(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 18.88%5.93億 | 13.28%23.32億 | 5.30%15.91億 | 9.50%10.26億 | 14.85%4.99億 | 15.53%20.59億 | 13.20%15.11億 | 17.10%9.37億 | 18.28%4.34億 | 23.18%17.82億 |
收到的稅費返還 | ---- | -98.23%2.4萬 | --8,190.58 | --8,190.58 | ---- | 224.04%136.13萬 | ---- | ---- | ---- | --42.01萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -46.62%1,131.35萬 | -53.48%2,387.46萬 | -63.36%2,521.81萬 | -70.07%1,461.72萬 | -21.25%2,119.33萬 | 38.54%5,131.89萬 | 14.80%6,882.98萬 | 11.86%4,884.32萬 | 34.51%2,691.23萬 | 9.30%3,704.17萬 |
經營活動現金流入小計 | 16.21%6.04億 | 11.59%23.56億 | 2.31%16.16億 | 5.56%10.4億 | 12.74%5.2億 | 16.05%21.12億 | 13.27%15.8億 | 16.82%9.86億 | 19.12%4.61億 | 22.89%18.2億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 14.44%3.12億 | 22.03%12.09億 | 10.63%8.87億 | 4.70%5.42億 | 13.57%2.73億 | 23.20%9.91億 | 9.15%8.02億 | 26.25%5.17億 | 24.74%2.4億 | 31.65%8.04億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 8.50%5,324.01萬 | 17.05%1.7億 | 15.74%1.4億 | 17.61%9,794.12萬 | 13.94%4,906.97萬 | 1.70%1.46億 | 13.88%1.21億 | 11.54%8,327.63萬 | 8.30%4,306.64萬 | 27.24%1.43億 |
支付的各項稅費 | 21.91%5,376.98萬 | 10.12%1.71億 | 15.76%1.26億 | 29.52%8,616.16萬 | 50.76%4,410.54萬 | 23.61%1.55億 | 19.08%1.08億 | 11.07%6,652.27萬 | 10.20%2,925.49萬 | 13.70%1.25億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 19.37%2.03億 | -6.82%6.45億 | -17.85%4.74億 | -10.01%3.09億 | -3.09%1.7億 | 13.82%6.93億 | 45.56%5.77億 | 23.84%3.44億 | 43.45%1.75億 | 9.62%6.09億 |
經營活動現金流出小計 | 16.07%6.22億 | 10.66%21.95億 | 1.14%16.27億 | 2.39%10.35億 | 9.84%5.36億 | 18.01%19.84億 | 21.08%16.09億 | 22.99%10.11億 | 28.01%4.88億 | 21.06%16.81億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -11.59%-1,788.36萬 | 25.95%1.61億 | 63.14%-1,064.51萬 | 121.54%541.78萬 | 40.09%-1,602.64萬 | -7.77%1.28億 | -143.72%-2,887.7萬 | -215.01%-2,515.72萬 | -544.77%-2,674.97萬 | 50.48%1.38億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | --200.13萬 | --200萬 | --200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.79%6.08萬 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | --797.23 | --797.23 | --797.23 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --2,647.7萬 | --2,496.16萬 | --145.61萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.57%97.48萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.39%103萬 |
投資活動現金流入小計 | ---- | --2,847.91萬 | --2,696.24萬 | --345.69萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.40%206.57萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -27.14%3,457.64萬 | -4.00%2.01億 | -9.58%1.47億 | -31.95%1.01億 | -54.05%4,745.31萬 | 23.74%2.09億 | -15.55%1.63億 | -13.38%1.48億 | -21.40%1.03億 | -3.02%1.69億 |
投資支付的現金 | ---- | --1,075.98萬 | --1,135.98萬 | --260萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --174.78萬 | --24.75萬 | --24.75萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.31%1,166.54萬 | ---- | ---- | ---- | --1,057.5萬 |
投資活動現金流出小計 | -27.14%3,457.64萬 | -3.40%2.13億 | -2.45%1.59億 | -30.03%1.04億 | -54.05%4,745.31萬 | 22.95%2.21億 | -15.55%1.63億 | -13.38%1.48億 | -21.40%1.03億 | 3.05%1.79億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 27.14%-3,457.64萬 | 16.31%-1.85億 | 19.02%-1.32億 | 32.36%-1億 | 54.05%-4,745.31萬 | -24.38%-2.21億 | 11.89%-1.63億 | 9.13%-1.48億 | 16.31%-1.03億 | -37.29%-1.77億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 800.00%441萬 | --441萬 | --441萬 | --441萬 | --49萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 800.00%441萬 | ---- | --441萬 | --441萬 | --49萬 |
取得借款收到的現金 | 33.47%1.6億 | -11.86%6.98億 | -22.61%4.29億 | -34.92%2.77億 | -54.51%1.2億 | 42.32%7.92億 | 54.46%5.55億 | 35.35%4.25億 | 66.98%2.63億 | 61.07%5.57億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 52.38%2,174.4萬 | 139.42%2,059萬 | --1,459萬 | ---- | -76.22%1,427萬 | -82.80%860萬 | ---- | ---- | 20.00%6,000萬 |
籌資活動現金流入小計 | 33.47%1.6億 | -11.21%7.2億 | -20.76%4.5億 | -32.19%2.91億 | -55.26%1.2億 | 31.39%8.11億 | 38.76%5.68億 | 36.75%4.29億 | 69.78%2.67億 | 56.00%6.17億 |
償還債務支付的現金 | 24.98%1.53億 | -4.94%6.3億 | -13.76%3.85億 | -21.51%2.72億 | -36.21%1.23億 | 76.75%6.63億 | 122.43%4.46億 | 115.92%3.47億 | 87.80%1.93億 | 10.62%3.75億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -0.36%533.29萬 | -4.45%5,467.54萬 | -5.80%4,763.4萬 | 109.61%4,234.12萬 | -60.45%535.2萬 | 43.81%5,721.99萬 | 45.44%5,056.79萬 | -31.67%2,020.03萬 | 183.50%1,353.19萬 | -6.39%3,978.95萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 22.23%345萬 | 22.23%345萬 | 252.04%345萬 | ---- | --282.25萬 | 32.08%282.25萬 | -54.14%98萬 | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 411.16%7,019.15萬 | 160.31%875.13萬 | -9.24%305.13萬 | --60萬 | -77.36%1,373.19萬 | -93.34%336.19萬 | -93.32%336.19萬 | ---- | 12,541.08%6,064.94萬 |
籌資活動現金流出小計 | 23.35%1.59億 | 2.88%7.55億 | -11.79%4.41億 | -14.25%3.17億 | -37.51%1.29億 | 54.33%7.34億 | 74.95%5億 | 53.97%3.7億 | 92.06%2.06億 | 24.47%4.75億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 109.75%88.71萬 | -145.63%-3,509.79萬 | -87.12%870.97萬 | -144.18%-2,619.75萬 | -114.83%-910.2萬 | -45.66%7,692.32萬 | -45.15%6,761.02萬 | -19.46%5,929.78萬 | 22.20%6,137.81萬 | 947.25%1.42億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 107.63%1.91萬 | -89.96%23.22萬 | -81.20%42.2萬 | -81.72%36.02萬 | -80.60%-24.99萬 | 393.05%231.35萬 | 7,541.09%224.44萬 | 8,503.36%197.12萬 | -442.71%-13.84萬 | 52.10%-78.95萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 29.21%-5,155.38萬 | -324.77%-5,885.77萬 | -9.49%-1.33億 | -7.73%-1.2億 | -5.87%-7,283.14萬 | -113.63%-1,385.65萬 | -2,656.72%-1.22億 | -66.08%-1.12億 | -2.49%-6,879.03萬 | 499.76%1.02億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -19.04%2.5億 | -4.29%3.09億 | -4.29%3.09億 | -4.29%3.09億 | -4.29%3.09億 | 45.96%3.23億 | 45.96%3.23億 | 45.96%3.23億 | 45.96%3.23億 | -10.31%2.21億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -15.91%1.99億 | -19.04%2.5億 | -12.62%1.76億 | -10.66%1.89億 | -7.04%2.36億 | -4.29%3.09億 | -10.95%2.01億 | 37.15%2.11億 | 64.89%2.54億 | 45.96%3.23億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天衡會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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