(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -0.21%30.1億 | 8.53%131.7億 | 16.34%103.67億 | 19.82%67.19億 | 6.79%30.17億 | 1.80%121.35億 | 3.64%89.11億 | 5.24%56.07億 | 15.53%28.25億 | 13.68%119.2億 |
收到的稅費返還 | -43.21%2,524.93萬 | -34.93%1.74億 | -35.90%1.26億 | -56.09%7,478.19萬 | -6.92%4,445.99萬 | 129.73%2.67億 | 63.07%1.96億 | 115.97%1.7億 | -2.20%4,776.39萬 | 9.88%1.16億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 13.62%1.38億 | 77.42%6.12億 | -21.05%5.18億 | -43.83%2.83億 | -75.59%1.22億 | -4.80%3.45億 | 46.89%6.56億 | 182.15%5.04億 | 182.84%4.98億 | -28.76%3.62億 |
經營活動現金流入小計 | -0.29%31.74億 | 9.48%139.56億 | 12.78%110.11億 | 12.66%70.77億 | -5.58%31.83億 | 2.81%127.47億 | 6.53%97.63億 | 12.47%62.82億 | 26.25%33.71億 | 11.70%123.99億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -6.46%20.37億 | 5.59%82.15億 | 13.67%67.61億 | 16.84%43.82億 | -0.24%21.78億 | 3.84%77.8億 | 12.17%59.48億 | 18.04%37.5億 | 53.28%21.83億 | 13.20%74.92億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 12.26%6.16億 | 6.89%23.79億 | 11.76%16.64億 | 10.44%11.28億 | 22.00%5.49億 | 10.09%22.25億 | 1.76%14.89億 | -4.16%10.21億 | -20.36%4.5億 | 0.84%20.21億 |
支付的各項稅費 | 20.75%2.16億 | 17.98%6億 | 13.82%5.1億 | 23.70%3.49億 | 64.52%1.79億 | 13.50%5.08億 | 5.96%4.48億 | 13.68%2.82億 | 1.27%1.09億 | 17.54%4.48億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 16.78%3.39億 | 8.40%11.28億 | -0.33%11.7億 | -24.69%5.89億 | -30.81%2.9億 | 8.76%10.41億 | -6.27%11.74億 | 42.10%7.82億 | 27.35%4.2億 | 9.86%9.57億 |
經營活動現金流出小計 | 0.39%32.08億 | 6.64%123.22億 | 11.55%101.06億 | 10.49%64.48億 | 1.09%31.96億 | 5.83%115.55億 | 7.32%90.6億 | 15.76%58.36億 | 30.32%31.61億 | 10.56%109.18億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -168.94%-3,422.38萬 | 37.06%16.34億 | 28.64%9.05億 | 41.10%6.29億 | -106.06%-1,272.55萬 | -19.47%11.92億 | -2.72%7.03億 | -18.08%4.46億 | -14.14%2.1億 | 20.90%14.8億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | 26,949.12%3.53億 | --3.53億 | --3.53億 | --3.52億 | --130.48萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | -93.50%503.5萬 | 1,829.53%9,715.13萬 | --8,772.23萬 | --8,772.23萬 | --7,741.55萬 | -53.75%503.5萬 | ---- | ---- | ---- | 83.22%1,088.67萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -65.56%1,462.29萬 | 12.01%2.61億 | 19.44%2.53億 | 18.79%2.51億 | -79.85%4,246.44萬 | -0.22%2.33億 | -4.50%2.12億 | -3.95%2.12億 | -1.99%2.11億 | 29.28%2.34億 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | -97.54%88萬 | -97.54%88萬 | ---- | -89.06%3,581.04萬 | -89.06%3,581.04萬 | -89.12%3,581.04萬 | 105.32%3,581.04萬 | --3.27億 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --1,079萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -95.83%1,965.79萬 | 162.28%7.22億 | 180.48%6.95億 | 180.02%6.93億 | 91.40%4.72億 | -51.87%2.75億 | -55.38%2.48億 | -55.44%2.47億 | 6.06%2.47億 | 206.36%5.72億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 45.73%3.34億 | 47.52%12.99億 | 21.68%7.75億 | 29.81%6.1億 | -18.67%2.29億 | -7.53%8.81億 | 36.92%6.37億 | 87.23%4.7億 | 131.70%2.82億 | 40.44%9.52億 |
投資支付的現金 | -99.39%53.2萬 | 1,813.58%1.01億 | 63.11%1.16億 | -3.49%6,884.24萬 | 31.13%8,769.51萬 | 5,169.71%526.97萬 | 71,229.29%7,132.93萬 | 71,229.29%7,132.93萬 | --6,687.78萬 | -99.86%10萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | 78.36%4,048.51萬 | -77.21%348.61萬 | -77.21%348.61萬 | ---- | -51.34%2,269.91萬 | -67.21%1,529.67萬 | -50.31%1,529.67萬 | ---- | 125.73%4,664.59萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --3.77萬 | --3.77萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 5.55%3.34億 | 58.54%14.4億 | 23.68%8.95億 | 22.60%6.82億 | -9.12%3.17億 | -9.06%9.08億 | 41.34%7.23億 | 97.46%5.56億 | 186.71%3.49億 | 29.97%9.99億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -302.98%-3.15億 | -13.44%-7.18億 | 57.91%-2億 | 103.51%1,083.81萬 | 251.94%1.55億 | -48.27%-6.33億 | -1,203.61%-4.76億 | -212.88%-3.09億 | -192.06%-1.02億 | 26.61%-4.27億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | -64.79%2,000萬 | -51.20%1.71億 | -69.32%1.06億 | -66.41%1.04億 | -47.57%5,680萬 | -1.83%3.5億 | 86.37%3.46億 | 132.24%3.09億 | --1.08億 | 64.82%3.57億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -50.49%1.71億 | -69.25%1.06億 | -66.41%1.04億 | ---- | 49.91%3.45億 | --3.45億 | --3.09億 | --1.08億 | 52.10%2.3億 |
取得借款收到的現金 | -32.66%9.16億 | -14.20%40.6億 | -24.94%31.96億 | 36.70%24.29億 | 33.77%13.6億 | 3.32%47.32億 | 9.30%42.58億 | 22.78%17.77億 | 16.61%10.17億 | -16.50%45.8億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --82.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -33.95%9.36億 | -16.76%42.31億 | -28.27%33.02億 | 21.42%25.33億 | 25.94%14.17億 | 2.96%50.83億 | 12.81%46.04億 | 32.00%20.86億 | 29.03%11.25億 | -13.83%49.37億 |
償還債務支付的現金 | -51.04%6.81億 | -16.82%41.87億 | -30.93%29.09億 | 28.68%23.68億 | 31.76%13.92億 | -2.53%50.34億 | 9.87%42.11億 | -14.47%18.4億 | -2.28%10.56億 | -6.50%51.65億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 5.67%5,772.24萬 | 1.02%4.71億 | 5.28%3.91億 | 2.30%1.24億 | -10.97%5,462.71萬 | -0.19%4.66億 | -3.50%3.71億 | 5.51%1.21億 | 5.20%6,135.54萬 | -3.99%4.67億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 2,085.26%2,330.61萬 | ---- | ---- | ---- | -93.29%106.65萬 | ---- | ---- | ---- | 891.86%1,589萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 466.08%3,414.96萬 | -56.81%1.13億 | -39.12%4,002.46萬 | 233.56%3,667.43萬 | 51.80%603.27萬 | 27.73%2.62億 | -67.27%6,574.65萬 | -93.02%1,099.49萬 | -96.17%397.42萬 | 833.25%2.05億 |
籌資活動現金流出小計 | -46.76%7.73億 | -17.20%47.71億 | -28.15%33.4億 | 28.20%25.28億 | 29.49%14.52億 | -1.28%57.62億 | 5.19%46.48億 | -18.63%19.72億 | -9.76%11.22億 | -3.24%58.37億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 561.75%1.63億 | 20.45%-5.4億 | 15.72%-3,778.45萬 | -96.25%425.87萬 | -1,069.08%-3,523.37萬 | 24.54%-6.79億 | 86.73%-4,483.34萬 | 113.46%1.14億 | 100.98%363.58萬 | -196.85%-9億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -44.42%-1,880.56萬 | 1.66%7,287.79萬 | -47.22%767.89萬 | 3,232.67%3,585.76萬 | -66.36%-1,302.13萬 | 199.38%7,168.66萬 | 146.92%1,454.92萬 | 94.73%-114.46萬 | 59.39%-782.71萬 | -360.46%-7,213.49萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -317.99%-2.05億 | 1,023.26%4.48億 | 242.16%6.74億 | 172.76%6.8億 | -9.20%9,406.34萬 | -159.82%-4,854.11萬 | -50.38%1.97億 | 624.12%2.49億 | 397.29%1.04億 | -74.92%8,114.93萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 22.29%24.58億 | -2.36%20.1億 | -2.36%20.1億 | -2.36%20.1億 | -2.36%20.1億 | 4.10%20.59億 | 4.10%20.59億 | 4.10%20.59億 | 4.10%20.59億 | 19.57%19.78億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 7.08%22.53億 | 22.29%24.58億 | 19.00%26.84億 | 16.55%26.9億 | -2.69%21.04億 | -2.36%20.1億 | -5.01%22.56億 | 19.58%23.08億 | 11.30%21.62億 | 4.10%20.59億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據