(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
客戶存款和同業存放款項淨增加額 | 72.20%728.29億 | -29.05%1,440.19億 | 1.39%845.69億 | -50.80%510.03億 | 43.23%422.94億 | 59.07%2,029.89億 | 18.20%834.1億 | 43.39%1,036.54億 | -36.32%295.28億 | 28.04%1,276.12億 |
向中央銀行借款淨增加額 | ---- | 698.16%455.32億 | --296.85億 | ---- | 90.46%107.7億 | --57.05億 | ---- | ---- | --56.55億 | ---- |
收取利息、手續費及傭金的現金 | 4.16%118.53億 | 6.66%448.47億 | 7.16%339.42億 | 8.49%227.78億 | 10.48%113.79億 | 19.43%420.48億 | 22.78%316.75億 | 21.96%209.95億 | 19.74%103億 | 11.55%352.06億 |
回購業務資金淨增加額 | --79.95億 | --88.02億 | -81.91%42.16億 | --125.07億 | ---- | ---- | 36.94%233.06億 | ---- | ---- | --37.67億 |
拆入資金淨增加額 | ---- | -97.38%2.91億 | 378.97%98.64億 | -51.04%56.32億 | ---- | --111.22億 | 91.05%20.59億 | 1,452.41%115.03億 | 434.95%47.95億 | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | 172.00%41.61億 | 1.37%54.64億 | 7.93%38.02億 | 108.72%69.73億 | -44.24%15.3億 | 49.90%53.9億 | 57.92%35.22億 | 185.60%33.41億 | 254.10%27.44億 | 80.67%35.96億 |
經營活動現金流入小計 | 37.97%1,159.04億 | -3.43%2,622.95億 | 21.85%1,767.04億 | -31.29%1,027.12億 | 34.14%840.06億 | 58.15%2,716.01億 | 24.28%1,450.23億 | 44.74%1,494.86億 | -33.23%626.28億 | 7.59%1,717.38億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 10.92%33.32億 | 17.46%64.03億 | 19.12%52.56億 | 18.84%40.26億 | 20.02%30.04億 | 14.77%54.52億 | 15.66%44.12億 | 15.18%33.88億 | 15.64%25.03億 | 18.22%47.5億 |
支付的各項稅費 | -10.72%10.05億 | 1.87%73.57億 | 11.39%62.13億 | 73.27%48.68億 | -9.53%11.26億 | 3.38%72.22億 | -17.40%55.78億 | -46.37%28.1億 | 124.41%12.45億 | 164.61%69.86億 |
客戶貸款及墊款淨增加額 | 34.67%645.27億 | -6.90%1,066.46億 | -6.28%837.43億 | -1.98%717.63億 | 14.45%479.16億 | 8.79%1,145.55億 | 11.92%893.59億 | 29.89%732.1億 | 17.09%418.66億 | 49.50%1,053.03億 |
存放中央銀行和同業款項淨增加額 | ---- | ---- | ---- | -9.54%4.97億 | -32.12%12.22億 | -45.33%66.51億 | -29.61%33.91億 | -91.88%5.49億 | -77.64%18.01億 | --121.66億 |
拆出資金淨增加額 | ---- | --22.2億 | --5.9億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 130.33%124.55億 |
支付手續費及傭金的現金 | 7.40%66.41億 | 20.63%257.65億 | 20.70%184.46億 | 22.80%125.27億 | 10.64%61.84億 | 0.10%213.58億 | 1.23%152.82億 | 3.98%102.01億 | 3.84%55.89億 | 4.49%213.38億 |
為交易目的而持有的金融資產淨增加額 | --212.09億 | 238.31%374.6億 | 1,353.77%370.64億 | --200.48億 | ---- | -15.12%110.73億 | -67.18%25.5億 | ---- | ---- | -40.88%130.45億 |
返售業務資金淨增加額(經營) | 10.45%72.96億 | ---- | ---- | ---- | -59.90%66.06億 | ---- | -24.99%127.74億 | -8.05%168.89億 | 29.01%164.75億 | ---- |
支付其他與經營活動有關的現金 | -72.47%14.28億 | 6.95%41.93億 | 20.41%56.25億 | 64.50%38.14億 | 41.47%51.86億 | -3.70%39.21億 | -6.33%46.72億 | -27.35%23.19億 | 106.25%36.66億 | -21.37%40.71億 |
經營活動現金流出小計 | 64.75%1,273.31億 | 5.22%1,900.44億 | 9.12%1,569.37億 | -7.40%1,197.98億 | -2.81%772.87億 | -20.68%1,806.12億 | -12.31%1,438.14億 | 7.56%1,293.66億 | -13.45%795.19億 | 61.60%2,276.96億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -270.08%-114.28億 | -20.59%722.51億 | 1,535.34%197.68億 | -184.92%-170.86億 | 139.78%67.19億 | 262.60%909.89億 | 102.55%12.09億 | 218.39%201.2億 | -980.07%-168.91億 | -398.82%-559.58億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 20.33%1,748.95億 | 18.17%7,751.14億 | 13.53%5,711.44億 | 9.72%3,531.73億 | -9.28%1,453.46億 | 43.91%6,559.28億 | 32.06%5,030.87億 | 62.83%3,218.81億 | 81.03%1,602.09億 | 1.06%4,557.76億 |
取得投資收益收到的現金 | 1.18%77.03億 | 11.52%284.33億 | 6.43%221.79億 | 9.82%154.68億 | 19.41%76.13億 | 14.62%254.96億 | -16.31%208.4億 | 31.26%140.84億 | 35.83%63.76億 | 14.33%222.43億 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 180.86%45.5萬 | -98.72%79.6萬 | -98.93%66.2萬 | -99.27%44.8萬 | -99.74%16.2萬 | 2,740.37%6,206.2萬 | 28,399.54%6,184.4萬 | 96,187.50%6,162.4萬 | 410,266.67%6,155.5萬 | 95.61%218.5萬 |
投資活動現金流入小計 | 19.38%1,825.99億 | 17.91%8,035.49億 | 13.23%5,933.24億 | 9.71%3,686.41億 | -8.21%1,529.59億 | 42.56%6,814.86億 | 29.10%5,239.89億 | 61.23%3,360.27億 | 78.82%1,666.47億 | 1.61%4,780.21億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -7.05%2.31億 | -15.85%10.67億 | -7.98%7.79億 | 108.04%4.23億 | 119.38%2.49億 | 56.37%12.68億 | 68.34%8.46億 | -51.93%2.03億 | -39.68%1.13億 | -7.13%8.11億 |
投資支付的現金 | 18.00%1,981.12億 | 15.47%8,572.29億 | 11.38%6,366.46億 | 1.76%3,798.36億 | -1.44%1,678.93億 | 27.96%7,423.82億 | 24.03%5,715.75億 | 45.31%3,732.81億 | 52.26%1,703.44億 | 9.56%5,801.67億 |
投資活動現金流出小計 | 17.96%1,983.43億 | 15.42%8,582.96億 | 11.36%6,374.25億 | 1.81%3,802.59億 | -1.36%1,681.42億 | 28.00%7,436.51億 | 24.08%5,724.21億 | 45.15%3,734.85億 | 52.10%1,704.57億 | 9.53%5,809.78億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -3.69%-157.44億 | 11.93%-547.48億 | 8.94%-441.01億 | 68.98%-116.18億 | -298.43%-151.83億 | 39.62%-621.65億 | 12.71%-484.33億 | 23.38%-374.58億 | 79.81%-38.11億 | -71.71%-1,029.57億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.74%14.49億 |
發行債券收到的現金 | -25.06%806.5億 | -0.78%4,082.94億 | -9.24%3,175.77億 | 14.37%2,275.67億 | 28.09%1,076.13億 | 22.60%4,115.19億 | 44.88%3,498.99億 | 27.93%1,989.7億 | 51.17%840.11億 | 40.69%3,356.73億 |
籌資活動現金流入小計 | -25.06%806.5億 | -0.78%4,082.94億 | -9.24%3,175.77億 | 14.37%2,275.67億 | 28.09%1,076.13億 | 22.07%4,115.19億 | 44.02%3,498.99億 | 26.75%1,989.7億 | 51.17%840.11億 | 33.40%3,371.22億 |
償還債務支付的現金 | -10.26%711.84億 | -3.17%3,998.15億 | -4.79%2,869.77億 | 8.61%1,817.66億 | 37.31%793.24億 | 100.66%4,129.11億 | 87.56%3,014.27億 | 51.27%1,673.61億 | 18.14%577.72億 | -12.22%2,057.74億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -6.11%12.41億 | -4.57%101.42億 | -8.77%73.45億 | 5.89%36.24億 | 53.22%13.21億 | 56.41%106.28億 | 45.91%80.52億 | -20.15%34.23億 | -16.96%8.62億 | -0.98%67.95億 |
籌資活動現金流出特殊項目 | 48.23%1.81億 | 3.54%5.36億 | 12.96%3.94億 | 3.42%2.6億 | -4.73%1.22億 | 11.52%5.18億 | 9.33%3.48億 | 40.53%2.51億 | 22.87%1.28億 | --4.64億 |
籌資活動現金流出小計 | -10.10%726.06億 | -3.20%4,104.94億 | -4.88%2,947.16億 | 8.54%1,856.5億 | 37.45%807.67億 | 99.06%4,240.57億 | 86.03%3,098.27億 | 48.60%1,710.35億 | 17.42%587.63億 | -11.71%2,130.33億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -70.04%80.44億 | 82.46%-21.99億 | -42.95%228.61億 | 50.05%419.17億 | 6.33%268.46億 | -110.10%-125.38億 | -47.55%400.72億 | -33.29%279.35億 | 356.59%252.48億 | 984.26%1,240.89億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -26.62%-5,030.8萬 | -81.64%4,454.4萬 | -63.37%8,942.4萬 | 51.97%1.01億 | -17.22%-3,973.2萬 | 246.12%2.43億 | 375.29%2.44億 | 186.91%6,621.7萬 | -462.50%-3,389.6萬 | 13.87%-1.66億 |
現金及現金等價物淨增加額 | -204.56%-191.78億 | -7.14%153.48億 | 79.98%-13.83億 | 24.86%133.14億 | 306.50%183.42億 | 147.24%165.29億 | 73.91%-69.08億 | 144.28%106.63億 | 139.47%45.12億 | -16.72%-349.92億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 37.80%559.53億 | 68.65%406.05億 | 68.65%406.05億 | 68.65%406.05億 | 68.65%406.05億 | -59.24%240.77億 | -59.24%240.77億 | -59.24%240.77億 | -59.24%240.77億 | -33.67%590.69億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -37.61%367.76億 | 37.80%559.53億 | 128.45%392.22億 | 55.21%539.19億 | 106.19%589.47億 | 68.65%406.05億 | -47.32%171.69億 | -0.70%347.4億 | -39.99%285.89億 | -59.24%240.77億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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