(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -61.16%6.98億 | -24.00%82.76億 | -29.32%60.3億 | -30.25%43.59億 | -56.35%17.98億 | -55.03%108.9億 | -54.47%85.31億 | -52.06%62.49億 | -6.76%41.19億 | 41.62%242.16億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -58.46%8.78億 | -96.16%2.51億 | 12.07%19.3億 | 31.65%11.96億 | 165.60%21.13億 | 166.08%65.49億 | -93.73%17.22億 | -95.82%9.08億 | -36.53%7.96億 | 17.89%24.61億 |
經營活動現金流入小計 | -59.70%15.76億 | -51.10%85.27億 | -22.37%79.6億 | -22.39%55.55億 | -20.42%39.11億 | -34.63%174.39億 | -77.80%102.53億 | -79.43%71.57億 | -13.34%49.14億 | 39.04%266.78億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -39.76%8.88億 | -57.04%49.43億 | -54.47%33.54億 | -18.66%23.5億 | -32.19%14.74億 | 29.17%115.07億 | 55.86%73.66億 | 17.23%28.89億 | 28.03%21.74億 | 8.47%89.08億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -8.65%2.74億 | -8.53%6.7億 | -9.73%5.22億 | -12.05%4.08億 | -5.10%3億 | -11.62%7.33億 | -7.64%5.78億 | -0.91%4.64億 | -8.03%3.16億 | 22.68%8.29億 |
支付的各項稅費 | 114.75%6.38億 | -39.51%11.42億 | -37.71%10.53億 | -47.96%7.2億 | -61.82%2.97億 | -37.06%18.87億 | -35.45%16.91億 | -33.61%13.84億 | -10.89%7.78億 | 68.39%29.98億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -49.72%12.83億 | -27.98%10.6億 | 37.93%19.7億 | 13.44%12.21億 | -6.34%25.51億 | -86.89%14.72億 | -95.35%14.28億 | -95.99%10.76億 | 12.68%27.24億 | 870.92%112.3億 |
經營活動現金流出小計 | -33.30%30.83億 | -49.90%78.15億 | -37.64%68.98億 | -19.17%46.99億 | -22.86%46.23億 | -34.91%155.99億 | -71.41%110.62億 | -81.75%58.13億 | 12.37%59.93億 | 102.66%239.66億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -111.76%-15.07億 | -61.28%7.12億 | 231.14%10.61億 | -36.33%8.56億 | 34.00%-7.12億 | -32.14%18.4億 | -110.81%-8.09億 | -54.18%13.44億 | -419.28%-10.78億 | -63.16%27.12億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -29.90%7.26億 | 3,151.93%38.54億 | -4.28%10.78億 | 33.89%10.62億 | 64.76%10.36億 | -98.39%1.19億 | -88.62%11.26億 | -89.20%7.93億 | -91.28%6.29億 | 197.88%73.53億 |
取得投資收益收到的現金 | -75.08%5,865.99萬 | 27.63%7.8億 | 3.57%4.73億 | -2.50%3.72億 | 6.46%2.35億 | -26.04%6.11億 | 6.40%4.57億 | 17.31%3.82億 | 197.42%2.21億 | 263.40%8.26億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 5,013.88%3.09萬 | 1,834.39%6,797.15萬 | 2,875.77%5,033.65萬 | 29,600.49%5,011.54萬 | -98.76%605 | -84.79%351.38萬 | 521.55%169.15萬 | 522.41%16.87萬 | 80.05%4.88萬 | -8.56%2,309.54萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.32%-3.19億 | ---2.97億 | ---2.97億 | ---1.38億 | -983.99%-9.21億 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -96.34%1.43億 | -31.20%11.6億 | -43.79%8.65億 | -29.07%3.47億 | 1,785.92%39.14億 | 98.09%16.86億 | 139.69%15.4億 | -18.48%4.89億 | -93.84%2.08億 |
投資活動現金流入小計 | -51.50%7.85億 | 11.95%48.45億 | -7.13%27.62億 | -2.81%23.49億 | 34.75%16.18億 | -42.22%43.27億 | -73.39%29.74億 | -70.92%24.17億 | -84.76%12.01億 | 20.85%74.89億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -78.19%25.26萬 | 100.60%3,958.81萬 | -50.54%341.71萬 | -20.31%212.99萬 | 2.90%115.82萬 | -18.36%1,973.48萬 | -11.74%690.87萬 | -37.11%267.27萬 | -67.24%112.55萬 | 29.54%2,417.34萬 |
投資支付的現金 | -79.16%2.12億 | 152.39%41.08億 | -25.40%14.52億 | -39.48%10.43億 | 10.68%10.17億 | -82.33%16.28億 | -80.82%19.47億 | -77.34%17.23億 | -87.43%9.19億 | 266.61%92.11億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --3,698.08萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 357.43%8.88億 | ---2,303.16萬 | ---- | ---- | -212.66%-3.45億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | -70.14%9.72億 | -44.93%9.52億 | 22.06%7.4億 | -57.19%32.64億 | -73.52%32.56億 | -63.81%17.29億 | 147.15%6.07億 | 401.14%76.26億 |
投資活動現金流出小計 | -85.83%2.49億 | -28.48%41.48億 | -53.19%24.28億 | -42.20%19.97億 | 15.19%17.59億 | -64.88%58億 | -76.90%51.87億 | -72.11%34.54億 | -79.80%15.27億 | 278.89%165.16億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 480.61%5.36億 | 147.34%6.97億 | 115.10%3.34億 | 134.00%3.53億 | 56.84%-1.41億 | 83.69%-14.72億 | 80.37%-22.13億 | 74.53%-10.37億 | -201.07%-3.26億 | -591.21%-90.27億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,570萬 | --5,570萬 | --5,570萬 | --5,570萬 | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,570萬 | --5,570萬 | --5,570萬 | --5,570萬 | ---- |
發行債券收到的現金 | ---- | 184.02%110.07億 | ---- | ---- | ---- | --38.76億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | -43.75%22.22億 | -44.55%58.45億 | 6.63%137.97億 | 8.08%100.79億 | -10.40%39.5億 | -40.06%105.4億 | -23.77%129.39億 | -40.92%93.26億 | -56.50%44.09億 | 35.80%175.84億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --7.3億 | -84.71%6.03億 | -91.11%3億 | ---- | ---- | 293.86%39.41億 | 362.88%33.74億 | -66.38%2.2億 | -63.46%2.2億 | -51.55%10.01億 |
籌資活動現金流入小計 | -25.27%29.52億 | -5.20%174.55億 | -13.88%140.97億 | 4.97%100.79億 | -15.67%39.5億 | -0.92%184.13億 | -7.53%163.69億 | -41.59%96.01億 | -56.37%46.84億 | 21.54%185.84億 |
償還債務支付的現金 | -46.78%30.62億 | 39.66%184.38億 | 24.89%139.68億 | 24.71%109.72億 | 13.86%57.53億 | -33.22%132.02億 | -40.43%111.84億 | -37.13%87.98億 | -19.35%50.53億 | 71.38%197.68億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 18.33%6.37億 | 21.18%25.63億 | 15.11%19.2億 | 35.23%14.39億 | 2.53%5.38億 | -5.64%21.15億 | -9.45%16.68億 | -21.13%10.64億 | -43.37%5.25億 | -42.31%22.41億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --0 | 22.83%1.31億 | 11,308.98%1.49億 | --1.49億 | --1.48億 | 1,230.72%1.06億 | -98.40%130.19萬 | ---- | ---- | -97.20%800萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,519.53%3.24億 | -67.00%6.08億 | 102.22%11.38億 | -73.36%1.5億 | -96.45%2,000萬 | 170.03%18.41億 | -73.95%5.63億 | -69.48%5.63億 | -72.79%5.63億 | -71.72%6.82億 |
籌資活動現金流出小計 | -36.26%40.22億 | 25.94%216.09億 | 26.92%170.26億 | 20.48%125.6億 | 2.78%63.11億 | -24.38%171.58億 | -41.11%134.15億 | -39.35%104.25億 | -33.69%61.4億 | 27.26%226.91億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 54.65%-10.71億 | -431.09%-41.54億 | -199.17%-29.29億 | -201.31%-24.82億 | -62.15%-23.61億 | 130.55%12.55億 | 158.17%29.54億 | -9.95%-8.24億 | -198.56%-14.56億 | -61.67%-41.07億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | 36.44%-20.42億 | -269.15%-27.44億 | -2,151.32%-15.34億 | -146.49%-12.73億 | -12.34%-32.13億 | 115.57%16.22億 | 99.23%-6,813.01萬 | 72.64%-5.16億 | -233.82%-28.6億 | -256.52%-104.22億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -22.78%93億 | 15.57%120.45億 | 15.57%120.45億 | 15.57%120.45億 | 15.57%120.45億 | -50.00%104.22億 | -50.00%104.22億 | -50.00%104.22億 | -50.53%104.22億 | 46.94%208.44億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -17.82%72.58億 | -22.78%93億 | 1.51%105.11億 | 8.74%107.72億 | 16.79%88.31億 | 15.57%120.45億 | -13.54%103.54億 | -47.75%99.06億 | -67.41%75.62億 | -50.00%104.22億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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