(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 5.96%9.3億 | 7.53%56.36億 | -3.22%40.17億 | -20.63%16.9億 | -36.71%8.77億 | -1.85%52.41億 | 6.11%41.51億 | 12.27%21.3億 | 2.41%13.86億 | 48.28%53.4億 |
收到的稅費返還 | --83.41萬 | --274.55萬 | --78.16萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 211.75%5,353.44萬 | -14.94%1.03億 | -37.91%6,576.83萬 | -40.52%2,656.4萬 | -46.32%1,717.23萬 | 127.04%1.22億 | 166.60%1.06億 | 41.62%4,465.74萬 | 19.21%3,198.95萬 | -8.86%5,358.63萬 |
經營活動現金流入小計 | 10.00%9.84億 | 7.07%57.42億 | -4.07%40.84億 | -21.04%17.17億 | -36.93%8.95億 | -0.57%53.63億 | 7.71%42.57億 | 12.74%21.75億 | 2.74%14.18億 | 47.36%53.93億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -3.56%2.58億 | -0.20%9.27億 | -14.48%6.55億 | -19.09%4.31億 | 33.35%2.67億 | 0.60%9.29億 | 36.68%7.66億 | 35.35%5.32億 | 19.74%2億 | 9.62%9.24億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -8.80%9,433.26萬 | -6.16%4.51億 | -5.66%3.36億 | 7.04%2.06億 | 6.12%1.03億 | 16.47%4.8億 | 19.57%3.56億 | 19.50%1.92億 | 42.57%9,747.65萬 | 33.16%4.12億 |
支付的各項稅費 | 54.93%4.36億 | -2.34%16.27億 | -17.93%10.03億 | -37.20%5.38億 | -39.27%2.81億 | 8.68%16.66億 | 12.44%12.23億 | 12.00%8.57億 | 10.16%4.63億 | 51.22%15.33億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 15.24%2.98億 | 3.04%10.03億 | -8.64%7.33億 | -10.53%5.29億 | -1.70%2.59億 | 8.75%9.74億 | 43.04%8.03億 | 78.46%5.91億 | 135.37%2.63億 | 38.04%8.95億 |
經營活動現金流出小計 | 19.26%10.86億 | -1.01%40.08億 | -13.33%27.28億 | -21.60%17.04億 | -11.09%9.11億 | 7.57%40.49億 | 25.55%31.48億 | 31.64%21.73億 | 33.34%10.24億 | 33.75%37.64億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -527.32%-1.02億 | 31.98%17.34億 | 22.24%13.55億 | 815.14%1,323.69萬 | -104.14%-1,629.29萬 | -19.36%13.14億 | -23.25%11.09億 | -99.48%144.64萬 | -35.66%3.94億 | 92.70%16.29億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -82.31%2,328.31 | -81.31%2,328.31 | -70.55%2,328.31 | ---- | 341.15%1.32萬 | 317.71%1.25萬 | 165.01%7,904.67 | ---- | --2,982.75 |
投資活動現金流入小計 | ---- | -82.31%2,328.31 | -81.31%2,328.31 | -70.55%2,328.31 | ---- | 341.15%1.32萬 | 317.71%1.25萬 | 165.01%7,904.67 | ---- | --2,982.75 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -35.80%2.06億 | 2.19%9.74億 | 11.57%8.08億 | 29.68%6.68億 | 1.46%3.21億 | 77.06%9.53億 | 116.32%7.25億 | 215.35%5.15億 | 247.46%3.16億 | 146.97%5.38億 |
投資活動現金流出小計 | -35.80%2.06億 | 2.19%9.74億 | 11.57%8.08億 | 29.68%6.68億 | 1.46%3.21億 | 77.06%9.53億 | 116.32%7.25億 | 215.35%5.15億 | 247.46%3.16億 | 146.97%5.38億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 35.80%-2.06億 | -2.20%-9.74億 | -11.58%-8.08億 | -29.68%-6.68億 | -1.46%-3.21億 | -77.06%-9.53億 | -116.32%-7.25億 | -215.36%-5.15億 | -247.46%-3.16億 | -146.97%-5.38億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,826.35萬 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,826.35萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 10.79%3.1億 | 10.59%3.08億 | ---- | ---- | -37.37%2.8億 | -37.16%2.78億 | ---- | ---- | -17.50%4.47億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 4,280.64%7,633.89萬 | -87.32%753.52萬 | -89.56%601.83萬 | -92.99%383.63萬 | -96.59%174.26萬 | -51.34%5,942.36萬 | -52.64%5,766.17萬 | 3,142.92%5,474.83萬 | --5,116.3萬 | 4,239.66%1.22億 |
籌資活動現金流出小計 | 4,280.64%7,633.89萬 | -6.39%3.18億 | -6.59%3.14億 | -92.99%383.63萬 | -96.59%174.26萬 | -40.37%3.39億 | -40.50%3.36億 | 3,142.92%5,474.83萬 | --5,116.3萬 | 4.49%5.69億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -4,280.64%-7,633.89萬 | 6.39%-3.18億 | 6.59%-3.14億 | 92.99%-383.63萬 | 96.59%-174.26萬 | 36.07%-3.39億 | 40.29%-3.36億 | -3,142.92%-5,474.83萬 | ---5,116.3萬 | 2.53%-5.31億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | -13.48%-3.84億 | 1,969.97%4.42億 | 383.60%2.33億 | -15.88%-6.59億 | -1,373.76%-3.39億 | -96.18%2,136.29萬 | -91.19%4,818.97萬 | -603.42%-5.69億 | -94.90%2,659.76萬 | 576.81%5.6億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 23.19%23.49億 | 1.13%19.07億 | 1.13%19.07億 | 1.13%19.07億 | 1.13%19.07億 | 42.24%18.85億 | 42.24%18.85億 | 42.24%18.85億 | 42.24%18.85億 | 6.66%13.25億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 25.29%19.64億 | 23.19%23.49億 | 10.67%21.4億 | -5.24%12.48億 | -17.99%15.68億 | 1.13%19.07億 | 3.26%19.33億 | -8.47%13.17億 | 3.53%19.12億 | 42.24%18.85億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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