160.95萬 | --160.95萬 | --160.95萬 | 10,619.29%13.35億 | 2,108.82%1.28億 | ---- |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | 4.35%590.4萬 | -83.61%1.13億 | 4,250.74%1.13億 | --1.07億 | --565.8萬 | 9,985.46%6.89億 | -61.99%259.63萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 17,796.71%4,263.98萬 | 259.79%82.12萬 | 28.88%4.64萬 | -74.21%127.31萬 | 376.51%23.83萬 | 356.51%22.83萬 | --3.6萬 | -16.31%493.74萬 | -97.60%5萬 | -97.63%5萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | 7,881.43%3.47億 | ---- | ---- | --1,345.97萬 | --435.1萬 | --435.1萬 | --539.94萬 | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --1.02億 | --1.59億 | --1.59億 | --1.59億 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 40.34%3.9億 | -99.70%82.12萬 | -99.98%4.64萬 | -82.83%2.31億 | -66.02%2.78億 | 10,398.98%2.78億 | --2.73億 | 114.46%13.46億 | 27.99%8.18億 | -99.59%264.63萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 618.45%3,367.83萬 | 658.77%3,166.69萬 | -38.06%95.14萬 | -13.02%3,986.16萬 | -85.62%468.77萬 | -79.90%417.35萬 | -92.60%153.61萬 | -36.51%4,582.96萬 | 62.99%3,260.77萬 | 28.96%2,075.88萬 |
投資支付的現金 | 644.33%2,754.01萬 | 818.00%2,754.01萬 | 500.67%1,802.01萬 | -5.69%886.47萬 | -92.72%370萬 | -94.00%300萬 | -94.00%300萬 | -95.54%940萬 | 15.42%5,085萬 | 18.98%5,000萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --51.07萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,045萬 | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | 84.23%166.93萬 | ---- | 129.66%216.78萬 | -55.17%8,010.8萬 | --90.61萬 | ---- | --94.39萬 | 6.36%1.79億 | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 582.16%6,339.83萬 | 725.36%5,920.7萬 | 285.75%2,113.93萬 | -53.04%1.29億 | -88.86%929.38萬 | -89.86%717.35萬 | -92.25%548萬 | -39.16%2.74億 | -43.56%8,345.77萬 | -50.15%7,075.88萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 21.59%3.27億 | -121.57%-5,838.57萬 | -107.89%-2,109.29萬 | -90.45%1.02億 | -63.42%2.69億 | 497.37%2.71億 | 477.84%2.67億 | 506.76%10.72億 | 49.54%7.34億 | -113.73%-6,811.25萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -95.45%180.13萬 | -92.06%180.13萬 | ---- | ---- | 10.17%3,961.23萬 | 134.33%2,268.7萬 | -38.14%560.87萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -95.45%180.13萬 | -92.06%180.13萬 | ---- | ---- | 10.17%3,961.23萬 | 134.33%2,268.7萬 | -38.14%560.87萬 |
取得借款收到的現金 | -17.30%25.73億 | -35.82%17.14億 | -31.23%8.06億 | -51.14%33.75億 | -44.97%31.11億 | -24.12%26.7億 | -40.33%11.73億 | -18.39%69.07億 | -9.61%56.53億 | -24.51%35.19億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | -82.58%4.91億 | -82.92%4.14億 | -61.15%1.91億 | -27.67%11.25億 | 117.68%28.21億 | 635.04%24.24億 | 301.11%4.91億 | 1,382.02%15.56億 | 198.37%12.96億 | --3.3億 |
籌資活動現金流入小計 | -48.36%30.64億 | -58.23%21.28億 | -40.06%9.97億 | -47.05%45.02億 | -14.89%59.34億 | 32.16%50.94億 | -20.33%16.63億 | -1.19%85.02億 | 4.09%69.72億 | -17.48%38.54億 |
償還債務支付的現金 | -28.14%28.01億 | -41.85%18.93億 | -50.69%8.41億 | -32.57%46.76億 | -16.59%38.98億 | 15.88%32.55億 | 39.53%17.06億 | -5.37%69.35億 | -0.11%46.73億 | -14.92%28.09億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -21.96%7.91億 | -21.11%5.69億 | -38.26%2.47億 | -20.92%11.71億 | -9.19%10.14億 | -5.27%7.22億 | 15.18%4億 | -0.81%14.81億 | 1.34%11.17億 | 4.67%7.62億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --1,806.86萬 | --1,806.86萬 | --1,806.86萬 | --85.04萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -65.36%7.99億 | -73.21%5.27億 | 116.60%2.14億 | 369.29%6.5億 | 82.63%23.06億 | 455.67%19.68億 | -27.48%9,859.68萬 | -43.23%1.38億 | 185.80%12.62億 | -1.17%3.54億 |
籌資活動現金流出小計 | -39.16%43.91億 | -49.72%29.89億 | -40.95%13.02億 | -24.04%64.98億 | 2.35%72.18億 | 51.47%59.45億 | 29.23%22.04億 | -5.64%85.55億 | 13.34%70.53億 | -10.55%39.25億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -3.37%-13.27億 | -1.27%-8.62億 | 43.69%-3.05億 | -3,712.56%-19.96億 | -1,494.23%-12.84億 | -1,114.16%-8.51億 | -241.53%-5.41億 | 88.64%-5,234.5萬 | -116.92%-8,053.47萬 | -124.71%-7,006.98萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 310.22%138.46萬 | 23.93%-27.44萬 | -65.31%-50.6萬 | -95.45%18.79萬 | -909.71%-65.86萬 | -2,934.56%-36.07萬 | -93.07%-30.61萬 | 96,533.25%412.63萬 | 109.50%8.13萬 | 98.47%-1.19萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -91.75%-4.51億 | -13.67%-2.25億 | 15.42%-1.62億 | 61.32%-2.67億 | 63.38%-2.35億 | 73.93%-1.98億 | 75.04%-1.92億 | -31.25%-6.91億 | -0.35%-6.43億 | -491.49%-7.61億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -18.23%11.99億 | -18.23%11.99億 | -18.23%11.99億 | -32.04%14.67億 | -32.04%14.67億 | -32.04%14.67億 | -32.04%14.67億 | -19.62%21.58億 | -19.62%21.58億 | -19.62%21.58億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -39.24%7.48億 | -23.22%9.74億 | -18.66%10.37億 | -18.23%11.99億 | -18.75%12.32億 | -9.24%12.69億 | -8.26%12.75億 | -32.04%14.67億 | -25.87%15.16億 | -51.46%13.98億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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