(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -5.85%138.46億 | 7.27%782.93億 | 5.54%429.82億 | 8.75%288.88億 | 19.04%147.06億 | 14.68%729.87億 | 11.06%407.27億 | 0.69%265.63億 | 18.16%123.54億 | -0.15%636.42億 |
收到的稅費返還 | -69.61%403.3萬 | 4.26%3.23億 | 46.06%1.8億 | -7.65%1.5億 | 1,392.58%1,326.9萬 | 59.28%3.1億 | 93.85%1.23億 | 166.45%1.63億 | -98.45%88.9萬 | -44.59%1.95億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 7.95%42.61億 | -7.74%45.06億 | -31.31%64.1億 | 91.69%18.99億 | 47.27%39.47億 | 28.73%48.84億 | 14.44%93.31億 | 32.64%9.91億 | -13.01%26.8億 | 16.26%37.94億 |
經營活動現金流入小計 | -2.98%181.11億 | 6.32%831.23億 | -1.21%495.72億 | 11.62%309.37億 | 24.15%186.67億 | 15.60%781.81億 | 11.79%501.82億 | 1.94%277.16億 | 10.60%150.36億 | 0.41%676.31億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 1.21%120.33億 | 1.91%525.85億 | -2.02%312.64億 | 9.04%208.38億 | 21.25%118.9億 | 24.19%516.01億 | 17.01%319.09億 | 3.91%191.1億 | 16.93%98.06億 | -1.16%415.49億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -2.13%31.11億 | 5.97%190.28億 | 19.43%112.07億 | 6.79%74.81億 | 8.60%31.79億 | 18.86%179.56億 | 9.98%93.84億 | 0.22%70.05億 | 6.86%29.27億 | -2.44%151.07億 |
支付的各項稅費 | -19.20%3.86億 | 326.89%21.89億 | 17.91%12.11億 | 35.32%9.5億 | 11.90%4.78億 | -61.27%5.13億 | 21.50%10.27億 | 23.03%7.02億 | 32.66%4.27億 | -9.97%13.24億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -8.13%33.46億 | -4.34%37.43億 | -47.31%46.56億 | -13.23%12.47億 | 31.09%36.42億 | 13.63%39.13億 | 4.83%88.35億 | 63.85%14.37億 | 9.69%27.78億 | -11.39%34.44億 |
經營活動現金流出調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動現金流出小計 | -1.63%188.77億 | 4.82%775.46億 | -5.51%483.37億 | 8.00%305.16億 | 20.39%191.88億 | 20.45%739.83億 | 13.49%511.55億 | 5.31%282.54億 | 14.01%159.38億 | -2.32%614.24億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -46.76%-7.65億 | 32.85%55.77億 | 226.77%12.35億 | 178.38%4.22億 | 42.21%-5.22億 | -32.37%41.98億 | -421.45%-9.74億 | -249.90%-5.38億 | -134.14%-9.03億 | 38.80%62.07億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1萬 |
取得投資收益收到的現金 | 77.14%310萬 | 29.51%627.5萬 | 17.56%507.5萬 | 14.57%441.8萬 | --175萬 | 29.82%484.5萬 | 41.82%431.7萬 | 458.84%385.6萬 | ---- | 73.90%373.2萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 194.54%1,041.5萬 | 22.54%7,596.1萬 | 31.29%2,613.8萬 | 45.57%1,758.3萬 | -20.40%353.6萬 | -25.76%6,199萬 | 1.32%1,990.9萬 | -29.71%1,207.9萬 | -47.86%444.2萬 | -40.64%8,349.7萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --1,198.3萬 | --1,198.3萬 | --1,198.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流入小計 | 155.68%1,351.5萬 | 40.97%9,421.9萬 | 78.30%4,319.6萬 | 113.27%3,398.4萬 | 19.00%528.6萬 | -23.39%6,683.5萬 | 5.83%2,422.6萬 | -10.90%1,593.5萬 | -47.86%444.2萬 | -38.91%8,723.9萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -7.63%2.6億 | 6.69%41.54億 | 143.86%26.07億 | 227.89%16.67億 | 22.85%2.81億 | 16.53%38.93億 | 59.70%10.69億 | 24.48%5.09億 | 313.21%2.29億 | 91.70%33.41億 |
投資支付的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --1.25億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --58.2萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -7.63%2.6億 | 3.37%41.54億 | 143.73%26.07億 | 227.89%16.67億 | 22.85%2.81億 | 20.27%40.18億 | 58.17%10.69億 | 24.48%5.09億 | 313.21%2.29億 | 91.70%33.41億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 10.76%-2.46億 | -2.74%-40.59億 | -145.24%-25.63億 | -231.60%-16.33億 | -22.92%-2.76億 | -21.45%-39.51億 | -60.00%-10.45億 | -26.10%-4.93億 | -378.76%-2.25億 | -103.36%-32.53億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | -20.27%66.64億 | -38.63%273.52億 | -49.07%194.46億 | 9.72%133.36億 | 65.54%83.58億 | -26.75%445.71億 | -14.10%381.8億 | -58.26%121.55億 | -60.42%50.49億 | 13.52%608.48億 |
籌資活動現金流入小計 | -20.27%66.64億 | -38.63%273.52億 | -49.07%194.46億 | 9.72%133.36億 | 65.54%83.58億 | -26.75%445.71億 | -14.10%381.8億 | -58.26%121.55億 | -60.42%50.49億 | 13.52%608.48億 |
償還債務支付的現金 | -12.57%62.96億 | -40.29%265.68億 | -53.17%170.07億 | 2.08%116.53億 | 61.58%72.01億 | -27.85%444.92億 | -15.47%363.18億 | -60.10%114.16億 | -62.88%44.57億 | 13.38%616.67億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -1.22%1.56億 | 17.93%7.13億 | 23.91%5.07億 | 19.53%3.28億 | 27.97%1.58億 | -1.17%6.04億 | -10.70%4.1億 | -8.56%2.74億 | -17.03%1.24億 | -26.10%6.11億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -23.14%1.3億 | 19.51%6.29億 | 23.27%4.41億 | 60.93%2.55億 | 52.40%1.7億 | 1.57%5.26億 | 4.28%3.58億 | -19.89%1.59億 | 1.81%1.11億 | -58.99%5.18億 |
籌資活動現金流出小計 | -12.57%65.83億 | -38.82%279.1億 | -51.58%179.56億 | 3.27%122.36億 | 60.48%75.29億 | -27.35%456.22億 | -15.27%370.85億 | -59.30%118.49億 | -61.74%46.92億 | 11.18%627.97億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -90.20%8,126萬 | 46.90%-5.58億 | 36.21%14.9億 | 259.69%11億 | 131.91%8.29億 | 46.04%-10.51億 | 61.79%10.94億 | 3,200.35%3.06億 | -27.50%3.58億 | 32.36%-19.48億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -151.63%-230.6萬 | -78.26%2,834.4萬 | -69.45%5,143.7萬 | -26.83%7,039.8萬 | -70.64%446.6萬 | 344.60%1.3億 | 1,973.80%1.68億 | 1,535.07%9,620.7萬 | -34.90%1,521.3萬 | 55.29%-5,330.5萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -2,696.40%-9.33億 | 246.50%9.88億 | 128.12%2.13億 | 93.42%-4,134.2萬 | 104.76%3,593.4萬 | -170.82%-6.74億 | -337.90%-7.57億 | -2,051.69%-6.28億 | -996.14%-7.54億 | 847.33%9.52億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 54.83%27.89億 | -27.24%18.01億 | -27.24%18.01億 | -27.24%18.01億 | -27.24%18.01億 | 62.49%24.75億 | 62.49%24.75億 | 62.49%24.75億 | 62.49%24.75億 | -7.72%15.23億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 1.02%18.56億 | 54.83%27.89億 | 17.19%20.14億 | -4.71%17.6億 | 6.75%18.37億 | -27.24%18.01億 | 27.25%17.19億 | 23.61%18.47億 | 7.05%17.21億 | 62.49%24.75億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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