(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 10.43%19.29億 | 19.33%688.92億 | 7.24%56.31億 | 7.70%36.33億 | 10.46%17.47億 | 754.60%577.34億 | 11.03%52.51億 | 11.25%33.73億 | 11.17%15.81億 | 21.30%67.56億 |
向其他金融機構拆入資金淨增加額 | -13.03%47.64億 | 16.26%106.32億 | ---- | ---- | 123.87%54.77億 | -29.29%91.45億 | ---- | ---- | -51.71%24.47億 | 72.69%129.32億 |
拆入資金淨增加額 | ---- | ---- | ---- | 8.29%84.16億 | ---- | ---- | ---- | --77.72億 | ---- | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 101.83%3,117.66萬 | 8.69%7,811.2萬 | 8.76%5,082.9萬 | 30.65%3,457.98萬 | -5.22%1,544.66萬 | 29.33%7,186.9萬 | 21.62%4,673.38萬 | 6.46%2,646.8萬 | 79.83%1,629.77萬 | 52.69%5,556.82萬 |
經營活動現金流入特殊項目 | 33.25%172.57億 | -66.61%4.99億 | 12.09%518.48億 | 9.99%279.93億 | 4.34%129.51億 | -96.49%14.94億 | 46.23%462.58億 | 26.87%254.5億 | 28.10%124.12億 | 34.11%425.4億 |
經營活動現金流入小計 | 18.69%240.07億 | 17.11%801.76億 | 11.66%575.93億 | 9.53%401.27億 | 22.86%202.26億 | 9.86%684.6億 | 3.10%515.79億 | 0.10%366.36億 | 0.77%164.62億 | 37.72%623.17億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 32.01%255.64億 | ---- | 3.58%530.54億 | 6.27%376.72億 | 17.43%193.65億 | ---- | 17.78%512.21億 | 10.16%354.5億 | 19.55%164.91億 | 30.41%564.54億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 10.51%1.59億 | 18.42%3.21億 | 19.09%2.6億 | 20.48%2.06億 | 13.30%1.44億 | 13.78%2.71億 | 13.04%2.18億 | 11.52%1.71億 | 10.18%1.27億 | 62.14%2.38億 |
支付的各項稅費 | 4.63%2.63億 | 5.97%10.11億 | 3.70%7.66億 | 0.53%5.52億 | 50.94%2.51億 | 7.28%9.54億 | 3.13%7.39億 | 0.37%5.49億 | 6.27%1.66億 | 20.69%8.89億 |
存放中央銀行和同業款項淨增加額 | -91.55%2,699.98萬 | -20.94%4.35億 | --3.33億 | 124.17%3.2億 | --3.2億 | --5.5億 | ---- | 647.09%1.43億 | ---- | ---- |
支付手續費及傭金的現金 | 3.16%6.55億 | -3.77%23.38億 | -7.82%18.18億 | -7.53%12.44億 | -9.92%6.35億 | 11.89%24.29億 | 23.41%19.73億 | 37.62%13.45億 | 55.71%7.05億 | 32.36%21.71億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 175.66%1.04億 | 65.11%2.71億 | 37.00%1.66億 | 20.60%9,851.28萬 | -24.35%3,777.05萬 | 10.72%1.64億 | 11.34%1.21億 | 11.42%8,168.4萬 | 17.15%4,992.63萬 | -1.57%1.48億 |
經營活動現金流出特殊項目 | 748.85%8,947.35萬 | 13.63%730.7億 | 12.13%1.75億 | 79.42%8,552.56萬 | -90.10%1,054.06萬 | 4,533.61%643.05億 | 16.70%1.56億 | -64.25%4,766.8萬 | 54.04%1.06億 | 2,046.18%13.88億 |
經營活動現金流出小計 | 29.37%268.61億 | 12.77%774.46億 | 3.94%565.72億 | 6.32%401.77億 | 17.67%207.62億 | 12.05%686.74億 | 17.71%544.28億 | 10.87%377.87億 | 20.55%176.45億 | 32.30%612.89億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -432.22%-28.54億 | 1,378.70%27.3億 | 135.84%10.21億 | 95.64%-5,014.6萬 | 54.67%-5.36億 | -120.78%-2.13億 | -175.20%-28.49億 | -145.77%-11.51億 | -169.63%-11.83億 | 195.16%10.27億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 109.47%16.24萬 | ---- | ---- | ---- | --7.75萬 | --7.75萬 | --7.75萬 | --5.5萬 | ---- |
投資活動現金流入小計 | ---- | 109.47%16.24萬 | ---- | ---- | ---- | --7.75萬 | --7.75萬 | --7.75萬 | --5.5萬 | ---- |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 636.89%7.09億 | 25.11%2.53億 | 74.63%2.36億 | 206.96%2.16億 | 494.35%9,624.6萬 | 4.31%2.02億 | -20.28%1.35億 | 180.39%7,047.54萬 | 8.39%1,619.35萬 | 337.39%1.94億 |
投資活動現金流出小計 | 636.89%7.09億 | 25.11%2.53億 | 74.63%2.36億 | 206.96%2.16億 | 494.35%9,624.6萬 | 4.31%2.02億 | -20.28%1.35億 | 180.39%7,047.54萬 | 8.39%1,619.35萬 | 337.39%1.94億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -636.89%-7.09億 | -25.08%-2.53億 | -74.73%-2.36億 | -207.30%-2.16億 | -496.37%-9,624.6萬 | -4.27%-2.02億 | 20.33%-1.35億 | -180.08%-7,039.78萬 | -8.02%-1,613.85萬 | -337.94%-1.94億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
發行債券收到的現金 | --30億 | 0.00%15億 | ---- | ---- | ---- | -83.32%15億 | -62.50%15億 | ---- | ---- | 199.84%89.95億 |
籌資活動現金流入小計 | --30億 | 0.00%15億 | ---- | ---- | ---- | -83.32%15億 | -62.50%15億 | ---- | ---- | 188.92%89.95億 |
償還債務支付的現金 | ---- | 500.00%30億 | 100.00%10億 | 100.00%10億 | --10億 | -90.18%5億 | -90.18%5億 | -90.18%5億 | ---- | 1,030.09%50.93億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 3.67%14.04億 | 3.22%13.02億 | -0.20%12.59億 | 0.02%3,050萬 | 3.26%13.54億 | 2.44%12.61億 | 2.67%12.61億 | -64.91%3,049.49萬 | 26.20%13.12億 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | 11,783.43%617萬 | 24.12%645萬 | -29.93%254.74萬 | 892.32%219.66萬 | -6.75%5.19萬 | -58.41%519.66萬 | -53.41%363.56萬 | -97.14%22.14萬 | -58.90%5.57萬 | 112.36%1,249.52萬 |
籌資活動現金流出特殊項目 | 489.18%82.59萬 | 89.06%204.96萬 | 86.51%121.54萬 | 24.43%69.32萬 | 76.24%14.02萬 | 175.27%108.41萬 | --65.16萬 | --55.71萬 | --7.95萬 | -99.76%39.38萬 |
籌資活動現金流出小計 | -99.32%699.59萬 | 137.14%44.13億 | 30.59%23.06億 | 28.35%22.62億 | 3,264.96%10.31億 | -71.00%18.61億 | -72.11%17.66億 | -72.16%17.62億 | -97.30%3,063.02萬 | 286.33%64.17億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 390.39%29.93億 | -707.41%-29.13億 | -767.68%-23.06億 | -28.35%-22.62億 | -3,264.96%-10.31億 | -113.99%-3.61億 | 88.60%-2.66億 | 24.34%-17.62億 | 97.30%-3,063.02萬 | 77.51%25.78億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 125.73%88.84萬 | -159.78%-326.88萬 | 396.83%2,127.02萬 | 323.75%2,336.64萬 | -168.89%-345.27萬 | -38.07%546.78萬 | 211.27%428.12萬 | 551.75%551.43萬 | 92,471,364.94%501.19萬 | --882.85萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | 65.84%-5.69億 | 43.06%-4.39億 | 53.81%-14.99億 | 15.89%-25.05億 | -36.08%-16.67億 | -122.53%-7.71億 | -352.82%-32.45億 | -1,967.32%-29.78億 | -323.28%-12.25億 | 941.36%34.21億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -13.38%28.41億 | -19.03%32.8億 | -19.03%32.8億 | -19.03%32.8億 | -19.03%32.8億 | 542.96%40.51億 | 542.96%40.51億 | 542.96%40.51億 | 542.96%40.51億 | 108.94%6.3億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 40.81%22.72億 | -13.38%28.41億 | 121.16%17.81億 | -27.73%7.75億 | -42.91%16.13億 | -19.03%32.8億 | -57.92%8.05億 | 35.84%10.72億 | 139.77%28.26億 | 542.96%40.51億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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