滬深市場個股詳情

600820 隧道股份

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6.87
+0.14+2.08%

未開盤 07/26 15:00 (北京)

216.00億總市值7.32市盈率TTM

隧道股份關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

(Q3)2022/03/31

(FY)2021/12/31

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

15.62%182.46億

7.47%698.48億

8.88%469.04億

9.72%307.99億

31.65%157.81億

19.54%649.93億

-6.24%430.79億

-5.99%280.7億

6.56%119.87億

1.02%543.68億

收到的稅費返還

2,753.20%3,708.52萬

-59.38%1.67億

-44.19%8,921.52萬

-82.57%2,700.55萬

--129.98萬

67.70%4.1億

--1.6億

--1.55億

----

--2.45億

收到其他與經營活動有關的現金

-26.43%47.29億

-3.57%12.04億

-37.04%12.99億

-3.77%10.21億

-3.96%64.28億

84.68%12.49億

92.54%20.64億

1.62%10.61億

-10.09%66.93億

-2.94%6.76億

經營活動現金流入小計

3.62%230.13億

6.85%712.19億

6.60%482.93億

8.75%318.47億

18.90%222.1億

20.55%666.52億

-3.65%453.03億

-5.23%292.86億

-0.07%186.8億

1.42%552.89億

購買商品、接受勞務支付的現金

14.62%199.85億

11.18%581.25億

4.44%417.69億

4.27%276.55億

25.18%174.36億

19.67%522.78億

-8.96%399.94億

-21.14%265.23億

-10.39%139.29億

-1.71%436.87億

支付給職工以及為職工支付的現金

5.20%15.79億

-0.94%58.88億

6.53%33.57億

7.52%22.92億

37.96%15.01億

17.63%59.43億

6.94%31.51億

6.96%21.32億

8.01%10.88億

20.59%50.53億

支付的各項稅費

-36.96%3.81億

3.03%19.09億

-3.24%14.31億

-0.79%11.33億

-4.48%6.04億

4.74%18.53億

-4.47%14.79億

-4.09%11.42億

2.20%6.32億

18.92%17.69億

支付其他與經營活動有關的現金

-21.49%49.76億

-16.26%21.19億

-22.29%13.69億

35.53%12.87億

12.24%63.38億

53.68%25.31億

72.60%17.62億

-13.90%9.5億

-28.35%56.47億

34.24%16.47億

經營活動現金流出小計

4.03%269.21億

8.68%680.4億

3.32%479.25億

5.27%323.66億

21.52%258.79億

20.04%626.05億

-6.18%463.86億

-18.92%307.45億

-14.99%212.97億

1.56%521.55億

經營活動產生的現金流量淨額

-6.51%-39.08億

-21.45%31.78億

133.94%3.68億

64.43%-5.19億

-40.23%-36.69億

29.12%40.47億

55.33%-10.83億

79.20%-14.6億

58.85%-26.17億

-0.87%31.34億

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

5,646.58%3.76億

212.10%15.56億

-34.25%5.29億

-77.66%2.09億

-99.10%654.74萬

36.60%4.99億

203.04%8.04億

751.94%9.37億

2,592.11%7.28億

-86.16%3.65億

取得投資收益收到的現金

--3,034.46萬

34.42%1.49億

0.00%48萬

----

--0

568.98%1.11億

-99.97%48萬

-99.85%48萬

-76.98%137.79萬

-98.17%1,661.15萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

59.30%763.22萬

-77.35%1.23億

265.53%1,735.9萬

41.48%1,075.39萬

24.15%479.11萬

1,307.66%5.44億

-99.52%474.9萬

-0.99%760.1萬

-6.58%385.93萬

34.09%3,863.3萬

處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額

----

5,571.39%6.59億

----

-89.27%-1,205.02萬

投資活動現金流入小計

3,553.29%4.14億

0.88%18.29億

-32.47%5.47億

-76.72%2.2億

-98.45%1,133.85萬

344.06%18.13億

-72.18%8.1億

114.62%9.45億

1,872.93%7.33億

-88.68%4.08億

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

-48.93%1.92億

-44.05%20.61億

-46.03%11.5億

-23.76%10.21億

-44.38%3.76億

97.46%36.84億

6.72%21.31億

90.42%13.39億

62.36%6.77億

64.81%18.66億

投資支付的現金

-48.28%2.4億

41.89%15.06億

35.45%5.45億

87.68%4.74億

-16.15%4.64億

-36.99%10.62億

-94.33%4.02億

-51.62%2.53億

-27.58%5.54億

-88.22%16.85億

取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額

----

9,030.27%5.47億

----

-34.57%5,717.75萬

--599.22萬

----

--8,738.98萬

支付其他與投資活動有關的現金

----

--0

----

--2.91億

----

投資活動現金流出小計

-48.58%4.32億

-25.72%35.67億

-20.78%22.42億

-6.43%14.95億

-31.68%8.4億

32.02%48.03億

-68.85%28.3億

30.39%15.97億

4.15%12.3億

-76.43%36.38億

投資活動產生的現金流量淨額

97.83%-1,798.64萬

41.85%-17.38億

16.10%-16.96億

-95.40%-12.75億

-66.68%-8.29億

7.43%-29.9億

67.28%-20.21億

16.88%-6.52億

56.52%-4.97億

72.70%-32.3億

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

892,682.35%15.18億

-43.86%25.63億

-44.42%25.02億

-99.67%980萬

-99.02%17萬

75.83%45.66億

265.51%45.02億

346.50%29.79億

--1,742萬

238.77%25.97億

-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

10,329.41%1,773萬

-96.93%6,335.2萬

-99.51%980萬

-97.96%980萬

-99.02%17萬

-20.44%20.66億

62.52%20.02億

-28.17%4.79億

--1,742萬

238.77%25.97億

取得借款收到的現金

20.02%52.89億

-29.53%103.65億

-19.39%100.21億

-31.09%65.58億

-37.23%44.07億

-8.02%147.08億

0.70%124.32億

-4.70%95.16億

29.10%70.22億

-1.59%159.9億

收到其他與籌資活動有關的現金

----

2,206.83%26.72億

-99.63%65.97萬

263.65%1.81億

----

38.35%1.16億

26.51%1.78億

-63.24%4,964.38萬

----

-11.86%8,372.27萬

籌資活動現金流入小計

54.45%68.07億

-19.55%156億

-26.81%125.24億

-46.21%67.48億

-37.39%44.07億

3.85%193.9億

24.74%171.11億

16.29%125.45億

26.14%70.39億

9.12%186.71億

償還債務支付的現金

37.53%39.99億

-26.89%121.05億

-19.92%105.01億

-54.37%44.82億

-35.75%29.08億

9.90%165.57億

43.91%131.14億

51.60%98.23億

216.63%45.26億

147.97%150.65億

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

15.79%3.11億

42.46%36.13億

13.31%19.1億

-7.62%9.85億

-17.01%2.68億

1.89%25.36億

9.05%16.86億

28.46%10.66億

-3.56%3.24億

42.05%24.89億

-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息

----

57.59%1.5億

-89.13%48萬

----

2,159.77%9,500萬

--441.64萬

----

--420.4萬

支付其他與籌資活動有關的現金

-98.81%2.38萬

346.04%5.28億

82.51%2,766.03萬

9.41%1.09億

-15.29%199.08萬

4.93%1.18億

75.73%1,515.52萬

2,203.14%9,990.13萬

26.56%235.02萬

-27.47%1.13億

籌資活動現金流出小計

35.61%43.1億

-15.43%162.46億

-16.04%124.39億

-49.26%55.76億

-34.49%31.78億

8.74%192.12億

38.88%148.15億

50.25%109.89億

174.62%48.52億

121.30%176.67億

籌資活動產生的現金流量淨額

103.19%24.97億

-461.88%-6.46億

-96.29%8,529.35萬

-24.69%11.72億

-43.81%12.29億

-82.21%1.79億

-24.72%22.97億

-55.20%15.56億

-42.65%21.87億

-89.00%10.04億

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

26,778.55%651.79萬

144.69%1,623.49萬

-97.01%33.48萬

61.15%-528.41萬

-99.16%2.42萬

-957.99%-3,633.15萬

-27.96%1,118.49萬

-752.60%-1,360.19萬

-7.29%287.05萬

-56.69%423.45萬

現金及現金等價物淨增加額

56.48%-14.23億

-32.44%8.1億

-56.11%-12.42億

-10.14%-6.27億

-253.73%-32.7億

31.45%11.99億

85.62%-7.96億

86.84%-5.69億

74.93%-9.24億

94.61%9.12億

加:期初現金及現金等價物餘額

3.84%210.39億

6.30%202.29億

7.61%204.78億

5.13%185.84億

14.61%202.61億

13.51%190.3億

13.50%190.3億

5.44%176.78億

2.88%167.65億

期末現金及現金等價物餘額

15.45%196.16億

4.00%210.39億

5.49%192.35億

4.96%179.57億

1.42%169.91億

14.43%202.29億

62.35%182.34億

37.53%171.08億

28.09%167.53億

5.44%176.78億

貨幣單位

人民幣

會計準則

新會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

立信會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30	(Q3)2022/03/31	(FY)2021/12/31
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	15.62%182.46億	7.47%698.48億	8.88%469.04億	9.72%307.99億	31.65%157.81億	19.54%649.93億	-6.24%430.79億	-5.99%280.7億	6.56%119.87億	1.02%543.68億
收到的稅費返還	2,753.20%3,708.52萬	-59.38%1.67億	-44.19%8,921.52萬	-82.57%2,700.55萬	--129.98萬	67.70%4.1億	--1.6億	--1.55億	----	--2.45億
收到其他與經營活動有關的現金	-26.43%47.29億	-3.57%12.04億	-37.04%12.99億	-3.77%10.21億	-3.96%64.28億	84.68%12.49億	92.54%20.64億	1.62%10.61億	-10.09%66.93億	-2.94%6.76億
經營活動現金流入小計	3.62%230.13億	6.85%712.19億	6.60%482.93億	8.75%318.47億	18.90%222.1億	20.55%666.52億	-3.65%453.03億	-5.23%292.86億	-0.07%186.8億	1.42%552.89億
購買商品、接受勞務支付的現金	14.62%199.85億	11.18%581.25億	4.44%417.69億	4.27%276.55億	25.18%174.36億	19.67%522.78億	-8.96%399.94億	-21.14%265.23億	-10.39%139.29億	-1.71%436.87億
支付給職工以及為職工支付的現金	5.20%15.79億	-0.94%58.88億	6.53%33.57億	7.52%22.92億	37.96%15.01億	17.63%59.43億	6.94%31.51億	6.96%21.32億	8.01%10.88億	20.59%50.53億
支付的各項稅費	-36.96%3.81億	3.03%19.09億	-3.24%14.31億	-0.79%11.33億	-4.48%6.04億	4.74%18.53億	-4.47%14.79億	-4.09%11.42億	2.20%6.32億	18.92%17.69億
支付其他與經營活動有關的現金	-21.49%49.76億	-16.26%21.19億	-22.29%13.69億	35.53%12.87億	12.24%63.38億	53.68%25.31億	72.60%17.62億	-13.90%9.5億	-28.35%56.47億	34.24%16.47億
經營活動現金流出小計	4.03%269.21億	8.68%680.4億	3.32%479.25億	5.27%323.66億	21.52%258.79億	20.04%626.05億	-6.18%463.86億	-18.92%307.45億	-14.99%212.97億	1.56%521.55億
經營活動產生的現金流量淨額	-6.51%-39.08億	-21.45%31.78億	133.94%3.68億	64.43%-5.19億	-40.23%-36.69億	29.12%40.47億	55.33%-10.83億	79.20%-14.6億	58.85%-26.17億	-0.87%31.34億
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	5,646.58%3.76億	212.10%15.56億	-34.25%5.29億	-77.66%2.09億	-99.10%654.74萬	36.60%4.99億	203.04%8.04億	751.94%9.37億	2,592.11%7.28億	-86.16%3.65億
取得投資收益收到的現金	--3,034.46萬	34.42%1.49億	0.00%48萬	----	--0	568.98%1.11億	-99.97%48萬	-99.85%48萬	-76.98%137.79萬	-98.17%1,661.15萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	59.30%763.22萬	-77.35%1.23億	265.53%1,735.9萬	41.48%1,075.39萬	24.15%479.11萬	1,307.66%5.44億	-99.52%474.9萬	-0.99%760.1萬	-6.58%385.93萬	34.09%3,863.3萬
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	----	----	----	----	----	5,571.39%6.59億	----	----	----	-89.27%-1,205.02萬
投資活動現金流入小計	3,553.29%4.14億	0.88%18.29億	-32.47%5.47億	-76.72%2.2億	-98.45%1,133.85萬	344.06%18.13億	-72.18%8.1億	114.62%9.45億	1,872.93%7.33億	-88.68%4.08億
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	-48.93%1.92億	-44.05%20.61億	-46.03%11.5億	-23.76%10.21億	-44.38%3.76億	97.46%36.84億	6.72%21.31億	90.42%13.39億	62.36%6.77億	64.81%18.66億
投資支付的現金	-48.28%2.4億	41.89%15.06億	35.45%5.45億	87.68%4.74億	-16.15%4.64億	-36.99%10.62億	-94.33%4.02億	-51.62%2.53億	-27.58%5.54億	-88.22%16.85億
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	----	----	9,030.27%5.47億	----	----	-34.57%5,717.75萬	--599.22萬	--599.22萬	----	--8,738.98萬
支付其他與投資活動有關的現金	----	----	--0	----	----	----	--2.91億	----	----	----
投資活動現金流出小計	-48.58%4.32億	-25.72%35.67億	-20.78%22.42億	-6.43%14.95億	-31.68%8.4億	32.02%48.03億	-68.85%28.3億	30.39%15.97億	4.15%12.3億	-76.43%36.38億
投資活動產生的現金流量淨額	97.83%-1,798.64萬	41.85%-17.38億	16.10%-16.96億	-95.40%-12.75億	-66.68%-8.29億	7.43%-29.9億	67.28%-20.21億	16.88%-6.52億	56.52%-4.97億	72.70%-32.3億
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	892,682.35%15.18億	-43.86%25.63億	-44.42%25.02億	-99.67%980萬	-99.02%17萬	75.83%45.66億	265.51%45.02億	346.50%29.79億	--1,742萬	238.77%25.97億
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金	10,329.41%1,773萬	-96.93%6,335.2萬	-99.51%980萬	-97.96%980萬	-99.02%17萬	-20.44%20.66億	62.52%20.02億	-28.17%4.79億	--1,742萬	238.77%25.97億
取得借款收到的現金	20.02%52.89億	-29.53%103.65億	-19.39%100.21億	-31.09%65.58億	-37.23%44.07億	-8.02%147.08億	0.70%124.32億	-4.70%95.16億	29.10%70.22億	-1.59%159.9億
收到其他與籌資活動有關的現金	----	2,206.83%26.72億	-99.63%65.97萬	263.65%1.81億	----	38.35%1.16億	26.51%1.78億	-63.24%4,964.38萬	----	-11.86%8,372.27萬
籌資活動現金流入小計	54.45%68.07億	-19.55%156億	-26.81%125.24億	-46.21%67.48億	-37.39%44.07億	3.85%193.9億	24.74%171.11億	16.29%125.45億	26.14%70.39億	9.12%186.71億
償還債務支付的現金	37.53%39.99億	-26.89%121.05億	-19.92%105.01億	-54.37%44.82億	-35.75%29.08億	9.90%165.57億	43.91%131.14億	51.60%98.23億	216.63%45.26億	147.97%150.65億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	15.79%3.11億	42.46%36.13億	13.31%19.1億	-7.62%9.85億	-17.01%2.68億	1.89%25.36億	9.05%16.86億	28.46%10.66億	-3.56%3.24億	42.05%24.89億
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息	----	57.59%1.5億	-89.13%48萬	----	----	2,159.77%9,500萬	--441.64萬	----	----	--420.4萬
支付其他與籌資活動有關的現金	-98.81%2.38萬	346.04%5.28億	82.51%2,766.03萬	9.41%1.09億	-15.29%199.08萬	4.93%1.18億	75.73%1,515.52萬	2,203.14%9,990.13萬	26.56%235.02萬	-27.47%1.13億
籌資活動現金流出小計	35.61%43.1億	-15.43%162.46億	-16.04%124.39億	-49.26%55.76億	-34.49%31.78億	8.74%192.12億	38.88%148.15億	50.25%109.89億	174.62%48.52億	121.30%176.67億
籌資活動產生的現金流量淨額	103.19%24.97億	-461.88%-6.46億	-96.29%8,529.35萬	-24.69%11.72億	-43.81%12.29億	-82.21%1.79億	-24.72%22.97億	-55.20%15.56億	-42.65%21.87億	-89.00%10.04億
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	26,778.55%651.79萬	144.69%1,623.49萬	-97.01%33.48萬	61.15%-528.41萬	-99.16%2.42萬	-957.99%-3,633.15萬	-27.96%1,118.49萬	-752.60%-1,360.19萬	-7.29%287.05萬	-56.69%423.45萬
現金及現金等價物淨增加額	56.48%-14.23億	-32.44%8.1億	-56.11%-12.42億	-10.14%-6.27億	-253.73%-32.7億	31.45%11.99億	85.62%-7.96億	86.84%-5.69億	74.93%-9.24億	94.61%9.12億
加:期初現金及現金等價物餘額	3.84%210.39億	6.30%202.29億	7.61%204.78億	5.13%185.84億	14.61%202.61億	13.51%190.3億	13.50%190.3億	5.44%176.78億	5.44%176.78億	2.88%167.65億
期末現金及現金等價物餘額	15.45%196.16億	4.00%210.39億	5.49%192.35億	4.96%179.57億	1.42%169.91億	14.43%202.29億	62.35%182.34億	37.53%171.08億	28.09%167.53億	5.44%176.78億
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)	新會計準則(2007)
審計意見	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	無保留意見
會計師事務所	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	立信會計師事務所(特殊普通合夥)

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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