(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 10.18%101.01億 | 9.13%363.42億 | 10.81%263.22億 | 8.43%165.51億 | 10.06%91.67億 | 47.32%333.01億 | 46.14%237.54億 | 43.81%152.64億 | 46.32%83.3億 | 19.93%226.04億 |
收到的稅費返還 | -66.79%815.67萬 | -87.79%1.98億 | -93.45%1.02億 | -93.81%7,357.9萬 | -36.40%2,455.74萬 | 508.84%16.24億 | 734.04%15.56億 | 1,557.09%11.88億 | -7.60%3,861.13萬 | 538.73%2.67億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 38.57%2.28億 | 108.91%8.38億 | 76.75%4.58億 | 84.10%3.26億 | -67.63%1.65億 | -57.73%4.01億 | -17.74%2.59億 | -15.85%1.77億 | 538.53%5.09億 | 173.13%9.49億 |
經營活動現金流入小計 | 10.48%103.37億 | 5.81%373.78億 | 5.13%268.82億 | 1.93%169.5億 | 5.40%93.57億 | 48.30%353.26億 | 52.61%255.7億 | 52.62%166.29億 | 52.67%88.77億 | 23.83%238.2億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -9.50%79.27億 | 16.71%296.82億 | 20.04%220.81億 | 23.65%153.78億 | 29.71%87.59億 | 25.64%254.33億 | 53.52%183.96億 | 74.44%124.37億 | 78.78%67.53億 | 80.00%202.43億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -1.50%4.38億 | 4.95%20.73億 | 3.91%11.81億 | 4.22%7.91億 | 11.95%4.45億 | 5.30%19.75億 | 6.89%11.37億 | 1.06%7.59億 | 2.07%3.98億 | 19.63%18.76億 |
支付的各項稅費 | 48.11%4.85億 | 3.59%12.18億 | 7.72%8.71億 | 42.89%6.08億 | 56.23%3.27億 | 86.71%11.75億 | 35.72%8.08億 | -10.71%4.26億 | -8.40%2.1億 | -35.23%6.29億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 35.16%1.25億 | -11.87%5.1億 | -7.44%3.67億 | 23.59%2.21億 | -55.66%9,218.57萬 | 29.19%5.79億 | 7.19%3.96億 | -13.11%1.79億 | 99.32%2.08億 | -3.59%4.48億 |
經營活動現金流出小計 | -6.74%89.75億 | 14.81%334.83億 | 18.15%245億 | 23.17%169.97億 | 27.17%96.24億 | 25.72%291.63億 | 48.00%207.37億 | 61.16%138億 | 68.19%75.68億 | 62.77%231.97億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 609.02%13.62億 | -36.79%38.96億 | -50.71%23.82億 | -101.66%-4,702.72萬 | -120.44%-2.68億 | 889.00%61.64億 | 76.13%48.33億 | 21.27%28.29億 | -0.43%13.09億 | -87.50%6.23億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | -89.96%1,966.55萬 | 103.53%12.52億 | 255.78%10.55億 | 164.04%5.91億 | 60.98%1.96億 | -33.54%6.15億 | -59.61%2.96億 | -11.97%2.24億 | 16.02%1.22億 | -30.37%9.25億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 7.70%315.63萬 | 958.80%344.51萬 | 4,751.73%293.74萬 | 4,751.73%293.74萬 | 17,224.51%293.08萬 | -99.78%32.54萬 | -99.96%6.05萬 | -99.96%6.05萬 | --1.69萬 | 18,690.56%1.5億 |
收到其他與投資活動有關的現金 | 3,974.50%1,309.79萬 | -95.82%1,795.21萬 | -99.92%33.88萬 | -99.93%31.29萬 | -31.94%32.15萬 | -9.91%4.3億 | 0.54%4.27億 | -1.18%4.2億 | -34.82%47.23萬 | 7.21%4.77億 |
投資活動現金流入小計 | -81.96%3,591.97萬 | 21.84%12.73億 | 46.16%10.58億 | -7.74%5.94億 | 63.00%1.99億 | -32.68%10.45億 | -45.02%7.24億 | -23.06%6.44億 | 15.69%1.22億 | -12.53%15.52億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 45.45%12.05億 | 32.25%60.38億 | 15.75%38.76億 | 28.55%24.8億 | -11.42%8.29億 | -6.01%45.65億 | 7.96%33.49億 | 6.29%19.29億 | 25.76%9.35億 | -6.82%48.57億 |
投資支付的現金 | ---- | --1.87億 | --1.87億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.52%2,044.04萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | 377.03%353.54萬 | 707.69%5,098.34萬 | 555.08%904.66萬 | 725.63%657.23萬 | 358.57%74.11萬 | -93.35%631.22萬 | -63.39%138.1萬 | -37.91%79.6萬 | -52.34%16.16萬 | 2,006.79%9,492.88萬 |
投資活動現金流出小計 | 45.74%12.09億 | 37.28%62.76億 | 21.56%40.73億 | 28.84%24.87億 | -11.36%8.29億 | -8.07%45.72億 | 7.24%33.5億 | 5.19%19.3億 | 25.72%9.36億 | -25.35%49.73億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -86.10%-11.73億 | -41.85%-50.03億 | -14.78%-30.15億 | -47.14%-18.93億 | 22.52%-6.3億 | -3.10%-35.27億 | -45.29%-26.26億 | -28.85%-12.86億 | -27.38%-8.13億 | 30.01%-34.21億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | 123.25%47.56億 | 2,601.58%32.56億 | 2,989.35%17.56億 | 1,109.77%5,371.86萬 | 13,049.47%21.3億 | --1.21億 | --5,684.5萬 | --444.04萬 | -98.93%1,620.06萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 155.66%2.54億 | --2.54億 | --2.54億 | --5,360萬 | --9,919.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -2.59%64.22億 | -18.32%230.89億 | -33.19%155.22億 | -24.64%105.05億 | 1.15%65.93億 | 5.89%282.67億 | 54.12%232.32億 | 77.46%139.39億 | 37.74%65.18億 | 27.85%266.95億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 10.84%2.22億 | 10.58%5.09億 | 58,453.19%3.32億 | 24,535.61%2億 | 35,132.16%2億 | -59.89%4.6億 | -99.81%56.77萬 | 2.72%81.22萬 | 101.93%56.77萬 | 21.92%11.47億 |
籌資活動現金流入小計 | -2.96%66.44億 | -8.12%283.53億 | -18.17%191.1億 | -10.97%124.61億 | 4.96%68.47億 | 10.77%308.58億 | 51.87%233.53億 | 78.17%139.97億 | 37.84%65.23億 | 19.40%278.59億 |
償還債務支付的現金 | 42.87%66.49億 | -22.89%233.04億 | -30.86%158.91億 | -22.60%101.22億 | -22.43%46.54億 | 45.57%302.23億 | 83.40%229.83億 | 71.11%130.78億 | 36.39%60億 | 4.29%207.62億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -27.28%3.28億 | 54.76%27.86億 | 55.36%20.64億 | -2.65%8.3億 | 22.19%4.51億 | -25.55%18億 | -33.20%13.29億 | 17.11%8.53億 | 12.04%3.69億 | -0.91%24.18億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 128.28%2.89億 | 202.87%1.84億 | ---- | ---- | 2,451.23%1.27億 | 121.82%6,084.27萬 | ---- | ---- | -92.97%496.17萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -31.19%2.66億 | -26.35%7.85億 | -9.92%6.05億 | -3.07%5.35億 | 5.16%3.86億 | -42.37%10.66億 | -59.01%6.71億 | -31.48%5.52億 | -48.72%3.67億 | 193.40%18.5億 |
籌資活動現金流出小計 | 31.90%72.42億 | -18.78%268.76億 | -25.71%185.6億 | -20.68%114.88億 | -18.49%54.91億 | 32.20%330.89億 | 54.61%249.83億 | 57.81%144.83億 | 23.73%67.36億 | 8.93%250.31億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -144.12%-5.98億 | 166.20%14.78億 | 133.73%5.5億 | 300.28%9.74億 | 738.24%13.56億 | -178.93%-22.32億 | -108.44%-16.3億 | 63.22%-4.86億 | 70.13%-2.12億 | 702.11%28.28億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | -189.34%-4.09億 | -8.53%3.7億 | -114.41%-8,298.61萬 | -191.46%-9.66億 | 61.95%4.58億 | 1,235.57%4.05億 | 274.14%5.76億 | 8,170.43%10.57億 | 899.84%2.83億 | -93.27%3,032.39萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 9.19%44.02億 | 11.17%40.32億 | 11.17%40.32億 | 11.17%40.32億 | 11.08%40.32億 | 0.84%36.27億 | 0.84%36.27億 | 0.84%36.27億 | 0.92%36.29億 | 14.33%35.96億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -11.08%39.93億 | 9.19%44.02億 | -6.04%39.49億 | -34.55%30.65億 | 14.76%44.9億 | 11.17%40.32億 | 12.06%42.02億 | 29.76%46.83億 | 9.87%39.12億 | 0.84%36.27億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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