(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -52.27%25.59億 | -53.64%12.74億 | -17.55%104.41億 | -13.73%84.44億 | 85.46%53.62億 | 27.47%27.49億 | 61.76%126.64億 | 168.25%97.88億 | 5.54%28.91億 | 49.57%21.57億 |
收到的稅費返還 | -98.59%47.08萬 | -80.55%47.08萬 | 14.71%9.04億 | -27.21%4,150.53萬 | -27.14%3,343.29萬 | -84.13%242.04萬 | 3,822.75%7.88億 | 293,806.83%5,701.8萬 | 236,417.90%4,588.45萬 | --1,524.66萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -60.69%4.05億 | -62.54%1.8億 | -78.99%5.44億 | -64.37%15.17億 | -68.32%10.31億 | 236.53%4.81億 | -0.13%25.92億 | 253.26%42.58億 | 210.45%32.54億 | -3.60%1.43億 |
經營活動現金流入小計 | -53.86%29.65億 | -54.98%14.55億 | -25.90%118.89億 | -29.07%100.03億 | 3.80%64.26億 | 39.64%32.32億 | 53.61%160.43億 | 190.54%141.04億 | 63.47%61.91億 | 45.57%23.15億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -34.24%12.68億 | 8.68%9.17億 | -45.64%49.06億 | 191.37%40.21億 | 107.73%19.28億 | 39.66%8.43億 | 252.74%90.26億 | -27.14%13.8億 | -27.17%9.28億 | -28.30%6.04億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -12.36%2.98億 | -8.43%1.92億 | -7.17%6.44億 | -2.54%5.09億 | 0.89%3.41億 | -1.59%2.09億 | -0.49%6.94億 | 9.70%5.22億 | -1.66%3.38億 | 8.91%2.13億 |
支付的各項稅費 | -71.72%15.12億 | -13.29%12.09億 | 58.67%60.65億 | 58.60%54.38億 | 71.59%53.46億 | 106.28%13.95億 | 93.61%38.23億 | 84.61%34.29億 | 201.92%31.16億 | 62.39%6.76億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -65.72%3.93億 | -48.82%1.65億 | -83.69%3.79億 | -73.17%14.89億 | 6.59%11.47億 | 120.64%3.23億 | -0.89%23.22億 | 376.76%55.5億 | 4.42%10.76億 | -0.45%1.46億 |
經營活動現金流出小計 | -60.38%34.72億 | -10.37%24.83億 | -24.39%119.95億 | 5.30%114.57億 | 60.54%87.62億 | 69.02%27.7億 | 109.47%158.65億 | 101.81%108.81億 | 48.29%54.58億 | 2.39%16.39億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 78.29%-5.07億 | -322.29%-10.28億 | -159.81%-1.06億 | -145.11%-14.54億 | -418.37%-23.36億 | -31.59%4.62億 | -93.80%1.78億 | 699.86%32.23億 | 584.99%7.34億 | 6,445.96%6.76億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | -56.56%15.02億 | 8,541.85%15.44億 | 6,019.27%10.93億 | 2,892.77%3.43億 | 124.54%34.57億 | -98.84%1,786.44萬 | -98.83%1,785.8萬 | -99.17%1,146.09萬 |
取得投資收益收到的現金 | -75.76%196萬 | ---- | -97.75%3,538.59萬 | 801.95%1,241.96萬 | --808.67萬 | ---- | 8,281.61%15.7億 | -97.22%137.7萬 | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -99.61%42.65萬 | -100.00%1,400 | 157.43%1.27億 | 2,269.70%1.11億 | 32,852.14%1.1億 | 32,311.62%1.08億 | -36.85%4,930.44萬 | -17.76%468.42萬 | -93.55%33.43萬 | -94.98%33.18萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | --4.16億 | --4.16億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5億 | --5億 | --5億 | --5億 |
投資活動現金流入小計 | -99.80%238.65萬 | -100.00%1,400 | -62.69%20.8億 | 297.66%20.83億 | 133.70%12.11億 | -11.97%4.51億 | 240.73%55.76億 | -67.17%5.24億 | -67.19%5.18億 | -64.39%5.12億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -83.43%1,013.03萬 | -66.25%855.86萬 | 112.27%8,963.98萬 | 72.65%4,875.42萬 | 196.75%6,114.67萬 | 39.95%2,535.62萬 | -58.13%4,222.99萬 | -66.69%2,823.81萬 | -68.16%2,060.56萬 | -53.73%1,811.76萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | -99.83%193.45萬 | -51.86%3.16億 | --3.16億 | --3,185萬 | -82.09%11.56億 | 1,212.39%6.56億 | ---- | ---- |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | --272.69萬 | --95.69萬 | --95.69萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | --724.74萬 | 75.48%724.74萬 | ---- | ---- | ---- | --413萬 | 22,298,976.52%5億 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -95.40%1,737.77萬 | -74.23%1,580.6萬 | -94.45%9,430.11萬 | -46.59%3.66億 | 1,734.34%3.78億 | 238.54%6,133.62萬 | -74.09%16.98億 | 407.85%6.84億 | -82.04%2,060.56萬 | -79.68%1,811.76萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -101.80%-1,499.12萬 | -104.06%-1,580.46萬 | -48.79%19.86億 | 1,170.28%17.18億 | 67.42%8.33億 | -21.16%3.89億 | 178.83%38.78億 | -110.98%-1.61億 | -66.02%4.98億 | -63.38%4.94億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | -13.88%33.18億 | -22.29%27.95億 | 32.21%48.94億 | 268.97%43.73億 | 276.98%38.53億 | 1,764.20%35.97億 | -65.65%37.01億 | -88.67%11.85億 | -83.64%10.22億 | -93.50%1.93億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000萬 | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | -13.88%33.18億 | -22.51%27.95億 | 31.86%48.94億 | 268.97%43.73億 | 276.98%38.53億 | 1,769.38%36.07億 | -65.71%37.11億 | -88.73%11.85億 | -83.64%10.22億 | -93.50%1.93億 |
償還債務支付的現金 | 170.28%64.25億 | 2,869.10%26.81億 | 28.19%42.89億 | 86.67%31.57億 | 183.29%23.77億 | 75.09%9,029.86萬 | -17.23%33.46億 | -55.85%16.91億 | -77.78%8.39億 | -98.54%5,157.15萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -6.43%7.99億 | -6.97%2.65億 | -4.94%12.94億 | -0.83%10.46億 | 51.96%8.54億 | 85.65%2.85億 | -21.85%13.61億 | -27.04%10.55億 | 13.87%5.62億 | -35.03%1.53億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 7.68%1.29億 | ---- | 171.34%1.2億 | 171.34%1.2億 | --1.2億 | --1.2億 | -29.66%4,422.5萬 | -29.14%4,422.5萬 | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | --1,757.36萬 | --369.62萬 | 508.43%1.34億 | ---- | ---- | ---- | -88.13%2,199.35萬 | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流出小計 | 124.11%72.42億 | 686.74%29.5億 | 20.88%57.17億 | 53.05%42.03億 | 130.60%32.31億 | 82.99%3.75億 | -20.78%47.3億 | -49.75%27.46億 | -68.42%14.01億 | -94.59%2.05億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -731.49%-39.24億 | -104.78%-1.55億 | 19.11%-8.24億 | 110.89%1.7億 | 263.81%6.21億 | 27,163.64%32.32億 | -120.98%-10.18億 | -130.91%-15.61億 | -120.97%-3.79億 | 98.53%-1,194.14萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -79.14%1,035.62 | --3.19 | -82.94%3,645.43 | -96.49%861.12 | 366.02%4,965.45 | ---- | 414.89%2.14萬 | 1,116.37%2.45萬 | 30.41%-1,866.57 | ---1,866.57 |
現金及現金等價物淨增加額 | -404.44%-44.46億 | -129.34%-11.98億 | -65.24%10.56億 | -71.09%4.34億 | -203.45%-8.81億 | 252.75%40.83億 | 8.26%30.37億 | -74.87%15.01億 | -74.79%8.52億 | 120.87%11.58億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 6.13%182.81億 | 20.56%182.81億 | 21.41%172.26億 | 21.41%172.26億 | 21.41%172.26億 | 6.88%151.64億 | 24.65%141.88億 | 24.65%141.88億 | 24.65%141.88億 | 24.65%141.88億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -15.35%138.36億 | -11.24%170.83億 | 6.13%182.81億 | 12.55%176.6億 | 8.67%163.44億 | 25.43%192.47億 | 21.41%172.26億 | -9.61%156.9億 | 1.88%150.4億 | 28.88%153.46億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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