(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -3.46%25.82億 | 7.30%121.5億 | 4.83%88.17億 | 6.06%58.6億 | 3.41%26.75億 | 24.18%113.24億 | 24.14%84.11億 | 33.77%55.26億 | 35.82%25.87億 | 21.14%91.19億 |
收到的稅費返還 | -6.44%9,375.86萬 | -28.77%3.96億 | -26.31%3.18億 | -20.08%2.21億 | -28.34%1億 | 13.40%5.57億 | 28.84%4.32億 | 24.19%2.77億 | 47.83%1.4億 | 37.56%4.91億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -16.57%7,453.64萬 | 22.21%3.34億 | 46.58%2.06億 | 63.55%1.44億 | 116.23%8,934.23萬 | -3.48%2.73億 | -2.44%1.4億 | 17.20%8,825.45萬 | -22.34%4,131.76萬 | 1.06%2.83億 |
經營活動現金流入小計 | -3.97%27.51億 | 5.98%128.81億 | 3.99%93.41億 | 5.69%62.26億 | 3.49%28.64億 | 22.85%121.53億 | 23.83%89.83億 | 33.01%58.9億 | 34.87%27.68億 | 21.16%98.93億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 13.99%17.06億 | -9.73%62.24億 | -3.40%47.27億 | 0.38%30.15億 | 3.38%14.96億 | 17.44%68.94億 | 23.95%48.94億 | 21.31%30.04億 | 17.64%14.47億 | 19.91%58.7億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 8.86%9.13億 | 3.95%24.3億 | 6.50%18.83億 | 11.59%14.2億 | 12.33%8.39億 | 16.71%23.38億 | 16.25%17.68億 | 19.62%12.72億 | 20.25%7.46億 | 27.06%20.03億 |
支付的各項稅費 | 12.10%2.25億 | 19.43%9.19億 | 14.27%7.09億 | 20.96%4.82億 | 24.97%2.01億 | 28.92%7.69億 | 23.42%6.2億 | 22.66%3.99億 | 14.98%1.61億 | 12.66%5.97億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 11.93%1.49億 | 21.90%6.47億 | 13.06%4.02億 | 13.28%2.55億 | 11.97%1.33億 | 3.97%5.31億 | -0.75%3.56億 | 0.50%2.25億 | -3.88%1.19億 | 15.21%5.11億 |
經營活動現金流出小計 | 12.13%29.93億 | -2.97%102.2億 | 1.10%77.21億 | 5.56%51.72億 | 7.90%26.69億 | 17.27%105.32億 | 20.66%76.38億 | 19.84%48.99億 | 16.97%24.74億 | 20.63%89.81億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -224.15%-2.42億 | 64.13%26.61億 | 20.41%16.2億 | 6.36%10.54億 | -33.64%1.95億 | 77.79%16.21億 | 45.59%13.45億 | 191.13%9.91億 | 570.67%2.94億 | 26.72%9.12億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | --6.8億 | 1,249.25%1.41億 | ---- | ---- | ---- | --1,042.01萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | 104,728.78%166.93萬 | 8.67%4,077.57萬 | --142.32萬 | --142.32萬 | --1,592.37 | 1,764.65%3,752.27萬 | ---- | ---- | ---- | --201.23萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -18.91%35.52萬 | 323.63%1,016.97萬 | 358.03%905.96萬 | 420.47%896.86萬 | -73.43%43.81萬 | 75.11%240.06萬 | 446.87%197.8萬 | 852.73%172.32萬 | 890.76%164.85萬 | -97.62%137.09萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | 3,368.32%1,136.49萬 | 210.60%4,578.2萬 | -32.12%3,033.21萬 | -30.31%2,561.24萬 | -98.34%32.77萬 | -91.13%1,474萬 | -66.85%4,468.63萬 | -65.42%3,675.22萬 | -72.77%1,971.49萬 | 1,339.32%1.66億 |
投資活動現金流入小計 | 90,245.81%6.93億 | 264.64%2.37億 | -12.53%4,081.5萬 | -6.42%3,600.43萬 | -96.41%76.74萬 | -61.61%6,508.34萬 | -65.47%4,666.42萬 | -63.86%3,847.54萬 | -70.56%2,136.34萬 | 142.46%1.7億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -22.18%2.35億 | -32.29%10.34億 | -27.16%7.78億 | -25.26%5.39億 | -6.30%3.03億 | 65.15%15.27億 | 61.36%10.68億 | 72.31%7.21億 | 68.60%3.23億 | 36.52%9.25億 |
投資支付的現金 | -33.27%1.5億 | 21.47%6.31億 | 3,492.32%3.55億 | 1,570.31%7,534.86萬 | 4,882.96%2.25億 | 16,332.59%5.19億 | 6,223.04%988.22萬 | --451.11萬 | --451.11萬 | -91.19%316.12萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | 73.04%9,040.45萬 | 1,537.86%2.29億 | 3,665.54%1.88億 | 1,501.04%8,005.19萬 | --5,224.45萬 | -28.41%1,396.59萬 | -74.38%500萬 | -68.01%500萬 | ---- | -67.16%1,950.85萬 |
投資活動現金流出小計 | -17.90%4.76億 | -8.09%18.94億 | 22.00%13.21億 | -4.97%6.94億 | 77.01%5.8億 | 117.50%20.61億 | 58.89%10.83億 | 68.30%7.31億 | 67.45%3.27億 | 22.62%9.47億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 137.55%2.17億 | 16.99%-16.57億 | -23.56%-12.81億 | 4.89%-6.58億 | -89.12%-5.79億 | -156.54%-19.96億 | -89.64%-10.36億 | -111.23%-6.92億 | -148.90%-3.06億 | -10.70%-7.78億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | 17.33%836.02萬 | 17.33%836.02萬 | 67.20%836.02萬 | 3,244.07%836.02萬 | -61.62%712.56萬 | -46.09%712.56萬 | -62.17%500萬 | -98.11%25萬 | -57.56%1,856.67萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 17.33%836.02萬 | ---- | ---- | ---- | -61.62%712.56萬 | ---- | ---- | ---- | -57.56%1,856.67萬 |
取得借款收到的現金 | 266.18%2億 | -48.53%5.86億 | -50.60%4.94億 | -50.84%4.92億 | --5,461.84萬 | -51.68%11.38億 | 164.55%10億 | 281.03%10億 | ---- | 14.47%23.55億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 73,146.07%3,637.57萬 | 47.52%637.57萬 | --637.57萬 | ---- | -99.33%4.97萬 |
籌資活動現金流入小計 | 217.57%2億 | -49.71%5.94億 | -50.43%5.02億 | -50.56%5億 | 25,091.43%6,297.86萬 | -50.22%11.81億 | 156.23%10.14億 | 266.89%10.11億 | -99.91%25萬 | 12.58%23.74億 |
償還債務支付的現金 | ---- | -82.87%1.02億 | -98.21%366.86萬 | -30.84%355.75萬 | -97.87%11.01萬 | -55.40%5.95億 | -57.89%2.05億 | -98.25%514.41萬 | -98.18%517.15萬 | -39.59%13.35億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 9.70%714.79萬 | 16.18%6.63億 | 24.02%4.48億 | 29.19%4.18億 | -2.91%651.58萬 | 48.31%5.71億 | 26.63%3.61億 | 63.13%3.24億 | -42.02%671.14萬 | 3.01%3.85億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 24.78%2.78億 | ---- | ---- | ---- | 79.48%2.22億 | ---- | ---- | ---- | 15.98%1.24億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -89.94%254.85萬 | 7,288.39%4.13億 | -29.29%374.8萬 | -40.18%243.9萬 | 2,774.37%2,532.1萬 | -61.72%559.06萬 | 76.30%530.09萬 | 103.37%407.75萬 | --88.09萬 | 12,074.23%1,460.34萬 |
籌資活動現金流出小計 | -69.65%969.64萬 | 0.56%11.78億 | -20.34%4.56億 | 27.42%4.24億 | 150.29%3,194.69萬 | -32.44%11.72億 | -26.27%5.72億 | -32.66%3.33億 | -95.68%1,276.38萬 | -32.86%17.34億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 513.26%1.9億 | -6,011.75%-5.84億 | -89.41%4,675.08萬 | -88.85%7,561.08萬 | 347.98%3,103.17萬 | -98.46%987.95萬 | 216.17%4.42億 | 409.76%6.78億 | 36.95%-1,251.38萬 | 234.78%6.39億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -72.21%-569.26萬 | -49.11%925.93萬 | 7.51%927.07萬 | 544.50%1,848.53萬 | 18.73%-330.56萬 | 198.30%1,819.34萬 | 166.80%862.34萬 | 60.01%-415.87萬 | 17.33%-406.72萬 | 35.85%-1,850.84萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 144.84%1.6億 | 223.97%4.29億 | -47.92%3.95億 | -49.66%4.9億 | -1,150.94%-3.56億 | -145.88%-3.46億 | 4,987.67%7.59億 | 548.88%9.73億 | 86.47%-2,845.15萬 | 255.19%7.55億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 32.69%17.42億 | -20.88%13.12億 | -20.75%13.1億 | -20.75%13.1億 | -23.13%13.13億 | 84.67%16.59億 | 84.05%16.53億 | 84.05%16.53億 | 90.12%17.08億 | -35.13%8.98億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 98.74%19.01億 | 32.72%17.42億 | -29.30%17.05億 | -31.46%18億 | -43.03%9.57億 | -20.62%13.12億 | 173.30%24.12億 | 285.36%26.26億 | 144.09%16.79億 | 84.05%16.53億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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