(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -33.33%7.49億 | 13.34%57.45億 | 37.23%39.88億 | 45.59%24.68億 | 223.95%11.23億 | 222.40%50.69億 | 245.53%29.06億 | 257.63%16.95億 | 175.26%3.47億 | 51.86%15.72億 |
收到的稅費返還 | 1,006.66%314.57萬 | -90.04%5,156.02萬 | -97.61%1,189.96萬 | -98.92%519.85萬 | -89.97%28.43萬 | 349.82%5.17億 | 5,251,036,363.57%4.97億 | --4.83億 | --283.5萬 | 249.85%1.15億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 68.48%699.37萬 | -49.64%2,408.69萬 | -4.65%1,183.52萬 | -19.91%704.63萬 | 61.02%415.1萬 | 21.82%4,783萬 | 22.38%1,241.19萬 | 11.80%879.85萬 | -29.37%257.79萬 | 81.56%3,926.34萬 |
經營活動現金流入小計 | -32.69%7.59億 | 3.31%58.21億 | 17.45%40.12億 | 13.41%24.8億 | 220.23%11.28億 | 226.32%56.35億 | 301.29%34.16億 | 353.86%21.87億 | 171.68%3.52億 | 58.42%17.27億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -31.40%5.66億 | 46.44%28.73億 | 158.03%21.27億 | 1,476.49%13.77億 | 1,808.62%8.26億 | 337.39%19.62億 | 178.49%8.24億 | -11.83%8,731.56萬 | 109.63%4,325.34萬 | 477.99%4.49億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 25.09%4,851.03萬 | 65.56%2.24億 | 29.44%1.43億 | 25.91%9,707.2萬 | 17.76%3,877.91萬 | 3.83%1.36億 | 35.52%1.1億 | 35.65%7,709.79萬 | 14.51%3,293.18萬 | 35.62%1.31億 |
支付的各項稅費 | -14.32%7,344.37萬 | 20.12%4.46億 | 20.31%3.37億 | 75.32%2億 | 94.91%8,571.95萬 | 209.01%3.72億 | 203.86%2.8億 | 96.93%1.14億 | 67.80%4,398萬 | 94.11%1.2億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -2.57%2,606.74萬 | 1.58%1.22億 | 12.43%8,279.41萬 | 16.58%5,619.38萬 | 44.38%2,675.6萬 | 14.03%1.2億 | 40.74%7,364.33萬 | 59.09%4,820.16萬 | 23.03%1,853.16萬 | 12.06%1.06億 |
經營活動現金流出小計 | -26.87%7.14億 | 41.58%36.66億 | 108.77%26.9億 | 429.48%17.3億 | 604.27%9.77億 | 221.71%25.89億 | 146.89%12.88億 | 33.84%3.27億 | 52.97%1.39億 | 143.90%8.05億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -70.38%4,474.99萬 | -29.23%21.55億 | -37.84%13.23億 | -59.67%7.5億 | -29.25%1.51億 | 230.36%30.45億 | 545.85%21.28億 | 682.47%18.6億 | 447.83%2.14億 | 21.31%9.22億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -66.37%5.99億 | -16.64%47.59億 | -16.03%41.14億 | -17.69%29.32億 | -12.51%17.81億 | 44.66%57.08億 | 51.31%48.99億 | 79.74%35.62億 | 428.58%20.35億 | 15.67%39.46億 |
取得投資收益收到的現金 | 100.81%1,117.87萬 | -88.07%239.22萬 | -56.14%771.27萬 | -61.69%551.24萬 | -48.88%556.68萬 | 74.54%2,005.73萬 | 117.74%1,758.51萬 | 525.78%1,438.94萬 | 3,340.75%1,088.97萬 | 63.31%1,149.14萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --584.07 | 543.04%1.48萬 | --1.39萬 | --1.35萬 | ---- | -79.30%2,300 | ---- | ---- | ---- | --1.11萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -93.53%200.31萬 | -34.41%6,960.59萬 | -66.00%4,088.25萬 | -60.88%4,077.88萬 | -48.72%3,097.8萬 | 1,300.94%1.06億 | 190.49%1.2億 | -24.38%1.04億 | 144,863.45%6,040.81萬 | -49.83%757.5萬 |
投資活動現金流入小計 | -66.32%6.12億 | -17.21%48.31億 | -17.36%41.63億 | -19.08%29.78億 | -13.73%18.17億 | 47.14%58.35億 | 53.22%50.37億 | 73.46%36.8億 | 446.59%21.06億 | 15.48%39.65億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -67.13%2.16億 | -43.13%20.81億 | -34.15%15.69億 | -27.87%12.33億 | -51.55%6.57億 | -15.96%36.59億 | -6.80%23.83億 | 108.76%17.09億 | 737.06%13.57億 | 105.65%43.53億 |
投資支付的現金 | -70.18%5.66億 | -16.36%44.47億 | -16.72%37.99億 | -11.87%30.04億 | 5.83%18.97億 | -0.51%53.17億 | 17.44%45.61億 | 41.05%34.08億 | 316.85%17.92億 | 55.38%53.44億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | -81.48%4,477.96萬 | 11.17%2.83億 | 25.10%3.02億 | 18.61%3億 | 43.96%2.42億 | 33.56%2.55億 | 177.53%2.41億 | --2.53億 | 155.88%1.68億 | -74.75%1.91億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | 44.50%6,515.46萬 | 556.94%8.76億 | 547.11%5.38億 | 418.58%3.72億 | 60.70%4,508.99萬 | -47.53%1.33億 | 19.88%8,313.24萬 | 93.19%7,171.73萬 | 180.67%2,805.86萬 | 10.99%2.54億 |
投資活動現金流出小計 | -68.61%8.92億 | -17.91%76.87億 | -14.60%62.07億 | -9.81%49.09億 | -15.07%28.41億 | -7.68%93.64億 | 10.18%72.68億 | 66.31%54.42億 | 401.00%33.45億 | 55.05%101.43億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 72.69%-2.8億 | 19.06%-28.56億 | 8.37%-20.45億 | -9.57%-19.31億 | 17.35%-10.24億 | 42.87%-35.29億 | 32.58%-22.31億 | -53.14%-17.62億 | -338.79%-12.39億 | -98.79%-61.77億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 105.32%26.94億 | ---- | ---- | ---- | 182.77%13.12億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --98萬 |
取得借款收到的現金 | 570.35%17.83億 | -22.42%48.75億 | -54.02%23.43億 | -64.71%15.67億 | -92.19%2.66億 | 3.96%62.84億 | 81.77%50.97億 | 127.80%44.4億 | --34.05億 | 38.55%60.44億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -96.83%258.99萬 | -99.93%5.86萬 | ---- | ---- | 93.37%8,170.36萬 | 77.03%8,170.36萬 | 130.35%7,570.36萬 | 11,602.46%5,450萬 | -57.95%4,225.32萬 |
籌資活動現金流入小計 | 570.35%17.83億 | -46.16%48.77億 | -54.75%23.43億 | -65.30%15.67億 | -92.31%2.66億 | 22.45%90.59億 | 24.42%51.78億 | 37.13%45.15億 | 742,684.33%34.59億 | 50.16%73.98億 |
償還債務支付的現金 | -9.11%10.45億 | -1.71%53.36億 | -33.17%29.12億 | -51.96%17.68億 | -23.14%11.5億 | 188.76%54.3億 | 286.75%43.57億 | 306.99%36.8億 | 726.79%14.96億 | 9.07%18.8億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 2.17%1.9億 | 20.59%9.97億 | -7.97%5.76億 | -1.71%3.96億 | 13.23%1.86億 | 51.29%8.27億 | 68.27%6.26億 | 53.60%4.03億 | 51.13%1.64億 | 40.68%5.47億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --26.85萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 97.08%1.44億 | -69.52%8,184.7萬 | -21.32%1.91億 | -16.38%1.78億 | 88.63%7,300.29萬 | 73.59%2.69億 | 138.57%2.42億 | 134.96%2.13億 | 249.61%3,870.15萬 | 51.85%1.55億 |
籌資活動現金流出特殊項目 | ---- | --9,585萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流出小計 | -2.12%13.79億 | -0.21%65.11億 | -29.60%36.79億 | -45.48%23.42億 | -17.09%14.09億 | 152.75%65.25億 | 226.54%52.26億 | 241.68%42.96億 | 465.27%16.99億 | 16.58%25.82億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 135.37%4.04億 | -164.50%-16.34億 | -2,713.00%-13.36億 | -453.19%-7.75億 | -164.92%-11.43億 | -47.39%25.34億 | -101.85%-4,748.92萬 | -89.22%2.2億 | 686.52%17.6億 | 77.58%48.17億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | 108.40%1.69億 | -213.92%-23.35億 | -1,260.96%-20.58億 | -716.01%-19.56億 | -374.41%-20.16億 | 567.12%20.5億 | 63.87%-1.51億 | -71.72%3.17億 | 235.15%7.35億 | -220.31%-4.39億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -89.73%2.67億 | 370.90%26.03億 | 370.90%26.03億 | 370.90%26.03億 | 370.90%26.03億 | -44.26%5.53億 | -44.26%5.53億 | -44.26%5.53億 | -44.31%5.53億 | 58.20%9.92億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -25.62%4.37億 | -89.73%2.67億 | 35.69%5.45億 | -25.65%6.47億 | -54.40%5.87億 | 370.90%26.03億 | -29.94%4.02億 | -58.84%8.7億 | 186.65%12.87億 | -44.26%5.53億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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