(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -33.09%5.71億 | -2.72%35.84億 | 3.97%28.02億 | 3.32%18.93億 | 3.08%8.53億 | 43.27%36.84億 | 54.97%26.95億 | 52.84%18.32億 | 61.06%8.28億 | 0.97%25.71億 |
收到的稅費返還 | -93.85%15.62萬 | -30.47%1,011.32萬 | -59.04%718.08萬 | -9.81%797.16萬 | -40.64%254.16萬 | -53.51%1,454.59萬 | -10.06%1,753.28萬 | -33.18%883.84萬 | -0.15%428.14萬 | -27.47%3,129.09萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 124.67%4,568.72萬 | 26.16%1.28億 | 11.82%9,234.79萬 | 20.28%5,902.11萬 | -0.15%2,033.5萬 | 84.11%1.01億 | 29.08%8,258.53萬 | 18.60%4,906.94萬 | -14.56%2,036.56萬 | -13.87%5,492.73萬 |
經營活動現金流入小計 | -29.61%6.17億 | -2.05%37.21億 | 3.81%29.02億 | 3.70%19.6億 | 2.79%8.76億 | 42.98%37.99億 | 53.36%27.95億 | 50.80%18.9億 | 57.25%8.52億 | 0.15%26.57億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -45.83%4.37億 | -5.25%28.56億 | 5.28%23.21億 | 13.71%16.11億 | 10.11%8.06億 | 74.91%30.15億 | 104.42%22.04億 | 136.92%14.16億 | 160.59%7.32億 | 34.81%17.24億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 2.72%4,736.08萬 | 0.77%1.72億 | 4.58%1.27億 | 7.88%9,312.41萬 | 2.26%4,610.59萬 | -13.46%1.7億 | -17.15%1.21億 | -24.91%8,632.46萬 | -39.63%4,508.79萬 | 3.31%1.97億 |
支付的各項稅費 | -10.19%8,195.62萬 | -25.41%1.98億 | -24.67%1.71億 | -25.26%1.41億 | -2.87%9,125.22萬 | 4.48%2.65億 | 12.47%2.27億 | 12.54%1.88億 | 56.42%9,395.17萬 | -11.82%2.54億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 102.45%6,141.22萬 | -25.16%8,150.38萬 | -13.67%9,282.74萬 | -31.38%6,276.67萬 | -39.49%3,033.46萬 | -4.60%1.09億 | -24.18%1.08億 | 20.72%9,147.31萬 | 17.87%5,013.47萬 | -13.85%1.14億 |
經營活動現金流出小計 | -35.57%6.27億 | -7.08%33.07億 | 1.93%27.12億 | 6.99%19.07億 | 5.70%9.74億 | 55.53%35.59億 | 69.61%26.6億 | 86.48%17.83億 | 101.05%9.21億 | 21.12%22.89億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 89.07%-1,066.87萬 | 72.47%4.14億 | 40.68%1.9億 | -50.95%5,275.12萬 | -41.73%-9,758萬 | -34.92%2.4億 | -46.85%1.35億 | -63.84%1.08億 | -182.12%-6,884.79萬 | -51.73%3.69億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | -99.35%324.67萬 | ---- | ---- | ---- | 0.00%5.03億 | -0.65%5億 | --5億 | --5億 | -63.27%5.03億 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | -77.21%405.8萬 | -77.21%405.8萬 | ---- | ---- | 56.36%1,780.44萬 | 56.36%1,780.44萬 | 575.47%1,780.44萬 | --1,305.33萬 | -63.05%1,138.68萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 69.94%19.73萬 | -68.26%16.04萬 | -77.75%9.14萬 | 24.07%3.31萬 | 39.72%11.61萬 | 600.48%50.55萬 | 481.22%41.07萬 | -56.30%2.66萬 | -99.82%8.31萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --120.63萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 3,548.42%120.63萬 | -98.56%750.2萬 | -99.19%421.84萬 | -99.98%9.14萬 | -99.99%3.31萬 | 1.25%5.21億 | 0.70%5.18億 | 19,046.96%5.18億 | 841,369.33%5.13億 | -65.85%5.15億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -8.10%2,799.97萬 | -53.56%1.04億 | -54.40%7,713.88萬 | -60.09%4,832.4萬 | -3.17%3,046.78萬 | 53.04%2.24億 | 150.67%1.69億 | 217.36%1.21億 | 51.15%3,146.41萬 | 12.87%1.46億 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 171.04%10.03億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.35%703.73萬 |
投資活動現金流出小計 | -8.10%2,799.97萬 | -53.56%1.04億 | -54.40%7,713.88萬 | -60.09%4,832.4萬 | -3.17%3,046.78萬 | -80.65%2.24億 | -84.30%1.69億 | -88.34%1.21億 | -96.92%3,146.41萬 | 114.33%11.56億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 11.96%-2,679.35萬 | -132.39%-9,636.19萬 | -120.89%-7,292.04萬 | -112.14%-4,823.27萬 | -106.32%-3,043.47萬 | 146.39%2.97億 | 162.05%3.49億 | 138.35%3.97億 | 147.18%4.82億 | -166.26%-6.41億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --1,050萬 | --1,050萬 | --1,050萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,000萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --1,050萬 | --1,050萬 | --1,050萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,000萬 |
取得借款收到的現金 | 10.17%1.95億 | 92.21%6.17億 | 84.41%3.87億 | 193.41%2.67億 | 594.12%1.77億 | 156.80%3.21億 | 180.00%2.1億 | 93.62%9,100萬 | --2,550萬 | -21.88%1.25億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,041.12萬 |
籌資活動現金流入小計 | 10.17%1.95億 | 95.48%6.28億 | 89.41%3.98億 | 204.95%2.78億 | 594.12%1.77億 | 64.27%3.21億 | 44.42%2.1億 | 58.51%9,100萬 | 144.93%2,550萬 | 22.13%1.95億 |
償還債務支付的現金 | 190.00%8,700萬 | 223.01%3.11億 | 169.93%1.4億 | 140.00%6,000萬 | 500.00%3,000萬 | 60.68%9,641萬 | -13.84%5,169.44萬 | -16.67%2,500萬 | --500萬 | -92.51%6,000萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 9.97%573.79萬 | -36.94%2.88億 | -39.56%2.74億 | -40.32%2.69億 | 266.13%521.79萬 | 6.42%4.56億 | 5.91%4.53億 | 5.84%4.51億 | 493.50%142.51萬 | -14.99%4.29億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -43.75%4,860萬 | -43.75%4,860萬 | -43.75%4,860萬 | ---- | -20.00%8,640萬 | -20.00%8,640萬 | -20.00%8,640萬 | ---- | 0.00%1.08億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 3,945.00%80.9萬 | -66.38%105.4萬 | -55.36%97.9萬 | -55.47%85.4萬 | -98.02%2萬 | -86.72%313.46萬 | 46.38%219.3萬 | 145.81%191.8萬 | --100.9萬 | -40.05%2,361.03萬 |
籌資活動現金流出小計 | 165.47%9,354.69萬 | 7.97%6億 | -18.28%4.15億 | -30.95%3.3億 | 374.00%3,523.79萬 | 8.48%5.56億 | 3.61%5.07億 | 4.60%4.78億 | 2,995.96%743.41萬 | -61.90%5.13億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -28.43%1.01億 | 111.57%2,718.42萬 | 94.35%-1,680.15萬 | 86.44%-5,244萬 | 684.70%1.42億 | 25.89%-2.35億 | 13.63%-2.97億 | 3.15%-3.87億 | 77.62%1,806.59萬 | 73.25%-3.17億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | 365.48%6,399.09萬 | 13.97%3.45億 | -46.31%1億 | -140.65%-4,792.14萬 | -96.81%1,374.74萬 | 151.28%3.02億 | 128.66%1.87億 | 110.37%1.18億 | 146.49%4.31億 | -207.98%-5.9億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 27.56%15.95億 | 31.90%12.5億 | 31.90%12.5億 | 31.90%12.5億 | 31.90%12.5億 | -38.35%9.48億 | -38.35%9.48億 | -38.35%9.48億 | -38.35%9.48億 | 55.08%15.38億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 31.24%16.59億 | 27.56%15.95億 | 19.02%13.51億 | 12.82%12.03億 | -8.32%12.64億 | 31.90%12.5億 | 28.21%11.35億 | 166.20%10.66億 | 125.66%13.79億 | -38.35%9.48億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信中聯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信中聯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信中聯會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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