(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -17.74%8.99億 | -3.85%4.9億 | -2.24%21.78億 | 33.74%16.71億 | 35.74%10.92億 | 2.91%5.1億 | -24.26%22.28億 | -38.87%12.5億 | -45.31%8.05億 | -7.24%4.95億 |
收到的稅費返還 | ---- | --3.55萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 39,120.25%616.47萬 | --436.46萬 | 37.46%2.16萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -34.09%3,373.33萬 | -65.02%988.91萬 | 10.70%1.07億 | 18.36%6,343.42萬 | 34.37%5,117.74萬 | 8.22%2,826.85萬 | -10.06%9,631.23萬 | -33.47%5,359.58萬 | -47.64%3,808.73萬 | -20.44%2,612.25萬 |
經營活動現金流入小計 | -18.47%9.32億 | -7.06%5億 | -1.71%22.85億 | 32.48%17.35億 | 34.98%11.44億 | 3.17%5.38億 | -23.76%23.25億 | -38.37%13.09億 | -45.14%8.47億 | -8.01%5.21億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -19.28%4.36億 | -30.74%1.93億 | -13.80%12.21億 | 9.84%8.85億 | 1.17%5.41億 | 4.09%2.78億 | -27.51%14.17億 | -38.43%8.06億 | -47.53%5.34億 | -21.25%2.67億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -1.31%3.26億 | -7.86%1.87億 | -6.96%6.62億 | 10.51%5.11億 | -3.13%3.31億 | 5.53%2.03億 | 0.11%7.11億 | -15.82%4.63億 | -2.96%3.41億 | -2.81%1.93億 |
支付的各項稅費 | -92.19%1,787.36萬 | -86.27%2,954.79萬 | 268.38%2.9億 | 278.22%2.52億 | 353.15%2.29億 | 509.88%2.15億 | -54.62%7,885.62萬 | -58.55%6,653.78萬 | -60.16%5,051.27萬 | 19.04%3,528.12萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 11.60%5,167.8萬 | 21.00%4,225.19萬 | 8.51%1.07億 | 79.80%6,049.64萬 | 46.59%4,630.78萬 | -14.69%3,491.99萬 | -4.28%9,901.42萬 | -51.87%3,364.7萬 | -50.10%3,159.1萬 | 20.28%4,093.12萬 |
經營活動現金流出小計 | -27.41%8.32億 | -38.25%4.52億 | -1.08%22.81億 | 24.84%17.09億 | 19.70%11.47億 | 36.46%7.32億 | -21.63%23.05億 | -34.48%13.69億 | -38.61%9.58億 | -10.83%5.36億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 3,584.39%1億 | 124.96%4,830.69萬 | -76.60%451.92萬 | 143.86%2,602.62萬 | 97.40%-287.37萬 | -1,224.66%-1.94億 | -82.03%1,931.45萬 | -266.57%-5,934.48萬 | -592.79%-1.11億 | 57.47%-1,460.89萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | -13.51%2,842萬 | ---- | -45.66%1.31億 | -42.61%1.28億 | 26.08%3,286.03萬 | -85.44%88.45萬 | 295.83%2.41億 | 358.15%2.22億 | 135.06%2,606.36萬 | 86.85%607.32萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -79.41%359.23萬 | 5.10%1,226.86萬 | -96.52%3,896.17萬 | -97.22%3,016.42萬 | -98.36%1,744.48萬 | -98.89%1,167.32萬 | 1,951.27%11.18億 | 3,135.05%10.85億 | 4,120.06%10.63億 | 10,561.04%10.5億 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --26.34萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -36.36%3,201.23萬 | -4.31%1,226.86萬 | -87.49%1.7億 | -87.93%1.58億 | -95.38%5,030.52萬 | -98.79%1,282.11萬 | 1,075.19%13.59億 | 1,491.98%13.07億 | 2,896.90%10.89億 | 7,962.93%10.57億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -40.66%1.33億 | -14.22%5,629.84萬 | 42.70%2.97億 | 70.94%2.98億 | 91.53%2.24億 | -16.34%6,563.14萬 | -23.29%2.08億 | -9.70%1.74億 | -10.74%1.17億 | 1.53%7,844.86萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 234.55%8,530.6萬 | --5,589.94萬 | --5,589.94萬 | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --300萬 | ---- | ---- | --26.34萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出特殊專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.49億 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -40.66%1.33億 | -14.56%5,629.84萬 | -32.27%3億 | 29.45%2.98億 | 29.59%2.24億 | -16.00%6,589.48萬 | 49.15%4.42億 | -5.33%2.3億 | 31.90%1.73億 | 0.69%7,844.86萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 41.91%-1.01億 | 17.04%-4,402.98萬 | -114.14%-1.3億 | -113.03%-1.4億 | -118.96%-1.74億 | -105.43%-5,307.37萬 | 606.59%9.17億 | 768.31%10.77億 | 1,066.85%9.16億 | 1,609.11%9.78億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | -88.02%435.56萬 | ---- | -7.95%5,983.17萬 | -31.03%4,483.17萬 | --3,634.32萬 | ---- | --6,500萬 | --6,500萬 | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | --1,200萬 | 116.37%11.23萬 | ---- | 409.02%11.23萬 | ---- | 152.61%5.19萬 | ---- | 71.23%2.21萬 |
籌資活動現金流入小計 | -88.02%435.56萬 | ---- | 10.51%7,183.17萬 | -30.91%4,494.4萬 | --3,634.32萬 | 409.02%11.23萬 | --6,500萬 | 316,515.74%6,505.19萬 | ---- | 71.23%2.21萬 |
償還債務支付的現金 | -80.00%1,120萬 | 700.00%800萬 | 510.91%6,720萬 | 700.00%6,400萬 | 1,020.00%5,600萬 | --100萬 | -68.57%1,100萬 | -20.00%800萬 | -50.00%500萬 | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 41.40%516.82萬 | -22.77%36.14萬 | 86.27%1.81億 | 121.35%1.81億 | 74.89%365.5萬 | --46.8萬 | 28.18%9,735.57萬 | 8.08%8,170.47萬 | -20.32%208.99萬 | ---- |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 1.92%187.31萬 | ---- | -66.38%1,902.82萬 | ---- | -9.22%183.79萬 | ---- | 2,607.53%5,660.33萬 | ---- | -3.16%202.45萬 | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 69.59%489.75萬 | ---- | 25.61%1,591.64萬 | --953.9萬 | 151.21%288.79萬 | ---- | -28.14%1,267.15萬 | ---- | -90.29%114.96萬 | ---- |
籌資活動現金流出特殊項目 | ---- | ---- | -53.92%75萬 | ---- | ---- | ---- | -90.75%162.78萬 | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流出小計 | -66.00%2,126.56萬 | 469.58%836.14萬 | 116.23%2.65億 | 183.59%2.54億 | 659.06%6,254.28萬 | --146.8萬 | -16.09%1.23億 | -8.36%8,970.47萬 | -66.32%823.95萬 | ---- |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 35.46%-1,691.01萬 | -516.76%-836.14萬 | -235.41%-1.93億 | -749.58%-2.09億 | -217.98%-2,619.97萬 | -6,244.93%-135.57萬 | 60.56%-5,765.51萬 | 74.81%-2,465.28萬 | 66.32%-823.95萬 | 100.38%2.21萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---15.67萬 | ---- | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | 91.29%-1,766.36萬 | 98.35%-408.43萬 | -136.25%-3.19億 | -132.61%-3.24億 | -125.44%-2.03億 | -125.73%-2.48億 | 499.90%8.79億 | 544.45%9.93億 | 689.76%7.97億 | 1,017.89%9.63億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -16.70%15.89億 | -16.70%15.89億 | 85.38%19.08億 | 85.38%19.08億 | 85.38%19.08億 | 85.38%19.08億 | -17.59%10.29億 | -17.59%10.29億 | -17.59%10.29億 | -17.59%10.29億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -7.83%15.71億 | -4.50%15.85億 | -16.70%15.89億 | -21.67%15.84億 | -6.63%17.05億 | -16.70%16.6億 | 85.38%19.08億 | 97.19%20.22億 | 63.97%18.26億 | 74.20%19.93億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據