滬深市場個股詳情

600720 中交設計

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已收盤 11/07 15:00 (北京)

237.49億總市值13.25市盈率TTM

中交設計關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

-28.43%59.4億

-26.20%37.75億

-34.12%22.48億

-18.63%127.89億

38.87%83億

42.33%51.15億

260.75%34.13億

130.96%157.17億

25.23%59.76億

42.40%35.94億

收到的稅費返還

----

-93.82%13.29萬

-99.99%7,604.75

----

-58.81%215萬

35.89%7,315.57萬

-55.41%1,629.36萬

-40.45%933.73萬

收到其他與經營活動有關的現金

-37.98%14.91億

-48.95%7.35億

-78.76%3.33億

-54.61%21億

649.23%24.05億

394.48%14.39億

592.56%15.67億

967.44%46.26億

224.82%3.21億

257.30%2.91億

經營活動現金流入小計

-30.58%74.31億

-31.20%45.1億

-48.19%25.81億

-27.07%148.89億

69.54%107.04億

68.31%65.54億

323.11%49.82億

179.98%204.16億

28.65%63.14億

48.58%38.94億

購買商品、接受勞務支付的現金

-23.40%48.8億

-25.05%31.89億

-10.05%21.47億

-3.30%86.63億

185.52%63.71億

295.49%42.54億

1,380.11%23.87億

142.88%89.58億

11.01%22.31億

41.13%10.76億

支付給職工以及為職工支付的現金

-0.12%18.73億

-3.72%12.11億

-11.04%6.28億

1.59%30.3億

210.26%18.75億

217.76%12.58億

233.36%7.06億

293.67%29.83億

0.40%6.04億

-8.70%3.96億

支付的各項稅費

-11.06%4.91億

-9.28%4億

-21.24%1.81億

-23.21%7.48億

6.61%5.52億

84.26%4.41億

268.26%2.3億

42.43%9.74億

0.68%5.18億

-15.55%2.39億

支付其他與經營活動有關的現金

-45.08%15.71億

-12.38%9.33億

-65.03%6.22億

-52.04%24.39億

496.14%28.61億

228.41%10.65億

659.64%17.77億

611.02%50.85億

78.03%4.8億

65.17%3.24億

經營活動現金流出小計

-24.39%88.15億

-18.31%57.32億

-29.85%35.78億

-17.33%148.79億

204.12%116.59億

244.85%70.17億

661.88%51億

207.96%179.99億

12.88%38.34億

21.47%20.35億

經營活動產生的現金流量淨額

-44.91%-13.84億

-164.06%-12.23億

-746.88%-9.96億

-99.58%1,015.07萬

-138.52%-9.55億

-124.90%-4.63億

-123.16%-1.18億

66.98%24.17億

64.08%24.8億

96.62%18.59億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

-50.90%1,125.14萬

-85.34%300萬

----

-96.68%2,969.33萬

1,552.79%2,291.45萬

--2,046.45萬

--1,946.45萬

105.85%8.94億

--138.64萬

----

取得投資收益收到的現金

5,939.46%7.09億

1,790.78%1.91億

-98.30%6.13萬

-85.20%1,894.89萬

-75.57%1,174.77萬

--1,011.97萬

--359.46萬

--1.28億

--4,809.21萬

----

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

-6.93%23.8萬

-59.27%7.04萬

-98.33%1,238

-33.61%30.64萬

-90.44%25.58萬

-93.42%17.29萬

--7.43萬

-93.86%46.15萬

-60.29%267.57萬

-29.23%262.84萬

收到其他與投資活動有關的現金

----

168.90%3.75億

--1.1億

--1.39億

----

投資活動現金流入小計

397.12%7.21億

38.12%1.94億

-99.95%6.25萬

-63.50%4.24億

178.08%1.45億

5,255.34%1.41億

--1.33億

163.02%11.61億

673.94%5,215.42萬

-29.23%262.84萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-35.99%1.39億

-34.04%9,842.79萬

-45.54%4,117.72萬

-6.06%3億

-41.17%2.18億

-41.17%1.49億

-34.25%7,560.83萬

-75.05%3.19億

-41.28%3.7億

20.22%2.54億

投資支付的現金

-38.83%1.27億

-61.21%5,158.59萬

-62.63%1,152.15萬

-58.48%2.31億

--2.07億

--1.33億

--3,082.9萬

38.87%5.55億

----

支付其他與投資活動有關的現金

33.98%285萬

----

-99.06%490萬

--212.73萬

--100.01萬

----

--5.2億

----

投資活動現金流出小計

-37.02%2.69億

-47.03%1.5億

-50.49%5,269.88萬

-61.60%5.35億

15.50%4.27億

11.66%2.83億

-7.44%1.06億

-16.98%13.94億

-64.09%3.7億

20.22%2.54億

投資活動產生的現金流量淨額

260.17%4.52億

131.17%4,439.81萬

-296.72%-5,263.63萬

52.07%-1.12億

11.19%-2.82億

43.25%-1.42億

123.27%2,675.72萬

81.20%-2.33億

68.95%-3.18億

-21.10%-2.51億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

103,201.68%15.5億

----

-86.14%150萬

--150萬

----

--1,082.61萬

----

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

----

-86.14%150萬

--150萬

----

--1,082.61萬

----

取得借款收到的現金

1,180.84%2.63億

1,244.96%2.47億

219.19%1,466.21萬

53.30%5.86億

-79.48%2,051.74萬

--1,836.8萬

--459.35萬

--3.82億

--1億

----

收到其他與籌資活動有關的現金

----

-99.73%100萬

----

--100萬

--3.74億

----

籌資活動現金流入小計

8,131.30%18.12億

1,244.96%2.47億

162.13%1,466.21萬

-23.24%5.89億

-77.98%2,201.74萬

--1,836.8萬

--559.35萬

--7.67億

--1億

----

償還債務支付的現金

-49.55%2.49億

-92.89%3,512.11萬

-98.98%500萬

1,498.39%5.46億

296.01%4.94億

382.63%4.94億

--4.89億

117.73%3,414萬

--1.25億

--1.02億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

964.11%7.88億

1,089.92%7.82億

-18.75%749.2萬

172.32%19.75億

-82.58%7,409.51萬

-84.44%6,574.43萬

221.95%922.11萬

23.53%7.25億

-27.36%4.25億

-27.22%4.22億

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

--1,219.97萬

--122萬

----

84.80%8,720.74萬

43.30%6,762.2萬

----

支付其他與籌資活動有關的現金

67.56%2,322.5萬

13.26%1,066.09萬

-20.48%535.35萬

212.87%1.5億

--1,386.07萬

--941.32萬

--673.21萬

2,606.43%4,795.64萬

----

籌資活動現金流出小計

82.25%10.61億

45.44%8.28億

-96.47%1,784.55萬

230.81%26.71億

5.84%5.82億

8.48%5.69億

17,526.67%5.05億

33.54%8.07億

-6.04%5.5億

-9.58%5.25億

籌資活動產生的現金流量淨額

234.12%7.51億

-5.45%-5.81億

99.36%-318.33萬

-5,034.26%-20.82億

-24.46%-5.6億

-4.98%-5.51億

-17,331.38%-4.99億

93.29%-4,055.14萬

23.12%-4.5億

9.58%-5.25億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-180.78%-585.93萬

-70.76%283.66萬

97.23%-9.78萬

-84.57%504.81萬

--725.3萬

--970.06萬

---353.16萬

--3,272.49萬

----

現金及現金等價物淨增加額

89.57%-1.87億

-53.17%-17.57億

-77.26%-10.52億

-200.09%-21.78億

-204.57%-17.9億

-205.86%-11.47億

-252.12%-5.94億

651.00%21.76億

1,859.93%17.12億

586.33%10.83億

加:期初現金及現金等價物餘額

-25.61%63.28億

34.38%85.06億

1,098.38%85.06億

472.95%63.3億

-35.75%7.1億

期末現金及現金等價物餘額

-8.56%61.41億

-37.88%45.71億

-33.33%52.76億

-25.61%63.28億

177.32%67.16億

310.42%73.6億

619.27%79.13億

1,098.38%85.06億

140.37%24.22億

42.02%17.93億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥)

大華會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	-28.43%59.4億	-26.20%37.75億	-34.12%22.48億	-18.63%127.89億	38.87%83億	42.33%51.15億	260.75%34.13億	130.96%157.17億	25.23%59.76億	42.40%35.94億
收到的稅費返還	----	----	-93.82%13.29萬	-99.99%7,604.75	----	----	-58.81%215萬	35.89%7,315.57萬	-55.41%1,629.36萬	-40.45%933.73萬
收到其他與經營活動有關的現金	-37.98%14.91億	-48.95%7.35億	-78.76%3.33億	-54.61%21億	649.23%24.05億	394.48%14.39億	592.56%15.67億	967.44%46.26億	224.82%3.21億	257.30%2.91億
經營活動現金流入小計	-30.58%74.31億	-31.20%45.1億	-48.19%25.81億	-27.07%148.89億	69.54%107.04億	68.31%65.54億	323.11%49.82億	179.98%204.16億	28.65%63.14億	48.58%38.94億
購買商品、接受勞務支付的現金	-23.40%48.8億	-25.05%31.89億	-10.05%21.47億	-3.30%86.63億	185.52%63.71億	295.49%42.54億	1,380.11%23.87億	142.88%89.58億	11.01%22.31億	41.13%10.76億
支付給職工以及為職工支付的現金	-0.12%18.73億	-3.72%12.11億	-11.04%6.28億	1.59%30.3億	210.26%18.75億	217.76%12.58億	233.36%7.06億	293.67%29.83億	0.40%6.04億	-8.70%3.96億
支付的各項稅費	-11.06%4.91億	-9.28%4億	-21.24%1.81億	-23.21%7.48億	6.61%5.52億	84.26%4.41億	268.26%2.3億	42.43%9.74億	0.68%5.18億	-15.55%2.39億
支付其他與經營活動有關的現金	-45.08%15.71億	-12.38%9.33億	-65.03%6.22億	-52.04%24.39億	496.14%28.61億	228.41%10.65億	659.64%17.77億	611.02%50.85億	78.03%4.8億	65.17%3.24億
經營活動現金流出小計	-24.39%88.15億	-18.31%57.32億	-29.85%35.78億	-17.33%148.79億	204.12%116.59億	244.85%70.17億	661.88%51億	207.96%179.99億	12.88%38.34億	21.47%20.35億
經營活動產生的現金流量淨額	-44.91%-13.84億	-164.06%-12.23億	-746.88%-9.96億	-99.58%1,015.07萬	-138.52%-9.55億	-124.90%-4.63億	-123.16%-1.18億	66.98%24.17億	64.08%24.8億	96.62%18.59億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	-50.90%1,125.14萬	-85.34%300萬	----	-96.68%2,969.33萬	1,552.79%2,291.45萬	--2,046.45萬	--1,946.45萬	105.85%8.94億	--138.64萬	----
取得投資收益收到的現金	5,939.46%7.09億	1,790.78%1.91億	-98.30%6.13萬	-85.20%1,894.89萬	-75.57%1,174.77萬	--1,011.97萬	--359.46萬	--1.28億	--4,809.21萬	----
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-6.93%23.8萬	-59.27%7.04萬	-98.33%1,238	-33.61%30.64萬	-90.44%25.58萬	-93.42%17.29萬	--7.43萬	-93.86%46.15萬	-60.29%267.57萬	-29.23%262.84萬
收到其他與投資活動有關的現金	----	----	----	168.90%3.75億	--1.1億	--1.1億	--1.1億	--1.39億	----	----
投資活動現金流入小計	397.12%7.21億	38.12%1.94億	-99.95%6.25萬	-63.50%4.24億	178.08%1.45億	5,255.34%1.41億	--1.33億	163.02%11.61億	673.94%5,215.42萬	-29.23%262.84萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-35.99%1.39億	-34.04%9,842.79萬	-45.54%4,117.72萬	-6.06%3億	-41.17%2.18億	-41.17%1.49億	-34.25%7,560.83萬	-75.05%3.19億	-41.28%3.7億	20.22%2.54億
投資支付的現金	-38.83%1.27億	-61.21%5,158.59萬	-62.63%1,152.15萬	-58.48%2.31億	--2.07億	--1.33億	--3,082.9萬	38.87%5.55億	----	----
支付其他與投資活動有關的現金	33.98%285萬	----	----	-99.06%490萬	--212.73萬	--100.01萬	----	--5.2億	----	----
投資活動現金流出小計	-37.02%2.69億	-47.03%1.5億	-50.49%5,269.88萬	-61.60%5.35億	15.50%4.27億	11.66%2.83億	-7.44%1.06億	-16.98%13.94億	-64.09%3.7億	20.22%2.54億
投資活動產生的現金流量淨額	260.17%4.52億	131.17%4,439.81萬	-296.72%-5,263.63萬	52.07%-1.12億	11.19%-2.82億	43.25%-1.42億	123.27%2,675.72萬	81.20%-2.33億	68.95%-3.18億	-21.10%-2.51億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	103,201.68%15.5億	----	----	-86.14%150萬	--150萬	----	----	--1,082.61萬	----	----
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	----	----	----	-86.14%150萬	--150萬	----	----	--1,082.61萬	----	----
取得借款收到的現金	1,180.84%2.63億	1,244.96%2.47億	219.19%1,466.21萬	53.30%5.86億	-79.48%2,051.74萬	--1,836.8萬	--459.35萬	--3.82億	--1億	----
收到其他與籌資活動有關的現金	----	----	----	-99.73%100萬	----	----	--100萬	--3.74億	----	----
籌資活動現金流入小計	8,131.30%18.12億	1,244.96%2.47億	162.13%1,466.21萬	-23.24%5.89億	-77.98%2,201.74萬	--1,836.8萬	--559.35萬	--7.67億	--1億	----
償還債務支付的現金	-49.55%2.49億	-92.89%3,512.11萬	-98.98%500萬	1,498.39%5.46億	296.01%4.94億	382.63%4.94億	--4.89億	117.73%3,414萬	--1.25億	--1.02億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	964.11%7.88億	1,089.92%7.82億	-18.75%749.2萬	172.32%19.75億	-82.58%7,409.51萬	-84.44%6,574.43萬	221.95%922.11萬	23.53%7.25億	-27.36%4.25億	-27.22%4.22億
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	--1,219.97萬	--1,219.97萬	--122萬	----	----	----	----	84.80%8,720.74萬	43.30%6,762.2萬	----
支付其他與籌資活動有關的現金	67.56%2,322.5萬	13.26%1,066.09萬	-20.48%535.35萬	212.87%1.5億	--1,386.07萬	--941.32萬	--673.21萬	2,606.43%4,795.64萬	----	----
籌資活動現金流出小計	82.25%10.61億	45.44%8.28億	-96.47%1,784.55萬	230.81%26.71億	5.84%5.82億	8.48%5.69億	17,526.67%5.05億	33.54%8.07億	-6.04%5.5億	-9.58%5.25億
籌資活動產生的現金流量淨額	234.12%7.51億	-5.45%-5.81億	99.36%-318.33萬	-5,034.26%-20.82億	-24.46%-5.6億	-4.98%-5.51億	-17,331.38%-4.99億	93.29%-4,055.14萬	23.12%-4.5億	9.58%-5.25億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-180.78%-585.93萬	-70.76%283.66萬	97.23%-9.78萬	-84.57%504.81萬	--725.3萬	--970.06萬	---353.16萬	--3,272.49萬	----	----
現金及現金等價物淨增加額	89.57%-1.87億	-53.17%-17.57億	-77.26%-10.52億	-200.09%-21.78億	-204.57%-17.9億	-205.86%-11.47億	-252.12%-5.94億	651.00%21.76億	1,859.93%17.12億	586.33%10.83億
加:期初現金及現金等價物餘額	-25.61%63.28億	-25.61%63.28億	-25.61%63.28億	34.38%85.06億	1,098.38%85.06億	1,098.38%85.06億	1,098.38%85.06億	472.95%63.3億	-35.75%7.1億	-35.75%7.1億
期末現金及現金等價物餘額	-8.56%61.41億	-37.88%45.71億	-33.33%52.76億	-25.61%63.28億	177.32%67.16億	310.42%73.6億	619.27%79.13億	1,098.38%85.06億	140.37%24.22億	42.02%17.93億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--
會計師事務所	--	--	--	中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	大華會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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