滬深市場個股詳情

600635 大眾公用

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3.54
+0.32+9.94%

休市中 07/26 15:00 (北京)

104.52億總市值-505714市盈率TTM

大眾公用關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

3.15%22.07億

12.64%69.03億

16.88%53.42億

18.98%41.84億

-5.25%21.39億

0.72%61.28億

-4.05%45.7億

4.49%35.16億

14.97%22.58億

16.16%60.85億

收到的稅費返還

----

--94.91萬

----

收取利息、手續費及傭金的現金

11.98%2,547.07萬

20.56%1.03億

36.61%7,626.86萬

36.72%4,873.63萬

-0.48%2,274.48萬

-35.45%8,509.52萬

-47.25%5,583.15萬

-52.75%3,564.77萬

-20.58%2,285.4萬

6.91%1.32億

收到其他與經營活動有關的現金

-44.51%5,857.81萬

41.20%2億

-7.56%1.65億

-1.12%1.18億

37.13%1.06億

27.50%1.42億

96.08%1.79億

157.03%1.19億

393.15%7,697.98萬

14.53%1.11億

經營活動現金流入小計

1.02%22.91億

13.37%72.05億

16.20%55.83億

18.50%43.5億

-3.82%22.67億

0.45%63.56億

-3.13%48.05億

5.27%36.71億

17.40%23.57億

15.93%63.27億

購買商品、接受勞務支付的現金

26.42%18.72億

10.72%53.62億

35.10%41.25億

39.76%34.66億

1.59%14.81億

5.38%48.43億

-9.51%30.53億

-3.43%24.8億

-12.57%14.58億

8.93%45.95億

支付給職工以及為職工支付的現金

22.89%2.08億

11.78%7.94億

2.89%5.55億

-1.64%3.58億

-6.80%1.69億

0.73%7.1億

8.22%5.39億

3.57%3.64億

3.44%1.82億

11.53%7.05億

支付的各項稅費

-30.71%5,184.65萬

-15.04%2.12億

-25.36%1.67億

-39.23%1.09億

-33.83%7,482.38萬

33.02%2.5億

27.83%2.24億

48.13%1.79億

105.39%1.13億

-7.04%1.88億

支付其他與經營活動有關的現金

-71.99%2,773.21萬

8.81%1.48億

7.50%1.3億

-0.64%7,947.77萬

5.56%9,899.61萬

-17.74%1.36億

-23.44%1.21億

9.07%7,998.98萬

176.17%9,378.56萬

-6.46%1.65億

經營活動現金流出小計

18.41%21.6億

9.72%65.16億

26.41%49.77億

29.29%40.13億

-1.20%18.24億

5.04%59.38億

-6.38%39.37億

-0.34%31.04億

-4.43%18.47億

8.11%56.53億

經營活動產生的現金流量淨額

-70.58%1.3億

65.26%6.9億

-30.12%6.06億

-40.61%3.37億

-13.27%4.43億

-38.09%4.17億

14.99%8.67億

52.23%5.67億

574.24%5.11億

194.35%6.74億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

62.99%8.77億

-58.98%18.98億

-15.45%14.11億

-23.60%9.28億

41.66%5.38億

60.19%46.27億

-13.71%16.68億

-19.29%12.15億

-33.98%3.8億

18.89%28.88億

取得投資收益收到的現金

-91.64%1,508.62萬

45.16%6.77億

45.20%5.21億

-29.37%2.12億

22.38%1.8億

72.81%4.66億

85.32%3.59億

117.89%3億

1,133.33%1.47億

-13.70%2.7億

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

-4.78%60.68萬

229.69%3,452.67萬

1,166.08%3,454.93萬

4,780.01%1,830.97萬

-71.33%63.73萬

516.39%1,047.23萬

552.68%272.88萬

-5.94%37.52萬

1,782.16%222.26萬

35.96%169.9萬

收到其他與投資活動有關的現金

8.63%780.42萬

-91.24%4,750.14萬

-93.24%3,324.14萬

-96.15%1,825.36萬

-98.48%718.4萬

365.85%5.42億

509.49%4.92億

582.98%4.74億

5,239.39%4.72億

20.94%1.16億

投資活動現金流入小計

23.97%9億

-52.94%26.57億

-20.70%20億

-40.84%11.76億

-27.48%7.26億

72.32%56.46億

14.19%25.22億

16.11%19.88億

67.99%10.01億

14.95%32.76億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

150.74%1.48億

23.87%3.53億

-50.76%2億

-6.40%1.51億

-54.06%5,898.14萬

-55.85%2.85億

-2.42%4.05億

-34.04%1.62億

-7.71%1.28億

-0.32%6.46億

投資支付的現金

115.15%10.14億

-62.46%18.79億

-30.31%14.4億

-3.55%10.22億

33.55%4.71億

64.62%50.05億

7.12%20.66億

-34.48%10.6億

-42.14%3.53億

-10.68%30.4億

支付其他與投資活動有關的現金

-91.86%212.4萬

-38.69%2,706.54萬

-14.07%4,078.76萬

-26.06%3,356.04萬

-39.42%2,610.88萬

-47.07%4,414.61萬

-54.58%4,746.53萬

-53.57%4,539.13萬

1,489.97%4,310.1萬

275.04%8,340.52萬

投資活動現金流出小計

109.21%11.64億

-57.64%22.6億

-33.30%16.8億

-4.72%12.07億

6.11%5.57億

41.49%53.34億

2.87%25.19億

-35.38%12.67億

-30.24%5.25億

-7.47%37.7億

投資活動產生的現金流量淨額

-255.86%-2.64億

27.71%3.97億

11,565.17%3.2億

-104.32%-3,117.69萬

-64.43%1.7億

162.97%3.11億

101.14%273.91萬

389.98%7.21億

405.66%4.77億

59.66%-4.94億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

--300萬

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

--300萬

取得借款收到的現金

5.53%21.74億

0.05%69.86億

12.08%60.89億

26.48%33.35億

40.97%20.61億

-13.29%69.82億

-29.08%54.33億

-55.17%26.37億

-62.01%14.62億

20.98%80.52億

收到其他與籌資活動有關的現金

----

--919.45萬

----

籌資活動現金流入小計

5.53%21.74億

0.05%69.86億

12.24%60.98億

26.48%33.35億

40.97%20.61億

-13.32%69.82億

-29.10%54.33億

-55.20%26.37億

-62.01%14.62億

21.03%80.55億

償還債務支付的現金

85.73%21.92億

17.17%74.29億

35.21%68.24億

45.83%33.81億

-12.87%11.8億

-18.63%63.41億

-33.84%50.47億

-49.95%23.19億

-55.91%13.55億

32.54%77.92億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

38.88%1.01億

-18.95%3.99億

-21.86%3.58億

3.27%1.71億

-4.51%7,250.5萬

-2.30%4.92億

-2.83%4.58億

7.33%1.66億

-8.07%7,593.09萬

-6.79%5.04億

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

----

-63.62%1,345.2萬

18.96%985萬

----

26.10%3,697.2萬

14.39%3,697.2萬

-64.74%828萬

--42萬

-4.08%2,932萬

支付其他與籌資活動有關的現金

-65.63%181.92萬

92.27%2,382.42萬

109.82%1,683.44萬

175.19%1,577.75萬

203.53%529.25萬

-38.03%1,239.11萬

-39.32%802.33萬

1.91%573.34萬

-38.80%174.37萬

-1.14%1,999.42萬

籌資活動現金流出小計

82.39%22.95億

14.70%78.52億

30.58%71.98億

43.29%35.68億

-12.16%12.58億

-17.68%68.46億

-32.05%55.13億

-48.05%24.9億

-54.64%14.32億

29.13%83.16億

籌資活動產生的現金流量淨額

-115.00%-1.2億

-735.21%-8.67億

-1,283.04%-11億

-258.51%-2.33億

2,628.71%8.02億

152.18%1.36億

82.29%-7,953.64萬

-86.56%1.47億

-95.74%2,940.54萬

-221.51%-2.61億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

113.69%161.92萬

-78.74%1,509.42萬

-70.55%2,757.29萬

-22.37%3,374.65萬

-238.71%-1,182.32萬

456.12%7,099.55萬

1,911.34%9,363.13萬

581.04%4,347.02萬

-155.07%-349.06萬

72.38%-1,993.58萬

現金及現金等價物淨增加額

-118.00%-2.53億

-74.82%2.36億

-116.61%-1.47億

-92.80%1.06億

38.45%14.03億

1,026.36%9.36億

1,386.21%8.84億

22.43%14.78億

64.53%10.13億

88.15%-1.01億

加:期初現金及現金等價物餘額

7.98%31.9億

46.36%29.54億

-4.77%20.19億

-28.68%21.2億

期末現金及現金等價物餘額

-32.59%29.37億

7.98%31.9億

-3.28%28.07億

-12.47%30.61億

43.72%43.58億

46.36%29.54億

33.21%29.03億

5.10%34.97億

10.84%30.32億

-4.77%20.19億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

立信會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	3.15%22.07億	12.64%69.03億	16.88%53.42億	18.98%41.84億	-5.25%21.39億	0.72%61.28億	-4.05%45.7億	4.49%35.16億	14.97%22.58億	16.16%60.85億
收到的稅費返還	----	----	----	----	----	--94.91萬	----	----	----	----
收取利息、手續費及傭金的現金	11.98%2,547.07萬	20.56%1.03億	36.61%7,626.86萬	36.72%4,873.63萬	-0.48%2,274.48萬	-35.45%8,509.52萬	-47.25%5,583.15萬	-52.75%3,564.77萬	-20.58%2,285.4萬	6.91%1.32億
收到其他與經營活動有關的現金	-44.51%5,857.81萬	41.20%2億	-7.56%1.65億	-1.12%1.18億	37.13%1.06億	27.50%1.42億	96.08%1.79億	157.03%1.19億	393.15%7,697.98萬	14.53%1.11億
經營活動現金流入小計	1.02%22.91億	13.37%72.05億	16.20%55.83億	18.50%43.5億	-3.82%22.67億	0.45%63.56億	-3.13%48.05億	5.27%36.71億	17.40%23.57億	15.93%63.27億
購買商品、接受勞務支付的現金	26.42%18.72億	10.72%53.62億	35.10%41.25億	39.76%34.66億	1.59%14.81億	5.38%48.43億	-9.51%30.53億	-3.43%24.8億	-12.57%14.58億	8.93%45.95億
支付給職工以及為職工支付的現金	22.89%2.08億	11.78%7.94億	2.89%5.55億	-1.64%3.58億	-6.80%1.69億	0.73%7.1億	8.22%5.39億	3.57%3.64億	3.44%1.82億	11.53%7.05億
支付的各項稅費	-30.71%5,184.65萬	-15.04%2.12億	-25.36%1.67億	-39.23%1.09億	-33.83%7,482.38萬	33.02%2.5億	27.83%2.24億	48.13%1.79億	105.39%1.13億	-7.04%1.88億
支付其他與經營活動有關的現金	-71.99%2,773.21萬	8.81%1.48億	7.50%1.3億	-0.64%7,947.77萬	5.56%9,899.61萬	-17.74%1.36億	-23.44%1.21億	9.07%7,998.98萬	176.17%9,378.56萬	-6.46%1.65億
經營活動現金流出小計	18.41%21.6億	9.72%65.16億	26.41%49.77億	29.29%40.13億	-1.20%18.24億	5.04%59.38億	-6.38%39.37億	-0.34%31.04億	-4.43%18.47億	8.11%56.53億
經營活動產生的現金流量淨額	-70.58%1.3億	65.26%6.9億	-30.12%6.06億	-40.61%3.37億	-13.27%4.43億	-38.09%4.17億	14.99%8.67億	52.23%5.67億	574.24%5.11億	194.35%6.74億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	62.99%8.77億	-58.98%18.98億	-15.45%14.11億	-23.60%9.28億	41.66%5.38億	60.19%46.27億	-13.71%16.68億	-19.29%12.15億	-33.98%3.8億	18.89%28.88億
取得投資收益收到的現金	-91.64%1,508.62萬	45.16%6.77億	45.20%5.21億	-29.37%2.12億	22.38%1.8億	72.81%4.66億	85.32%3.59億	117.89%3億	1,133.33%1.47億	-13.70%2.7億
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-4.78%60.68萬	229.69%3,452.67萬	1,166.08%3,454.93萬	4,780.01%1,830.97萬	-71.33%63.73萬	516.39%1,047.23萬	552.68%272.88萬	-5.94%37.52萬	1,782.16%222.26萬	35.96%169.9萬
收到其他與投資活動有關的現金	8.63%780.42萬	-91.24%4,750.14萬	-93.24%3,324.14萬	-96.15%1,825.36萬	-98.48%718.4萬	365.85%5.42億	509.49%4.92億	582.98%4.74億	5,239.39%4.72億	20.94%1.16億
投資活動現金流入小計	23.97%9億	-52.94%26.57億	-20.70%20億	-40.84%11.76億	-27.48%7.26億	72.32%56.46億	14.19%25.22億	16.11%19.88億	67.99%10.01億	14.95%32.76億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	150.74%1.48億	23.87%3.53億	-50.76%2億	-6.40%1.51億	-54.06%5,898.14萬	-55.85%2.85億	-2.42%4.05億	-34.04%1.62億	-7.71%1.28億	-0.32%6.46億
投資支付的現金	115.15%10.14億	-62.46%18.79億	-30.31%14.4億	-3.55%10.22億	33.55%4.71億	64.62%50.05億	7.12%20.66億	-34.48%10.6億	-42.14%3.53億	-10.68%30.4億
支付其他與投資活動有關的現金	-91.86%212.4萬	-38.69%2,706.54萬	-14.07%4,078.76萬	-26.06%3,356.04萬	-39.42%2,610.88萬	-47.07%4,414.61萬	-54.58%4,746.53萬	-53.57%4,539.13萬	1,489.97%4,310.1萬	275.04%8,340.52萬
投資活動現金流出小計	109.21%11.64億	-57.64%22.6億	-33.30%16.8億	-4.72%12.07億	6.11%5.57億	41.49%53.34億	2.87%25.19億	-35.38%12.67億	-30.24%5.25億	-7.47%37.7億
投資活動產生的現金流量淨額	-255.86%-2.64億	27.71%3.97億	11,565.17%3.2億	-104.32%-3,117.69萬	-64.43%1.7億	162.97%3.11億	101.14%273.91萬	389.98%7.21億	405.66%4.77億	59.66%-4.94億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--300萬
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--300萬
取得借款收到的現金	5.53%21.74億	0.05%69.86億	12.08%60.89億	26.48%33.35億	40.97%20.61億	-13.29%69.82億	-29.08%54.33億	-55.17%26.37億	-62.01%14.62億	20.98%80.52億
收到其他與籌資活動有關的現金	----	----	--919.45萬	----	----	----	----	----	----	----
籌資活動現金流入小計	5.53%21.74億	0.05%69.86億	12.24%60.98億	26.48%33.35億	40.97%20.61億	-13.32%69.82億	-29.10%54.33億	-55.20%26.37億	-62.01%14.62億	21.03%80.55億
償還債務支付的現金	85.73%21.92億	17.17%74.29億	35.21%68.24億	45.83%33.81億	-12.87%11.8億	-18.63%63.41億	-33.84%50.47億	-49.95%23.19億	-55.91%13.55億	32.54%77.92億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	38.88%1.01億	-18.95%3.99億	-21.86%3.58億	3.27%1.71億	-4.51%7,250.5萬	-2.30%4.92億	-2.83%4.58億	7.33%1.66億	-8.07%7,593.09萬	-6.79%5.04億
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	----	-63.62%1,345.2萬	-63.62%1,345.2萬	18.96%985萬	----	26.10%3,697.2萬	14.39%3,697.2萬	-64.74%828萬	--42萬	-4.08%2,932萬
支付其他與籌資活動有關的現金	-65.63%181.92萬	92.27%2,382.42萬	109.82%1,683.44萬	175.19%1,577.75萬	203.53%529.25萬	-38.03%1,239.11萬	-39.32%802.33萬	1.91%573.34萬	-38.80%174.37萬	-1.14%1,999.42萬
籌資活動現金流出小計	82.39%22.95億	14.70%78.52億	30.58%71.98億	43.29%35.68億	-12.16%12.58億	-17.68%68.46億	-32.05%55.13億	-48.05%24.9億	-54.64%14.32億	29.13%83.16億
籌資活動產生的現金流量淨額	-115.00%-1.2億	-735.21%-8.67億	-1,283.04%-11億	-258.51%-2.33億	2,628.71%8.02億	152.18%1.36億	82.29%-7,953.64萬	-86.56%1.47億	-95.74%2,940.54萬	-221.51%-2.61億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	113.69%161.92萬	-78.74%1,509.42萬	-70.55%2,757.29萬	-22.37%3,374.65萬	-238.71%-1,182.32萬	456.12%7,099.55萬	1,911.34%9,363.13萬	581.04%4,347.02萬	-155.07%-349.06萬	72.38%-1,993.58萬
現金及現金等價物淨增加額	-118.00%-2.53億	-74.82%2.36億	-116.61%-1.47億	-92.80%1.06億	38.45%14.03億	1,026.36%9.36億	1,386.21%8.84億	22.43%14.78億	64.53%10.13億	88.15%-1.01億
加:期初現金及現金等價物餘額	7.98%31.9億	46.36%29.54億	46.36%29.54億	46.36%29.54億	46.36%29.54億	-4.77%20.19億	-4.77%20.19億	-4.77%20.19億	-4.77%20.19億	-28.68%21.2億
期末現金及現金等價物餘額	-32.59%29.37億	7.98%31.9億	-3.28%28.07億	-12.47%30.61億	43.72%43.58億	46.36%29.54億	33.21%29.03億	5.10%34.97億	10.84%30.32億	-4.77%20.19億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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