(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
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經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -12.41%28.92億 | -13.41%21.61億 | -28.26%8.83億 | 12.25%47.28億 | 20.87%33.02億 | 28.55%24.96億 | 67.94%12.3億 | 26.62%42.12億 | 41.02%27.32億 | 53.46%19.42億 |
收到的稅費返還 | -95.94%95.66萬 | -99.99%2,075.22 | -99.99%2,075.22 | 382.50%2,416.01萬 | 387.21%2,359.02萬 | 31,087.72%2,167.57萬 | --2,156.73萬 | --500.73萬 | --484.19萬 | --6.95萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 49.42%1.28億 | 59.42%1.15億 | 71.49%6,872.24萬 | -56.88%3,924.81萬 | 13.91%8,544.76萬 | 42.73%7,206.31萬 | 108.60%4,007.47萬 | 35.34%9,102.54萬 | 0.77%7,501.48萬 | 8.58%5,048.81萬 |
經營活動現金流入小計 | -11.44%30.21億 | -12.11%22.76億 | -26.36%9.51億 | 11.22%47.91億 | 21.31%34.11億 | 29.99%25.9億 | 71.84%12.92億 | 26.95%43.08億 | 39.78%28.12億 | 51.87%19.92億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -18.79%6.56億 | -22.42%4.44億 | -41.81%1.92億 | 26.02%11.28億 | 33.90%8.08億 | 57.26%5.72億 | 97.61%3.3億 | 33.64%8.95億 | 36.47%6.03億 | 28.89%3.64億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 7.01%5.26億 | 5.16%3.84億 | 6.67%2.43億 | 8.54%6.59億 | 12.54%4.91億 | 15.36%3.65億 | 18.94%2.28億 | 15.36%6.07億 | 23.51%4.37億 | 23.39%3.17億 |
支付的各項稅費 | 0.74%4.05億 | -1.07%2.92億 | -10.02%1.44億 | 17.61%5.02億 | 25.01%4.02億 | 58.62%2.95億 | 113.55%1.6億 | 8.83%4.27億 | 5.72%3.21億 | 2.61%1.86億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -12.75%9.91億 | -16.69%6.8億 | -41.99%2.9億 | 8.05%14.66億 | 14.14%11.36億 | 26.23%8.17億 | 47.83%5億 | 52.78%13.57億 | 121.35%9.96億 | 118.40%6.47億 |
經營活動現金流出小計 | -9.14%25.78億 | -12.14%18億 | -28.64%8.69億 | 14.28%37.55億 | 20.38%28.37億 | 35.40%20.49億 | 57.82%12.17億 | 32.70%32.86億 | 52.12%23.57億 | 48.90%15.13億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -22.79%4.43億 | -11.99%4.76億 | 10.81%8,258.54萬 | 1.39%10.36億 | 26.12%5.74億 | 12.91%5.41億 | 481.02%7,452.56萬 | 11.42%10.22億 | -1.60%4.55億 | 62.11%4.79億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -41.09%9.4億 | -45.96%6.75億 | -56.52%3.3億 | -48.22%18.8億 | -34.62%15.96億 | -26.11%12.49億 | -11.23%7.59億 | -6.62%36.31億 | -18.97%24.41億 | 5.45%16.9億 |
取得投資收益收到的現金 | 85.61%7,015.76萬 | 190.82%4,151.96萬 | 280.56%1,818.7萬 | -22.58%4,191.95萬 | -10.89%3,779.91萬 | -51.30%1,427.67萬 | -48.85%477.9萬 | -11.21%5,414.61萬 | -5.75%4,241.72萬 | 17.65%2,931.74萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 535.25%15.74萬 | 747.87%11.38萬 | -12.17%1.18萬 | 360.30%24.6萬 | 149.70%2.48萬 | 45.44%1.34萬 | -15.39%1.34萬 | -95.71%5.34萬 | -71.34%9,923.7 | -63.50%9,232.05 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --325.76萬 | ---- | ---- | -96.72%649.81萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | -38.28%10.1億 | -43.27%7.17億 | -54.41%3.48億 | -47.93%19.22億 | -34.09%16.37億 | -26.54%12.63億 | -11.64%7.64億 | -11.01%36.92億 | -18.78%24.84億 | 5.63%17.2億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -3.35%1.48億 | -6.11%9,021.86萬 | -5.02%5,546.03萬 | -39.58%2.09億 | -31.30%1.53億 | -24.89%9,609.19萬 | 21.73%5,838.96萬 | 83.42%3.46億 | 130.01%2.23億 | 186.87%1.28億 |
投資支付的現金 | -52.92%9.41億 | -56.91%4.85億 | -56.36%3.6億 | -43.55%18.4億 | -3.04%19.99億 | -16.30%11.25億 | 30.52%8.25億 | -37.26%32.6億 | -44.52%20.61億 | -41.82%13.44億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --982.09萬 | --1,262.33萬 | --1,716.84萬 | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -49.35%10.9億 | -53.29%5.75億 | -53.63%4.15億 | -43.44%20.49億 | -5.80%21.52億 | -16.38%12.31億 | 31.75%8.96億 | -32.72%36.23億 | -40.08%22.84億 | -37.49%14.72億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 84.54%-7,961.1萬 | 335.91%1.42億 | 49.08%-6,726.16萬 | -285.00%-1.27億 | -358.30%-5.15億 | -86.88%3,251.33萬 | -171.63%-1.32億 | 105.55%6,866.7萬 | 126.43%1.99億 | 134.09%2.48億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.59%888.62萬 | --388.62萬 | --388.62萬 |
取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000萬 | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.44%3,888.62萬 | 67.61%388.62萬 | --388.62萬 |
償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,000萬 | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 5.66%4.46億 | 8.88%4.45億 | ---- | 9.19%8.01億 | 0.99%4.22億 | -0.33%4.09億 | ---- | 133.94%7.33億 | 137.56%4.18億 | 133.20%4.1億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -18.41%189.35萬 | -10.13%169.79萬 | --55.07萬 | 268.88%1,654.53萬 | -11.30%232.07萬 | -27.79%188.93萬 | ---- | -93.94%448.53萬 | -96.54%261.64萬 | -96.54%261.64萬 |
籌資活動現金流出小計 | 5.53%4.48億 | 8.80%4.47億 | --55.07萬 | 6.44%8.17億 | 0.91%4.25億 | -0.50%4.11億 | ---- | 98.12%7.68億 | 67.23%4.21億 | 64.17%4.13億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -5.53%-4.48億 | -8.80%-4.47億 | ---55.07萬 | -12.12%-8.17億 | -1.85%-4.25億 | -0.44%-4.11億 | ---- | -108.51%-7.29億 | -67.22%-4.17億 | -62.63%-4.09億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | 76.83%-8,473.55萬 | 5.08%1.7億 | 125.67%1,477.31萬 | -74.62%9,181.67萬 | -254.09%-3.66億 | -48.89%1.62億 | -134.98%-5,755.9萬 | 154.07%3.62億 | 143.86%2.37億 | 146.48%3.17億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 16.68%6.42億 | 16.68%6.42億 | 16.68%6.42億 | 191.78%5.5億 | 191.78%5.5億 | 191.78%5.5億 | 191.78%5.5億 | -78.01%1.89億 | -78.01%1.89億 | -78.01%1.89億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 202.01%5.57億 | 14.04%8.13億 | 33.31%6.57億 | 16.68%6.42億 | -56.67%1.85億 | 40.81%7.13億 | 39.53%4.93億 | 191.78%5.5億 | 34.59%4.26億 | 189.57%5.06億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 安永華明會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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