(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -11.12%10.69億 | -33.77%26.38億 | -22.56%25.3億 | -44.60%12.37億 | 8.00%12.03億 | -24.28%39.82億 | -12.20%32.67億 | -15.16%22.32億 | -6.48%11.14億 | 9.56%52.59億 |
收到的稅費返還 | -94.56%3.45萬 | -84.38%640.02萬 | -91.41%198.16萬 | -92.80%199.46萬 | --63.46萬 | 1,674.73%4,096.75萬 | 735.19%2,305.59萬 | 4,054.38%2,768.39萬 | ---- | 213.53%230.84萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -0.94%3.81億 | -43.60%17.97億 | 2.95%14.78億 | 9.73%9.82億 | -21.55%3.85億 | 82.89%31.86億 | -10.07%14.36億 | -10.57%8.95億 | -18.83%4.9億 | 10.30%17.42億 |
經營活動現金流入小計 | -8.69%14.5億 | -38.40%44.41億 | -15.14%40.1億 | -29.61%22.21億 | -0.99%15.88億 | 2.94%72.09億 | -11.17%47.26億 | -13.15%31.55億 | -10.64%16.04億 | 9.77%70.04億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -2.86%8.37億 | -47.15%19.13億 | -25.28%21.51億 | -49.41%9.67億 | -14.68%8.62億 | -21.23%36.2億 | -9.16%28.79億 | -12.65%19.12億 | -5.80%10.1億 | 16.53%45.96億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 10.12%1.03億 | 6.00%4.16億 | 4.18%2.85億 | 2.40%1.88億 | -2.30%9,351.63萬 | -8.75%3.93億 | -17.84%2.74億 | -16.40%1.84億 | -14.47%9,571.9萬 | 15.65%4.3億 |
支付的各項稅費 | 18.76%2,245.51萬 | 10.29%5,199.53萬 | -21.25%3,073.34萬 | -2.06%2,359.57萬 | 124.76%1,890.72萬 | -1.28%4,714.24萬 | -8.72%3,902.81萬 | -21.58%2,409.13萬 | -4.99%841.21萬 | -52.65%4,775.46萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -11.92%3.71億 | -49.28%16.14億 | -24.74%12.47億 | -19.58%8.25億 | -16.61%4.21億 | 71.49%31.82億 | -1.74%16.57億 | -8.55%10.26億 | -20.77%5.05億 | -9.19%18.55億 |
經營活動現金流出小計 | -4.43%13.34億 | -44.83%39.96億 | -23.40%37.14億 | -36.29%20.05億 | -13.83%13.95億 | 4.51%72.42億 | -7.32%48.48億 | -11.67%31.47億 | -11.54%16.19億 | 7.26%69.3億 |
經營活動現金流量淨額調整項目 | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動產生的現金流量淨額 | -39.47%1.17億 | 1,448.43%4.45億 | 341.63%2.96億 | 2,542.72%2.16億 | 1,369.17%1.93億 | -144.88%-3,303.33萬 | -237.54%-1.23億 | -88.31%818.03萬 | 57.23%-1,518.79萬 | 191.51%7,359.84萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 11.90%2.35億 | 294.39%9.7億 | --9.7億 | --7.5億 | --2.1億 | -45.33%2.46億 | ---- | ---- | ---- | -55.00%4.5億 |
取得投資收益收到的現金 | 118.52%5,440.47萬 | 281.07%1.13億 | 2,714.10%1.02億 | 3,659.67%7,014.25萬 | --2,489.71萬 | 70.54%2,953萬 | -77.86%362.95萬 | 393.63%186.57萬 | ---- | -78.62%1,731.52萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --5.28萬 | -28.27%47.98萬 | -87.18%1.4萬 | -82.10%1.3萬 | ---- | -64.98%66.89萬 | 11.41%10.92萬 | 174.11%7.26萬 | -66.99%5,900 | -88.89%190.98萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | -99.53%118.18萬 | ---- | ---- | ---- | 524.61%2.5億 | 800.00%1.8億 | -0.99%2,000萬 | -98.60%2,000萬 |
投資活動現金流入小計 | 23.23%2.89億 | 292.18%10.83億 | 323.15%10.73億 | 350.93%8.2億 | 1,074.14%2.35億 | -43.54%2.76億 | -49.93%2.54億 | 791.66%1.82億 | -1.04%2,000.59萬 | -80.61%4.89億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -79.78%76.06萬 | -38.74%4,310.1萬 | -15.51%3,653.35萬 | -14.29%2,922.47萬 | -86.98%376.18萬 | -21.84%7,035.9萬 | -26.24%4,323.78萬 | -16.52%3,409.76萬 | 65.62%2,890.09萬 | -38.69%9,001.57萬 |
投資支付的現金 | ---- | 57.38%10.25億 | 409.19%10.25億 | 409.54%10.26億 | 111.13%4.25億 | 85.03%6.51億 | 11.65%2.01億 | 11.65%2.01億 | 43.44%2.01億 | -76.88%3.52億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.24萬 | -30.21%1.06億 | --1.04億 | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -99.82%76.06萬 | 47.98%10.68億 | 202.76%10.62億 | 210.97%10.55億 | 86.26%4.29億 | 63.30%7.22億 | -10.31%3.51億 | 53.40%3.39億 | 45.88%2.3億 | -84.07%4.42億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 248.92%2.89億 | 103.39%1,509.69萬 | 111.84%1,149.03萬 | -49.08%-2.35億 | 7.77%-1.94億 | -1,043.87%-4.46億 | -183.96%-9,703.15萬 | 21.64%-1.57億 | -52.78%-2.1億 | 118.75%4,720.93萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,194.32萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,194.32萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
償還債務支付的現金 | ---- | --4,194.32萬 | --4,194.32萬 | --4,194.32萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 23.09%931.59萬 | 354.90%926.33萬 | 3,400.26%437.7萬 | 2,369.08%34.74萬 | -70.95%756.84萬 | -91.71%203.63萬 | -99.45%12.5萬 | -99.94%1.41萬 | -42.47%2,605.72萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 22.39%860.84萬 | ---- | ---- | ---- | -56.92%703.34萬 | ---- | ---- | ---- | 743.91%1,632.71萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 33.42%96.79萬 | 47.92%945.42萬 | -13.37%526.56萬 | 13.92%440.25萬 | -53.43%72.54萬 | -14.27%639.13萬 | 26.01%607.82萬 | 2.97%386.44萬 | 46.35%155.78萬 | -56.14%745.47萬 |
籌資活動現金流出小計 | -9.78%96.79萬 | 334.92%6,071.33萬 | 595.94%5,647.21萬 | 1,171.43%5,072.27萬 | -31.75%107.28萬 | -58.34%1,395.97萬 | -72.38%811.45萬 | -84.90%398.94萬 | -93.21%157.18萬 | -46.20%3,351.19萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 9.78%-96.79萬 | -316.96%-6,071.33萬 | -595.94%-5,647.21萬 | -1,171.43%-5,072.27萬 | 31.75%-107.28萬 | 183.50%2,798.35萬 | 72.38%-811.45萬 | 84.90%-398.94萬 | 93.21%-157.18萬 | 46.20%-3,351.19萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | 18,653.27%4.04億 | 188.72%4億 | 210.34%2.51億 | 54.90%-6,905.47萬 | 99.04%-217.97萬 | -616.22%-4.51億 | -229.90%-2.28億 | 2.61%-1.53億 | -15.65%-2.27億 | 122.13%8,729.58萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 42.18%13.48億 | -32.22%9.48億 | -32.22%9.48億 | -32.22%9.48億 | -32.22%9.48億 | 6.66%13.98億 | 6.66%13.98億 | 6.66%13.98億 | 6.66%13.98億 | -23.13%13.11億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 85.28%17.52億 | 42.18%13.48億 | 2.43%11.99億 | -29.44%8.79億 | -19.28%9.46億 | -32.22%9.48億 | -21.25%11.71億 | 7.92%12.45億 | 5.07%11.71億 | 6.66%13.98億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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