(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 83.33%98.37億 | 24.68%379.96億 | 9.11%273.46億 | 0.97%139.78億 | -7.65%53.66億 | 8.87%304.74億 | 11.86%250.62億 | -5.67%138.45億 | -0.42%58.1億 | 15.82%279.92億 |
收到的稅費返還 | -84.91%1,236.57萬 | -31.13%1.48億 | -44.18%1.34億 | 23.00%1.08億 | 240.34%8,193.42萬 | 204.98%2.15億 | 164.08%2.39億 | 138.76%8,746.49萬 | 6.13%2,407.44萬 | -42.53%7,051.05萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 81.51%11.93億 | 255.21%67.23億 | 21.34%10.46億 | -21.00%6.8億 | 1,745.21%6.57億 | 1,149.35%18.93億 | 569.82%8.62億 | 1,208.62%8.61億 | -0.91%3,562.9萬 | -45.30%1.51億 |
經營活動現金流入小計 | 80.88%110.43億 | 37.70%448.66億 | 9.03%285.25億 | -0.18%147.66億 | 4.01%61.05億 | 15.48%325.82億 | 15.64%261.63億 | 0.10%147.93億 | -0.40%58.7億 | 14.84%282.14億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 44.29%98.27億 | 16.08%329.4億 | 12.12%198.82億 | 3.48%106.96億 | 18.17%68.1億 | 10.12%283.77億 | -0.59%177.33億 | -9.33%103.36億 | -17.12%57.63億 | 22.65%257.69億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 9.30%2.62億 | 2.60%12.21億 | 5.04%7.27億 | 8.77%4.81億 | 4.63%2.4億 | -0.33%11.9億 | -2.23%6.92億 | -7.88%4.42億 | -15.35%2.29億 | 20.41%11.94億 |
支付的各項稅費 | 32.41%2.35億 | 105.38%18.93億 | 5.14%9.85億 | 10.81%5.98億 | -16.14%1.78億 | 56.40%9.22億 | 118.06%9.37億 | 75.26%5.4億 | 15.77%2.12億 | 2.68%5.89億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -13.53%17.26億 | 266.92%79.26億 | 100.77%43.34億 | 116.08%37.47億 | 348.61%19.97億 | 258.46%21.6億 | 115.96%21.59億 | 87.43%17.34億 | -5.95%4.45億 | -38.63%6.03億 |
經營活動現金流出小計 | 30.64%120.51億 | 34.70%439.79億 | 20.48%259.29億 | 18.92%155.22億 | 38.73%92.25億 | 15.96%326.49億 | 7.73%215.21億 | -0.46%130.53億 | -15.63%66.5億 | 19.51%281.55億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 67.67%-10.09億 | 1,422.30%8.87億 | -44.06%25.97億 | -143.46%-7.56億 | -300.11%-31.2億 | -213.60%-6,710.52萬 | 75.31%46.42億 | 4.52%17.4億 | 60.77%-7.8億 | -94.16%5,907.17萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -99.87%114.82萬 | --9.27億 | 16,616.98%9.18億 | --9億 | 710.85%9億 | ---- | --549.1萬 | ---- | --1.11億 | 294.02%18.86億 |
取得投資收益收到的現金 | -98.72%60萬 | -6.68%4,933.16萬 | 107.88%4,805.45萬 | 108.01%4,808.12萬 | 278.54%4,684.42萬 | 47.05%5,286.36萬 | 1,212.54%2,311.64萬 | 1,195.18%2,311.45萬 | 1,962.50%1,237.5萬 | 1,412.30%3,595.04萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 161.72%8.33萬 | -46.57%608.64萬 | 65.61%323.58萬 | 59.25%257.22萬 | 1,785.66%3.18萬 | 5.71%1,139.03萬 | 5.33%195.39萬 | 708.12%161.52萬 | -97.98%1,687.5 | 26.57%1,077.5萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --195.59萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -99.81%183.15萬 | 1,383.59%9.82億 | 3,071.38%9.69億 | 3,744.36%9.51億 | 667.51%9.47億 | -96.57%6,620.99萬 | 745.10%3,056.13萬 | 1,146.13%2,472.97萬 | 17,950.98%1.23億 | 294.80%19.33億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 46.60%1.75億 | 49.06%6.52億 | 14.58%3.9億 | 10.06%2.63億 | 11.48%1.19億 | 13.11%4.37億 | 48.40%3.41億 | 106.48%2.39億 | 48.78%1.07億 | 25.95%3.87億 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.05億 | -5.27%12.16億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --419.46 |
投資活動現金流出小計 | 46.60%1.75億 | 49.06%6.52億 | 14.58%3.9億 | 10.06%2.63億 | -43.84%1.19億 | -72.70%4.37億 | 48.40%3.41億 | 106.48%2.39億 | 195.31%2.12億 | 0.76%16.02億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -120.87%-1.73億 | 188.99%3.3億 | 286.63%5.79億 | 421.79%6.88億 | 1,033.37%8.28億 | -212.21%-3.71億 | -37.26%-3.1億 | -88.31%-2.14億 | -24.69%-8,869.09萬 | 130.06%3.31億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | -4.61%53.85億 | 28.24%123.93億 | 44.98%117.56億 | 38.26%78.95億 | 77.00%56.46億 | -4.25%96.64億 | 32.57%81.08億 | 19.91%57.1億 | -29.72%31.9億 | -20.65%100.93億 |
籌資活動現金流入小計 | -4.61%53.85億 | 28.24%123.93億 | 44.98%117.56億 | 38.26%78.95億 | 77.00%56.46億 | -4.25%96.64億 | 32.57%81.08億 | 19.91%57.1億 | -29.72%31.9億 | -20.65%100.93億 |
償還債務支付的現金 | 8.43%25.36億 | 34.06%125.08億 | 41.46%107.16億 | 33.56%72.28億 | 18.63%23.38億 | -0.58%93.3億 | 30.52%75.75億 | 25.45%54.12億 | 11.73%19.71億 | -30.56%93.84億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -20.74%6,680.86萬 | 226.74%12.31億 | 226.55%12.27億 | -51.35%1.66億 | 16.67%8,429.49萬 | 7.77%3.77億 | 27.68%3.76億 | 23.65%3.42億 | -5.20%7,224.86萬 | -25.11%3.5億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 946.48%2,092.96萬 | 463.48%1,211.99萬 | 406.00%1,011.99萬 | ---- | -83.99%200萬 | 3,660.05%215.09萬 | --200萬 | ---- | -27.02%1,249.05萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 186.31%9,840.49萬 | 388.09%9,196.91萬 | 356.55%8,552.29萬 | --6,843.87萬 | -1.99%3,436.99萬 | --1,884.28萬 | --1,873.23萬 | ---- | 549.39%3,506.73萬 |
籌資活動現金流出小計 | 4.47%26.02億 | 42.06%138.38億 | 51.01%120.35億 | 29.59%74.8億 | 21.91%24.91億 | -0.28%97.41億 | 30.69%79.7億 | 25.75%57.72億 | 11.03%20.43億 | -30.15%97.69億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -11.78%27.83億 | -1,767.50%-14.45億 | -301.89%-2.79億 | 771.13%4.15億 | 175.21%31.55億 | -123.89%-7,737.71萬 | 666.10%1.38億 | -135.93%-6,183.34萬 | -57.52%11.46億 | 125.59%3.24億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 47.60%-771.29萬 | -81.41%1,365.54萬 | -48.97%4,381.3萬 | -67.11%2,787.53萬 | -782.00%-1,472萬 | 397.17%7,346.55萬 | 2,305.99%8,585.12萬 | 2,310.04%8,476.01萬 | -41.66%215.84萬 | -97.85%-2,472.15萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 87.95%15.94億 | 51.67%-2.14億 | -35.47%29.4億 | -75.83%3.75億 | 202.85%8.48億 | -164.17%-4.42億 | 87.03%45.56億 | -9.90%15.5億 | -56.46%2.8億 | 150.37%6.89億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -17.60%9.98億 | -26.75%12.11億 | -26.75%12.11億 | -26.75%12.11億 | -26.74%12.11億 | 71.47%16.53億 | 71.47%16.53億 | 71.47%16.53億 | 71.46%16.53億 | -58.66%9.64億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 25.87%25.92億 | -17.65%9.97億 | -33.15%41.51億 | -50.49%15.86億 | 6.51%20.59億 | -26.74%12.11億 | 82.61%62.09億 | 19.33%32.03億 | 20.28%19.33億 | 71.46%16.53億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據