(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -17.17%26.77億 | 4.15%113.57億 | 6.23%84.79億 | 16.55%58.84億 | 16.71%32.32億 | -5.16%109.05億 | -6.81%79.82億 | -14.24%50.48億 | -13.44%27.69億 | 28.16%114.98億 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | -100.00%6.59 | ---- | ---- | --1,458.88萬 | 2,214.01%1,460.06萬 | -99.40%3,769.46 | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | -85.93%5,065.4萬 | 358.78%6.26億 | 244.93%4.85億 | 318.54%3.94億 | 784.36%3.6億 | 1.10%1.36億 | -4.25%1.41億 | -4.09%9,408.73萬 | -25.43%4,070.35萬 | 37.84%1.35億 |
經營活動現金流入小計 | -24.06%27.28億 | 8.39%119.83億 | 10.16%89.63億 | 22.08%62.78億 | 27.83%35.92億 | -4.97%110.56億 | -6.61%81.37億 | -14.08%51.42億 | -13.66%28.1億 | 28.27%116.33億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -5.46%24.87億 | 2.43%93.33億 | 6.10%69.71億 | 20.06%49億 | 10.89%26.31億 | -7.07%91.12億 | -9.99%65.7億 | -19.58%40.81億 | -16.04%23.73億 | 38.66%98.05億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -28.09%1.03億 | 17.24%3.53億 | 12.75%2.56億 | 17.22%1.99億 | 22.67%1.43億 | -6.46%3.01億 | 11.02%2.27億 | 18.15%1.69億 | 24.91%1.17億 | 10.33%3.22億 |
支付的各項稅費 | -24.15%1.11億 | -24.82%5.1億 | -26.96%3.97億 | -37.29%2.77億 | 147.12%1.47億 | 53.86%6.79億 | 30.01%5.43億 | 51.17%4.42億 | -71.87%5,947.3萬 | 8.13%4.41億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 13.59%5,102.9萬 | 20.30%5.09億 | 1,060.21%15.15億 | 1,003.28%8.9億 | 23.85%4,492.29萬 | 116.38%4.23億 | -40.51%1.31億 | -51.41%8,069.77萬 | -75.61%3,627.13萬 | -71.47%1.95億 |
經營活動現金流出小計 | -7.19%27.53億 | 1.82%107.05億 | 22.32%91.38億 | 31.27%62.66億 | 14.74%29.66億 | -2.31%105.14億 | -8.23%74.71億 | -15.92%47.74億 | -21.18%25.85億 | 27.29%107.63億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -103.96%-2,481.72萬 | 135.94%12.78億 | -126.20%-1.75億 | -96.93%1,133.66萬 | 178.30%6.26億 | -37.79%5.42億 | 16.48%6.66億 | 19.67%3.69億 | 1,003.44%2.25億 | 41.68%8.71億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -80.00%13.87萬 | 126.59%30.92萬 | -96.91%280.64萬 | -95.90%208.72萬 | -98.61%69.37萬 | -98.37%13.65萬 | -70.95%9,083.01萬 | -67.61%5,085.65萬 | 0.00%5,000萬 | -55.25%838.63萬 |
取得投資收益收到的現金 | ---- | 50.69%146.73萬 | -73.22%111.28萬 | ---- | ---- | -82.21%97.37萬 | -86.12%415.56萬 | -90.40%237.39萬 | -87.48%144.79萬 | 156.35%547.37萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 12,567.23%388.26萬 | -77.55%5,880 | -77.55%5,880 | ---- | -99.68%3.07萬 | -99.81%2.62萬 | -99.81%2.62萬 | --120 | 18,745.35%953.88萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | 34.56%4.09億 | ---- | ---- | ---- | -74.08%3.04億 | -99.62%160萬 | -99.06%160萬 | -98.73%90萬 | -23.74%11.73億 |
投資活動現金流入小計 | -80.00%13.87萬 | 35.91%4.15億 | -95.94%392.51萬 | -96.18%209.3萬 | -98.67%69.37萬 | -74.49%3.05億 | -87.57%9,661.19萬 | -85.03%5,485.66萬 | -60.43%5,234.8萬 | -23.27%11.97億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 354.38%1,760.43萬 | 26.27%3,975.41萬 | 18.06%2,006.79萬 | 5.99%1,155.84萬 | 34.07%387.43萬 | -25.89%3,148.28萬 | -50.72%1,699.87萬 | -54.32%1,090.48萬 | -78.39%288.97萬 | -20.78%4,247.91萬 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.97%330萬 | ---- | ---- | ---- | -83.12%1,063.5萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | --5億 | 115,194.12%19.6億 | ---- | ---- | ---- | -99.66%170萬 | -98.87%170萬 | -98.60%70萬 | -98.60%70萬 | -57.17%5.02億 |
投資活動現金流出小計 | 13,260.56%5.18億 | 5,381.37%20億 | 7.32%2,006.79萬 | -0.40%1,155.84萬 | 7.93%387.43萬 | -93.42%3,648.28萬 | -95.28%1,869.87萬 | -93.59%1,160.48萬 | -97.02%358.97萬 | -56.93%5.55億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -16,169.92%-5.17億 | -689.72%-15.85億 | -120.72%-1,614.29萬 | -121.88%-946.54萬 | -106.52%-318.07萬 | -58.14%2.69億 | -79.57%7,791.33萬 | -76.68%4,325.18萬 | 310.14%4,875.83萬 | 136.16%6.42億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | --250萬 | ---- | ---- | --150萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,778.2萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --250萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | --2.8億 | --2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | 133.91%329.93萬 | 100.56%906.41萬 | 115.17%591.66萬 | 102.93%355.25萬 | --141.05萬 | 155.21%451.94萬 | --274.97萬 | --175.06萬 | ---- | --177.08萬 |
籌資活動現金流入小計 | 9,633.83%2.83億 | 4,581.24%2.12億 | 115.17%591.66萬 | 102.93%355.25萬 | --291.05萬 | -93.50%451.94萬 | --274.97萬 | --175.06萬 | ---- | 247.76%6,955.28萬 |
償還債務支付的現金 | --2.8億 | --2億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --52.27萬 | -32.54%2.88億 | -31.96%9,564.48萬 | -31.98%9,564.48萬 | ---- | 77.13%4.27億 | -44.61%1.41億 | -8.66%1.41億 | ---- | -11.17%2.41億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -32.97%1.92億 | ---- | ---- | ---- | 78.66%2.87億 | ---- | ---- | ---- | -19.79%1.6億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -17.86%3,852.03萬 | 1.91%2.99億 | -32.55%1.42億 | 3.89%9,494.1萬 | 0.66%4,689.75萬 | -11.14%2.93億 | --2.1億 | --9,138.65萬 | --4,659.06萬 | --3.3億 |
籌資活動現金流出小計 | 580.30%3.19億 | 9.24%7.87億 | -32.31%2.38億 | -17.85%1.91億 | 0.66%4,689.75萬 | 26.13%7.21億 | -20.42%3.51億 | -2.24%2.32億 | --4,659.06萬 | 95.98%5.71億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 18.74%-3,574.37萬 | 19.61%-5.76億 | 33.47%-2.32億 | 18.77%-1.87億 | 5.59%-4,398.7萬 | -42.71%-7.16億 | 21.05%-3.48億 | 2.98%-2.3億 | ---4,659.06萬 | -84.80%-5.02億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | -199.86%-5.78億 | -1,036.29%-8.83億 | -206.63%-4.22億 | -201.83%-1.85億 | 154.88%5.79億 | -90.67%9,426.75萬 | -22.72%3.96億 | -29.08%1.82億 | 1,845.53%2.27億 | 64.41%10.11億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -22.26%30.82億 | 2.44%39.64億 | 2.44%39.64億 | 2.44%39.64億 | 2.44%39.64億 | 35.35%38.7億 | 35.35%38.7億 | 35.35%38.7億 | 35.35%38.7億 | 27.39%28.59億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -44.89%25.04億 | -22.26%30.82億 | -16.98%35.42億 | -6.73%37.79億 | 10.89%45.43億 | 2.44%39.64億 | 26.53%42.66億 | 30.05%40.52億 | 43.95%40.97億 | 35.35%38.7億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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