(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -4.10%32.39億 | 7.13%124.09億 | 14.91%94.01億 | 25.23%63.76億 | 49.85%33.78億 | 29.13%115.83億 | 35.40%81.81億 | 30.31%50.91億 | 6.87%22.54億 | 14.15%89.7億 |
收到的稅費返還 | 559.34%2.27萬 | ---- | -99.99%3,792.61 | -99.98%3,792.61 | -78.96%3,445.5 | 36,870.82%2,992.65萬 | 36,790.05%2,986.11萬 | 26,350.91%2,141.1萬 | -79.77%1.64萬 | -95.12%8.09萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -97.99%484.74萬 | -8.03%2.91億 | -6.59%2.75億 | -9.00%2.62億 | 2,493.21%2.41億 | 276.96%3.17億 | 587.73%2.94億 | 795.55%2.88億 | -36.95%929.18萬 | -18.12%8,406.6萬 |
經營活動現金流入小計 | -10.35%32.44億 | 6.46%127億 | 13.76%96.76億 | 22.91%66.38億 | 59.88%36.19億 | 31.76%119.29億 | 39.77%85.05億 | 37.09%54億 | 6.56%22.63億 | 13.71%90.54億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -3.14%26.99億 | 15.20%100.4億 | 23.01%76億 | 35.27%52.96億 | 74.75%27.86億 | 27.64%87.16億 | 35.18%61.78億 | 36.05%39.15億 | 0.59%15.94億 | 19.68%68.28億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 10.97%1.85億 | 1.58%8.47億 | 3.22%5.51億 | 3.16%3.73億 | -6.27%1.67億 | 7.42%8.34億 | 10.81%5.34億 | 15.09%3.61億 | 16.92%1.78億 | 14.07%7.76億 |
支付的各項稅費 | -5.45%1.07億 | -25.85%5.21億 | -22.10%4.03億 | -25.52%2.66億 | -26.03%1.13億 | 80.02%7.03億 | 76.22%5.17億 | 83.56%3.56億 | 222.97%1.53億 | 3.44%3.9億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -75.92%4,233.7萬 | 10.06%3.88億 | 7.44%2.68億 | 198.27%1.69億 | 525.15%1.76億 | 137.15%3.52億 | 133.32%2.49億 | -9.25%5,663.35萬 | 12.32%2,811.97萬 | -11.87%1.48億 |
經營活動現金流出小計 | -6.44%30.33億 | 11.23%117.96億 | 17.96%88.22億 | 30.14%61.03億 | 65.95%32.42億 | 30.22%106.05億 | 37.16%74.79億 | 35.99%46.89億 | 7.96%19.53億 | 17.48%81.43億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -44.00%2.11億 | -31.76%9.04億 | -16.79%8.54億 | -24.76%5.35億 | 21.60%3.77億 | 45.52%13.25億 | 62.27%10.27億 | 44.77%7.11億 | -1.46%3.1億 | -11.66%9.1億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | ---- | 5.07%25.97萬 | 5.07%25.97萬 | ---- | ---- | -97.86%24.72萬 | 11.99%24.72萬 | ---- | ---- | 61.84%1,155.78萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | --1.62萬 | --1.46萬 | --2,500 | --2,500 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.89%3,580 |
投資活動現金流入小計 | ---- | 11.62%27.59萬 | 10.98%27.43萬 | --2,500 | --2,500 | -97.86%24.72萬 | 10.93%24.72萬 | ---- | ---- | 11.49%1,156.13萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 21.57%1.29億 | -35.96%3.78億 | -27.42%3.14億 | -34.72%1.99億 | -28.73%1.06億 | 4.74%5.9億 | 19.90%4.32億 | 22.52%3.04億 | -16.59%1.49億 | -12.41%5.63億 |
投資活動現金流出小計 | 21.57%1.29億 | -35.96%3.78億 | -27.42%3.14億 | -34.72%1.99億 | -28.73%1.06億 | 4.74%5.9億 | 19.90%4.32億 | 22.52%3.04億 | -16.59%1.49億 | -12.41%5.63億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -21.57%-1.29億 | 35.98%-3.78億 | 27.44%-3.14億 | 34.72%-1.99億 | 28.73%-1.06億 | -6.89%-5.9億 | -19.91%-4.32億 | -22.52%-3.04億 | 16.58%-1.49億 | 12.80%-5.52億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --1,600萬 | --1,000萬 | --1,000萬 | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.76%1,000萬 |
取得借款收到的現金 | ---- | -24.15%2.67億 | 46.70%2.67億 | 46.70%2.67億 | 618.75%2.3億 | -31.25%3.52億 | -48.30%1.82億 | -27.78%1.82億 | -36.00%3,200萬 | 89.63%5.12億 |
籌資活動現金流入小計 | ---- | -19.60%2.83億 | 52.20%2.77億 | 52.20%2.77億 | 650.00%2.4億 | -32.57%3.52億 | -48.30%1.82億 | -27.78%1.82億 | -36.00%3,200萬 | 59.15%5.22億 |
償還債務支付的現金 | -89.14%3,154.18萬 | -27.84%4.95億 | -9.26%4.59億 | -4.07%3.77億 | 133.33%2.91億 | 34.40%6.86億 | 52.33%5.06億 | 141.78%3.93億 | 289.06%1.25億 | -21.03%5.11億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -52.63%273.62萬 | -47.53%1,706萬 | -47.04%1,391.33萬 | -47.12%1,026.59萬 | -43.32%577.62萬 | -77.74%3,251.29萬 | -80.61%2,627.16萬 | -7.05%1,941.21萬 | -0.34%1,019.12萬 | -0.61%1.46億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 1,203.03%9,397萬 | 1,006.34%4,192.84萬 | 1,125.32%4,192.84萬 | ---- | 39.76%721.17萬 | --378.98萬 | --342.18萬 | --36.8萬 | --515.99萬 |
籌資活動現金流出小計 | -88.43%3,427.8萬 | -16.50%6.06億 | -3.93%5.15億 | 3.21%4.29億 | 119.37%2.96億 | 9.69%7.26億 | 14.61%5.36億 | 126.70%4.16億 | 219.85%1.35億 | -16.60%6.62億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 39.09%-3,427.8萬 | 13.57%-3.23億 | 32.80%-2.38億 | 34.93%-1.52億 | 45.39%-5,627.62萬 | -167.31%-3.74億 | -206.38%-3.54億 | -440.64%-2.34億 | -1,425.67%-1.03億 | 69.95%-1.4億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | -77.85%4,743.09萬 | -43.71%2.03億 | 25.85%3.03億 | 6.55%1.84億 | 271.94%2.14億 | 65.09%3.61億 | 53.49%2.41億 | -44.48%1.73億 | -59.83%5,757.78萬 | 421.02%2.18億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 10.09%22.16億 | 21.83%20.13億 | 21.83%20.13億 | 21.83%20.13億 | 21.83%20.13億 | 15.24%16.52億 | 15.24%16.52億 | 15.24%16.52億 | 15.25%16.52億 | -4.53%14.34億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 1.63%22.63億 | 10.09%22.16億 | 22.34%23.16億 | 20.39%21.97億 | 30.25%22.27億 | 21.83%20.13億 | 19.01%18.93億 | 4.59%18.25億 | 8.42%17.1億 | 15.24%16.52億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 利安達會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 利安達會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 利安達會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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