(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -10.32%62.45億 | -5.94%42.33億 | 6.41%21.41億 | 9.20%100.92億 | 23.87%69.64億 | 51.36%45.01億 | 9.04%20.12億 | -19.45%92.42億 | -30.84%56.22億 | -48.27%29.74億 |
收到的稅費返還 | 39.84%534.75萬 | -61.19%123.28萬 | 249.59%78.61萬 | -48.92%2,858.33萬 | -92.68%382.41萬 | -89.98%317.62萬 | 1.96%22.49萬 | 155.15%5,595.94萬 | 493.13%5,223.32萬 | 287.11%3,170.45萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -18.23%3.79億 | -44.39%2億 | -48.91%6,019.82萬 | -5.08%4.91億 | 42.87%4.64億 | 93.55%3.6億 | 51.32%1.18億 | -54.78%5.17億 | -55.31%3.25億 | -63.82%1.86億 |
經營活動現金流入小計 | -10.79%66.3億 | -8.83%44.35億 | 3.38%22.02億 | 8.12%106.12億 | 23.88%74.32億 | 52.42%48.65億 | 10.75%21.3億 | -22.34%98.15億 | -32.33%59.99億 | -49.10%31.92億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 15.79%40.76億 | 19.51%29.28億 | 54.82%18.2億 | 17.26%56.51億 | -0.72%35.2億 | 14.10%24.5億 | -15.49%11.75億 | -21.26%48.19億 | -20.19%35.45億 | -31.01%21.47億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -5.94%14.92億 | -4.87%10.62億 | -2.56%6.52億 | 1.74%20.05億 | 4.48%15.86億 | 2.67%11.16億 | -3.89%6.69億 | -4.59%19.71億 | -3.29%15.18億 | -1.91%10.87億 |
支付的各項稅費 | 18.79%4.87億 | 31.13%3.85億 | -15.05%1.21億 | 4.83%5.36億 | -9.87%4.1億 | -21.32%2.94億 | 12.71%1.43億 | -30.33%5.12億 | -26.64%4.55億 | -19.74%3.73億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -7.51%5.66億 | -17.07%3.58億 | -0.93%2.02億 | -21.73%7.81億 | 7.60%6.12億 | 38.77%4.32億 | 17.80%2.04億 | -38.13%9.98億 | -37.97%5.68億 | -47.52%3.11億 |
經營活動現金流出小計 | 8.04%66.2億 | 10.28%47.33億 | 27.56%27.95億 | 8.12%89.74億 | 0.67%61.28億 | 9.51%42.92億 | -8.20%21.91億 | -21.21%83億 | -19.36%60.87億 | -25.76%39.19億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -99.28%940.97萬 | -152.01%-2.98億 | -880.77%-5.92億 | 8.12%16.38億 | 1,589.26%13.04億 | 178.76%5.73億 | 86.95%-6,037.63萬 | -28.03%15.15億 | -106.65%-8,756.33萬 | -173.32%-7.27億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -87.10%6,040.56萬 | -86.08%6,040.56萬 | -94.05%1,958.75萬 | 1,410.67%6.08億 | --4.68億 | --4.34億 | --3.29億 | -89.42%4,026.99萬 | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | 31.50%4.51億 | 126.96%3.52億 | 204.80%1.88億 | 10.14%4.74億 | 6.78%3.43億 | -32.00%1.55億 | -54.47%6,181.58萬 | -15.15%4.3億 | -29.24%3.21億 | -35.48%2.28億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 43.28%258.02萬 | 59.13%212.2萬 | 115.74%110.09萬 | 746.92%4.01億 | 13.80%180.09萬 | 52.73%133.35萬 | 28.08%51.03萬 | 698.61%4,739.18萬 | -49.35%158.25萬 | -42.32%87.31萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,480.56萬 | ---3,479.88萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | -13.94%112.65億 | -19.63%72.05億 | -17.14%37.7億 | 4.11%170億 | 19.38%130.9億 | 12.34%89.65億 | 27.98%45.5億 | 39.48%163.29億 | 9.18%109.65億 | 19.99%79.8億 |
投資活動現金流入小計 | -15.07%117.79億 | -19.97%76.19億 | -19.48%39.79億 | 9.72%184.83億 | 22.86%138.68億 | 15.98%95.2億 | 33.86%49.42億 | 34.64%168.46億 | 3.79%112.88億 | 11.22%82.09億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 12.31%11.39億 | 25.19%8.07億 | 34.91%4.18億 | -9.35%14.56億 | 11.35%10.14億 | 28.27%6.45億 | -3.94%3.09億 | -23.16%16.06億 | -43.51%9.11億 | -46.66%5.03億 |
投資支付的現金 | 75.72%10.52億 | --3.15億 | --3.15億 | 349.08%5.99億 | 349.07%5.99億 | ---- | ---- | -80.32%1.33億 | -77.50%1.33億 | 310.28%1.33億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | -27.89%103.4億 | -31.53%72.3億 | -19.88%39.7億 | 14.68%177.76億 | 63.70%143.4億 | 76.29%105.6億 | 138.22%49.55億 | 40.73%155億 | 4.55%87.6億 | 9.34%59.9億 |
投資活動現金流出小計 | -21.45%125.31億 | -25.46%83.52億 | -10.67%47.03億 | 15.03%198.3億 | 62.72%159.53億 | 69.10%112.05億 | 107.63%52.64億 | 25.09%172.39億 | -7.36%98.04億 | 2.68%66.26億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 63.91%-7.53億 | 56.49%-7.33億 | -124.00%-7.23億 | -243.06%-13.47億 | -240.54%-20.85億 | -206.40%-16.84億 | -127.94%-3.23億 | 69.05%-3.93億 | 407.39%14.84億 | 70.65%15.83億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --1億 | --1億 | --1億 | --2.75億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --1億 | --1億 | --1億 | --2.75億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -29.69%12.68億 | 44.75%11.34億 | 92.34%10.12億 | 79.27%19.92億 | 84.07%18.04億 | --7.83億 | --5.26億 | 177.60%11.11億 | 273.24%9.8億 | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -24.15%13.68億 | 57.52%12.34億 | 111.35%11.12億 | 104.02%22.67億 | 84.07%18.04億 | --7.83億 | --5.26億 | 149.07%11.11億 | 219.82%9.8億 | ---- |
償還債務支付的現金 | 71.14%16.17億 | 5,081.93%7.77億 | --4.25億 | 545.71%11.2億 | 1,212.62%9.45億 | -41.04%1,500萬 | ---- | -55.26%1.73億 | -90.34%7,199.33萬 | -96.44%2,543.96萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 35.72%7億 | 59.88%7,403.66萬 | 55.01%4,910.99萬 | -12.16%8.52億 | -45.93%5.16億 | 100.08%4,630.78萬 | 83.72%3,168.08萬 | -7.41%9.7億 | -0.44%9.54億 | -97.55%2,314.43萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 105.13%3,977.12萬 | 90.62%3,695.85萬 | 75.52%3,401.85萬 | 889.97%3.41億 | -30.02%1,938.87萬 | 69.36%1,938.87萬 | 127.80%1,938.19萬 | -58.58%3,446.17萬 | -9.50%2,770.54萬 | -53.53%1,144.82萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -76.69%8,785.1萬 | -83.29%5,844.61萬 | -90.83%2,805.28萬 | 60.04%4.76億 | 85.93%3.77億 | 596.79%3.5億 | 1,166.48%3.06億 | -56.22%2.98億 | -64.57%2.03億 | -90.81%5,021.05萬 |
籌資活動現金流出小計 | 30.88%24.05億 | 121.26%9.1億 | 48.74%5.02億 | 69.89%24.48億 | 49.56%18.38億 | 316.19%4.11億 | 715.49%3.38億 | -31.87%14.41億 | -45.99%12.29億 | -95.52%9,879.44萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -2,936.70%-10.37億 | -12.91%3.24億 | 223.54%6.1億 | 45.14%-1.81億 | 86.28%-3,415.65萬 | 476.69%3.72億 | 555.13%1.88億 | 80.24%-3.3億 | 87.36%-2.49億 | 94.92%-9,879.44萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -105.38%-8.05萬 | -78.13%36.88萬 | 115.60%13.98萬 | -96.97%96.07萬 | -95.40%149.62萬 | -94.19%168.68萬 | 54.27%-89.59萬 | 377.47%3,171.12萬 | 1,112.71%3,254.04萬 | 696.95%2,903.19萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -118.82%-17.8億 | 4.24%-7.06億 | -260.47%-7.06億 | -86.54%1.11億 | -168.98%-8.14億 | -193.86%-7.38億 | -130.13%-1.96億 | 197.73%8.24億 | 424.56%11.8億 | 2,610.43%7.86億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 1.44%77.97億 | 1.44%77.97億 | 1.44%77.97億 | 12.01%76.86億 | 12.01%76.86億 | 12.01%76.86億 | 12.01%76.86億 | -10.95%68.62億 | -10.95%68.62億 | -10.95%68.62億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -12.45%60.17億 | 2.05%70.91億 | -5.33%70.92億 | 1.44%77.97億 | -14.53%68.73億 | -9.14%69.49億 | -0.28%74.91億 | 12.01%76.86億 | 9.53%80.42億 | -0.34%76.48億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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