(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -0.90%181.59億 | -1.79%674.76億 | -7.14%488.26億 | 3.20%361.28億 | 17.31%183.23億 | 10.28%687.06億 | 17.62%525.83億 | 21.98%350.09億 | 13.64%156.2億 | 13.57%623.03億 |
收到的稅費返還 | -54.86%1,386.95萬 | 242.80%2.46億 | -66.18%6,396.4萬 | -62.08%2,526.72萬 | 3,013.37%3,072.51萬 | 701.10%7,164.94萬 | 2,014.23%1.89億 | 645.05%6,664.08萬 | -89.79%98.69萬 | -14.29%894.38萬 |
客戶存款和同業存放款項淨增加額 | -22.07%-601.43億 | -40.55%140.52億 | -2.21%-739.88億 | -80.33%-758.89億 | 16.95%-492.69億 | -57.26%236.37億 | -677.81%-723.85億 | -153.75%-420.82億 | -141.25%-593.28億 | 177.96%553.01億 |
收取利息、手續費及傭金的現金 | -0.68%14.91億 | -17.89%58.72億 | -16.90%44.17億 | 55.20%30.45億 | -5.95%15.01億 | -17.03%71.52億 | -7.75%53.15億 | -55.89%19.62億 | -16.81%15.96億 | 8.82%86.19億 |
回購業務資金淨增加額 | 258.96%34.7億 | 49.70%-8.79億 | 233.21%24.18億 | 179.20%61.42億 | -4.50%-21.83億 | -418.70%-17.48億 | -160.89%-18.15億 | -492.14%-77.55億 | -173.40%-20.89億 | -139.87%-3.37億 |
拆入資金淨增加額 | -172.75%-2.91億 | 248.00%17.4億 | --4億 | --7億 | --4億 | --5億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
代理買賣證券收到的現金淨額 | -73.67%2.78億 | -2.19%-2.16億 | 34.39%-6.05億 | -89.14%9,525.82萬 | 354.61%10.57億 | -115.81%-2.11億 | -161.35%-9.22億 | 42,057.87%8.77億 | ---4.15億 | 72.29%13.34億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 375.12%66.2億 | -16.83%33.3億 | 13.67%13.65億 | 28.58%30.85億 | -45.51%13.93億 | -14.61%40.04億 | -72.28%12.01億 | -41.91%24億 | -55.18%25.57億 | -12.08%46.89億 |
經營活動現金流入小計 | -5.76%-304.02億 | -10.27%916.21億 | -8.01%-171.03億 | -180.04%-266.68億 | 31.65%-287.47億 | -22.59%1,021.12億 | -131.68%-158.35億 | -108.10%-95.23億 | -11,312.59%-420.59億 | 46.35%1,319.18億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -8.40%131.28億 | -14.75%533.85億 | -18.17%391.51億 | -18.30%267.98億 | -24.85%143.32億 | -14.30%626.25億 | -10.55%478.47億 | -11.82%328.01億 | 10.78%190.71億 | 13.80%730.73億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -31.84%3.56億 | -3.98%19.19億 | -2.54%14.74億 | -17.81%9.99億 | -20.18%5.22億 | -15.73%19.98億 | 11.72%15.12億 | 27.01%12.16億 | 5.69%6.54億 | 26.58%23.71億 |
支付的各項稅費 | 14.56%9.97億 | -13.90%35.82億 | -12.04%30.16億 | -8.02%22.67億 | -34.20%8.7億 | -9.17%41.61億 | -7.98%34.28億 | -23.80%24.65億 | -5.70%13.23億 | -5.60%45.81億 |
客戶貸款及墊款淨增加額 | 138.32%4.43億 | 355.84%182.27億 | 935.80%133.63億 | 305.89%82.04億 | -123.28%-11.57億 | 375.19%39.99億 | 181.97%12.9億 | -970.90%-39.85億 | 323.85%49.72億 | -128.83%-14.53億 |
存放中央銀行和同業款項淨增加額 | -57.47%7.68億 | 1,913.55%17.66億 | 1,883.61%11.81億 | 1,732.69%12.64億 | 42.96%18.05億 | -91.73%8,772.06萬 | -98.98%5,952.18萬 | -98.82%6,898.73萬 | -30.16%12.63億 | 238.80%10.6億 |
拆出資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10億 | ---- | ---- |
支付手續費及傭金的現金 | 4.22%4.98億 | 4.20%23.88億 | 0.65%18.54億 | 10.10%14.11億 | 7.02%4.78億 | 11.36%22.92億 | 67.99%18.42億 | 31.28%12.81億 | -1.61%4.46億 | 38.01%20.58億 |
為交易目的而持有的金融資產淨增加額 | ---- | -82.14%7.55億 | -49.49%22.42億 | -60.60%21.66億 | ---- | 129.07%42.27億 | --44.38億 | 82.42%54.98億 | ---- | 277.70%18.45億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -19.26%41.98億 | -11.85%23.41億 | -0.79%29.81億 | -24.17%21.61億 | 8.95%51.99億 | -16.20%26.56億 | -65.20%30.05億 | 53.18%28.5億 | -44.80%47.72億 | -5.66%31.7億 |
經營活動現金流出小計 | -7.54%203.87億 | 2.83%843.64億 | 2.90%652.61億 | 4.80%452.7億 | -32.16%220.49億 | -5.37%820.46億 | -14.99%634.21億 | -19.34%431.96億 | 16.39%325億 | 8.24%867.06億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 0.01%-507.89億 | -63.84%72.57億 | -3.92%-823.63億 | -36.46%-719.38億 | 31.87%-507.96億 | -55.62%200.66億 | -221.86%-792.56億 | -182.37%-527.19億 | -163.54%-745.59億 | 350.57%452.12億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 2.52%261.4億 | 11.83%1,021.38億 | 11.45%824.72億 | -5.42%554.47億 | 40.31%254.97億 | -5.01%913.36億 | 108.88%739.97億 | 133.25%586.24億 | 185.42%181.71億 | 28.62%961.55億 |
取得投資收益收到的現金 | -54.06%1.06億 | 2.11%18.74億 | -13.14%9.04億 | -45.67%4.4億 | 4.91%2.31億 | -37.27%18.35億 | 34.94%10.41億 | 39.35%8.1億 | -87.23%2.2億 | 9.99%29.26億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 312.26%3,334萬 | -19.50%84.02億 | -8.01%46.97億 | -99.67%814.3萬 | -98.76%808.72萬 | -4.26%104.37億 | 160.52%51.06億 | 39.50%24.84億 | -61.26%6.5億 | -9.49%109.01億 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --5.4億 | ---16.85億 | ---- | --1,802.47萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.87億 |
收到其他與投資活動有關的現金 | 3,090,608.00%3,953.02萬 | --100萬 | 1,128.80%607.98萬 | --100萬 | --1,279 | ---- | --49.48萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 4.36%268.59億 | 6.87%1,107.31億 | 9.90%880.79億 | -9.70%559.14億 | 35.16%257.36億 | -5.96%1,036.08億 | 107.65%801.44億 | 121.65%619.18億 | 94.93%190.42億 | 23.14%1,101.69億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 125.36%1.82億 | 238.26%63.76億 | 197.41%27.19億 | 251.30%25.49億 | -81.13%8,084.69萬 | 18.91%18.85億 | -22.52%9.14億 | -9.70%7.26億 | 259.20%4.28億 | -40.35%15.85億 |
投資支付的現金 | -39.78%316.31億 | 13.11%1,165.43億 | 17.36%916.88億 | 14.03%664.44億 | 35.61%525.23億 | -26.23%1,030.35億 | -10.80%781.26億 | -25.65%582.7億 | 96.14%387.31億 | 94.04%1,396.67億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---446.85萬 | --198.79萬 | --198.79萬 | --198.79萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -130.31%-1,952.92萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | 420.62%3.15萬 | -98.43%42.4萬 | 1,270,212.39%7,001.8萬 | --6,963.1萬 | 132.44%6,059.96 | 89,000.86%2,695.3萬 | --5,511.87 | ---- | --2,607.06 | -60.46%3.03萬 |
投資活動現金流出小計 | -39.53%318.13億 | 17.12%1,229.15億 | 19.53%944.8億 | 17.07%690.65億 | 34.34%526.06億 | -25.69%1,049.47億 | -10.96%790.4億 | -25.50%589.95億 | 97.12%391.59億 | 89.07%1,412.33億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 81.56%-49.54億 | -809.89%-121.84億 | -680.15%-64.01億 | -550.01%-131.51億 | -33.56%-268.7億 | 95.69%-13.39億 | 102.20%11.03億 | 105.70%29.22億 | -99.24%-201.18億 | -310.41%-310.64億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | -39.54%32.93億 | -32.42%14.8億 | -12.43%14.8億 | ---- | -23.58%54.46億 | 4.26%21.9億 | -19.52%16.9億 | 81.67%10.9億 | 129.64%71.27億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 11.62%32.93億 | ---- | ---- | ---- | --29.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
發行債券收到的現金 | --11.11億 | -31.21%247.74億 | ---- | 3.75%246.07億 | ---- | 22.30%360.16億 | ---- | 5.85%237.18億 | ---- | -36.38%294.48億 |
取得借款收到的現金 | 63.67%380.52億 | 7.91%842.44億 | 4.27%871.87億 | 29.20%372.23億 | 6.38%232.5億 | -15.47%780.7億 | 21.75%836.17億 | -22.51%288.11億 | -12.35%218.55億 | 33.86%923.53億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 14.64%59.08億 | -21.68%27.32億 | 66.64%12.46億 | 20.04%12.54億 | -27.80%51.53億 | 161.07%34.88億 | -96.94%7.48億 | --10.44億 | 76.70%71.38億 | -75.59%13.36億 |
籌資活動現金流入小計 | 58.68%450.71億 | -6.49%1,150.43億 | 3.88%899.14億 | 16.83%645.64億 | -5.58%284.03億 | -5.56%1,230.2億 | -9.08%865.55億 | -10.42%552.62億 | 1.72%300.83億 | 5.17%1,302.65億 |
償還債務支付的現金 | 91.29%384.09億 | -11.60%1,020.68億 | 5.72%796.41億 | 24.84%561.4億 | 12.62%200.79億 | 1.55%1,154.68億 | -3.21%753.34億 | -2.30%449.7億 | -24.86%178.29億 | 5.86%1,137.01億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 229.88%61.26億 | 18.35%103.3億 | -31.82%69.14億 | -23.84%33億 | 20.05%18.57億 | -0.37%87.29億 | 74.21%101.41億 | 19.14%43.32億 | 11.70%15.47億 | 4.40%87.62億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -16.21%6.28億 | ---- | -47.14%3.13億 | ---- | -35.83%7.49億 | ---- | 4.77%5.92億 | ---- | --11.68億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 281.59%8,999.01萬 | 22.77%93.82億 | 551.45%67.17億 | 710.96%66.76億 | -99.48%2,358.29萬 | 154.42%76.42億 | 20.07%10.31億 | 8.68%8.23億 | 41,967.75%45.64億 | -65.50%30.04億 |
籌資活動現金流出小計 | 103.22%446.25億 | -7.63%1,217.8億 | 7.82%932.72億 | 31.90%661.15億 | -8.27%219.59億 | 5.08%1,318.39億 | 2.36%865.06億 | -0.58%501.26億 | -4.71%239.39億 | 0.77%1,254.66億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -93.08%4.46億 | 23.59%-67.38億 | -6,997.81%-33.58億 | -130.20%-15.51億 | 4.88%64.43億 | -283.76%-88.18億 | -99.54%4,867.87萬 | -54.41%51.37億 | 37.97%61.44億 | 836.85%47.99億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 128.30%973.12萬 | -82.42%8,882.9萬 | 31.17%9.24億 | -48.15%2.37億 | 13.30%-3,438.48萬 | 4,255.57%5.05億 | 3,575.42%7.05億 | 1,272.71%4.57億 | -307.87%-3,965.83萬 | 103.86%1,159.82萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 22.41%-552.87億 | -211.16%-115.76億 | -17.83%-911.98億 | -95.47%-864.04億 | 19.55%-712.57億 | -45.07%104.14億 | -20.78%-773.99億 | -284.36%-442.03億 | -161.15%-885.73億 | -20.50%189.59億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -10.93%1,244.84億 | 8.29%1,360.6億 | 10.03%1,382.46億 | 8.29%1,360.6億 | 11.23%1,397.58億 | 17.77%1,256.46億 | 17.79%1,256.46億 | 17.77%1,256.46億 | 17.77%1,256.46億 | 28.79%1,066.88億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 1.02%691.96億 | -8.51%1,244.84億 | -2.48%470.48億 | -39.03%496.57億 | 84.77%685.01億 | 8.29%1,360.6億 | 13.30%482.47億 | -37.67%814.43億 | -49.05%370.73億 | 17.77%1,256.46億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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