(Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -29.41%28.57億 | -55.99%10億 | 55.49%89.33億 | 43.37%62.55億 | 60.25%40.48億 | 8.34%22.73億 | -24.26%57.45億 | -31.26%43.63億 | -31.94%25.26億 | 51.68%20.98億 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | -93.94%5.96萬 | --9,476.48 | --8,562.63 | ---- | --98.34萬 | ---- | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 54.60%2.23億 | -2.96%5,084.02萬 | 554.33%3.75億 | 11.22%2.3億 | 74.13%1.44億 | -70.40%5,238.95萬 | -81.16%5,735.67萬 | 45.56%2.06億 | 4.45%8,285.27萬 | 308.28%1.77億 |
經營活動現金流入小計 | -26.52%30.8億 | -54.79%10.51億 | 60.40%93.09億 | 41.92%64.84億 | 60.69%41.92億 | 2.21%23.25億 | -26.45%58.04億 | -29.58%45.69億 | -31.18%26.09億 | 59.48%22.75億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -30.74%26.7億 | -64.01%6.75億 | 56.28%84.85億 | 40.08%56.43億 | 47.99%38.54億 | -12.48%18.76億 | -27.59%54.29億 | -34.75%40.28億 | -29.48%26.04億 | 37.26%21.44億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -5.10%8,617.46萬 | -4.94%4,803.62萬 | 16.23%2.2億 | 12.00%1.33億 | 16.69%9,080.13萬 | 6.87%5,053.44萬 | -8.43%1.9億 | -8.44%1.19億 | -8.97%7,781.71萬 | 4.59%4,728.66萬 |
支付的各項稅費 | -43.01%2,711.38萬 | 202.47%1,401.05萬 | 239.69%1.04億 | 134.37%6,228.83萬 | 127.41%4,757.8萬 | -64.67%463.2萬 | -69.90%3,060.31萬 | -66.60%2,657.65萬 | -65.09%2,092.13萬 | -64.34%1,311.13萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 21.99%1.58億 | 14.24%6,468.16萬 | -48.75%2.04億 | 20.06%2.26億 | 59.75%1.29億 | -61.68%5,661.79萬 | 248.43%3.99億 | -15.05%1.89億 | -26.96%8,090.55萬 | 154.83%1.48億 |
經營活動現金流出小計 | -28.66%29.41億 | -59.66%8.02億 | 49.02%90.13億 | 39.02%60.65億 | 48.06%41.22億 | -15.47%19.88億 | -23.64%60.48億 | -33.96%43.63億 | -29.50%27.84億 | 38.20%23.52億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 99.00%1.4億 | -26.07%2.49億 | 220.80%2.95億 | 103.16%4.2億 | 140.06%7,020.85萬 | 536.30%3.37億 | -699.09%-2.45億 | 276.47%2.06億 | -10.59%-1.75億 | 71.96%-7,723.53萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | --3.66億 | --3.66億 | --3.66億 | --3.66億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | -69.75%1,097.46萬 | 43.10%795.13萬 | -36.02%849.4萬 | -35.89%849.4萬 | 285.06%3,628.41萬 | -41.03%555.63萬 | -33.65%1,327.57萬 | -16.84%1,324.98萬 | -39.35%942.29萬 | -14.18%942.29萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -66.52%66.51萬 | -75.05%37.04萬 | 186.64%522.59萬 | 500.48%297.3萬 | 1,539.60%198.64萬 | 1,158.92%148.44萬 | -46.83%182.32萬 | -48.94%49.51萬 | -82.07%12.11萬 | -10.06%11.79萬 |
投資活動現金流入小計 | -97.12%1,163.97萬 | -97.77%832.16萬 | 2,415.72%3.8億 | 2,646.85%3.78億 | 4,136.72%4.04億 | 3,810.83%3.73億 | -88.17%1,509.88萬 | -93.51%1,374.49萬 | -41.13%954.41萬 | -14.13%954.08萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 14.28%508.87萬 | 59.93%331.5萬 | 25.35%2,328.56萬 | 147.83%1,050.04萬 | 224.11%445.29萬 | 104.08%207.27萬 | -36.78%1,857.6萬 | -48.36%423.69萬 | -64.71%137.39萬 | -35.31%101.56萬 |
投資支付的現金 | --175萬 | --575萬 | --950萬 | --1,205萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 53.58%683.87萬 | 337.34%906.5萬 | 76.49%3,278.56萬 | 432.23%2,255.04萬 | 224.11%445.29萬 | 104.08%207.27萬 | -40.73%1,857.6萬 | -48.36%423.69萬 | -64.71%137.39萬 | -35.31%101.56萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -98.80%480.1萬 | -100.20%-74.34萬 | 10,081.05%3.47億 | 3,633.73%3.55億 | 4,794.66%4億 | 4,252.43%3.71億 | -103.61%-347.72萬 | -95.33%950.8萬 | -33.68%817.02萬 | -10.64%852.52萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | --100萬 | ---- | -46.09%345萬 | ---- | ---- | ---- | -34.69%640萬 | --640萬 | --320萬 | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | -46.09%345萬 | ---- | ---- | ---- | -34.69%640萬 | --640萬 | --320萬 | ---- |
取得借款收到的現金 | 814.48%3.54億 | -95.93%60萬 | 10.90%5.64億 | -23.70%5,840.34萬 | -21.17%3,876萬 | -66.11%1,472.61萬 | -28.54%5.09億 | -60.49%7,654.56萬 | -69.27%4,916.77萬 | -51.72%4,345.36萬 |
籌資活動現金流入小計 | 817.06%3.55億 | -95.93%60萬 | 10.19%5.68億 | -29.59%5,840.34萬 | -25.98%3,876萬 | -66.11%1,472.61萬 | -28.62%5.15億 | -57.18%8,294.56萬 | -67.27%5,236.77萬 | -51.72%4,345.36萬 |
償還債務支付的現金 | 92.50%2.99億 | -48.16%2,261.13萬 | 14.85%6億 | 29.54%2.02億 | 88.69%1.55億 | -22.49%4,362.14萬 | -27.27%5.23億 | 50.16%1.56億 | 2.90%8,232.02萬 | -29.65%5,627.92萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -97.84%61.01萬 | -41.89%18.71萬 | 37.34%996.48萬 | -55.75%184萬 | 1,219.79%2,820.85萬 | 11.01%32.19萬 | -24.49%725.54萬 | -25.13%415.83萬 | -15.03%213.73萬 | -65.67%29萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --23.97萬 | ---- | 204.84%795.79萬 | -30.42%133.93萬 | ---- | ---- | -1.37%261.05萬 | -27.28%192.48萬 | -17.32%62.78萬 | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 0.67%1,365.42萬 | -93.91%370.69萬 | 147.02%9,462.95萬 | -4.45%1,546.51萬 | 74.88%1,356.33萬 | 1,016.46%6,083.28萬 | 38.00%3,830.77萬 | 21.17%1,618.55萬 | -33.38%775.58萬 | 76.76%544.87萬 |
籌資活動現金流出小計 | 58.94%3.13億 | -74.70%2,650.53萬 | 24.04%7.05億 | 24.41%2.19億 | 113.75%1.97億 | 68.94%1.05億 | -24.83%5.68億 | 43.60%1.76億 | -2.07%9,221.33萬 | -26.11%6,201.79萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 126.63%4,216.87萬 | 71.23%-2,590.53萬 | -158.42%-1.37億 | -72.39%-1.61億 | -297.39%-1.58億 | -385.07%-9,005萬 | -54.89%-5,309.96萬 | -231.55%-9,334.31萬 | -160.52%-3,984.56萬 | -405.69%-1,856.43萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -83.16%2.39 | 113.07%0.66 | 29.16%-5.05萬 | -70.30%11.69 | -22.20%14.19 | -236.67%-5.05 | -225.04%-7.12萬 | 1,930.70%39.36 | 618.18%18.24 | -159.52%-1.5 |
現金及現金等價物淨增加額 | -40.12%1.87億 | -64.00%2.22億 | 267.72%5.05億 | 400.24%6.14億 | 250.68%3.12億 | 808.09%6.18億 | -1,058.62%-3.01億 | -22.07%1.23億 | -157.69%-2.07億 | 66.42%-8,727.43萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 138.06%8.71億 | 138.06%8.71億 | -45.15%3.66億 | -45.15%3.66億 | -45.15%3.66億 | -45.15%3.66億 | 4.94%6.67億 | 4.94%6.67億 | 4.94%6.67億 | 4.94%6.67億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 56.10%10.58億 | 11.16%10.94億 | 138.06%8.71億 | 24.01%9.8億 | 47.23%6.78億 | 69.66%9.84億 | -45.15%3.66億 | -0.42%7.9億 | -17.14%4.6億 | 54.27%5.8億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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