(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 25.19%16.55億 | 46.44%58.54億 | 46.12%41.16億 | 46.32%26.36億 | 61.53%13.22億 | 12.67%39.98億 | 12.00%28.17億 | 6.93%18.02億 | 5.06%8.18億 | 34.45%35.48億 |
收到的稅費返還 | 91.92%7,669.75萬 | -17.33%1.89億 | -28.89%1.36億 | -22.71%9,840.03萬 | -9.58%3,996.43萬 | 35.90%2.28億 | 44.09%1.91億 | 33.09%1.27億 | 14.59%4,419.83萬 | 37.00%1.68億 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 228.02%6,462.59萬 | 61.10%1.96億 | 54.54%1.47億 | 9.93%7,162.25萬 | -25.71%1,970.16萬 | 92.99%1.22億 | 111.30%9,487.15萬 | 92.56%6,515.45萬 | 26.93%2,651.82萬 | -5.56%6,309.51萬 |
經營活動現金流入調整項目 | ---- | ---- | ---- | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動現金流入小計 | 30.01%17.96億 | 43.50%62.39億 | 41.75%43.98億 | 40.72%28.06億 | 55.39%13.81億 | 15.04%43.48億 | 15.24%31.03億 | 9.91%19.94億 | 6.04%8.89億 | 33.62%37.79億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 13.69%9.32億 | 30.54%35.19億 | 36.47%25.45億 | 39.16%16.4億 | 39.16%8.19億 | 14.49%26.95億 | 3.34%18.65億 | 2.26%11.79億 | 12.84%5.89億 | 71.85%23.54億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 27.09%3.19億 | 38.97%9.61億 | 34.73%7.24億 | 32.81%4.8億 | 31.60%2.51億 | 8.23%6.92億 | 5.00%5.37億 | 6.62%3.61億 | 1.45%1.9億 | 27.78%6.39億 |
支付的各項稅費 | 59.44%1.26億 | 88.00%2.54億 | 43.49%1.37億 | 190.75%1.03億 | 314.67%7,908.35萬 | -0.52%1.35億 | -2.22%9,519.41萬 | -55.12%3,529.84萬 | -64.37%1,907.14萬 | 30.95%1.36億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 137.18%6,296.73萬 | 11.58%1.98億 | -33.39%8,549.83萬 | -16.53%5,484.97萬 | -29.05%2,654.82萬 | 5.65%1.78億 | 35.50%1.28億 | -5.08%6,571.35萬 | 1.41%3,741.73萬 | 48.01%1.68億 |
經營活動現金流出小計 | 22.41%14.39億 | 33.31%49.33億 | 32.95%34.92億 | 38.79%22.78億 | 40.67%11.76億 | 12.21%37億 | 4.68%26.26億 | 0.09%16.41億 | 4.47%8.36億 | 57.95%32.98億 |
經營活動現金流量淨額調整項目 | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
經營活動產生的現金流量淨額 | 73.45%3.57億 | 101.80%13.06億 | 90.24%9.07億 | 49.69%5.29億 | 287.00%2.06億 | 34.45%6.47億 | 159.65%4.77億 | 101.79%3.53億 | 38.95%5,313.42萬 | -34.99%4.81億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 5,547.36%4.13億 | 19.06%10.59億 | 65.44%5.1億 | 80.55%1.09億 | --731.28萬 | 148.55%8.9億 | 125.94%3.08億 | -49.67%6,040萬 | ---- | -27.97%3.58億 |
取得投資收益收到的現金 | 88.13%1,081.99萬 | 108.96%4,265.79萬 | -85.20%261.75萬 | -52.32%401.54萬 | -75.51%575.14萬 | -66.95%2,041.42萬 | -68.39%1,769.03萬 | -52.47%842.23萬 | 227.90%2,348.48萬 | 153.93%6,175.95萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 8,923.85%545.94萬 | -42.56%158.18萬 | -56.65%103.82萬 | -70.25%70.73萬 | -97.17%6.05萬 | 435.91%275.39萬 | 2,875.83%239.49萬 | 3,917.32%237.77萬 | 12,338.64%213.6萬 | -93.76%51.39萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | -98.58%827.48 | ---- | ---- | -99.30%5.84萬 | -99.71%5.84萬 | ---- | ---- | --835.88萬 |
投資活動現金流入小計 | 3,170.63%4.29億 | 20.87%11.03億 | 56.41%5.14億 | 59.80%1.14億 | -48.77%1,312.47萬 | 113.01%9.13億 | 54.40%3.29億 | -54.95%7,120.01萬 | 14.47%2,562.07萬 | -19.06%4.29億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 5.20%4.45億 | 36.30%18.73億 | 67.41%13.23億 | 77.62%8.2億 | 57.98%4.23億 | 26.81%13.74億 | 16.24%7.9億 | -1.26%4.62億 | 24.63%2.68億 | 122.28%10.84億 |
投資支付的現金 | 27.19%5.37億 | 38.41%12.27億 | 42.67%6.64億 | 14.00%4.91億 | -24.08%4.22億 | -4.26%8.87億 | 23.78%4.65億 | 100.70%4.3億 | 363.68%5.56億 | 97.50%9.26億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | -81.14%5,128.25萬 | ---- | ---- | ---- | --2.72億 | --2.68億 | ---- | ---- | ---- |
支付其他與投資活動有關的現金 | --1,543.22萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | 18.01%9.98億 | 24.43%31.51億 | 30.41%19.87億 | 46.94%13.11億 | 2.59%8.46億 | 26.02%25.33億 | 44.30%15.24億 | 30.78%8.92億 | 146.06%8.24億 | 106.30%20.1億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 31.68%-5.69億 | -26.43%-20.48億 | -23.26%-14.73億 | -45.82%-11.97億 | -4.24%-8.33億 | -2.45%-16.2億 | -41.75%-11.95億 | -56.63%-8.21億 | -155.49%-7.99億 | -255.54%-15.81億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | 6,974.92%11.92億 | -36.95%1.5億 | -92.08%1.38億 | -21.45%1.38億 | --1,685.34萬 | 1,079.55%2.38億 | 17,751.89%17.41億 | 1,700.17%1.76億 | ---- | -53.56%2,016.25萬 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | -71.85%436.36萬 | -53.27%1,668.42萬 | 18.73%1,550萬 | --1,550萬 | --1,550萬 | 801.87%3,570.04萬 | 373.25%1,305.45萬 | ---- | ---- | -80.58%395.85萬 |
取得借款收到的現金 | 137.44%14.02億 | 61.57%20.83億 | 16.93%14.95億 | -10.79%9.36億 | 91.97%5.9億 | 2.25%12.89億 | 237.08%12.79億 | 254.45%10.49億 | 58.34%3.08億 | 452.79%12.61億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --15.55億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 327.18%25.94億 | -27.55%22.33億 | -45.92%16.33億 | -12.32%10.74億 | 97.45%6.07億 | 140.61%30.82億 | 676.17%30.2億 | 300.60%12.24億 | 57.77%3.08億 | 371.81%12.81億 |
償還債務支付的現金 | 297.97%7.35億 | 147.29%18.25億 | 143.65%10.41億 | 10.91%4.74億 | --1.85億 | 57.32%7.38億 | --4.27億 | --4.27億 | ---- | 79.77%4.69億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 49.46%2,094.36萬 | 4.19%2.58億 | 16.60%2.45億 | 17.80%2.19億 | -8.26%1,401.24萬 | 5.69%2.48億 | -8.46%2.11億 | -18.87%1.86億 | 69.59%1,527.48萬 | 3.23%2.35億 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 0.94%647萬 | -65.37%641萬 | -61.21%641萬 | -33.26%641萬 | -18.81%641萬 | 59.53%1,850.96萬 | 41.97%1,652.35萬 | -17.47%960.5萬 | -9.29%789.5萬 | 31.85%1,160.28萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -37.12%157.19萬 | 36.35%1,884.57萬 | --1,179.67萬 | --646.86萬 | --249.98萬 | -0.67%1,382.14萬 | ---- | ---- | ---- | -76.71%1,391.5萬 |
籌資活動現金流出小計 | 276.50%7.58億 | 110.25%21.02億 | 103.56%12.98億 | 14.05%6.99億 | 1,217.56%2.01億 | 39.31%10億 | 176.21%6.38億 | 166.50%6.13億 | 54.10%1,527.48萬 | 30.95%7.18億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 352.29%18.37億 | -93.73%1.31億 | -85.94%3.35億 | -38.78%3.74億 | 38.92%4.06億 | 269.70%20.82億 | 1,406.03%23.82億 | 709.25%6.11億 | 57.97%2.92億 | 303.62%5.63億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -101.82%-614.32萬 | -25.89%6,393.48萬 | 96.83%4,775.24萬 | 3,492.85%6,871.12萬 | 58.19%-304.4萬 | 185.73%8,626.86萬 | 163.67%2,426.04萬 | 92.25%-202.52萬 | 66.08%-728.06萬 | -125.87%-1.01億 |
影響現金及現金等價物的調整項目 | ---- | ---- | ---- | --0.01 | --0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及現金等價物淨增加額 | 822.53%16.18億 | -145.76%-5.47億 | -110.88%-1.84億 | -259.42%-2.25億 | 51.37%-2.24億 | 287.68%11.96億 | 413.00%16.88億 | 147.19%1.41億 | -315.61%-4.61億 | -2,417.48%-6.37億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -22.14%19.25億 | 93.71%24.72億 | 93.71%24.72億 | 93.71%24.72億 | 93.71%24.72億 | -33.30%12.76億 | -33.30%12.76億 | -33.30%12.76億 | -33.30%12.76億 | -1.31%19.13億 |
期末現金及現金等價物餘額 | 57.62%35.43億 | -22.14%19.25億 | -22.81%22.88億 | 58.48%22.46億 | 175.66%22.48億 | 93.71%24.72億 | 115.77%29.64億 | -12.15%14.17億 | -54.76%8.15億 | -33.30%12.76億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據