(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -23.54%63.26億 | -8.29%303.79億 | -5.36%233.41億 | -2.94%158.5億 | -4.35%82.73億 | -5.57%331.27億 | -0.93%246.62億 | 4.67%163.31億 | 13.86%86.49億 | 17.04%350.81億 |
收到的稅費返還 | -40.65%6,691.04萬 | ---- | 2.24%3.08億 | 16.63%2.42億 | 3.61%1.13億 | -91.02%3,458.9萬 | 0.80%3.02億 | -8.53%2.08億 | -18.66%1.09億 | 23.55%3.85億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 19.56%6,292.09萬 | -22.45%1.73億 | -2.53%1.64億 | 17.87%1.14億 | 57.47%5,262.67萬 | -35.29%2.23億 | -44.40%1.68億 | 19.81%9,643.1萬 | 3.66%3,341.95萬 | -46.54%3.45億 |
經營活動現金流入小計 | -23.50%64.56億 | -8.48%305.52億 | -5.25%238.13億 | -2.58%162.06億 | -4.02%84.38億 | -6.77%333.85億 | -1.42%251.32億 | 4.56%166.36億 | 13.25%87.92億 | 15.78%358.11億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -23.16%50.76億 | -16.26%221.17億 | -9.19%172.42億 | -5.58%118.08億 | -1.80%66.06億 | -2.16%264.13億 | 0.45%189.86億 | 2.36%125.07億 | 11.44%67.27億 | 24.07%269.95億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -15.85%8.37億 | 21.15%41.91億 | 1.99%25.78億 | 3.28%17.96億 | 2.74%9.95億 | 0.41%34.6億 | 2.89%25.27億 | 11.75%17.39億 | 6.48%9.68億 | 13.83%34.46億 |
支付的各項稅費 | -4.22%2.02億 | -45.08%3.62億 | -4.82%5.98億 | -13.65%3.91億 | -2.36%2.11億 | -22.55%6.6億 | -11.36%6.28億 | -13.48%4.53億 | -17.61%2.16億 | -0.44%8.52億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -4.13%7.34億 | 10.64%24.17億 | -8.25%23.61億 | 1.97%15.96億 | -0.32%7.66億 | -11.18%21.84億 | 2.75%25.74億 | -6.83%15.65億 | 3.85%7.68億 | -20.89%24.59億 |
經營活動現金流出小計 | -20.15%68.49億 | -11.09%290.88億 | -7.84%227.78億 | -4.13%155.91億 | -1.18%85.78億 | -3.07%327.17億 | 0.59%247.16億 | 1.79%162.63億 | 9.21%86.8億 | 17.40%337.52億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -182.66%-3.94億 | 119.50%14.64億 | 148.68%10.35億 | 65.32%6.16億 | -224.47%-1.39億 | -67.59%6.67億 | -54.94%4.16億 | 658.71%3.72億 | 160.36%1.12億 | -5.62%20.58億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | --3,031萬 | --3,031萬 | --3,031萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,300萬 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.00%484.34萬 | ---- | ---- | ---- | -25.00%484.34萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -53.67%1,403.56萬 | 92.49%5.36億 | -20.85%8,752.29萬 | -26.14%5,429.61萬 | -52.40%3,029.7萬 | -35.21%2.79億 | 22.22%1.11億 | 23.09%7,350.79萬 | 89.03%6,365.35萬 | 46.33%4.3億 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --3,031萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -76.84%1,403.56萬 | 99.90%5.67億 | 6.55%1.18億 | 15.10%8,460.61萬 | -4.79%6,060.7萬 | -38.09%2.83億 | 22.22%1.11億 | 23.09%7,350.79萬 | 89.03%6,365.35萬 | 52.36%4.58億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 43.51%2.11億 | -34.48%9.08億 | -32.36%6.2億 | -46.30%3.93億 | -69.66%1.47億 | -41.83%13.86億 | -22.98%9.16億 | 7.65%7.32億 | 42.31%4.84億 | 26.75%23.83億 |
投資支付的現金 | ---- | --348.68萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%2,450萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 191.13%6.45億 |
投資活動現金流出小計 | 43.51%2.11億 | -34.22%9.12億 | -32.36%6.2億 | -46.30%3.93億 | -69.66%1.47億 | -54.59%13.86億 | -27.71%9.16億 | -3.40%7.32億 | 42.31%4.84億 | 41.94%30.53億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -127.96%-1.97億 | 68.71%-3.45億 | 37.70%-5.02億 | 53.15%-3.09億 | 79.47%-8,637.34萬 | 57.51%-11.03億 | 31.55%-8.06億 | 5.66%-6.59億 | -37.19%-4.21億 | -40.25%-25.95億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 201.99%19.68億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.48%4,900萬 |
取得借款收到的現金 | -87.25%5,000萬 | 17.14%27.5億 | 20.61%16.76億 | -1.10%5.68億 | -1.45%3.92億 | 121.44%23.48億 | 39.70%13.9億 | -7.60%5.74億 | -3.44%3.98億 | -63.89%10.6億 |
籌資活動現金流入小計 | -87.25%5,000萬 | 17.14%27.5億 | 20.61%16.76億 | -1.10%5.68億 | -1.45%3.92億 | -22.48%23.48億 | 33.15%13.9億 | -14.36%5.74億 | -3.44%3.98億 | -15.59%30.29億 |
償還債務支付的現金 | -55.78%1.92億 | 44.68%26.04億 | 35.62%17.63億 | -7.68%7.69億 | 5.76%4.34億 | 10.37%18億 | -0.81%13億 | -1.64%8.33億 | -47.87%4.1億 | -48.12%16.31億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 140.83%1.4億 | -17.20%2.88億 | 0.37%2.92億 | 342.36%2.35億 | 113.47%5,832.71萬 | 23.83%3.48億 | 4.38%2.91億 | -79.76%5,316.58萬 | -36.74%2,732.31萬 | -6.39%2.81億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 664.58%6,205.35萬 | -10.54%1,130.64萬 | 17.42%1,319.67萬 | 38.47%1,123.86萬 | 0.00%811.6萬 | -26.00%1,263.86萬 | -11.08%1,123.86萬 | 0.00%811.6萬 | 0.00%811.6萬 | 33.56%1,708萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 1.49%4,822.92萬 | 8.57%3.55億 | 44.19%1.6億 | 71.65%9,615.76萬 | 25.44%4,752.21萬 | -2.20%3.27億 | 125.89%1.11億 | 60.33%5,602.12萬 | 129.16%3,788.32萬 | --3.34億 |
籌資活動現金流出小計 | -29.48%3.8億 | 31.22%32.47億 | 30.15%22.15億 | 16.79%11億 | 13.52%5.39億 | 10.18%24.74億 | 3.86%17.02億 | -17.69%9.42億 | -43.84%4.75億 | -34.78%22.46億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -124.13%-3.3億 | -292.45%-4.96億 | -72.59%-5.39億 | -44.73%-5.32億 | -90.43%-1.47億 | -116.15%-1.26億 | 47.51%-3.12億 | 22.40%-3.68億 | 82.17%-7,741.92萬 | 440.49%7.83億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 19.67%-271.15萬 | -75.46%183.86萬 | 24.87%-454.38萬 | 44.03%-283.97萬 | -13.14%-337.55萬 | 253.57%749.11萬 | -97.58%-604.78萬 | -68.65%-507.37萬 | -11.59%-298.34萬 | -12.40%-487.8萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -145.37%-9.24億 | 212.70%6.25億 | 98.50%-1,065.07萬 | 65.39%-2.28億 | 3.30%-3.76億 | -329.03%-5.54億 | 16.86%-7.08億 | 46.91%-6.59億 | 58.09%-3.89億 | -48.68%2.42億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 23.59%32.74億 | -17.31%26.49億 | -17.39%26.49億 | -17.39%26.49億 | -17.39%26.49億 | 8.17%32.03億 | 8.28%32.06億 | 8.28%32.06億 | 8.28%32.06億 | 18.95%29.61億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 3.42%23.5億 | 23.59%32.74億 | 5.60%26.38億 | -4.96%24.2億 | -19.33%22.72億 | -17.31%26.49億 | 18.42%24.98億 | 48.15%25.47億 | 38.61%28.17億 | 8.17%32.03億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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