(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 18.42%7.08億 | 7.08%23.85億 | 2.98%17.66億 | -2.99%11.43億 | -12.99%5.98億 | 509.49%22.27億 | 1,764.79%17.15億 | 1,732.49%11.78億 | 3,723.05%6.88億 | 183.36%3.65億 |
收到的稅費返還 | 262,715.16%231.08萬 | -69.61%685.09萬 | -55.86%685.09萬 | -32.65%556.09萬 | -99.91%879.25 | --2,254.48萬 | --1,552.22萬 | 1,263.96%825.72萬 | --103.26萬 | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | -97.08%57.51萬 | -17.32%4,191.57萬 | -55.51%3,867.6萬 | -70.03%2,853.27萬 | -42.47%1,969.45萬 | 936.85%5,069.34萬 | 6,045.22%8,693.78萬 | 18,118.46%9,519萬 | 12,828.46%3,423.33萬 | 46.37%488.92萬 |
經營活動現金流入小計 | 15.11%7.11億 | 5.79%24.34億 | -0.33%18.11億 | -8.16%11.77億 | -14.51%6.18億 | 521.22%23.01億 | 1,846.27%18.17億 | 1,859.07%12.81億 | 3,860.84%7.23億 | 179.90%3.7億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 4.35%4.46億 | -10.80%15.83億 | -13.40%11.8億 | -13.82%8.23億 | -22.39%4.28億 | 431.67%17.74億 | 742.68%13.63億 | 944.21%9.56億 | 3,113.36%5.51億 | 163.44%3.34億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 10.94%6,951.18萬 | 3.67%2.19億 | -1.31%1.64億 | -6.09%1.15億 | -10.01%6,265.74萬 | 1,017.70%2.11億 | 3,277.73%1.66億 | 3,248.60%1.22億 | 3,542.22%6,962.56萬 | 247.13%1,887.67萬 |
支付的各項稅費 | -82.62%517.68萬 | 23.93%1.2億 | 50.27%9,889萬 | 23.53%5,875.54萬 | 41.01%2,978.35萬 | 8,372.47%9,680.58萬 | 12,355.74%6,580.96萬 | 9,931.60%4,756.21萬 | 27,106.85%2,112.14萬 | -56.25%114.26萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 14.55%3,876.86萬 | 5.88%1.54億 | -40.58%1.15億 | -54.06%7,157.34萬 | -54.83%3,384.44萬 | 494.05%1.46億 | 2,350.19%1.94億 | 5,068.11%1.56億 | 15,115.86%7,493.05萬 | 685.65%2,454.2萬 |
經營活動現金流出小計 | 1.05%5.6億 | -6.83%20.76億 | -12.88%15.58億 | -16.59%10.68億 | -22.71%5.54億 | 488.94%22.28億 | 921.70%17.89億 | 1,198.52%12.81億 | 3,550.97%7.17億 | 174.41%3.78億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 137.33%1.51億 | 392.91%3.58億 | 784.29%2.53億 | 35,962.68%1.08億 | 992.08%6,377.76萬 | 1,011.47%7,262.6萬 | 135.03%2,861.54萬 | 100.90%30.02萬 | 520.51%584萬 | -43.62%-796.8萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | -93.44%1,701.05萬 | -88.96%1,701.05萬 | -85.22%1,701.05萬 | -63.10%1,701.05萬 | 737.10%2.6億 | --1.54億 | --1.15億 | --4,610.21萬 | 108.17%3,100萬 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | 3,766.79%106.61萬 | --69.7萬 | --53.16萬 | --15.17萬 | --2.76萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 873.14%1.69萬 | 1,311.52%179.52萬 | 705.49%42.61萬 | 126.08%2.98萬 | --1,739.22 | --12.72萬 | --5.29萬 | --1.32萬 | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14,352.53%1.95億 |
投資活動現金流入小計 | -99.90%1.69萬 | -92.79%1,880.58萬 | -88.74%1,743.67萬 | -85.27%1,704.03萬 | -63.22%1,701.23萬 | 15.59%2.61億 | --1.55億 | --1.16億 | --4,625.38萬 | 454.98%2.26億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 3,340.91%612.09萬 | 81.71%1,507.91萬 | -68.16%86.71萬 | -74.55%55.04萬 | -88.28%17.79萬 | 79.01%829.85萬 | 19.16%272.34萬 | 11.53%216.25萬 | 17.99%151.76萬 | -86.19%463.59萬 |
投資支付的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | 1,105.17%3.5億 | --2.61億 | --2.3億 | --8,000萬 | --2,900萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --114.25萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.6億 |
投資活動現金流出小計 | 3,340.91%612.09萬 | -95.47%1,622.16萬 | -99.67%86.71萬 | -99.76%55.04萬 | -99.78%17.79萬 | -70.02%3.58億 | 11,439.18%2.64億 | 11,873.78%2.32億 | 6,237.58%8,151.76萬 | 3,455.15%11.94億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -136.26%-610.4萬 | 102.66%258.42萬 | 115.22%1,656.96萬 | 114.16%1,648.99萬 | 147.74%1,683.44萬 | 89.97%-9,710.53萬 | -4,662.04%-1.09億 | -5,907.84%-1.16億 | -2,641.58%-3,526.38萬 | -13,804.84%-9.68億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --2.94億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | 25.20%5,494.41萬 | -4.47%2.69億 | -40.73%1.59億 | -46.28%1.44億 | -25.54%4,388.55萬 | -75.88%2.81億 | --2.68億 | --2.68億 | --5,893.83萬 | --11.65億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --3,600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 25.20%5,494.41萬 | -56.05%2.69億 | -40.73%1.59億 | -46.28%1.44億 | -25.54%4,388.55萬 | -47.56%6.11億 | --2.68億 | --2.68億 | --5,893.83萬 | --11.65億 |
償還債務支付的現金 | -49.33%1.77億 | 245.64%8.06億 | 341.07%7.09億 | 462.79%6.23億 | 773.23%3.49億 | 4,211.82%2.33億 | --1.61億 | --1.11億 | --4,000萬 | --540.6萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -19.55%1,226.67萬 | -17.04%6,808.71萬 | 37.13%4,575.13萬 | 54.62%3,351.18萬 | 46.70%1,524.82萬 | 7,239.70%8,206.92萬 | --3,336.27萬 | --2,167.35萬 | --1,039.44萬 | --111.82萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -2.09%832.81萬 | 4,658.90%832.81萬 | 2,826.03%512.05萬 | --516.86萬 | --850.6萬 | --17.5萬 | --17.5萬 | ---- | ---- |
籌資活動現金流出小計 | -48.81%1.89億 | 172.53%8.82億 | 292.77%7.63億 | 399.19%6.62億 | 633.63%3.7億 | 4,861.14%3.24億 | --1.94億 | --1.33億 | --5,039.44萬 | --652.42萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 58.78%-1.34億 | -313.46%-6.14億 | -921.32%-6.04億 | -482.95%-5.18億 | -3,913.51%-3.26億 | -75.20%2.87億 | --7,357.72萬 | --1.35億 | --854.39萬 | --11.59億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 27,170.41%4.27萬 | 94.84%-1,847.85 | 101.01%358.93 | 100.15%433.84 | 99.57%-157.88 | 97.23%-3.58萬 | ---3.56萬 | ---28.37萬 | ---3.69萬 | ---129.32萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 104.49%1,101.03萬 | -196.22%-2.53億 | -4,912.10%-3.35億 | -2,192.25%-3.93億 | -1,072.32%-2.45億 | 44.84%2.63億 | 92.05%-667.77萬 | 153.42%1,879.55萬 | -681.92%-2,091.68萬 | 11,874.95%1.82億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -47.44%2.8億 | 97.25%5.33億 | 97.25%5.33億 | 97.25%5.33億 | 97.25%5.33億 | 204.38%2.7億 | 204.38%2.7億 | 204.38%2.7億 | 204.38%2.7億 | 1.74%8,881.77萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | 1.13%2.91億 | -47.44%2.8億 | -24.69%1.99億 | -51.58%1.4億 | 15.48%2.88億 | 97.25%5.33億 | 5,354.97%2.64億 | 439.07%2.89億 | 189.55%2.49億 | 204.38%2.7億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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