(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 14.86%52.71億 | 19.13%249.33億 | 11.17%178.34億 | 5.26%105.28億 | -9.06%45.89億 | 0.02%209.29億 | 8.64%160.42億 | 10.79%100.02億 | 28.64%50.47億 | 9.27%209.25億 |
收到的稅費返還 | 37.69%5,319.35萬 | -46.82%1.66億 | -45.60%1.36億 | -40.95%9,603.91萬 | 64.68%3,863.37萬 | 52.68%3.11億 | 47.85%2.51億 | 21.48%1.63億 | -56.81%2,345.93萬 | 34.12%2.04億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -66.48%3,923.35萬 | -4.77%3.53億 | -46.97%2.86億 | -0.47%2.12億 | 5.75%1.17億 | 89.64%3.71億 | 76.56%5.4億 | 42.28%2.13億 | -16.68%1.11億 | 50.94%1.96億 |
經營活動現金流入小計 | 13.04%53.64億 | 17.77%254.51億 | 8.46%182.56億 | 4.42%108.37億 | -8.41%47.45億 | 1.35%216.12億 | 10.43%168.33億 | 11.45%103.78億 | 26.05%51.81億 | 9.74%213.25億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 24.70%47.43億 | 18.85%219.13億 | 8.39%157.17億 | 1.88%93.14億 | -9.11%38.03億 | 5.98%184.38億 | 16.39%145億 | 18.42%91.41億 | 36.21%41.85億 | 14.99%173.97億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 8.63%2.62億 | 5.43%11.38億 | 5.72%8.23億 | -2.15%5.33億 | -6.39%2.41億 | 8.45%10.8億 | 8.54%7.78億 | 10.96%5.45億 | -0.37%2.57億 | -1.82%9.96億 |
支付的各項稅費 | -9.69%9,723.75萬 | 19.84%5.93億 | 10.73%4.5億 | -2.57%2.83億 | -19.34%1.08億 | -13.09%4.95億 | 1.24%4.06億 | 0.57%2.91億 | 5.69%1.33億 | -6.01%5.69億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 15.16%4.26億 | 2.60%13.09億 | -12.25%9.58億 | 6.84%6.42億 | 5.97%3.7億 | 1.29%12.76億 | -2.14%10.92億 | -10.08%6.01億 | -19.51%3.49億 | 9.50%12.6億 |
經營活動現金流出調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動現金流出小計 | 22.25%55.27億 | 17.22%249.54億 | 6.98%179.48億 | 1.84%107.72億 | -8.18%45.21億 | 5.27%212.89億 | 14.19%167.77億 | 15.38%105.78億 | 26.58%49.24億 | 12.97%202.22億 |
經營活動現金流量淨額調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動產生的現金流量淨額 | -173.18%-1.64億 | 54.02%4.97億 | 451.88%3.09億 | 132.31%6,456.18萬 | -12.77%2.24億 | -70.72%3.23億 | -89.82%5,595.56萬 | -238.61%-2億 | 16.67%2.56億 | -28.01%11.03億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | -96.83%40萬 | -96.42%1,973.13萬 | -89.17%2,337.63萬 | -87.22%2,214.55萬 | -48.82%1,260.55萬 | 255.87%5.51億 | 139.65%2.16億 | 140.13%1.73億 | 296.53%2,462.8萬 | -34.68%1.55億 |
取得投資收益收到的現金 | 684.86%6.55萬 | 1,271.36%138.23萬 | -96.04%42.72萬 | -99.92%8,348 | -99.92%8,348 | -14.98%10.08萬 | 167.10%1,080.05萬 | 293,652.53%1,025.91萬 | 151.47%1,025.62萬 | -73.14%11.86萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -99.32%1.03萬 | -9.59%1,298.74萬 | 284.90%1,332.9萬 | 55.14%513.65萬 | -7.57%151.65萬 | -54.24%1,436.49萬 | -88.06%346.3萬 | -88.00%331.1萬 | -81.37%164.07萬 | -30.85%3,138.97萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.12%7,193.4萬 | --1.18億 | --6,783.39萬 | --4,900萬 | 2,272.51%3,724.84萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -32.00%2.18億 | -43.58%2.12億 | -38.44%2.12億 | 134,527.65%1.9億 | --3.2億 | 1,728.51%3.75億 | 1,909.13%3.44億 | -99.00%14.11萬 | ---- |
投資活動現金流入小計 | -99.77%47.58萬 | -73.70%2.52億 | -65.59%2.49億 | -60.07%2.39億 | 138.29%2.04億 | 328.28%9.57億 | 403.49%7.23億 | 412.20%5.98億 | 158.24%8,566.6萬 | -26.45%2.24億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 65.40%4.27億 | 88.32%11.62億 | 322.18%5.66億 | 680.79%3.64億 | 1,059.45%2.58億 | 113.47%6.17億 | -29.48%1.34億 | -69.58%4,656.08萬 | -65.67%2,224.96萬 | -30.55%2.89億 |
投資支付的現金 | ---- | -84.91%930.08萬 | -97.00%183.08萬 | -98.48%80萬 | -98.40%60萬 | -89.46%6,163.5萬 | -74.49%6,111.04萬 | -76.30%5,260.8萬 | 256.71%3,740.8萬 | 216.56%5.85億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | -42.86%20萬 | -95.60%134.68萬 | -99.87%35萬 | -99.85%35萬 | -71.69%35萬 | -70.18%3,061.27萬 | 12,371.65%2.61億 | 154,476.14%2.34億 | 1,847.05%123.63萬 | 6,261.81%1.03億 |
投資活動現金流出小計 | 64.87%4.27億 | 65.32%11.72億 | 24.42%5.68億 | 9.51%3.65億 | 325.20%2.59億 | -27.36%7.09億 | 5.75%4.57億 | -11.23%3.33億 | -19.21%6,089.39萬 | 62.06%9.76億 |
投資活動現金流量淨額調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動產生的現金流量淨額 | -678.20%-4.26億 | -470.81%-9.2億 | -219.85%-3.19億 | -147.36%-1.26億 | -321.19%-5,479.35萬 | 132.98%2.48億 | 192.45%2.66億 | 202.78%2.65億 | 158.71%2,477.21萬 | -152.19%-7.53億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | -2.24%27.51億 | 14.10%81.93億 | 5.23%62.09億 | -8.92%46.49億 | 2.75%28.14億 | -8.58%71.81億 | 10.22%59億 | 18.26%51.05億 | -4.93%27.39億 | 23.96%78.55億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --2.1億 | 9.79%9.31億 | -57.24%1.73億 | -85.89%5,000萬 | ---- | 197.48%8.48億 | -66.22%4.05億 | -55.45%3.54億 | -66.12%2.23億 | 158.18%2.85億 |
籌資活動現金流入小計 | 5.21%29.61億 | 13.65%91.24億 | 1.22%63.82億 | -13.92%46.99億 | -4.98%28.14億 | -1.37%80.29億 | -3.84%63.05億 | 6.78%54.59億 | -16.39%29.61億 | 26.26%81.4億 |
償還債務支付的現金 | -28.96%11.64億 | 17.58%81.41億 | -8.87%36.69億 | -11.33%27.5億 | -2.46%16.39億 | -8.94%69.23億 | -19.85%40.26億 | -17.03%31.01億 | -13.86%16.8億 | 12.83%76.03億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -10.67%6,534.96萬 | 4.96%2.93億 | -16.17%1.64億 | -17.82%1.26億 | -9.47%7,315.27萬 | 5.17%2.79億 | 3.22%1.95億 | 8.52%1.53億 | -9.94%8,080.31萬 | -14.57%2.65億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 20.00%537.66萬 | --537.66萬 | --537.66萬 | ---- | --448.05萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 1.70%12.17億 | -64.45%3.92億 | 24.28%27.43億 | 2.99%19.58億 | -15.64%11.96億 | 161.65%11.03億 | 26.88%22.07億 | 47.14%19.01億 | -17.98%14.18億 | -23.56%4.22億 |
籌資活動現金流出小計 | -15.89%24.46億 | 6.27%88.26億 | 2.29%65.76億 | -6.24%48.33億 | -8.52%29.08億 | 0.18%83.05億 | -7.53%64.29億 | -0.30%51.55億 | -15.66%31.79億 | 9.08%82.9億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 644.20%5.14億 | 208.04%2.99億 | -56.79%-1.94億 | -144.14%-1.34億 | 56.61%-9,449.49萬 | -83.87%-2.77億 | 68.71%-1.24億 | 619.59%3.04億 | 4.30%-2.18億 | 86.96%-1.5億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 75.34%-20.88萬 | -71.68%52.46萬 | -58.60%201.56萬 | -14.97%164.32萬 | -20.96%-84.68萬 | 2,020.66%185.25萬 | 109.51%486.84萬 | -19.48%193.25萬 | -55.94%-70萬 | 90.80%-9.65萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -203.44%-7,604.64萬 | -141.80%-1.24億 | -199.43%-2.02億 | -152.13%-1.94億 | 17.28%7,351.81萬 | 48.63%2.96億 | 255.19%2.04億 | 318.23%3.71億 | 224.29%6,268.85萬 | 153.84%1.99億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -9.10%12.37億 | 27.84%13.61億 | 27.84%13.61億 | 27.84%13.61億 | 27.84%13.61億 | 23.04%10.65億 | 23.04%10.65億 | 23.04%10.65億 | 23.04%10.65億 | 9.98%8.65億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -19.06%11.61億 | -9.10%12.37億 | -8.64%11.59億 | -18.71%11.68億 | 27.25%14.35億 | 27.84%13.61億 | 72.75%12.68億 | 106.61%14.36億 | 38.35%11.28億 | 23.04%10.65億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 公證天業會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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