滬深市場個股詳情

600681 百川能源

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3.31
+0.02+0.61%

休市中 07/19 15:00 (北京)

44.38億總市值15.47市盈率TTM

百川能源關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

4.22%18.38億

10.25%57.16億

10.75%35.34億

17.84%26.18億

21.41%17.63億

-1.43%51.85億

0.95%31.91億

-6.70%22.21億

-7.90%14.52億

12.08%52.6億

收到的稅費返還

-89.75%3.31萬

-80.55%1,282.8萬

-79.65%1,302.98萬

-93.84%253.95萬

--32.31萬

29,629.14%6,594.69萬

--6,401.91萬

--4,120.04萬

----

-96.37%22.18萬

收到其他與經營活動有關的現金

-84.16%1,467.97萬

73.12%2.09億

98.10%1.43億

219.57%1.15億

612.50%9,269.75萬

-36.54%1.21億

-55.14%7,193.39萬

-33.94%3,607.25萬

-66.15%1,301.02萬

36.38%1.91億

經營活動現金流入小計

-0.21%18.53億

10.55%59.39億

10.90%36.9億

19.01%27.36億

26.68%18.56億

-1.45%53.72億

0.17%33.27億

-5.62%22.99億

-9.29%14.65億

12.64%54.51億

購買商品、接受勞務支付的現金

16.78%21.88億

8.18%44.97億

12.14%31.22億

16.02%25.12億

12.43%18.73億

16.90%41.57億

17.47%27.84億

18.95%21.65億

18.45%16.66億

7.03%35.56億

支付給職工以及為職工支付的現金

0.23%8,455.43萬

-0.55%2.46億

-1.47%1.92億

0.71%1.37億

-3.30%8,436.34萬

9.38%2.47億

11.17%1.95億

9.25%1.36億

7.68%8,724.57萬

1.25%2.26億

支付的各項稅費

6.62%7,424.55萬

-21.40%2.56億

-16.65%2.09億

-7.40%1.74億

5.22%6,963.44萬

-5.11%3.25億

-6.36%2.51億

-13.51%1.88億

-3.22%6,617.87萬

23.58%3.43億

支付其他與經營活動有關的現金

-10.33%3,237.56萬

103.28%2.72億

130.42%2.22億

6.36%6,752.26萬

-6.23%3,610.34萬

-29.59%1.34億

-45.48%9,640.73萬

-58.22%6,348.61萬

-69.22%3,850.07萬

54.00%1.9億

經營活動現金流出小計

15.29%23.79億

8.37%52.7億

12.61%37.45億

13.24%28.9億

11.05%20.63億

12.71%48.63億

11.24%33.25億

10.32%25.52億

10.52%18.58億

9.34%43.14億

經營活動產生的現金流量淨額

-154.25%-5.26億

31.36%6.69億

-3,161.42%-5,476.83萬

39.03%-1.54億

47.28%-2.07億

-55.21%5.09億

-99.46%178.9萬

-307.20%-2.53億

-497.56%-3.93億

27.27%11.36億

投資活動產生的現金流量

取得投資收益收到的現金

--16.6萬

-29.27%337.86萬

-26.29%337.86萬

16.03%337.86萬

----

53.77%477.7萬

47.56%458.38萬

6.60%291.18萬

135.37%27.18萬

-58.01%310.65萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

756.28%4.58萬

-54.05%18.19萬

-93.45%2.48萬

-95.43%1.63萬

-91.46%5,350

-68.87%39.6萬

-71.08%37.93萬

-71.91%35.61萬

-77.66%6.26萬

-79.93%127.19萬

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

----

--3,689.05萬

收到其他與投資活動有關的現金

----

-27.27%8,000萬

33.33%8,000萬

--8,000萬

-40.07%1.1億

投資活動現金流入小計

3,859.09%21.18萬

-95.82%356.05萬

-95.99%340.34萬

-95.92%339.48萬

-99.99%5,350

-43.69%8,517.3萬

-43.55%8,496.31萬

30.11%8,326.79萬

20,190.84%8,033.45萬

-23.32%1.51億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-1.75%9,564.07萬

47.55%3.53億

56.70%2.87億

39.78%1.44億

84.29%9,734.31萬

2.99%2.39億

9.47%1.83億

-9.23%1.03億

-5.48%5,282.09萬

6.13%2.32億

投資支付的現金

--1,100萬

--500萬

----

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

----

385.64%7,909.88萬

--7,909.88萬

----

--1,628.76萬

支付其他與投資活動有關的現金

----

-92.48%610萬

-92.38%610萬

-98.63%110萬

48.57%8,110萬

60.00%8,000萬

--8,000萬

-68.81%5,458.71萬

投資活動現金流出小計

8.33%1.07億

-8.85%3.64億

-14.32%2.93億

-20.81%1.45億

-25.88%9,844.31萬

31.76%3.99億

57.46%3.42億

11.98%1.83億

137.67%1.33億

-24.28%3.03億

投資活動產生的現金流量淨額

-8.12%-1.06億

-14.72%-3.6億

-12.63%-2.9億

-42.07%-1.41億

-87.55%-9,843.78萬

-106.92%-3.14億

-284.58%-2.57億

-0.29%-9,945.87萬

5.41%-5,248.64萬

25.22%-1.52億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

----

460.00%840萬

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

460.00%840萬

取得借款收到的現金

91.88%7.13億

87.12%15.68億

36.85%10.88億

-10.59%7.02億

-46.73%3.72億

-41.35%8.38億

-43.13%7.95億

0.13%7.85億

3.87%6.98億

49.19%14.29億

收到其他與籌資活動有關的現金

24.28%1,038.39萬

474.42%5,127.77萬

538.78%4,297.02萬

25.29%841.98萬

--835.5萬

-32.94%892.69萬

-60.58%672.69萬

37.75%672萬

----

-16.80%1,331.24萬

籌資活動現金流入小計

90.40%7.24億

91.20%16.2億

41.06%11.31億

-10.29%7.1億

-45.53%3.8億

-41.61%8.47億

-43.34%8.02億

0.36%7.92億

3.43%6.98億

48.74%14.51億

償還債務支付的現金

59.13%2.72億

81.86%14億

16.66%6.31億

-36.14%3.17億

-56.64%1.71億

-19.63%7.7億

-2.44%5.41億

28.14%4.96億

231.88%3.94億

-36.95%9.58億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

1.14%2,015.2萬

-20.45%4.96億

-54.59%2.76億

-35.86%2.48億

-46.31%1,992.42萬

-19.95%6.24億

-20.07%6.07億

-22.07%3.86億

144.80%3,711.16萬

15.70%7.8億

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

----

59.73%1,420萬

70.98%1,520萬

-44.05%470萬

--100萬

-5.04%889萬

-38.21%889萬

-41.62%840萬

----

-53.78%936.16萬

支付其他與籌資活動有關的現金

-57.96%757.03萬

-72.99%4,446.58萬

-72.97%4,078.1萬

-82.95%2,200.73萬

-25.39%1,800.87萬

-22.34%1.65億

-26.49%1.51億

-15.63%1.29億

-83.99%2,413.72萬

17.86%2.12億

籌資活動現金流出小計

43.48%2.99億

24.52%19.41億

-27.06%9.47億

-42.01%5.86億

-54.14%2.09億

-20.06%15.58億

-14.50%12.99億

-2.35%10.11億

59.88%4.55億

-17.84%19.49億

籌資活動產生的現金流量淨額

147.44%4.25億

54.88%-3.21億

136.91%1.83億

156.36%1.24億

-29.44%1.72億

-42.65%-7.11億

-377.58%-4.97億

11.00%-2.2億

-37.71%2.43億

64.31%-4.99億

現金及現金等價物

現金及現金等價物淨增加額

-55.53%-2.08億

97.52%-1,279.87萬

78.58%-1.61億

69.95%-1.72億

33.72%-1.34億

-206.28%-5.17億

-566.99%-7.53億

-155.97%-5.72億

-175.03%-2.02億

168.70%4.86億

加:期初現金及現金等價物餘額

-2.28%5.48億

-47.96%5.61億

82.22%10.77億

-54.48%5.91億

期末現金及現金等價物餘額

-20.42%3.4億

-2.28%5.48億

23.13%3.99億

-23.00%3.89億

-51.24%4.27億

-47.96%5.61億

-56.89%3.24億

37.33%5.05億

1.72%8.75億

82.22%10.77億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

立信會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	4.22%18.38億	10.25%57.16億	10.75%35.34億	17.84%26.18億	21.41%17.63億	-1.43%51.85億	0.95%31.91億	-6.70%22.21億	-7.90%14.52億	12.08%52.6億
收到的稅費返還	-89.75%3.31萬	-80.55%1,282.8萬	-79.65%1,302.98萬	-93.84%253.95萬	--32.31萬	29,629.14%6,594.69萬	--6,401.91萬	--4,120.04萬	----	-96.37%22.18萬
收到其他與經營活動有關的現金	-84.16%1,467.97萬	73.12%2.09億	98.10%1.43億	219.57%1.15億	612.50%9,269.75萬	-36.54%1.21億	-55.14%7,193.39萬	-33.94%3,607.25萬	-66.15%1,301.02萬	36.38%1.91億
經營活動現金流入小計	-0.21%18.53億	10.55%59.39億	10.90%36.9億	19.01%27.36億	26.68%18.56億	-1.45%53.72億	0.17%33.27億	-5.62%22.99億	-9.29%14.65億	12.64%54.51億
購買商品、接受勞務支付的現金	16.78%21.88億	8.18%44.97億	12.14%31.22億	16.02%25.12億	12.43%18.73億	16.90%41.57億	17.47%27.84億	18.95%21.65億	18.45%16.66億	7.03%35.56億
支付給職工以及為職工支付的現金	0.23%8,455.43萬	-0.55%2.46億	-1.47%1.92億	0.71%1.37億	-3.30%8,436.34萬	9.38%2.47億	11.17%1.95億	9.25%1.36億	7.68%8,724.57萬	1.25%2.26億
支付的各項稅費	6.62%7,424.55萬	-21.40%2.56億	-16.65%2.09億	-7.40%1.74億	5.22%6,963.44萬	-5.11%3.25億	-6.36%2.51億	-13.51%1.88億	-3.22%6,617.87萬	23.58%3.43億
支付其他與經營活動有關的現金	-10.33%3,237.56萬	103.28%2.72億	130.42%2.22億	6.36%6,752.26萬	-6.23%3,610.34萬	-29.59%1.34億	-45.48%9,640.73萬	-58.22%6,348.61萬	-69.22%3,850.07萬	54.00%1.9億
經營活動現金流出小計	15.29%23.79億	8.37%52.7億	12.61%37.45億	13.24%28.9億	11.05%20.63億	12.71%48.63億	11.24%33.25億	10.32%25.52億	10.52%18.58億	9.34%43.14億
經營活動產生的現金流量淨額	-154.25%-5.26億	31.36%6.69億	-3,161.42%-5,476.83萬	39.03%-1.54億	47.28%-2.07億	-55.21%5.09億	-99.46%178.9萬	-307.20%-2.53億	-497.56%-3.93億	27.27%11.36億
投資活動產生的現金流量
取得投資收益收到的現金	--16.6萬	-29.27%337.86萬	-26.29%337.86萬	16.03%337.86萬	----	53.77%477.7萬	47.56%458.38萬	6.60%291.18萬	135.37%27.18萬	-58.01%310.65萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	756.28%4.58萬	-54.05%18.19萬	-93.45%2.48萬	-95.43%1.63萬	-91.46%5,350	-68.87%39.6萬	-71.08%37.93萬	-71.91%35.61萬	-77.66%6.26萬	-79.93%127.19萬
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--3,689.05萬
收到其他與投資活動有關的現金	----	----	----	----	----	-27.27%8,000萬	-27.27%8,000萬	33.33%8,000萬	--8,000萬	-40.07%1.1億
投資活動現金流入小計	3,859.09%21.18萬	-95.82%356.05萬	-95.99%340.34萬	-95.92%339.48萬	-99.99%5,350	-43.69%8,517.3萬	-43.55%8,496.31萬	30.11%8,326.79萬	20,190.84%8,033.45萬	-23.32%1.51億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-1.75%9,564.07萬	47.55%3.53億	56.70%2.87億	39.78%1.44億	84.29%9,734.31萬	2.99%2.39億	9.47%1.83億	-9.23%1.03億	-5.48%5,282.09萬	6.13%2.32億
投資支付的現金	--1,100萬	--500萬	----	----	----	----	----	----	----	----
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	----	----	----	----	----	385.64%7,909.88萬	--7,909.88萬	----	----	--1,628.76萬
支付其他與投資活動有關的現金	----	-92.48%610萬	-92.38%610萬	-98.63%110萬	-98.63%110萬	48.57%8,110萬	60.00%8,000萬	60.00%8,000萬	--8,000萬	-68.81%5,458.71萬
投資活動現金流出小計	8.33%1.07億	-8.85%3.64億	-14.32%2.93億	-20.81%1.45億	-25.88%9,844.31萬	31.76%3.99億	57.46%3.42億	11.98%1.83億	137.67%1.33億	-24.28%3.03億
投資活動產生的現金流量淨額	-8.12%-1.06億	-14.72%-3.6億	-12.63%-2.9億	-42.07%-1.41億	-87.55%-9,843.78萬	-106.92%-3.14億	-284.58%-2.57億	-0.29%-9,945.87萬	5.41%-5,248.64萬	25.22%-1.52億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	460.00%840萬
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	----	----	----	----	----	----	----	----	460.00%840萬
取得借款收到的現金	91.88%7.13億	87.12%15.68億	36.85%10.88億	-10.59%7.02億	-46.73%3.72億	-41.35%8.38億	-43.13%7.95億	0.13%7.85億	3.87%6.98億	49.19%14.29億
收到其他與籌資活動有關的現金	24.28%1,038.39萬	474.42%5,127.77萬	538.78%4,297.02萬	25.29%841.98萬	--835.5萬	-32.94%892.69萬	-60.58%672.69萬	37.75%672萬	----	-16.80%1,331.24萬
籌資活動現金流入小計	90.40%7.24億	91.20%16.2億	41.06%11.31億	-10.29%7.1億	-45.53%3.8億	-41.61%8.47億	-43.34%8.02億	0.36%7.92億	3.43%6.98億	48.74%14.51億
償還債務支付的現金	59.13%2.72億	81.86%14億	16.66%6.31億	-36.14%3.17億	-56.64%1.71億	-19.63%7.7億	-2.44%5.41億	28.14%4.96億	231.88%3.94億	-36.95%9.58億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	1.14%2,015.2萬	-20.45%4.96億	-54.59%2.76億	-35.86%2.48億	-46.31%1,992.42萬	-19.95%6.24億	-20.07%6.07億	-22.07%3.86億	144.80%3,711.16萬	15.70%7.8億
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	----	59.73%1,420萬	70.98%1,520萬	-44.05%470萬	--100萬	-5.04%889萬	-38.21%889萬	-41.62%840萬	----	-53.78%936.16萬
支付其他與籌資活動有關的現金	-57.96%757.03萬	-72.99%4,446.58萬	-72.97%4,078.1萬	-82.95%2,200.73萬	-25.39%1,800.87萬	-22.34%1.65億	-26.49%1.51億	-15.63%1.29億	-83.99%2,413.72萬	17.86%2.12億
籌資活動現金流出小計	43.48%2.99億	24.52%19.41億	-27.06%9.47億	-42.01%5.86億	-54.14%2.09億	-20.06%15.58億	-14.50%12.99億	-2.35%10.11億	59.88%4.55億	-17.84%19.49億
籌資活動產生的現金流量淨額	147.44%4.25億	54.88%-3.21億	136.91%1.83億	156.36%1.24億	-29.44%1.72億	-42.65%-7.11億	-377.58%-4.97億	11.00%-2.2億	-37.71%2.43億	64.31%-4.99億
現金及現金等價物
現金及現金等價物淨增加額	-55.53%-2.08億	97.52%-1,279.87萬	78.58%-1.61億	69.95%-1.72億	33.72%-1.34億	-206.28%-5.17億	-566.99%-7.53億	-155.97%-5.72億	-175.03%-2.02億	168.70%4.86億
加:期初現金及現金等價物餘額	-2.28%5.48億	-47.96%5.61億	-47.96%5.61億	-47.96%5.61億	-47.96%5.61億	82.22%10.77億	82.22%10.77億	82.22%10.77億	82.22%10.77億	-54.48%5.91億
期末現金及現金等價物餘額	-20.42%3.4億	-2.28%5.48億	23.13%3.99億	-23.00%3.89億	-51.24%4.27億	-47.96%5.61億	-56.89%3.24億	37.33%5.05億	1.72%8.75億	82.22%10.77億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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